北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的规定，将本公司募集资金 2024年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3225 号文核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）18,100,961 股，发行价为每 股人民币 41.60 元，共计募集资金 75,300.00 万元，扣除承销和保荐费用 1,743.65 万元后 的募集资金为 73,556.35 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日汇 入本公司募集资金监管账户。另扣除申报会计师费、律师费及其他发行费用 120.80 万元后，公司本次募集资金净额为 73,435.55 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天衡验字（2017）00041 号）。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 20,886.32 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,442.39 万元，以前年度变更募集资金用途用于永久补充流动资金47,631.77 万元（包括截至变更日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；2024年半年度使用募集资金 696.11 万元；2024 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 82.50 万元；累计已使用募集资金 21,582.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,524.89 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 10,746.23 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017 年 4 月与北京银行股份有限公司五棵松支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确 2017 年 12 月，公司、公司全资子公司苏州敏喆机械有限公司与保荐机构浙商证券股份 有限公司及华夏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。 2018 年 12 月，公司、公司控股子公司三联虹普数据科技有限公司与保荐机构浙商证券 股份有限公司及中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。 2019 年 12 月，公司将华夏银行苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州滨湖支 行募集资金账户注销，公司、公司控股子公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 公司严格执行本公司制订的《管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金专户存储情况 公司 2017 年非公开发行股票募集资金专户情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募投项目 专户存放金额 北京银行五棵松支行 20000025658400015413938 纺织产业大数据工厂项目和补 641,855,478.70 充公司流动资金 华夏银行苏州吴中支行 12457000000401232 纺织产业大数据工厂项目 60,000,000.00 中国建设银行股份有限公 32250110073000000947 纺织产业大数据工厂项目 32,500,000.00 司苏州滨湖支行 合 计 734,355,478.70 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别 北京银行五棵松支行 20000025658400015413938 735,563,478.06 107,462,290.93 专用存款账户 合 计 107,462,290.93 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2024 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在预先使用自筹资金投入募投项目的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024 年半年度，公司不存在使用募集资金进行现金管理情况。 （六）超募资金使用情况 2024 年半年度，公司不存在超募资金使用情况。 （七）募集资金使用的其他情况 2024 年半年度，公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019 年 11 月 7 日，经第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审 议，公司通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司拟将纺织产业大数据工厂项目 的投资规模由 71,235.55 万元调减至 28,565.83 万元，并将节余募集资金 42,669.72 万元用 于永久补充流动资金，同时，募集资金账户产生的利息收入 4,962.05 万元也一并永久补充流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024 年半年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2024 年 8 月 29 日批准报出。 附件：2024 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 附件 2024 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 75,300.00 本年度投入募集资金总额 696.11 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 42,669.72 已累计投入募集资金总额 64,252.15 累计变更用途的募集资金总额比例 56.67% 截至期末累 截至期末投 是否达 项目可行性 承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 资进度 项目达到预定可 本年度实现的 到预计 是否发生重 资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额（1） 金额 （2） （%)(3)=(2 使用状态日期 效益（净利润） 效益 大变化 )/（1） 承诺投资项目 纺织产业大数据工厂 是 71,235.55 28,565.83 696.11 19,382.43 67.85% 2024 年 9 月 30 日 - - 否 项目 承诺投资项目小计 71,235.55 28,565.83 696.11 19,382.43 - 补充流动资金 - 2,200.00 44,869.72 - 44,869.72 100.00% - - - - 超募资金投向