浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年1-6月 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计2023年期初占用资 2023年度占用累计 2023年度资金占用的 2023年度偿还累计发2023年期末占用 占用形成原因 占用性质 科目 金余额 发生金额 利息 生金额 资金余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小 计 - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 2024年期初往来资 2024年度往来累计 2024年度往来资金的 2024年度偿还累计发 2024年6月末往来 往来形成原因 往来性质（经营性往来、 科目 金余额 发生金额 利息 生金额 资金余额 非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业 金科控股集团有限公司 控股股东 应收账款 928.34 162.97 住宿、餐饮服务 经营性往来 200.00 891.31 绍兴上虞和胜网络技术有限公司 上市公司子公司 其他应收款 10,804.26 3,724.00 3,700.00 10,828.26 往来款 非经营性往来 绍兴欧飞特七网络科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 2,911.27 75,883.24 78,794.51 往来款 非经营性往来 浙江金科汤姆猫文化管理有限公司 上市公司子公司 其他应收款 3,153.94 0.49 3,154.43 往来款 非经营性往来 万锦商贸有限公司 上市公司子公司 其他应收款 14,294.79 6,327.00 4,321.00 16,300.79 往来款 非经营性往来 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 2,521.07 30.00 130.00 2,421.07 往来款 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 广州麒迹信息技术有限公司 上市公司子公司 其他应收款 110.67 110.67 往来款 非经营性往来 浙江绍兴文佳新材料科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 4,001.00 31,459.85 17,543.31 17,917.54 往来款 非经营性往来 定西猫语网络科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 16,766.00 4,248.00 21,014.00 往来款 非经营性往来 绍兴金猫人工智能科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1.00 3.00 4.00 往来款 非经营性往来 江西奋勇科技服务有限公司 上市公司子公司 其他应收款 28,614.00 1,000.00 29,614.00 往来款 非经营性往来 浙江金科汤姆猫网络科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 602.79 602.79 授权费 经营性往来 绍兴汤姆猫网络科技有限公司 上市公司联营企业 预付款项 0.03 1.59 1.59 0.03 衍生品采购 经营性往来 上海合志信息技术有限公司 上市公司联营企业 应收账款 260.00 260.00 授权费 经营性往来 总 计 84,106.37 123,702.93 105,061.08 102,748.22 本表已于2024年08月27日获董事会批准。 法定代表人： 主管会计工作的负责人：