证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-063 江苏怡达化学股份有限公司 2025 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）拟分别向珠海华润银行股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请人民币 20,000 万元、5,000 万元的流动资金贷款。公司及全资子公司珠海怡达仓储有限公司（以下简称“怡达仓储”）拟为珠海怡达办理银行授信提供连带责任保证担保，担保期限不超过 5 年（含 5 年）。 以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇、银行保函等。 在授权期限内，担保额度可循环使用。担保的具体数额以公司根据实际经营需求与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期亦以公司与银行签订的最终协议为准。 在担保额度内，授权公司总经理签署担保事项所涉及的各项合同、协议等法律文件。 二、履行的程序 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司办理银行授信提 供担保的议案》，独立董事召开专门会议同意提交至董事会审议。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》7.1.14（四）条的相关规定，尚需提交公司股东 大会审议。 三、被担保人基本情况 1、珠海怡达情况 公司名称：珠海怡达化学有限公司 成立日期：2003 年 06 月 05 日 住 所：珠海高栏港经济区石化九路 306 号 法定代表人：刘准 注册资本：7,800 万元 主营业务：醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售 为公司 100%控股，非失信被执行人。 截止 2023 年 12 月 31 日财务数据情况： 单位：元 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 珠海怡达 234,200,772.7 413,616,280.1 化学有限 8 74,636,312.26 159,564,460.52 8 3,615,561.02 1,780,255.42 公司 四、担保协议的主要内容 1、珠海怡达分别向珠海华润银行股份有限公司、珠海农村商业银行股份有 限公司高新支行申请人民币 20,000 万元、5,000 万元的流动资金贷款的担保 担保金额：不超过人民币 25,000 万元，最终担保额度以珠海怡达与银行签 订的贷款协议为准。 担保期限：担保期限不超过 5 年（含 5 年）。 担保方式：公司及怡达仓储共同为珠海怡达向银行申请上述授信额度提供不 超过 25,000 万元（含本数）的连带责任保证担保。 本次为全资子公司办理银行授信提供担保的授权决议的有效期自公司股东 大会审议通过之日起 1 年内有效。 五、董事会意见 公司董事会认为公司及怡达仓储共同为珠海怡达申请银行贷款提供担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠海怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。 六、独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司及怡达仓储共同为珠海怡达申请银行贷款提供担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠海怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。 七、累计对外担保数量 本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 30.50 亿元。截止本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额 10.64 亿元及占公司 2023年度经审计净资产的比例为 87.09%。 公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供对外担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。 八、备查文件 1. 公司第四届董事会第二十四次会议决议 2. 公司第四届监事会第二十三次会议决议 3. 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 特此公告。 江苏怡达化学股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日