证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-008 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时股东大会授权董事长行使该项投资决策权， 并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于 2024年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将拟使用总额度由“不超过 320,000 万元人民币或等额外币”调整为“不超过 336,000 万元人民币或等额外币”，其中，闲置募集资金由“不超过 70,000 万元人民币”调整为“不超过36,000 万元人民币”；闲置自有资金由“不超过 250,000 万元人民币或等额外币” 调整为“不超过 300,000 万元人民币或等额外币”。调整后的额度自股东大会审 议通过之日起生效，现金管理有效期限及可购买产品的范围均不发生变化。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金 管理，现将有关情况公告如下： 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 购买主体 受托 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来 方 型 （万元） 益率 源 美畅科技 浙 商 浙商银行单 结构性 2025 年 2 2025 年 5 1.30% / 闲置募 银行 位结构性存 7,500 2.35% / 有限公司 款 存款 月 18 日 月 19 日 集资金 2.65% 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 36,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现 金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 受托 产品 购买金 预期年化收 资金来 购买主体 产品名称 额（万 起息日 到期日 方 类型 元） 益率 源 杨凌美畅新 建设 三个月大额存 大额 2025 年 1 2025 年 4 闲置自 材料股份有 银行 单 存单 14,000 月 27 日 月 26 日 1.15% 有资金 限公司 杨凌美畅新 共赢慧信利率 结构 材料股份有 中信 挂钩人民币结 性存 2025 年 2 2025 年 5 1.05% / 闲置自 银行 构性存款 10,000 月 11 日 月 12 日 2.33% 有资金 限公司 01982 期 款 杨凌美畅新 共赢慧信汇率 结构 材料股份有 中信 挂钩人民币结 性存 2025 年 2 2025 年 3 1.05% / 闲置自 银行 构性存款 10,000 月 11 日 月 13 日 2.37% 有资金 限公司 08597 期 款 杨凌美畅新 华夏 人民币单位结 结构 2025 年 2 2025 年 5 1.20% / 闲置自 材料股份有 银行 构性存款 性存 15,000 2.37% / 限公司 DWJCXA25014 款 月 12 日 月 14 日 有资金 2.57% 受托 产品 购买金 预期年化收 资金来 购买主体 产品名称 额（万 起息日 到期日 方 类型 元） 益率 源 杨凌美畅新 浙商 浙商银行单位 结构 2025 年 2 2025 年 5 1.30% / 闲置自 材料股份有 银行 结构性存款 性存 10,000 月 13 日 2.35% / 限公司 款 月 13 日 有资金 2.65% 杨凌美畅新 华夏 人民币单位结 结构 2025 年 2 2025 年 5 1.20% / 闲置自 材料股份有 银行 构性存款 性存 15,000 月 14 日 2.37% / 限公司 DWJCXA25015 款 月 19 日 有资金 2.57% 汇率挂钩结构 杨凌美畅新 东亚 性存款产品 结构 2025 年 2 2025 年 5 1.10% / 闲置自 材料股份有 银行 （澳元/美元 性存 27,000 月 14 日 2.35% / 限公司 双区间单层触 款 月 14 日 有资金 2.65% 及结构） 汇率挂钩结构 杨凌美畅新 东亚 性存款产品 结构 2025 年 2 2025 年 5 1.10% / 闲置自 材料股份有 银行 （澳元/美元 性存 20,000 月 20 日 2.35% / 限公司 双区间单层触 款 月 20 日 有资金 2.65% 及结构） 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 299,280 万元人民币，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金进行 现金管理的额度范围。 二、主要风险提示及控制措施 1、投资风险 （1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施： （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他 证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。 （2）公司财经部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 （3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。 （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可