证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-032 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 158,097,044.97 131,506,239.04 20.22% 归属于上市公司股东的净利 35,483,275.67 20,285,572.04 74.92% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 29,963,923.69 17,982,928.53 66.62% （元） 经营活动产生的现金流量净 -5,436,762.72 -1,608,723.66 -237.96% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.21 0.12 75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.12 75.00% 加权平均净资产收益率 3.05% 1.80% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,357,675,245.94 1,355,786,554.80 0.14% 归属于上市公司股东的所有 1,182,092,395.24 1,146,035,750.89 3.15% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -3,028.23 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 3,113,435.60 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 3,407,716.21 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -112,726.75 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 159,737.59 目 减：所得税影响额 1,040,356.30 少数股东权益影响额（税后） 5,426.14 合计 5,519,351.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表指标变动情况及原因 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 货币资金 122,501,824.44 80,503,958.71 52.17%主要系报告期利用募集资金及自有资金购买 理财产品与赎回理财产品的资金变动所致 应收款项融资 55,606,936.14 33,914,811.03 63.96%主要系期末持有信用级别较高的未到期应收 票据较期初增加 预付款项 3,314,035.21 2,460,653.66 34.68%主要系报告期预付的费用款项增加所致 其他应收款 196,045.77 104,569.77 87.48%无重大变化 其他流动资产 66,550,880.35 133,422,975.14 -50.12%主要系期初大额存单、收益凭证于本报告期 到期而导致期末余额减少 在建工程 3,322,481.86 1,995,959.90 66.46%主要系新厂房建设工程投资增加 短期借款 17,586,218.05 -100.00%主要系期初已贴现未到期恢复确认的应收票 据于本报告期到期所致 应付票据 9,372,981.01 14,660,320.28 -36.07%主要系报告期开出给供应商的应付票据减少 应付职工薪酬 11,432,035.90 22,503,273.88 -49.20%主要系本报告期公司支付完成上年度年终奖 而减少所致 2、利润表指标变动情况及原因 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 税金及附加 894,591.80 494,764.91 80.81%主要系本报告期应缴纳的增值税较上年同 期增加，故增值税附加税相应增加 其他收益 3,872,119.10 346,467.06 1017.60%主要系本报告期收到政府技改补贴款 300 万元所致 公允价值变动收益 546,000.00 152,000.00 259.21%主要系本报告末理财产品净值变动所致 信用减值损失 -348,974.44 709,180.26 -149.21%主要系报告期应收账款计提的坏账准备增 加所致 资产处置收益 -3,028.23 -89,924.30 -96.63%无重大变化 营业外收入 47,433.29 273,207.18 -82.64%无重大变化 营业外支出 160,160.04 50,361.38 218.02%无重大变化 3、现金流量表指标变动情况及原因 项目