证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-042 浙江恒威电池股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”） 就截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒威电池股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］52 号）同意注册，公司公开发行人民 币普通股（A 股）2,533.34 万股，并于 2022 年 3 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。 募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定账户。经天健会计事务所（特 殊普通合伙）审计并出具天健验字［2022］73 号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 26,666.19 万元，明细如下表所示： 单位：人民币万元 项 目 金 额 募集资金总额 86,082.89 减：相关发行费用 10,468.35 减：累计直接投入募投项目资金支出 23,774.53 其中：本期直接投入募投项目资金支出 5,629.64 减：超募资金永久补充流动资金累计金额 28,500.00 其中：本期超募资金永久补充流动资金金额 9,500.00 加：汇兑损益、利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 3,326.18 募集资金期末余额 26,666.19 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江恒威电池股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司及下设子/孙公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行（香港）胡志明市分行、中信银行股份有限公司南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金五方监管协议》（以下简称“监管协议”），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的专户存储情况列示如下： 单位：人民币万元 开 户 银 行 银 行 账 号 类 别 存 储 余 额 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 89010122000705707 79.82 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100111079999 114.72 招商银行股份有限公司嘉兴分行 573900477110511 募集资金 136.03 100000600517593 专项账户 2,310.81 中国银行（香港）胡志明市分行 100000600517548 0.00 100000600517582 2,347.93 兴业银行股份有限公司嘉兴分行 358500100121178888 18,076.20 募集资金 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 89010122000582940 0.02 理财专户 中信银行股份有限公司南湖支行 8110801012102476211 6.05 合计 23,071.58 注：1、截至 2024 年 6 月 30 日止，公司在中国银行（香港）胡志明市分行开立的募集资金 专户 100000600517593 和 100000600517582 分别存放了 304.39 万美元和 783.82 亿越南盾， 表中金额系上述账户期末外币余额结合期末汇率进行折算后以人民币计价的数额； 2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额是 1,200 亿越 南盾，折算后约 3,594.61 万元人民币，其余尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户。 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金具体使用情况 本公司截至2024年6月30日募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）超募资金使用情况 公司超募资金为 32,271.58 万元。本报告期内，经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会审议 批准，公司使用 9,500.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司合计使用超募资金 28,500.00 万元永久补充流 动资金，占超募资金总额的 88.31%。超募资金的使用符合公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%的有关规定。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元或等值外币（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体 情况如下： 单位：越南盾 银 行 名 称 银 行 产 品 账 户 金 额 起 止 日 期 年 化 账 号 名 称 类 别 收 益 率 中国银行（香港）10000060 3个月 定期存 120,000,0 2024年5月7日 胡志明市分行 0574947 定期存款 款账户 00,000.00 至2024年8月6日 4.75% （四）募投项目先期投入及置换情况 公司于2022年3月28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以 2022 年 3 月 20 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 2,714.10 万元置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 2,266.03 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，448.07 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 筹资金事项发表了明确同意的独立意见。 （五）募投项目变更的情况 为了整合公司资源，进一步提高募集资金使用效率，公司对募集资金投向进行了变更，将公司原实施项目“高性能环保电池新建及智能化改造项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部募集资金用于“高性能环保碱性和碳性电池项 目”，投资地点为越南。原实施的募集资金投资项目“电池技术研发中心建设项目” 和“智能工厂信息化管理平台建设项目”截止 2023 年 3 月 31 日尚未使用的全部 募集资金用于“扣式锂锰电池新建及工厂智能化改造项目”，上述变更事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年年度股 东大会审议通过，变更事项详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 4 日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-011）。 上述变更事项完成审批流程后，公司已按照规定开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了募集资金监管协 议，详见公司于 2023 年 5 月 18 日和 7 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于变更 部分募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-026）及《关于签订募集资金五方监管协议的公告》（公告编