证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-005 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）增资人民币 5,700.00 万元，用于实施珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”，其中：募集资金 5,615.00 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币19,200.00 万元。保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,066,700.00 股，每 股发行价 22.88 元，募集资金总额为人民币 527,766,096.00 元，扣除各类发行费用 64,958,297.89 元，募集资金净额为人民币 462,807,798.11 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2023 年 10 月 26 日出具了信会师报字【2023】第 ZA15381 号《验资 报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 1 上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子 18,000.00 18,000.00 专用材料生产项目 2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 合计 36,537.00 34,172.00 注：公司已经以自有资金 2,365 万元全额支付惠柏新材料研发总部项目土地出让金。 （二）变更募集资金用途情况 公司于 2024 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集 资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“上海帝福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目”尚未使用的募集资金及累计收益 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准），用于实施公司新增的募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，该新增项 目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-065）。 变更后的募投项目具体情况如下： 单位：万元 序号 分类 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入募 募集资金金额 集资金金额 上海帝福 3.7 万吨纤维复 1 原募投项目 合材料及新型电子专用材 18,000.00 18,000.00 4,665.80 料生产项目 序号 分类 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入募 募集资金金额 集资金金额 2 惠柏新材料研发总部项目 18,537.00 16,172.00 16,172.00 3 新增募投项目 新建 8.2 万吨新型电子专 40,000.00 — 13,475.66 用材料生产项目 合计 76,537.00 34,172.00 34,313.46 注：新增募投项目“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的“调整后拟投入募集资金”金额包括利息和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。 三、本次向子公司增资用于实施募投项目的情况 全资子公司珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”总投资额 40,000.00 万 元，其中募集资金投入金额为 13,475.66 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额 等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）。公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第四届董 事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,900.00 万元向全资 子公司珠海惠柏实缴注册资本，用于实施上述募投项目。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本用于实施募投项目的公告》（公告编号：2024-073）。 现为顺利推进珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”的建设，满足募投项 目资金需求，公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向珠海惠柏增资人民币 5,700.00 万元，用于实施珠海惠柏“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”，其中：募集资金 5,615.00 万元（包括利息收入、理财收益扣减手续费后的净额等，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准）、不足部分以自有资金补足。本次增资完成后，珠海惠柏的注册资本将增加至人民币 19,200.00 万元。 四、本次增加注册资本的子公司基本情况 1、公司名称：惠柏新材料科技（珠海）有限公司 2、法定代表人：康耀伦 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、统一社会信用代码： 91440404MABUPAPJ20 5、注册资本：13,500 万元（本次增资前） 6、注册地址：珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 412 号 7、成立日期：2022 年 8 月 22 日 8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 9、股权结构：增资前后，公司均持有珠海惠柏 100%股权。 10、珠海惠柏不属于失信被执行人。 11、主要财务指标 珠海惠柏最近一年及一期主要财务指标如下： 单位：万元 科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 资产总额 5,435.85 17,056.15 负债总额 1,858.21 12,099.66 净资产 3,577.64 4,956.49 科目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计） 营业收入 0 0 净利润 -6.87 8.86 五、本次增加子公司注册资本对公司的影响 公司本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司珠海惠柏增资以实施募投项目，是基于募投项目的实际建设需要，能够有效保障募投项目的顺利实施，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合募集资金使用计划和用途，不