证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-067 河南太龙药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：已上市金融机构（商业银行、证券公司等 金融机构）提供的安全性高、流动性好的低风险理财产品。 委托理财金额及期限：单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元， 额度内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 履行的审议程序：已经河南太龙药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、 流动性好、低风险的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、市场波动、金融政策变化等因素引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置 的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报 表范围内子公司）拟使用短期闲置自有资金进行委托理财，增加现金 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-067 资产收益。 （二）委托理财金额及授权期限 单日最高余额不超过人民币 2.5 亿元，额度内资金可滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 （三）资金来源 公司短期闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将选择已上市金融机构（商业银行、证券公司等金融机构）提供的安全性高、流动性好、单笔期限不超过 6 个月的低风险理财产品，包括但不限于：银行理财、货币基金、国债逆回购等。 二、审议程序 公司于 2024 年 12 月 25 日召开第九届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。本次委托理财事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 公司拟选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响，公司已制定如下风险控制措施： 1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，制定了委托理财管理的相关制度文件，建立了理财业务内部管理、审批流程，审慎评估理财产品的受托方资质、收益类型、投资类 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-067 型、流动性风险等，保障委托理财事宜的有效开展和规范运行。 2、公司预算与财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；随时密切关注委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时，将及时采取相应措施，控制投资风险。 3、公司审计监督中心对委托理财情况进行监督，定期、不定期对公司投资理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 公司使用短期闲置自有资金进行委托理财业务，是在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；通过投资理财提高资金使用效率，获得一定理财收益，符合公司和全体股东的利益。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号－金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。 特此公告。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-067 河南太龙药业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日