西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 12 日 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议专用材料目录 一、2023 年年度股东大会会议议程 二、会议议案 序号 议案名称 1 公司 2023 年度董事会工作报告 2 公司 2023 年度监事会工作报告 3 公司 2023 年度财务决算报告 4 公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案 5 公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案 6 公司 2023 年度外部监事津贴的议案 7 公司 2023 年度利润分配预案 8 关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案 9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案 10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案 11 公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案 12 关于向控股股东借款关联交易的议案 13 公司 2024 年度财务预算报告 14 公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案 16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案 17 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 18 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 19 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 13：30 会议地点：上海市静安区柳营路 305 号四楼会议室 会议议程： 一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2023 年年度股东大会开始 二、介绍参会人员情况 三、审议议案（独立董事述职） 四、与会股东和代表质询与公司解答 五、与会股东和代表推选计票人、唱票人和监票人 六、与会股东和代表现场投票表决 七、总监票人宣布现场会议投票表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、主持人宣布现场会议结束 议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 公司 2023 年度董事会工作报告内容，详见披露在上海证券交易所网站的“2023年年度报告全文”中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。 公司独立董事将进行 2023 年度工作述职，有关述职报告可详见上海证券交易所网站。 本报告已经公司2024年4月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议、批准。 西藏珠峰资源股份有限公司 董 事会 2024 年 6 月 12 日 议案 2 公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 我代表监事会作 2023 年度工作报告，请予审议。 一、监事会的会议情况 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议议题 2023 年 1 月 30 日，第八届监事会第十 1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有 一次会议 效期和相关授权有效期的议案》； 2、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。 2023 年 4 月 27 日，第八届监事会第十 1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》； 二次会议 2. 《公司 2022 年度财务决算报告》； 3. 《公司 2022 年度利润分配预案》； 4. 《关于公司 2022 年度监事津贴的议案》； 5. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》； 6. 《公司 2022 年年度报告及摘要》； 7. 《关于公司会计政策变更的议案》； 8. 《公司 2023 年第一季度报告》。 2023 年 4 月 26 日，第八届监事会第十 《关于公司部分固定资产折旧年限会计估计变 三次会议 更（追认）的议案》。 2023 年 7 月 31 日，第八届监事会第十 《关于核销公司部分长期应收款项的议案》。 四次会议 2023 年 8 月 16 日，第八届监事会第十 《公司 2023 年半年度报告》。 五次会议 2023 年 10 月 27 日，第八届监事会第 《公司 2023 年第三季度报告》。 十六次会议 报告期内共召开 6 次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认 真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的专项意见 1、对定期报告的专项意见 经审核，监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年内披露的各期定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司 2023年内已披露的各期定期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届监事会就其任期内的定期报告，包括 2022 年年度报告、2023 年第一、 第三季度报告及 2023 年中期报告均签署了书面确认意见。 2、对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的专项意见 经审核，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。 3、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司规范运作，各项重大经营与决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事和高级管理人员在经营管理过程中勤勉尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 4、监事会对检查公司财务情况的独立意见 本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其他文件，公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2022年度会计报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该报告真实、客观地反映了公司实际情况。 5、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见 监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 6、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 7、其他情况说明 公司在 2023 年度内未有违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。公司不会被出具非标准审计意见、不存在退市相关风险。 本报告已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过， 现提请本次股东大会审议、批准。 西藏珠峰资源股份有限公司 监 事会 2024 年 6 月 12 日 议案 3 公司 2023 年度财务决算报告 各位股东： 公司 2023 年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。 经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表总资产 549,169.87 万元，比上 年同期增加 3.02%，期末负债 226,574.88 万元，比上年同期增加 21.15%，主要系应付款项增加所致；资产负债率 41.26%，比上年同期增加 6.17 个百分点；股东权益322,594.99 万元，其中归属于母公司股东的权益 318,434.09 万元，比上年同期减少7.98%。 公司 2023 年度实现营业收入 146,849.99 万元，较上年同期减少 25.56%；实现利 润总额-20,498.19 万元，较上年同期减少 135.07%；实现归属于母公司股东的净利润-21,370.67 万元，较上年同期减少 151.88%；基本每股收益-0.2338 元。 现根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，对公司 2023 年度的财务决算情况简要报告如下，详细数据请参阅公司年度报告。 主要报表项目变动说明 单位：万元 序号 项目 期末数或本年数 期初数或上年数 增减（%） 1 营业收入 146,849.99 197,260.09 -25.56 2 营业成本 96,327.35 102,981.57 -6.46 3 财务费用 21,183.64 -13,417.44 -257.88 4 货币资金 2,162.61 5,857.03 -63.08 5 应收账款 3,446.36 6,370.87 -45.90 6 其他应收款 2,454.78 4,718.31