证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-020 福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福），为本公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份有限公司(以下简称公司) 按持有股权比例（80%）为安砂建福 7,500 万元续授信中的 6,000 万元提供连带责任保证，本次担保前，公司为安砂建福提供的担保总额（合同金额）62,000 万元，实际担保余额 27,155.78万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）根据《公司2024年度担保计划》，近日，公司与中国银行股份有限公司永安支行重新签订《最高额保证合同》，按持有股权比例（80%）为安砂建福在中国银行股份有限公司永安支行7,500万元续授信（期限一年）中的6,000万元提供连带责任保证，本次担保无反担保。 2024年度，公司计划为安砂建福提供担保额度为64,000万元。本次担保前，公司为安砂建福提供的担保总额（合同金额）62,000万元，实际担保余额27,155.78万元。本次重新签订上述《最高额保证合同》后，公司 为安砂建福提供的担保总额62,000万元，截至本公告日，为其实际担保余额24,755.78万元（因归还贷款实际担保余额减少）。 （二）决策程序 公司于2024年4月24日、2024年5月16日分别召开第十届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度担保计划》，同意2024年度公司为子公司担保额度管控在114,000万元以内，其中为安砂建福担保额度64,000万元。计划有效期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。相关信息详见公司于2024年4月26日及2024年5月17日在上海证券交易所网站披露的《福建水泥股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公告编号：2024-012）、《福建水泥股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 公司名称：福建安砂建福水泥有限公司 统一社会信用代码：91350481662843584J 成立时间：2007年06月22日 公司住所：永安市安砂镇水东323号 法定代表人：李俊 注册资本：壹拾亿圆整 经营范围：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；建筑用石加工。 股东情况：安砂建福为公司控股子公司，其中公司持股80%，公司控股股东福建省建材（控股）有限公司持股20%。 2.主要财务数据 安砂建福最近一年又一期主要财务数据如下: 单位：万元 主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日 （已经审计） （未经审计） 资产总额 138,872.95 131,102.85 负债总额 54,185.09 47,900.64 净资产 84,687.86 83,202.21 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月 （已经审计） （未经审计） 营业收入 64,568.84 11,431.20 净利润 -14,686.27 -1,482.37 三、担保协议的主要内容 《最高额保证合同》主要内容如下： 1.保证人：福建水泥股份有限公司 2.债权人：中国银行股份有限公司永安支行 3.债务人：福建安砂建福水泥有限公司 4.担保债权之最高本金余额为：6,000万元 5.保证方式：连带责任保证。 6.保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，包含本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总 额 81,950 万元，实际担保余额 41,255.78 万元，分别占公司 2023 年度 经审计合并净资产的68.97%和34.72%。上述担保均为本公司（含子公司）为控股子公司提供担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日