证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－069 王府井集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户 及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范 区金街支行（以下简称“工行金街支行”） 本次现金管理金额：155,000 万元 现金管理产品名称：七天通知存款 现金管理期限：无固定期限 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的 收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、 本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 为满足募集资金现金管理的需要，公司与工行金街支行签署了协定存款协议， 同时开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体如下： 账户名称 开户机构 账号 账户类型 王府井集团股份有限公司 工行金街支行 0200000714200022776 通知存款账户 0200000714200022803 定期存款账户 公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作 其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理 本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户。 二、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提 高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二）现金管理的金额 人民币 155,000 万元。 （三）资金来源 1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。 2.募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收 合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号） 核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募集资金 净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于工行金街支 行的募集资金专用账户，账号为 0200000729200123652。 （四）现金管理产品的基本情况 金额（万 预计年化 预计收益 产品期限 结构化安 是否构 受托方 产品名称 产品类型 元） 收益率 金额（万 （天） 收益类型 排 成关联 元） 交易 工行金街 7 天通知 银行存款 155,000 0.9% - 无固定期 保本固定 不适用 否 支行 存款 限 收益型 （五）公司对现金管理相关风险的内部控制 公司进行现金管理购买的产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品 种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括但不限于结构性存款、通知存 款、定期存款、大额存单等），且该产品不得用于质押。同时，公司严格遵守审慎原 则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资 金运作能力强的商业银行所发行的产品。 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。 公司独立董事及监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。 三、本次现金管理的具体情况 公司于 2024 年 12 月 12 日使用暂时闲置募集资金购买了 7 天通知存款，具体 如下： （一）现金管理合同主要条款 产品名称 7 天通知存款 产品期限 无固定期限，提前七天通知支取 产品类型 银行存款 购买金额 155,000 万元 产品成立日期 2024 年 12 月 12 日 产品起息日期 2024 年 12 月 12 日 产品到期日 无固定到期日 预计年化收益率 0.9% 收益类型 保本固定收益型 （二）现金管理的资金投向 序号 受托方名称 收益类型 产品名称 资金投向 1 工行金街支行 保本固定收益型 7 天通知存款 - （三）现金管理收益的分配 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金 管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上 海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。 （四）投资风险及风险控制措施 1.投资风险 尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投 资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响 的风险。 2.风险控制措施 （1）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。 （2）公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判 断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。 （3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、现金管理受托方的情况 公司本次现金管理受托方为工行金街支行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下： 单位：元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 （经审计） （未经审计） 资产总额 41,121,633,967.35 40,737,527,662.60 负债总额 20,682,813,681.41 20,202,359,487.60 所有者权益合计 20,438,820,285.94 20,535,168,175.00 项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月 （经审计） （未经审计） 经营活动产生的现金净流量净额 3,604,221,431.18 1,638,526,238.89 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 49.59%，不存在负有大额负债的同 时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。 六、风险提示 尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财