证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-006 中信重工机械股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，有利于发挥集团内协同优势，助力公司积极拓展市场，打造韧性供应链体系。关联交易定价依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准确定，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司2024年度关联交易情况，对2025年全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易履行的审议程序 1.公司于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第八次会议、第六 届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易 的议案》。 2.2025 年 1 月 23 日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关 联交易的议案》。公司独立董事认为：2024 年，公司在股东会审议通 过的《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》所确定的日常关 联交易范围内执行交易，交易公允。公司预计 2025 年与关联方之间 发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易定价 依据政府定价、行业标准、市场价格或合理利润等公平、合理的标准 确定，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司日常经营发展需要。 独立董事同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 股东会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回避表决。 3.本次日常关联交易预计金额达到 3,000 万元以上，且占公司最 近一期经审计净资产的绝对值 5%以上，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易预计额度事 项尚需提交股东会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币 万元 关联交 关联交易 2024年 2024年实际 关联人 易类别 内容 预计金额 发生金额 中信泰富特钢集团股份有限公 采购钢材 70,000.00 14,213.58 向 关 联 司及其子公司 人 购 买 中信机电制造集团有限公司及 采购物资等 8,500.00 3,962.11 其子公司 商品、接 洛阳储变电系统有限公司 采购设备 650.00 316.60 受 关 联 购买软件、网络 人 提 供 中信云网有限公司 开发服务、云资 40.00 6.08 的劳务 源使用费 中信重型机械有限责任公司及 购买资产、承租 15.00 4.31 其子公司 房屋 中企网络通信技术有限公司 服务费 20.00 20.00 陕西新世纪酒店管理有限公司 物业服务 250.00 243.00 北京源信资产管理有限公司 接受服务 5.00 0.00 中信戴卡股份有限公司及其子 接受劳务 3,500.00 52.94 公司 洛阳中重运输有限责任公司 接受劳务 12,000.00 11,101.74 中国中信集团有限公司及其下 采购设备 2,000.00 343.41 属其他子公司 接受劳务 小计 96,980.00 30,263.77 CITIC Pacific Mining 销售备品备件 23,500.00 9,195.33 Management Pty Ltd 及其子公司 等 泰富资源(中国)贸易有限公司 销售备品备件等 2,000.00 460.25 中信泰富特钢集团股份有限公 总包、合同能源 司及其子公司 管理销售设备、 6,000.00 2,288.58 备件等 白银有色集团股份有限公司及 销售备件 200.00 169.03 其子公司 中信机电制造集团有限公司及 销售备件、提供 22,100.00 23.50 其子公司 劳务 向 关 联 洛阳储变电系统有限公司 销售商品 1,000.00 826.06 房屋租赁 人 销 售 中信锦州金属股份有限公司 销售备件 700.00 222.50 商品、提 中信戴卡股份有限公司 销售设备 11,100.00 3,680.62 供劳务 中信建设有限责任公司 销售商品 12,000.00 0.00 青海中信国安锂业发展有限公司 维保服务 41,000.00 12,770.60 中信重型机械有限责任公司及 总包服务 500.00 0.00 其子公司 中信渤海铝业(滁州)有限公司 提供劳务 20,000.00 0.00 江苏利港电力有限公司 提供劳务 35,000.00 0.00 洛阳中重运输有限责任公司 提供劳务 350.00 270.61 中国中信集团有限公司及其下 销售设备 22,000.00 0.00 属其他子公司 提供劳务 小计 197,450.00 29,907.09 合计 294,430.00 60,170.86 理财 中信信托有限 2024年无新增，截至2024年12月 责任公司 购买信托产品（余额） 50,000.00 31日账面净值为10,204.38万元 （未经审计） 中信银行股份 购买银行理财产品（新增， 50,000.00 0 有限公司 额度内可滚动） 与关联方之间的存贷款业务 月均存款发生额 月均存款发 存款业务 中信银行股份有限公司 存款 不 超 过 150,000 生 额 87,992 万元 万元 300,000万元，以 期末已使用 贷款等业务 中信银行股份有限公司 综合授信额度 实际发生为准 额 度 91,874 万元 说明1：原“中信资产管理有限公司”于2024年3月更名为“北京源信资产管理 有限公司”；原“中信机电制造公司”于2024年6月更名为“中信机电制造集团有限 公司”； 说明2：公司关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的主要原因：一是 由于公司产品的特点，无法准确预估合同金额；二是部分项目执行周期跨年度； 三是部分总包项目签署前的谈判技术沟通等准备工作周期较长。 说明3：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关 联交易》第二十一条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行 超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类 关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，关联交易在总额范 围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交 易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），与中国中信集团有 限公司及其子公司的关联交易额度可供中国中信集团有限公司及其所有下属公 司共同使用，具体交易内容和金额以签订的合同为准。 （三）2025 年日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元 关联 关联方