证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-011 中信重工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●投资种类：银行大额存单 ●赎回金额：1.5 亿元 ●已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ●特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9 亿元，通过 中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务；2024 年 11 月 7 日 上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币 2.4 亿元，并继续办 理单位大额存单业务 2.5 亿元；2024 年 12 月 7 日，前次办理的 2.5 亿元大额存单已到期赎回，具体内容分别详见公司于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 2 月 7 日，公司于 2024 年 8 月 7 日办理的 1.5 亿元大额 存单已到期赎回，实际获得收益人民币 135.00 万元，本金及收益已 归还至募集资金账户。具体情况如下： 单位：万元 受托方 产品 产品名称 金额 实际起息 实际赎回 实际赎回本金 实际收益 类型 日期 日期 中信银 中信银行单位大额 行洛阳 大额 存单 240192 期（产 15,000.00 2024-8-7 2025-2-7 15,000.00 135.00 分行营 存单 品 编 码 ： 业部 A00620240192） 合计 15,000.00 / / 15,000.00 135.00 二、相关审议程序及核查意见 公司已于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六 届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股 子公司可对总额不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含）内有 效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 保荐人对本事项发表了无异议的核查意见，具体内容详见《中信 建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核 查意见》。 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现 金管理的情况 金额：万元 序 产品类型 投入日期 实际投入 产品名称 实际收回 实际收益 尚未收回 号 金额 本金 本金金额 中信银行单位大 1 大额存单 2024 年 8 11,000.00 额存单 240191 11,000.00 44.00 0.00 月 7 日 期（产品编码： A00620240191） 中信银行单位大 2 大额存单 2024 年 8 13,000.00 额存单 240191 13,000.00 52.00 0.00 月 7 日 期（产品编码： A00620240191） 中信银行单位大 3 大额存单 2024 年 8 15,000.00 额存单 240192 15,000.00 135.00 0.00 月 7 日 期（产品编码： A00620240192） 中信银行单位大 4 大额存单 2024年11 12,000.00 额存单 240296 12,000.00 13.50 0.00 月 7 日 期（产品编码： A00620240296） 中信银行单位大 5 大额存单 2024年11 13,000.00 额存单 240296 13,000.00 14.625 0.00 月 7 日 期（产品编码： A00620240296） 合计 / / / / 259.125 0.00 最近 12 个月内单日最高投入金额 39,000.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.86 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.68 目前已使用的现金管理额度 0.00 尚未使用的现金管理额度 40,000.00 总现金管理额度 40,000.00 截至本公告披露日，以上产品已全部赎回，并已将本金及收到的利息归还至募集资金专户，公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，未使用的募集资金现金管理额度为4.00 亿元。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 8 日