证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-018 中信重工机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2024 年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税） 人 民 币 12,484,371.91 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 815,978,425.74 元，前述募集资金已全部到账。信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）对此进行了审验，2024 年 7 月 2 日出具了《中信 重工机械股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》 了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 344,773,704.77 元，其中募投项目支出 99,965,555.64 元（包含利息 收 入 金 额 62,226.74 元 ） ， 补 充 流 动 资 金 及 偿 还 银 行 借 款 244,808,149.13 元（包含利息收入金额 14,621.41 元）；尚未使用募集资金余额 473,230,256.99 元（包含利息收入金额 1,948,687.88 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，制定了《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该制度已 于 2011 年 12 月 10 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。 公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则要求，先后三次对原《募集资金管理制度》进行修订。最近一次修订的《募集资金管理制度》（2023 年 8 月）已经本公司第五届董事会第二十六次会议审议并披露。 （二）募集资金三方监管协议情况 为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、 中信银行股份有限公司郑州分行于 2024 年 7 月 25 日签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详见公司于 2024年 7 月 26 日披露的《中信重工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 鉴 于 公 司 存 放 在 中 信 银 行 洛 阳 分 行 营 业 部 （ 账 号 ： 8111101011901830875、8111101012601830863）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用。为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司对前述募集资金专户予以注销并办理相关注销手续，销户前结存利息 0.27 元已转入基本户。鉴于上述募集资金专户已注销，该部分账户对应的《募集资金专户存储三方监管 协议》相应终止。具体详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的《中信重 工关于部分募集资金账户注销的公告》。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 单位（元） 开户银行 银行账号 募集资金余额 中信银行洛阳分行营业部 8111101012501830888 169,133,878.66 中信银行洛阳分行营业部 8111101011501830895 154,096,378.33 中信银行洛阳分行营业部 大额存单 150,000,000.00 中信银行洛阳分行营业部 8111101012501830903 0.00 中信银行洛阳分行营业部 8111101011901830875 0.00 中信银行洛阳分行营业部 8111101012601830863 0.00 合计 / 473,230,256.99 注：1.截至2024年12月31日，8111101011901830875、8111101012601830863专户已注销。 2.截至2025年3月14日，公司闲置募集资金购买的现金管理产品大额存单已全部赎回，并已将本金及收到的利息归还至募集资金专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况 募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 7月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,828.06 万元，支付的发行费用金额为 197.34 万元（不含税），合计为 8,025.40 万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2024ZZAA5B0482）。 经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司共计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 8,025.40 万元。具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中信重工关于使用募集资金置换预先投入募 投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式 存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据上 述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下： 产品 投资金额 产品 认购 到期 报告期内 本金收 受托方 类型 产品名称 （万元） 期限 日期 日期 收益情况 回情况 （万元） 中信银行 中信银行单位大 洛阳分行 大额 额存单240191期 11,000.00 3个月 2024- 2024- 44.00 全部收 营业部 存单 （产品编码： 8-7 11-7 回 A00620240191） 中信银行 中信银行单位大 洛阳分行 大额 额存单240191期 13,000.00 3个月 2024- 2024- 52.00 全部收 营业部 存单 （产品编码： 8-7 11-7 回 A00620240191） 中信银行 中信银行单位大 已于 洛阳分行 大额 额存单240192期 15,000.00 6个月 2024- 2025- / 2025年 营业部 存单 （产品编码： 8-7 2-7 2月7日 A00620240192） 收回 中信银行 中信银行单位大 洛阳分行 大额 额存单240296期 12,000.00 1个月 2024- 2024- 13.50 全部收 营业部 存单 （产品编码： 11-7 12-7 回 A00620240296） 中信银行 中信银行单位大 洛阳分行 大额 额存单240296期 13,000.00 1个月 2024- 2024- 14.625 全部收 营业部 存单 （产品编码： 11-7 12-7 回 A00620240296） 截至本报告披露日，公司闲置募集资金购买的现金管理产品已全 部赎回，并已将本金及收到的利息归还至募集资金专户，收益金额共计 259.125 万元。公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收 回的情况，未使用的募集资金现金管理额度为 4.00 亿元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司募集资金不存在超募情形。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司募集资金不存在超募情形。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金情形。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。