关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （修订版） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 附表 2 关于横店影视股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 上市公 2024 年度 2024 年 非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 司核算 2024 年期 占用累计 度占用 2024 年度 2024 年期 占用形成 用 名称 公司的关联关 的会计 初占用资金 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 原因 占用性质 系 科目 余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额 息) 有) 现控股股东、实 非经营性占用 际控制人及其附 非经营性占用 属企业 小计 / / / / / 前控股股东、实 非经营性占用 际控制人及其附 非经营性占用 属企业 小计 / / / / / 其他关联方及其 非经营性占用 附属企业 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 2024 年度 2024 年 上市公 2024 年期 往来累计 度往来 2024 年度 2024 年期 其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市 司核算 初往来资金 发生金额 资金的 偿还累计 末往来资 往来形成 往来性质 来 公司的关系 的会计 余额 （不含利 利息 发生金额 金余额 原因 科目 息） （如 有） 横店集团控股有限 控股股东 应收账 6.84 6.84 销售电影 经营性往来 公司 款 卡券等 浙江横店影视城有 控股股东、实 应收账 销售电影 限公司 际控制人的附 款 45.96 587.74 633.71 卡券、广 经营性往来 控股股东、实际 属企业 告等 控制人及其附属 横店文荣医院等其 控股股东、实 应收账 销售电影 企业 他关联方 际控制人的附 款 34.41 34.41 卡券等 经营性往来 注 1 属企业 浙江横店影视城有 控股股东、实 其他应 文旅消费 限公司 际控制人的附 收款 18.41 214.54 232.38 0.57 卡业务 经营性往来 注 2 属企业 重庆市南岸区横店 子公司及其控 其他应 1,307.04 100.20 1,407.24 经营资金 非经营性往来 电影城有限公司 制的法人 收款 周转 注 3 深圳横店电影有限 子公司及其控 其他应 241.03 144.38 96.64 经营资金 非经营性往来 公司 制的法人 收款 周转 注 3 泰安横店电影城有 子公司及其控 其他应 1,784.22 815.56 544.50 2,055.28 经营资金 非经营性往来 限公司 制的法人 收款 周转 注 3 青岛横店影视电影 子公司及其控 其他应 2,548.48 816.11 694.66 2,669.93 经营资金 非经营性往来 城有限公司 制的法人 收款 周转 注 3 上市公司的子公 义乌横店电影城有 子公司及其控 其他应 1,052.30 226.16 198.29 1,080.16 经营资金 非经营性往来 司及其附属企业 限公司 制的法人 收款 周转 注 3 井研横店影视电影 子公司及其控 其他应 434.65 32.46 0.10 467.01 经营资金 非经营性往来 城有限公司 制的法人 收款