证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-071 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）股东 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.（以下简称“BVI 东华”）、China Pingan Investment Holdings Limited（以下简称“BVI 平安”）、山东安德利集团有限公司（以下称“安德利集团”）和烟台霖安商贸有限公司（以下称“霖安商贸”）通过协议转让的方式转让其持有的公司股份 20,000,000 股，占总股本的 5.73%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次协议转让的股份数量占公司总股本的 5.73%，若本次交易最终完成，受让方将成为公司持股 5%以上的股东。 ●本次交易尚需上海证券交易所进行合规性确认后方可在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ●本次交易双方不存在侵害上市公司及中小股东利益的情形。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 11 月 2 日,公司股东 BVI 东华、BVI 平安、安德利集团和霖安商贸与曲浩 先生签署了《股份转让协议》，BVI 东华、BVI 平安、安德利集团和霖安商贸分别将其 持有的公司股份 7,000,000 股、6,950,000 股、2,044,142 股、4,005,858 股转让给曲 浩先生，转让股份合计 20,000,000 股，占公司总股本的 5.73%，转让价格 21.47 元/股， 股份转让价款为人民币 429,400,000 元（大写：人民币肆亿贰仟玖佰肆拾万元整）。 本次协议转让完成后，BVI 东华、BVI 平安、安德利集团分别持有公司股份 58,779,459 股、39,401,961 股、48,608,540 股，霖安商贸不再持有公司股份。曲浩先 生将持有公司股份 20,000,000 股，占公司总股本的 5.73%。本次权益变动不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 本次协议转让前后，相关方权益变动具体情况如下： 本次权益变动前 本次权益变动后 变动数 股东名称 变动数量（股） 量占总 持股数量 持股比 持股数量 持股比 股本比 （股） 例(%) （股） 例(%) 例(%) BVI 东华 65,779,459 18.85 58,779,459 16.84 -7,000,000 -2.01 BVI 平安 46,351,961 13.28 39,401,961 11.29 -6,950,000 -1.99 安德利集团 50,652,682 14.51 48,608,540 13.93 -2,044,142 -0.59 霖安商贸 4,005,858 1.15 - - -4,005,858 -1.15 合计 166,789,960 47.79 146,789,960 42.06 -20,000,000 -5.73 曲浩先生 - - 20,000,000 5.73 20,000,000 5.73 注：以上持股比例为四舍五入，保留小数点后两位的结果。 二、交易双方介绍 （一）转让方基本情况 转让方 1、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. 公司名称 Donghua Fruit 董事 王安 注册资本 5 万美元 Industry Co.,Ltd. 成立日期 2003-12-11 注册证号 571558 企业类型 有限责任公司 注 册 地 英属维尔京群岛 经营范围 投资 转让方 2、China Pingan Investment Holdings Limited China Pingan 公司名称 Investment Holdings 董事 王安 注册资本 5 万美元 Limited 成立日期 2005-02-04 注册证号 640664 企业类型 有限责任公司 注 册 地 英属维尔京群岛 经营范围 投资 转让方 3、山东安德利集团有限公司 公司名称 山东安德利集 法定代表人 王安 注册资本 40000 万元人民币 团有限公司 成立日期 2003-02-18 统一社会信用 91370612746571256A 企业类型 有限责任公司(自 代码 然人投资或控股) 注 册 地 烟台市牟平区新城大街 888 号 一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 经营范围 转让、技术推广；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；日用百货销售；煤炭及制品销 售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动） 转让方 4、烟台霖安商贸有限公司 公司名称 烟台霖安商贸 法定代表人 王波 注册资本 50 万元人民币 有限公司 成立日期 2013-07-15 统一社会信 91370600074418143R 企业类型 有限责任公司(自 用代码 然人投资或控股) 注 册 地 烟台高新区马山街道办事处刘家埠村 经营范围 一般项目：建筑用钢筋产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）受让方基本情况 受让方姓名 曲浩 性别 男 国籍 中国 身份证号码 37061219******* 通讯地址 烟台市牟平区路兴街479号 是否取得其他国家或者地区的居留权 否 （三）信息披露义务人关系的说明 BVI 东华、BVI 平安、安德利集团为公司控股股东。安德利集团与霖安商贸于 2024 年 4 月、6 月分别签署了《协议书》和《补充协议》，约定霖安商贸将持有的公司 4,005,858 股股份表决权无条件委托安德利集团行使，公司股份的权益、孳息（包括但不限于分红、 配股、分拆所得股份等）均归安德利集团所有，且霖安商贸将采取合理可行的方式将 4,005,858 股股份无偿划回至安德利集团，或根据安德利集团的书面指示进行处置，并将 处置后所得款项全部汇至安德利集团账户。 三、《股份转让协议》主要内容 甲方一：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd. 注册地：英属维尔京群岛 甲方二：China Pingan Investment Holdings Limited 注册地：英属维尔京群岛 甲方三：山东安德利集团有限公司 统一社会信用代码：91370612746571256A 住所：山东省烟台市牟平区新城大街 888 号 法定代表人：王安 甲方四：烟台霖安商贸有限公司 统一社会信用代码：91370600074418143R 住所：烟台高新区马山街道办事处刘家埠村 法定代表人：王波 在本协议中，甲方一、甲方二、甲方三、甲方四合称为“甲方” 乙方：曲浩 身份证号码：37061219******* 住址：烟台市牟平区路兴街 479 号 （一）标的股份 双方同意，甲方按照本协议约定将其所持目标公司合计 20,000,000 股无限售流通股转让给乙方，其中，甲方一将其所持目标公司合计 7,000,000 股无限售流通股转让给乙方，甲方二将其所持目标公司合计 6,950,000 股无限售流通股转让给乙方，甲方三将其所持目标公司合计 2,044,142 股无限售流通股转让给乙方,甲方四将其所持目标公司合计 4,005,858 股无限售流通股转让给乙方。 交割日后，乙方将持有目标公司 20,000,000 股股份，占目标公司总股本的 5.73%。 （二）转让价格 本协议项下的股份转让的每股单价应不低于本协议签署日的前一交易日收盘价的90%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等的相关规定。若转让价格依本协议条款做出调整，调整后价格也不会低于上述规定。经双方协商确定，甲乙双方本次转让的价格为人民币 21.47 元/股，标的股份的转让价款合计为人民币 429,400,000元（大写：人民币肆亿贰仟玖佰肆拾万元整）。 （三）支付方式 本次标的股份的转让价款由乙方以人民币现金方式向甲方指定的银行账户转账予以支付。 （四）标的股份及转让价款调整 过渡期内，如目标公司因送股、公积金转增、拆分股份、配股、可转债转股等原因发生股份数量变动的，则本协议项下标的股份数量相应进行调整，经过调整后的标的股份为：本协议约定标的股份数量与其应分得或增加的股份之和，以使得乙方受让目标公司不低于 5.73%的股份得以实现。 过渡期内，如目标公司发生除息事项的，则股份转让价格应进行除息调整，即本协议约