证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-018 常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项。截至 2024年6月30日，该项目的募集资金专户余额为21,444.86万元，预计待支付 尾款金额为1866.05万元，节余募集资金为19,578.81万元。公司将上述项目节 余募集资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户 金额为准），用于公司日常生产经营活动。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，本议案已由公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构 发表了同意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元， 扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万元。上述 募集资金于 2020 年 5 月 26 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，出具了天健验〔2020〕141 号《验资报告》。公司已将上述募集资金 全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实 行专户存储。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元 募集资金承诺投 募集资金实际投 截至 2024 年 6 月 序号 项目名称 资金额 入金额 30 日投入进度 （%） 1 线性驱动系统生产基地及 84,535.78[注 1] 67,018.85 79.28 研发中心建设项目 2 办公家具智能推杆项目 5,385.96[注 2] 5,103.84 94.76 3 补充流动资金 18,000.00 18,130.90 100.73[注 3] 合计 107,921.74 90,253.59 83.63 [注 1] 公司将办公家具智能推杆项目结余募集资金 418.11 万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手 续费后的净额）全部转入募投项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”，“线性驱动系统生产基地 及研发中心建设项目”的投资金额变更为 84,535.78 万元； [注 2] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分 募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号:2023-012）。截至本公告出具日，公司已将结余募集资金转出； [注 3] 补充流动资金项目累计产生理财及利息收入扣除手续费净额 130.94 万元，其中 130.90 万元已投 入，故截至期末投入进度为 100.73%。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 募集资金余 备注 额 中国工商银行股份有限公司 1105021429088888880 - 办公家具智能推杆项目[注] 常州经济开发区支行 中国农业银行股份有限公司 10603201040016540 3,842.82 线性驱动系统生产基地及研 常州经济开发区支行 发中心建设项目 江苏江南农村商业银行股份 1159000000015038 8,601.98 线性驱动系统生产基地及研 有限公司 发中心建设项目 中信银行股份有限公司常州 8110501012301541888 0.024 线性驱动系统生产基地及研 分行 发中心建设项目 中信银行股份有限公司常州 8110501011701541886 0.032 补充流动资金 分行 中国农业银行常州横林支行 10603201040016540-88 90.00 通知存款账户 中国农业银行常州横林支行 10603201040016540-90 8,910.00 通知存款账户 合计 21,444.86 [注] “办公家具智能推杆项目”已结项，详见公司披露的《常州市凯迪电器股份有限公司关于部分募集 资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2023-012）。截至本公告出具日，公司已将节余募集资金转出，并注销该募集资金项目相关账户，公司 就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。 二、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 （一）本次募投项目结项及节余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，除部分待支付合同尾款及质保金外，公司首次公开 发行股票募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建 设完毕并达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项。公司募集资金使用及 节余情况如下： 单位：万元 截至 2024 利息收入及 节余金额 占承诺投 募集资金承 年 6 月 30 预计待支 理财收益扣 (5)=(1)- 入募集资 承诺投资项目 诺投资金额 日累计投入 付尾款 除银行手续 （2）- 金总额的 (1) 金额 （3） 费后净额 （3）+ 比例 (2) (4) （4） (6)=(5)/(1) 线性驱动系统生产基地 84,535.78 67,018.85 1,866.05 3,927.93 19,578.81 23.16% 及研发中心建设项目 合计 84,535.78 67,018.85 1,866.05 3,927.93 19,578.81 23.16% [注]：1、“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；2、“利息收入及理财收益 扣除银行手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的 净额；3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目节余募集资金 19,578.81 万元，节余募集资金未包含尚未 收到的银行利息及现金管理收益，最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。 （二）募投项目节余的主要原因 1、公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施 采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格把控项目建设各个环节费用的管理，通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出，提高了募集资金使用效率； 2、在厂区建设与装修上，以经济、实用、简约为要，节约了工程建设的支出； 3、在设备采购过程中，公司结合自身实际经营需求，通过严格执行询比价制度，选取具备性价比的机器设备，有效降低设备平均购置成本，节约了设备投资，减少了设备采购及安装支出； 4、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。 （三）募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的安排 鉴于公司募集资金投资项目“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将节余募集 资金 19,578.81 万元（截至 2024 年 6 月 30 日金额，最终实际金额以资金转出当 日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，本次永久性补充流动资金金额占“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”募集资金承诺投资总额的 23.16%。待支付合同