关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(21)61418888 附表 2 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 2024 年度 2024 年度 非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成 用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质 系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额 息) 现控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 占用 属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 非经营性 际控制人及其附 占用 属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 非经营性 其他关联方及其 占用 附属企业 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质 来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因 计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额 （不含利 （如有） 息） 控股股东、实际 深圳鹏智瑞数 大股东之附属 其他应收 经营性往 控制人及其附属 字营销有限公 企业 款 88.35 110.48 - 198.79 0.04 应收租金 来 企业 司 安徽东鹏食品 子公司 其他应收 - 3,333.88 - 2.96 3,330.92 提供资金 非经营性 饮料有限公司 款 往来 东鹏饮料(香 子公司 其他应收 280,087.38 14,000.47 - 280,001.02 14,086.83 提供资金 非经营性 港)有限公司 款 往来 东鹏饮料市场 其他应收 非经营性 营销(汕尾)有 子公司 款 - 10,998.48 - 10,998.48 - 提供资金 往来 限公司 东鹏饮料市场 其他应收 非经营性 营销(上海)有 子公司 款 - 29,900.19 - 29,900.19 - 提供资金 往来 限公司 东鹏饮料市场 其他应收 非经营性 营销(天津)有 子公司 款 - 21,958.59 - 21,958.59 - 提供资金 往来 上市公司的子公 限公司 司及其附属企业 东鹏饮料市场 其他应收 非经营性 营销(浙江)有 子公司 款 - 71.75 - 71.68 0.07 提供资金 往来 限公司 东鹏饮料营销