证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-030 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 50,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 26.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，本公司募集资金总额 为人民币 1,302,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70 元，实际募集资金净额为人民币 1,200,642,462.30 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786 号验资报告验资确认。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年6 月 30 日止，本公司 2024 年上半年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币/元 项目名称 金额 募集资金总额 1,302,600,000.00 减：以前年度使用募集资金金额 1,199,134,117.39 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 103,465,882.61 加：本期专户利息收入 919,125.42 加：本期专户理财收益 3,642,221.30 加：本期理财产品到期赎回 806,920,000.00 加：本期 7 天通知存款到期赎回 105,000,000.00 减：募投项目本期支出 152,715,489.11 减：购买现金管理类投资产品 594,100,000.00 减：购 7 天通知存款 100,000,000.00 减：以超募资金永久补充流动资金 60,000,000.00 减：手续费支出 7,183.39 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 113,124,556.83 注 1：本期购买现金管理类投资产品详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 本公司于2021年11月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。 为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称“维德青云”）于2022年9月连同保荐机构中金公司与招商银 行成都分行广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权力与义务。 上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币/元 开户银行 银行账号 募集资金余额 交通银行上海闸北支行 310066441013004007514 67,491,407.45 招商银行上海分行营业部 121931451010858 3,825,521.03 招商银行上海分行营业部 121931451010662 570,854.78 中信银行上海北外滩支行 8110201014101350388 29,008,050.90 中信银行上海五牛城支行 8110201014101350123 35,863.65 招商银行成都分行广都支行 128913607310555 4,943,552.68 招商银行成都分行广都支行 128913607310828 2,129,888.17 招商银行成都分行广都支行 128913607310919 5,119,418.17 合计 113,124,556.83 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 截至2024年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在置换以自筹资金预先投入募集资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 2023年4月21日，本公司召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月16日，本公司召开2022年年度股东大会审议并通过该议案。公司拟使用不超过60,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、且含保本属性的低风险投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多 的投资回报。授权使用期限不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内 有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司 管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5 月21日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品。 提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。期限自公司股东大会 审议通过起12个月内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董 事会授权公司管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组 织实施。 截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币/万元 银行名称 产品类型 起始日期 到期日期 预计年化收益率 认购金额 招商银行上海分行营业部 结构性存款 2024/5/10 2024/7/12 1.85%-2.45% 1,500.00 中信银行上海北外滩支行 结构性存款 2024/6/1 2024/8/30 1.05%-2.55% 8,500.00 招商银行上海分行营业部 结构性存款 2024/6/7 2024/9/9 1.85%-2.35% 1,100.00 招商银行上海分行营业部 结构性存款 2024/6/21 2024/7/31 1.85%-2.25% 1,500.00 中信银行上海五牛城支行 结构性存款 2024/6/24 2024/9/26 1.05%-2.5% 2,718.00 招商银行上海分行营业部 7 天通知存款 2023/5/12 / 1.95% 500.00 合计 15,818.00 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议并通过该议案。公司使 用部分超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次 拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 6,000 万元，占超募资金总额的比例 为 29.90%。 截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额 为人民币 18,000 万元。本公司在使用超募资金永久补充流动资金后,未进行高风 险投资以及为他人提供财务资助。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。