证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-011 北京青云科技集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定可使用状态，公司决定予以整体结项，并将节余募集资金合计人民币 252.55 万元（最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充公司流动资金。本事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]351 号文《关于同意北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 63.70 元，募集资金总额为人民币 76,440.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,712.16 万元 后，实际募集资金金额为 68,727.84 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]100Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。 二、募投项目的基本情况 （一）《招股说明书》计划投资情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 序 项目名称 投资金额 拟投入募集资金 号 1 云计算产品升级项目 73,391.26 73,391.26 2 全域云技术研发项目 14,070.26 14,070.26 3 云网一体化基础设施建设项目 16,354.52 16,354.52 4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 合计 118,816.04 118,816.04 （二）募集资金投资项目投资金额调整情况 公司于2022年12月9日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，同意对公 司部分募投项目的拟投入募集资金金额和投资金额进行调整。具体如下： 单位：人民币万元 序 调整前 调整后 号 项目名称 原项目投 原拟投入募 项目投资 拟投入募集 资金额 集资金金额 金额 资金金额 1 云计算产品升级项目 73,391.26 73,391.26 73,391.26 31,048.82 2 全域云技术研发项目 14,070.26 14,070.26 14,070.26 3,510.31 3 云网一体化基础设施建 16,354.52 16,354.52 19,168.71 19,168.71 设项目 4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 合计 118,816.04 118,816.04 121,630.23 68,727.84 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投资金额的公告》（公 告编号：2022-053）。 （三）募投项目延期情况 公司于2024年3月15日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募 投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目达到预定 可使用状态日期进行延期，具体如下： 序 项目名称 变更前项目达到预 变更后项目达到预 号 定可使用状态日期 定可使用状态日期 1 云计算产品升级项目 2024 年 3 月 2025 年 3 月 2 全域云技术研发项目 2024 年 3 月 2025 年 3 月 3 云网一体化基础设施建设项目 2024 年 3 月 2025 年 3 月 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。 三、募投项目募集资金使用及节余情况 本次结项的募投项目为“云计算产品升级项目”、“全域云技术研发项目”及“云网一体化基础设施建设项目”，上述项目已达到预期可使用状态，公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金合计人民币 252.55 万元（最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充公司流动资金。 截至 2025 年 3 月 14 日，公司募投项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：人民币万元 序 项目名称 拟投入募 已实际支付 投资进 利息收入扣减手 募集资金 号 集资金 募集资金 度 续费后的净额 节余金额 1 云计算产品升级项目 31,048.82 31,924.32 102.82% 2 全域云技术研发项目 3,510.31 3,683.04 104.92% 3 云网一体化基础设施 19,168.71 19,168.71 100.00% 252.55 252.55 建设项目 4 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 100.00% 注 1：“云计算产品升级项目”投资进度为 102.82%，主要系公司将累计收到的现金管理收益及利息净额 875.5 万元用于了该项目建设；“全域云技术研发项目”投资进度为104.92%，主要系公司将累计收到的现金管理收益及利息净额 172.73 万元用于了该项目建设。 注 2：募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。 注 3：合计数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。 （三）本次募集资金结余的主要原因 1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。 2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。 五、节余募集资金的使用计划 鉴于公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述首次公开发行股票募投项 目整体结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至 2025 年 3 月 14 日，节 余募集资金为人民币 252.55 万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。 本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。 六、本次募投项目结项的相关审核及批准程序 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第5.3.10 条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。因此，本公告事项无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。 特此公告。 北京青云科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日