证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-014 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2200.00万股，每股面值1.00元，每股发行 价人民币 55.18 元。截至 2021 年 7 月 27 日止，本公司共募集资金 1,213,960,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 78,283,870.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 1,135,676,130.00 元。截止 2021 年 7 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全 部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524 号”验资报告验证确认。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为人民币 158,034,299.76元。 具体情况如下： 单位：人民币万元 项目 金额 募集资金总额 121,396.00 减：券商承销佣金及保荐费 6,349.19 收到募集资金总额 115,046.81 项目 金额 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,596.29 减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 342.30 减：支付不含税发行费用的金额 1,136.90 减：直接投入募集项目的金额 84,551.14 减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 12,500.00 加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除 1,383.25 手续费净额 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3,303.43 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司 2021 年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2020 年年度股东大会表决通过。 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年 8月 12日，公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于 2021年 8月 18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-006）。 （二）募集资金的专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金的存 储情况如下： 金额单位：人民币万元 期末账 期末 未到期 银行名称 账号 户余额 现金 管理投 合计 资产 品余额 浦东发展银行股份有限 12830078801400000670 1,402.76 6,500.00 7,902.76 公司泰州高新区支行 中信银行股份有限公司 8110501012001775448 1,900.67 6,000.00 7,900.67 泰州分行 招商银行股份有限公司 523901198910906 0.0007 0.00 0.0007 泰州分行 合计 3,303.43 12,500.00 15,803.43 注：截止 2023 年 12 月 31 日，招商银行泰州分行账号为 523901198910906 的募集资 金 账户余额为 6.58 元。 三、2023年度募集资金的使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2023年度，公司未发生募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 4月 19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，第一届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。 详情参见公司于 2023 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 2023 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计获得投资收益 273.67万元，截止 2023年 12月 31日，期末理财产品余额为 12,500.00万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下： 受托方 产品名称 认购金额 到期收 起始日 到期日 是否 (万元) 益(万 元) 赎回 中信银行泰州分行 结构性存款 3,000.00 19.60 2022.11.01 2023.01.30 是 中信银行泰州分行 结构性存款 4,000.00 8.77 2022.12.19 2023.01.20 是 中信银行泰州分行 结构性存款 7,000.00 14.75 2023.02.01 2023.02.28 是 中信银行泰州分行 结构性存款 7,000.00 14.86 2023.03.13 2023.04.13 是 中信银行泰州分行 结构性存款 7,000.00 17.45 2023.04.24 2023.07.03 是 中信银行泰州分行 结构性存款 6,000.00 38.56 2023.07.10 2023.10.10 是 中信银行泰州分行 结构性存款 1,000.00 1.80 2023.10.14 2023.11.13 是 中信银行泰州分行 结构性存款 6,000.00 2023.10.14 2024.01.12 否 上海浦东发展银行 结构性存款 3,000.00 7.12 2022.12.16 2023.01.16 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 4,000.00 9.17 2023.01.06 2023.02.06 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 3,500.00 8.02 2023.01.20 2023.02.20 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 4,000.00 9.17 2023.02.10 2023.03.10 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 3,500.00 8.02 2023.02.24 2023.03.24 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 4,000.00 9.17 2023.03.17 2023.04.17 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 3,500.00 8.17 2023.03.28 2023.04.28 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 4,000.00 9.17 2023.04.19 2023.05.19 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 3,500.00 8.17 2023.05.08 2023.06.08 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行 结构性存款 4,000.00 9.33 2023.05.22 2023.06.21 是 泰州高新区支行 上海浦东发展银行