国源科技 证券代码 : 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年第 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否 实、准确、完整 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 第二节 公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年 （2024 年 9 月 30 日） （2023 年 12 月 31 日） 期末增减比例% 资产总计 650,324,535.53 628,081,859.60 3.54% 归属于上市公司股东的净资产 609,312,128.65 593,045,081.37 2.74% 资产负债率%（母公司） 7.87% 7.01% - 资产负债率%（合并） 6.23% 5.53% - 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 项目 （2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 比上年同期增减 比例% 营业收入 198,418,533.52 159,033,328.33 24.77% 归属于上市公司股东的净利润 15,142,825.82 8,413,096.27 79.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常 13,734,065.46 6,883,146.79 99.53% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -43,672,698.21 -21,238,673.41 -105.63% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.06 100.00% 加权平均净资产收益率%（依据归 2.52% 1.43% - 属于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 2.29% 1.17% - 损益后的净利润计算） 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 同期增减比例% 营业收入 67,201,116.76 61,462,054.39 9.34% 归属于上市公司股东的净利润 6,065,084.92 3,274,757.87 85.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常 5,691,143.23 2,726,239.98 108.75% 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -12,520,438.32 -10,461,172.03 -19.68% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率%（依据归 1.02% 0.56% - 属于上市公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 0.95% 0.46% - 损益后的净利润计算） 财务数据重大变动原因： √适用 □不适用 合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明 项目 （2024 年 9 月 30 日） 交易性金融资产 3,311,076.67 -80.55% 主要系报告期内理财产品到期赎回所致。 应付账款 2,253,883.28 -34.09% 主要系报告期内支付上年期末货款所致。 合同负债 10,419,005.36 71.55% 主要系报告期内项目预收款项增加所致。 应付职工薪酬 5,572,230.37 -32.12% 主要系报告期内支付 2023 年度奖金所致。 其他应付款 11,417,603.71 136.19% 主要系报告期内公司收到员工股权激励认 购款所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 资产减值损失 -19,753,463.28 45.94% 主要系报告期内合同资产计提坏账损失增 加所致。 净利润 15,356,600.06 83.98% 主要系报告期内营业收入增长；公司持续 降本增效，控制成本费用所致。 合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明 项目 经营活动产生的 主要系报告期内营业收入增长，购买商品、 现金流量净额 -43,672,698.21 -105.63% 接受劳务及职工薪酬支付的现金较上年同 期增加所致。 投资活动产生的 13,677,547.76 112.54% 主要系报告期内购买理财产品净额较上年 现金流量净额 同期减少所致。 筹资活动产生的 7,387,964.76 132.72% 主要系上年同期偿还到期银行借款及报告 现金流量净额 期内收到员工股权激励认购款所致。 年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 74,126.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 499,093.78 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入 858,212.11 当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,799.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,016.25 非经常性损益合计 1,409,649.35 所得税影响数 888.99 少数股东权益影响额（税后）