证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-059 北京殷图网联科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 北京殷图网联科技股份有限公司于 2020 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第 十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335 号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股新股，每股面值 1 元，按照发行价格人民币 9.98 元/股计算，募集资金总额为人民币99,800,000.00 元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。 截至 2020 年 7 月 15 日止，贵公司实际已发行人民币普通股 1,000 万股，募集资 金总额为人民币 99,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,453,773.58元（不含增值税进项税额人民币 747,226.42 元），实际募集资金净额人民币86,599,000.00 元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第 1-00109 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2020 年度，募集资金投入募投项目金额合计 20,333,552.85 元，置换前期 支付发行费用 1,358,500.00 元（不含税）。2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集 资金余额 66,825,512.36 元，其中：活期存款余额 225,512.36 元，募集资金账户购买理财产品余额 66,600,000.00 元。2020 年募集资金利息收益 467,565.21 元。 2021 年度，募集资金投入募投项目金额 10,882,640.02 元。2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额 57,317,852.13 元，其中：活期存款余额117,852.13 元，募集资金账户购买理财产品余额 57,200,000.00 元。2021 年募集资金利息收益 1,374,979.79 元。 2022 年度，募集资金投入募投项目金额 11,169,302.49 元。2022 年 12 月 31日，尚未使用募集资金余额47,964,099.17元，其中：活期存款余额164,099.17元，募集资金账户购买理财产品余额 47,800,000.00 元。2022 年募集资金利息收益 1,815,549.53 元。 2023 年度，募集资金投入募投项目金额 19,080,348.95 元。2023 年 12 月 31日，尚未使用募集资金余额29,568,696.98元，其中：活期存款余额668,696.98元，募集资金账户购买理财产品余额 4,000,000.00 元，大额存单余额20,000,000.00 元，七天通知存款余额 4,900,000.00 元。2023 年募集资金利息收益 684,946.76 元。 2024 年半年度，募集资金投入募投项目金额 9,531,953.79 元。2024 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额 20,585,710.70 元，其中：活期存款余额2,185,710.70 元，七天通知存款余额 5,400,000.00 元，大额存单定期存款余额 10,000,000.00 元，银利多定期存款余额 3,000,000.00 元，2024 年 1-6 月募集 资金利息收益 548,967.51 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京殷图网联股份有限公司募集资 金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制定》于 2016 年 8 月 29 日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人万联证券 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行于 2020 年 7 月 14 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。 公司一直严格按照《北京殷图网联股份有限公司募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 （二）募集资金在专项账户的存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：元 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 中国农业银行股份有限公司北京硅谷亮城支行 11251401040004117 90,300,000.00 20,585,710.70 其中：活期存款余额 11251401040004117 2,185,710.70 七天通知存款余额 11251401040004117 5,400,000.00 定期存款余额 11251401040004117 13,000,000.00 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,531,953.79 元。各项目的募集资金使用情况详见本报告附表 1.募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 本年度公司不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 预计年 委托方 委托理财产 委托理财金 委托理财起 委托理财终 收益类 产品名称 化收益 名称 品类型 额（万元） 始日期 止日期 型 率 中 国 农 大额存单 活期账户转开 4,000.00 2022 年 9 月 2025年9月 保 本 收 3.10% 业银行 对公大额存单 28 日 28 日 益类 中 国 农 银行理财产农银理财“农 400.00 2023 年 11 月 2024年1月 固 定 收 2.40% 业银行 品 银时时付”7 号 16 日 29 日 益类 开放式人民币 理财产品 中 国 农 存款 七天通知存款 500.00 2023 年 11 月 2024 年 11 保 本 收 1.45% 业银行 21 日 月 20 日 益类 中 国 农 存款 七天通知存款 100.00 2024 年 5 月 2025年5月 保 本 收 1.25% 业银行 24 日 23 日 益类 中 国 农 存款 七天通知存款 150.00 2024 年 6 月 2025年6月 保 本 收 1.25% 业银行 20 日 19 日 益类 中 国 农 存款 银利多定期存 300.00 2024 年 5 月 2024年8月 保 本 收 1.4% 业银行 款 21 日 21 日 益类 注：1、活期转开大额存单从 2022 年 9 月 28 日起累积购买 40,000,000.00 元， 截止到 2024 年 6 月 30 日本金余额为 10,000,000.00 元。 2、农银理财“农银时时付”7 号开放式人民币理财产品 2023 年 11 月 16 日 购买 4,000,000.00 元，截止到 2024 年 6 月 30 日本金余额 0.00 元。 3、七天通知存款从 2023 年 11 月 21 日起累积购买 7,500,000.00 元，截止 到 2024 年 6 月 30 日本金余额为 5,400,000.00 元。 4、银利多定期存款 2024 年 5 月 21 日购买 3,000,000.00 元，截止到 2024 年 6 月 30 日本金余额为 3,000,000.00 元。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人 民币 4,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等。在上述额度范围内，可循环滚动使用。拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-045）。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 六、备查文件 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》