证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11 月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具《湖南新威凌金属新材料科技 股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 2022 年公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公 司 2022 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开 的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。2023 年公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定修订了《募集资金管理制度》，经 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过。该制度于 2023 年第二次临时股东大会通过之日起施行。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）分别签署了募集资金三方监管协议。 2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称“四川新威凌”）及湖南新威凌新材料有限公司（以下简称“湖南新威凌”）无息提供借款以实施募投项目。 为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新威凌均已设立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份 有限公司长沙分行于 2022 年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》， 湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2022年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。 （二）募集资金存放情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向不特定合格投资者开发行股票募 集资金专项账户的存储情况列示如下： 单位：元 存 初始存放金额 储 银行名称 账号 截止日余额 （注） 方 式 活 中国工商银行 期 股份有限公司 1901018029200259175 18,011,200.00 4,647,687.02 存 长沙金鹏支行 款 中国光大银行 注 股份有限公司 78740188000158465 70,000,000.00 0.00 长沙岳麓支行 2 活 中国银行股份 期 有限公司湖南 609379285906 12,540,950.94 3,237,319.45 存 湘江新区分行 款 上海浦东发展 银行股份有限 注 公司长沙麓谷 66150078801400001802 959,627.03 3 科技支行 活 中信银行股份 期 有限公司长沙 8111601011500638349 1,283,559.21 存 麓谷科技支行 款 合计 100,552,150.94 10,128,192.71 注 1：募集资金专户初始存放金额与公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额108,288,000.00 元差额 7,735,849.06 元，系中泰证券从募集资金中扣除的发行费用； 注 2：新威凌在中国光大银行股份有限公司湘江新区支行（曾用名：中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）开设的募集资金专用账户 78740188000158465 中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途 使用完毕，新威凌于 2023 年 6 月 27 日对此募集资金专户予以注销。此账户注销后，新威凌与中泰证券、 中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 注 3：公司 2024 年 5 月 20 日利用上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户款 项购买结构性存款 500 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，上述结构性存款尚未到期，上表中该账户余额不含 该 500 万元结构性存款金额。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司 2024 年 1-6 月公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情 况如下： 单位：元 项目 金额 期初募集资金账户余额 16,857,918.96 加：本期利息收入 2,509.87 加：本期投资收益 93,914.20 减：本期使用募集资金金额 1,825,895.52 其中：1、四川生产基地超细高纯锌基料生产线建 设项目支出 487,335.12 2、湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产 线自动化技改项目及研发检测中心建设项目支出 1,338,560.40 减：手续费支出 254.80 减：购买理财产品 5,000,000.00 截至2024年6月30日募集资金账户余额 10,128,192.71 具体情况详见附表募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事