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A股策略周报:强势震荡延续 积极布局轮动热点

www.eastmoney.com 2024年11月05日 东兴证券 林阳 查看PDF原文

K图

  周度观点:

  震荡趋势延续。市场呈现强势震荡的走势,体现的是市场信心的持续恢复,市场活跃度维持在较好水平,指数层面维持强势震荡,没有持续性下跌的动力,从题材层面,板块良性轮动,以重组和科技为主线的行情,市场参与度较好,市场赚钱效应较好。尤其是重组在政策加持下,个股行情如火如荼,通过一二级市场联动,对提升市场资产质量有利好效应,同时产业方向上也以新质生产力为大方向,各地政府积极推进,深圳国资旗帜鲜明地做大胆资本,为市场提供了更好的信心,政策叠加资金面的不断改善,市场震荡格局有望延续。美国大选即将落地,人大会议随后召开,市场不确定性因素落地有利于行业稳定发展,无论两党谁胜出对市场来说都是消息落地,对市场短期影响较小,指数强势震荡格局不改。

  聚焦市场主线,积极布局轮动热点,中大盘后期或占优。近期市场维持较好的量能水平,除了重组和科技之外,市场热点题材轮动明显,市场机会较多。在前期大科技持续走强之后,市场热点开始扩散,低位的光伏、锂电、军工、汽车、机器人、消费等热点轮番表现,市场在政策催化以及产业改善影响下,均有较好表现,在牛市第二阶段,资金切换频率和波动较大,给市场提供了较多的交易机会。

  市场风格存在大小切换的可能。市场风格在大小盘之间切换,也是轮动的一部分,在经历了十月小盘股上涨之后,中大盘股在十一月可能会占优。从历史来看,大小盘存在跷跷板效应,在中小盘个股快速上涨之后,大盘蓝筹公司存在补涨需求,核心逻辑还是板块轮动,从估值提升到业绩提升,大盘股估值偏低,在中小盘涨幅较大情况下,大盘股有比价上的优势,从经济恢复来看,大盘股业绩持续性较好,业绩提升确定性更好,也是机构配置的主要方向,在牛市初期之后,中大盘风格会逐步占优。

  资产配置。短期可以关注三类机会。首先,科技股行情将会反复演绎,核心主线可能贯穿整个行情,以半导体、信创、消费电子、机器人、新能源车为代表的大科技领域,是牛市的核心主线,应牢牢把握住核心公司的投资机会。其次,重组题材是本轮行情重要催化剂之一,国资平台的资产证券化和民营资本的一二级联动将会层出不穷,将会极大改善绩差公司和传统产业的资产质量。再次,关注景气度反转的行业机会,以消费、医药、周期为代表的传统产业景气度有望在明年反转,从布局明年的角度出发,可以中期布局。

  风险提示:经济数据大幅低于预期,外部环境恶化。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细44308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4194.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
乖宝宠物详细3895.2056.3390.37
古井贡酒详细38300.00217.84165.19
泸州老窖详细38244.88110.00120.49
天味食品详细3721.9014.0112.99
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