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策略报告正文

A股策略周报:树立牛市思维 机会大于风险

www.eastmoney.com 2024年10月22日 东兴证券 林阳 查看PDF原文

K图

  周度观点:

  认清市场趋势,从熊市思维积极向牛市思维转变。针对目前的行情性质,市场仍存在一些分歧,我们认为,市场已经进入了牛市的初始阶段,市场投资思维应从熊市思维向牛市思维积极转变。宽信用加宽财政的政策组合,叠加针对资本市场一系列政策,经济恢复预期与资本市场向好预期的共振已经产生,任何纠结政策细节、节奏和效果的投资者,应该看清大趋势和大方向,要看清政策的决心和信心,也要看清国内外大的发展环境,都必然会对本轮行情的性质有深刻认识。投资者越早转变意识,越能够更好地抓住市场机会。

  市场进入政策落地阶段,催化事件持续出台,市场信心进一步增强。周末23家沪深上市公司先后披露公告,表示公司或控股股东已与银行签订贷款协议或取得贷款承诺函,将使用贷款资金用于回购或增持,涉及资金总额超百亿元,这也意味着首批回购增持案例正式落地。同时,首批证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)于10月18日正式落地,目前获准参与SFISF操作的金融机构有20家,首批申请额度已超2000亿元,华夏基金、易方达基金和嘉实基金三家公募参与其中。针对资本市场两大金融工具已经开始落地,对资本市场的实质性支持即将开始,随着政策不断落地,市场的信心将会进一步增强。同时,也要看到,牛市不是一蹴而就的,经济的恢复和政策落地效果需要过程,外部因素时刻发生变化,行情也会根据市场情绪和各种因素产生较大的波动,这个阶段,看清大的方向,尤其是树立牛市思维将会非常重要,调整敢于参与行情,敢于积极布局,相信牛市周期已经到来,才能更好分享牛市的成果,一有风吹草动就惊慌失措失去信心,仍旧遵循熊市思维参与市场,则有可能错失牛市。

  资产配置。短期可以关注央行贷款增持回购类公司,同时对互换便利落地后的低估值高分红蓝筹公司继续看好。在风险偏好持续提升大背景下,成长公司的高弹性将会成为市场核心板块,券商及金融IT、科技股仍旧是主战场,未来几周内建议继续聚焦该板块,同时,对低位的大消费、赛道股、周期股可以逢低布局,未来热点轮动的机会仍旧较大。

  风险提示:经济数据大幅低于预期,外部环境恶化。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细44308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4194.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
乖宝宠物详细3895.2056.3390.37
古井贡酒详细38300.00217.84165.19
泸州老窖详细38244.88110.00120.49
天味食品详细3721.9014.0112.99
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