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策略报告正文

投资策略专题:开源金股,2月推荐

www.eastmoney.com 2025年01月28日 开源证券 韦冀星 查看PDF原文

K图

  策略:坚定政策信心,降低斜率预期

  当下已经处于“牛市第二阶段”的市场,我们需要“坚定政策信心,降低斜率预期”。在海外新一轮经济周期和政治周期中,需要坚定“以我为主”。

  金融工程:基于行业轮动模型的2月行业多头

  基于行业轮动模型,2月行业多头为:国防军工,传媒,非银金融,家用电器,社会服务,汽车,房地产,石油石化,医药生物,交通运输。

  可选消费:爱玛科技(603529.SH)

  公司作为电动两轮车龙头预计超额受益于行业贝塔改善,2025年基本面拐点清晰。

  化工:巨化股份(600160.SH)

  制冷剂价格上涨超预期,行情启动在即;公司成立浙江巨化股份有限公司制冷剂销售中心,有利于发挥制冷剂集约经营效应。

  通信:中兴通讯(000063.SZ)

  公司基于ICT全栈核心能力和强大的底层研发实力,锚定“连接+算力”构建高效数字底座。

  汽车:小鹏汽车-W(9868.HK)

  公司是智驾“科技平权”的引领者,将充分受益于智驾在15-20万这一价格区间的普及;2025年将迎来4款全新车和多款改款车的新车周期。

  医药:毕得医药(688073.SH)

  近期并购CombiBlocks,快速增厚公司的表观业绩;海外业务预计维持稳健增长,利润端2024Q3环比增长较快。

  电子:华峰测控(688200.SH)

  国内半导体测试设备龙头,随着AI应用的发展,数字芯片的需求或将加速增长,公司有望打开新的成长曲线。

  机械:五洲新春(603667.SH)

  公司毛利率稳中有升,聚焦人形机器人零部件及模组解决方案的研发。

  传媒:神州泰岳(300002.SZ)

  公司ICT业务积累了大量优质行业的大中型政企客户,处于行业领先水平;2款储备SLG游戏已于海外上线,有望为公司游戏业务增添新动能。

  非银金融:东方证券(600958.SH)

  公司拥有东方资管和汇添富两大资管品牌,具有差异化优势。

  计算机:金山办公(688111.SH)

  公司锚定AIGC(内容创作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知识洞察)三大战略方向,未来商业化落地有望开启新空间。

  风险提示:政策超预期变动;全球流动性及地缘政治风险;定价模型失效。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4294.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
乖宝宠物详细3895.2056.3390.37
金山办公详细38372.00228.53376.00
古井贡酒详细38300.00217.84165.19
今世缘详细3875.0050.0047.48
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