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600000:浦发银行2017年第一季度报告   查看PDF原文

公告日期:2017-04-27
          上海浦东发展银行股份有限公司

                    2017 年第一季度报告

    一、重要提示

    1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司于2017年4月26日在上海召开第六届董事会第十九次会议,审议通过本季度

报告,沙跃家董事通过电话连线参加会议;田溯宁独立董事通过视频方式参加会议;张鸣、袁志刚独立董事因公务无法亲自出席会议,分别书面委托乔文骏、王喆独立董事代行表决权;其余董事亲自出席会议并行使表决权。

    3、公司副董事长、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    4、公司第一季度财务报告未经审计。

    二、公司基本情况

    1、主要财务数据

                                                                 单位:人民币百万元

                                          本报告期末   上年度末      本报告期末比

                                                                 上年度末增减(%)

总资产                                      5,889,663   5,857,263              0.55

归属于母公司股东的净资产                       380,061    367,947              3.29

归属于母公司普通股股东的净资产                  350,141    338,027              3.58

普通股总股本(百万股)                          21,618     21,618               持平

归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)           16.20      15.64              3.58

                                           年初至    上年初至上  比上年同期增减(%)

                                           报告期末   年报告期末

营业收入                                      42,360     42,191               0.40

利润总额                                      19,017     18,451               3.07

归属于母公司股东的净利润                        14,462     13,922               3.88

归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润        14,006     13,682               2.37

经营活动产生的现金流量净额                     -200,970    -101,580             不适用

每股经营活动产生的现金流量净额(元)               -9.30      -4.70             不适用

基本每股收益(元/股)                             0.63       0.63               持平

稀释每股收益(元/股)                             0.63       0.63               持平

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)           0.61       0.62              -1.61

加权平均净资产收益率(%)                         3.96       4.50   下降0.54个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)       3.83       4.42   下降0.59个百分点

注:(1)2017年3月,公司对浦发优2发放股息人民币8.25亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时,公司考虑了优先股股息发放的影响。

   (2)2016年6月23日,公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中,以2016年3月18日变更后的普通股总股本19,652,981,747股为基数,以资本公积按普通股每10股转增1股,合计转增1,965,298,175股。资本公积转增股本实施后,公司普通股总股本扩大为21,618,279,922股。

   (3)每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。2016年1-3月,每股收益按调整后的股数20,687,966,459股重新计算,每股经营活动产生的现金流量净额按21,618,279,922股重新计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

   (4)报告期加权平均净资产收益率未年化处理。

    2、非经常性损益项目和金额

                                                                 单位:人民币百万元

项目                                本期金额                   说明

非流动资产处置损益                                 585   报告期内处置抵债资产

其他营业外净收入                                    35   其他非经常性损益项目

非经常性损益的所得税影响数                          -155   按适用税率计算之所得税

合计                                          465

其中:归属于母公司股东的非经常性损益                  456

     归属于少数股东的非经常性损益                     9

    三、普通股及优先股股东情况

    1、截止报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位:股

          股东总数(户)                                173,130

                                前十名股东持股情况

                                                 比例   持有有限售   质押或冻结情况

         股东名称(全称)           期末持股数量  (%)   条件股份数

                                                           量      股份状态  数量

上海国际集团有限公司                 4,222,553,311  19.53           -        -     -

中国移动通信集团广东有限公司          4,103,763,711  18.98           -        -     -

富德生命人寿保险股份有限公司-传统    2,138,028,672   9.89           -        -     -

富德生命人寿保险股份有限公司-资本金  1,356,332,558   6.27           -        -     -

上海上国投资产管理有限公司           1,073,516,173   4.97           -        -     -

富德生命人寿保险股份有限公司-万能H    977,252,806   4.52           -        -     -

梧桐树投资平台有限责任公司             681,639,492   3.15           -        -     -

中国证券金融股份有限公司               644,446,108   2.98           -        -     -

上海国鑫投资发展有限公司               414,812,199   1.92           -        -     -

中央汇金资产管理有限责任公司           306,554,930   1.42           -        -     -

                            前十名无限售条件股东持股情况

         股东名称(全称)           持有无限售条件流通          股份种类及数量

                                      股的数量           种类           数量

上海国际集团有限公司                    4,222,553,311    人民币普通股    4,222,553,311

中国移动通信集团广东有限公司             4,103,763,711    人民币普通股    4,103,763,711

富德生命人寿保险股份有限公司-传统       2,138,028,672    人民币普通股    2,138,028,672

富德生命人寿保险股份有限公司-资本金      1,356,332,558    人民币普通股    1,356,332,558

上海上国投资产管理有限公司              1,073,516,173    人民币普通股    1,073,516,173

富德生命人寿保险股份有限公司-万能H        977,252,806    人民币普通股      977,252,806

梧桐树投资平台有限责任公司                681,639,492    人民币普通股      681,639,492

中国证券金融股份有限公司                  644,446,108    人民币普通股      644,446,108

上海国鑫投资发展有限公司                  414,812,199    人民币普通股      414,812,199

中央汇金资产管理有限责任公司              306,554,930    人民币普通股      306,554,930

                          1、上海国际集团有限公司为上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投

                          资发展有限公司的控股公司。

上述股东关联关系或一致行动  2、富德生命人寿保险股份有限公司-传统、富德生命人寿保险股份有限

的说明

                          公司-资本金、富德生命人寿保险股份有限公司-万能H为同一法人。

                          3、除上述情况外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持无

股数量的说明

    2、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况表

    (1)浦发优1

                                                                          单位:股

          优先股股东总数(户)                               32

                前十名优先股股东(前十名无限售条件优先股股东)持股情况

股东名称(全称)                            期末持股数量   比例(%)   所持股份类别

交银施罗德资管                                11,540,000       7.69     人民币优先股

中国平安财产保险股份有限公司-传统              11,470,000       7.65     人民币优先股

中国平安人寿保险股份有限公司-分红              11,470,000       7.65     人民币优先股

中国平安人寿保险股份有限公司-万能              11,470,000       7.65     人民币优先股

永赢基金                                     11,470,000       7.65     人民币优先股

华宝信托有限责任公司-投资2号资金信托           11,470,000       7.65     人民币优先股

易方达基金                                   11,470,000       7.65     人民币优先股

交银国信金盛添利1号单一资金信托                 9,180,000       6.12     人民币优先股

北京天地方中资产                               8,410,000       5.61     人民币优先股

中海信托股份有限公司                           7,645,500       5.10     人民币优先股

                              1、中国平安财产保险股份有限公司-传统、中国平安人寿保险股

前十名优先股股东之间,上述股东与  份有限公司-分红、中国平安人寿保险股份有限公司-万能为同一

前十名普通股股东之间存在关联关   法人。

系或属于一致行动人的说明

                              2、除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

    (2)浦发优2

                                                                          单位:股

          优先股股东总数(户)                                14

                前十名优先股股东(前十名无限售条件优先股股东)持股情况

股东名称                                   期末持股数量   比例(%)    所持股份类别

中国人民财产保险股份有限公司-传统              34,880,000      23.25     人民币优先股

中国平安人寿保险股份有限公司-分红              20,360,000      13.57     人民币优先股

中国平安人寿保险股份有限公司-万能              19,500,000      13.00     人民币优先股

中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金           19,500,000      13.00     人民币优先股

永赢基金                                     10,460,000       6.97     人民币优先股

中国银行股份有限公司上海市分行(中银平稳上海     10,460,000       6.97     人民币优先股

定向资管计划)

交银施罗德资管                                 6,970,000       4.65     人民币优先股

中海信托股份有限公司                           6,970,000       4.65     人民币优先股

兴全睿众资产                                  6,970,000       4.65     人民币优先股

华商基金                                      5,580,000       3.72     人民币优先股

                              1、中国平安人寿保险股份有限公司-分红、中国平安人寿保险股

前十名优先股股东之间,上述股东与  份有限公司-万能、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金为

前十名普通股股东之间存在关联关   同一法人。

系或属于一致行动人的说明

                              2、除此之外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

    四、重要事项

    1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变化的情况及原因

                                                                 单位:人民币百万元

项目               2017-3-31  2016-12-31  增减(%) 报告期内变动的主要原因

存放同业款项              160,304    234,223    -31.56 存放境内银行款项减少

拆出资金                  69,144    118,892    -41.84 拆放境内非银行金融机构资金减少

以公允价值计量且其变动    285,284    177,203     60.99 指定为其他交易性资产规模增加

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产                9,470     16,233    -41.66 公允价值估值变化所致

买入返售金融资产              389      3,001    -87.04 买入返售债券规模减少

以公允价值计量且其变动      8,430     29,526    -71.45 以公允价值计量且其变动计入当期损

计入当期损益的金融负债                                  益的金融负债规模减少

衍生金融负债                8,106     13,091    -38.08 公允价值估值变化所致

卖出回购金融资产款          20,508     93,200    -78.00 卖出回购债券及票据规模减少

其他综合收益               -1,290        233   -653.65 可供出售金融资产公允价值变动

                                                                 单位:人民币百万元

项目                2017年     2016年   增减(%) 报告期内变动的主要原因

                        1-3月      1-3月

手续费及佣金支出              941        442    112.90 银行卡手续费支出增加

投资损益                   3,669      1,969     86.34 贵金属投资收益增加

公允价值变动损益           -1,539         41 -3,853.66 市场波动导致衍生交易公允价值减少

汇兑损益                   1,015        -94    不适用 市场汇率波动,汇兑损益增加

其他业务收入                 505        845    -40.24 票据买卖价差收益减少

税金及附加                   314      2,409    -86.97 营改增原因

营业外收入                   642         32  1,906.25 报告期内处置抵债资产

营业外支出                    22         14     57.14 捐赠支出增加

经营活动支付的现金流量   -200,970   -101,580    不适用 客户贷款及垫款支付的现金增加

净额

    2、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    为适应银行业日趋严格的资本监管要求,建设具有核心竞争优势的金融服务企业,增强公司风险抵御能力,公司第五届董事会第五十三次会议于2016年3月10日审议通过了非公开发行普通股股票的方案。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,限售期36个月,发行对象为上海国际集团有限公司及其子公司上海国鑫投资发展有限公司,认购金额分别为100.03亿元、48.27亿元。本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本,提高核心一级资本充足率。

    2017年3月,公司非公开发行普通股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核

通过。本次非公开发行普通股股票事宜尚待获得中国证监会核准批文后实施。

    3、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

    不适用

    4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

    不适用

    五、银行业务数据

    1、补充财务数据

                                                                 单位:人民币百万元

项目                               2017年3月31日          2016年12月31日

资产总额                                     5,889,663                 5,857,263

负债总额                                     5,504,392                 5,484,329

存款总额                                     3,097,527                 3,002,015

其中:企业活期存款                            1,243,613                 1,213,075

     企业定期存款                             1,078,786                 1,042,125

     储蓄活期存款                              186,391                   163,074

     储蓄定期存款                              319,628                   310,746

贷款总额                                     2,934,867                 2,762,806

其中:正常贷款                                2,878,566                 2,710,628

     不良贷款                                   56,301                    52,178

同业拆入                                       119,359                    97,132

贷款减值准备                                    93,923                    88,249

不良贷款率(%)                                   1.92                     1.89

贷款减值准备对不良贷款比率(%)                   166.82                    169.13

贷款减值准备对贷款总额比率(%)                     3.20                     3.19

                                         2017年1-3月              2016年1-3月

平均总资产收益率(%)                              0.25                     0.27

全面摊薄净资产收益率(%)                          3.89                     4.18

注:(1)存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金、委托资金。

   (2)贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务。

   (3)平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率未经年化处理。

   (4)平均总资产收益率=净利润/资产平均余额,资产平均余额=(期初资产总额+期末资产总额)/2。

   (5)全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

    2、资本结构情况

    根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定计算:

                                                                 单位:人民币百万元

项目                          2017年3月31日             2016年12月31日

                             集团口径      母公司口径     集团口径      母公司口径

资本总额                       472,363       464,100       461,713        453,534

其中:核心一级资本              352,662       346,988       340,728        334,904

      其他一级资本               30,230        29,920        30,103         29,920

      二级资本                   89,471        87,192        90,882         88,710

资本扣除项                       9,950        23,457        10,032         23,472

其中:核心一级资本扣减项          9,950        23,457        10,032         23,472

      其他一级资本扣减项              -            -            -             -

      二级资本扣减项                  -            -            -             -

资本净额                       462,413       440,643       451,681        430,062

最低资本要求(%)                  8.00          8.00          8.00          8.00

储备资本和逆周期资本要求(%)       2.50          2.50          2.50          2.50

附加资本要求                         -            -            -             -

风险加权资产                  3,928,675     3,830,529     3,878,740      3,782,418

其中:信用风险加权资产         3,600,382     3,515,752     3,542,942      3,463,474

      市场风险加权资产           37,268        35,528        44,773         39,695

      操作风险加权资产          291,025       279,249       291,025        279,249

核心一级资本充足率(%)            8.72          8.45          8.53          8.23

一级资本充足率(%)                9.49          9.23          9.30          9.02

资本充足率(%)                  11.77         11.50         11.65         11.37

注:(1)以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》计量的母公司口径资本充足率相关数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项;一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项;总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

   (2)享受过渡期优惠政策的资本工具:按照中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》相关规定,商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策,即2013年1月1日起按年递减10%。

2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元,2013年起按年递减10%,报告期末为193亿元。

    3、杠杆率情况

    报告期末,根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》,集团杠杆率5.64%,较2016年末上升0.17个百分点;母公司杠杆率5.42%,较2016年末上升0.17个百分点。

                                                                 单位:人民币百万元

项目                       2017年3月31日                2016年12月31日

                          集团口径       母公司口径       集团口径       母公司口径

一级资本净额                  372,942        353,451         360,799        341,352

调整后的表内外资产余额       6,613,065       6,515,367       6,600,363      6,503,713

杠杆率(%)                     5.64           5.42           5.47          5.25

    4、流动性覆盖率情况

                                                                 单位:人民币百万元

本集团                                                 2017年3月31日

合格优质流动性资产                                                      384,896

现金净流出量                                                            448,138

流动性覆盖率(%)                                                         85.89

    5、公司其他监管财务指标

项   目(%)              标准值  2017年3月31日       2016年           2015年

                                  期末    平均    年末    平均    年末     平均

资本充足率                 ≥10.1  11.50   11.44   11.37   11.90   12.23    11.69

一级资本充足率             ≥8.1    9.23    9.13    9.02    9.27    9.38     9.29

核心一级资本充足率          ≥7.1    8.45    8.34    8.23    8.42    8.48     8.41

资产流动性比率  人民币     ≥25    55.57   46.62   37.67   35.57   34.06    34.95

              本外币合计  ≥25    53.82   45.44   37.05   35.06   33.50    35.91

拆借资金比例    拆入资金比  ≤4      2.57    2.29    2.01    1.87    2.42     1.84

              拆出资金比  ≤8      2.57    3.37    4.16    4.85    4.59     3.05

单一最大客户贷款比例        ≤10     1.53    1.56    1.58    1.44    1.43     1.58

最大十家客户贷款比例        ≤50    11.39   11.16   10.93   10.99   10.87    11.31

注:(1)本表中本报告期资本充足率、资产流动性比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算,数据口径为母公司口径。

   (2)按照《中国银监会关于实施<商业银行资本管理办法(试行)>过渡期安排相关事项的通知》过渡期内对2017年底资本充足率的要求:资本充足率10.1%,一级资本充足率8.1%,核心一级资本充足率7.1%。

    6、信贷资产“五级”分类情况

                                                                 单位:人民币百万元

五级分类                    金额               占比(%)         比上年末增减(%)

正常类                      2,771,432               94.43                   6.38

关注类                        107,134                3.65                   1.54

次级类                         21,524                0.73                   4.36

可疑类                         19,000                0.65                  20.40

损失类                         15,777                0.54                   0.03

合计                      2,934,867              100.00                   6.23

                                              上海浦东发展银行股份有限公司董事会

                                                        2017年4月26日

                              合并及公司资产负债表

                                    2017年3月31日

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司                   单位:人民币百万元       审计类型:未经审计

                                     浦发银行集团                          浦发银行

                         2017年3月31日  2016年12月31日 2017年3月31日 2016年12月31日

                                 未经审计             经审计         未经审计            经审计

资产

现金及存放中央银行款项            457,304            517,230          454,041           513,623

存放同业款项                      160,304            234,223          152,655           226,721

拆出资金                           69,144            118,892           72,409           121,938

贵金属                              9,617              9,548            9,617             9,548

以公允价值计量且其变

 动计入当期损益的金

 融资产                          285,284            177,203          282,129           171,421

衍生金融资产                        9,470             16,233            9,470            16,233

买入返售金融资产                      389              3,001             389             3,001

应收利息                           25,252             22,911           24,785            22,299

发放贷款和垫款                  2,840,944          2,674,557        2,821,342          2,655,895

可供出售金融资产                  592,836            620,463          586,167           612,601

持有至到期投资                    330,667            326,950          327,471           326,950

应收款项类投资                    968,657          1,010,472          968,344          1,005,282

长期股权投资                          981                949           23,769            23,711

固定资产                           21,564             21,605           13,885            13,784

无形资产                            3,312              3,396             796               840

商誉                                6,981              6,981                -                  -

长期待摊费用                        1,467              1,610            1,385             1,517

递延所得税资产                     25,884             21,838           25,547            21,502

其他资产                           79,606             69,201           33,771            24,880

资产总额                        5,889,663          5,857,263        5,807,972          5,771,746

                                      浦发银行集团                          浦发银行

                          2017年3月31日  2016年12月31日 2017年3月31日 2016年12月31日

                                  未经审计             经审计         未经审计            经审计

负债

向中央银行借款                    177,199            147,622          176,500          147,000

同业及其他金融机构存放

  款项                          1,272,701           1,341,963         1,278,486         1,347,139

拆入资金                          119,359             97,132           78,841            59,930

以公允价值计量且其变

  动计入当期损益的金

  融负债                            8,430             29,526            7,976           24,522

衍生金融负债                        8,106             13,091            8,106           13,091

卖出回购金融资产款                 20,508              93,200           20,324            92,928

吸收存款                        3,097,527           3,002,015         3,069,197         2,974,449

应付职工薪酬                        6,997               6,428            6,199             5,501

应交税费                           21,287              17,620           20,810            17,028

应付利息                           35,457              34,082           34,993            33,667

应付股利                              13                 13               12               12

已发行债务证券                    690,921            664,683          690,921          664,683

递延所得税负债                       707                717                -                 -

其他负债                           45,180              36,237           38,885            26,692

负债总额                        5,504,392           5,484,329         5,431,250         5,406,642

股东权益

股本                              21,618              21,618           21,618            21,618

其他权益工具                       29,920              29,920           29,920            29,920

  其中:优先股                      29,920             29,920           29,920            29,920

资本公积                           74,678              74,678           74,628           74,628

其他综合收益                       (1,290)                233           (1,344)              188

盈余公积                           78,689              78,689           78,689            78,689

一般风险准备                       65,598              65,493           65,045            65,045

未分配利润                        110,848             97,316          108,166            95,016

归属于母公司股东权益

  合计                           380,061            367,947          376,722          365,104

少数股东权益                        5,210               4,987                -                 -

股东权益合计                      385,271            372,934          376,722          365,104

负债及股东权益合计              5,889,663           5,857,263         5,807,972         5,771,746

财务报表由以下人士签署:

副董事长、行长:刘信义          财务总监:潘卫东                会计机构负责人:林道峰

                                    合并及公司利润表

                                      2017年1-3月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司                   单位:人民币百万元      审计类型:未经审计

                                       浦发银行集团                      浦发银行

                                   2017年1-3月   2016年1-3月       2017年1-3月   2016年1-3月

一、营业收入                            42,360         42,191           40,775         41,603

 利息收入                              58,665         55,643           57,695         54,807

 利息支出                              (32,146)       (27,831)          (31,722)        (27,480)

利息净收入                              26,519         27,812           25,973         27,327

 手续费及佣金收入                      13,132         12,060           12,226         11,946

 手续费及佣金支出                         (941)          (442)             (945)          (432)

手续费及佣金净收入                      12,191         11,618           11,281         11,514

投资损益                                 3,669          1,969            3,573          1,969

   其中:对联营企业和合营企业

     的投资收益                             34             47               34             47

公允价值变动损益                         (1,539)            41            (1,550)            41

汇兑损益                                 1,015            (94)           1,016            (93)

其他业务收入                               505           845              482           845

二、营业支出                            (23,963)       (23,758)          (23,226)        (23,479)

税金及附加                                (314)         (2,409)            (298)         (2,381)

业务及管理费                             (9,541)         (7,948)           (8,908)         (7,768)

资产减值损失                            (13,961)       (13,285)          (13,886)        (13,213)

其他业务成本                              (147)          (116)             (134)          (117)

三、营业利润                            18,397         18,433           17,549         18,124

加:营业外收入                             642             32              617            15

减:营业外支出                              (22)           (14)              (20)           (14)

四、利润总额                            19,017         18,451           18,146         18,125

减:所得税费用                           (4,370)         (4,416)           (4,171)         (4,354)

五、净利润                              14,647         14,035           13,975         13,771

 归属于母公司股东的净利润               14,462         13,922

 少数股东损益                             185           113

六、每股收益

 基本及稀释每股收益(人民币元)             0.63           0.63

七、其他综合收益的税后净额               (1,523)        (1,651)          (1,532)         (1,646)

归属于母公司股东的其他综合收益的

   税后净额                              (1,523)        (1,651)          (1,532)         (1,646)

以后将重分类进损益的其他综合收益         (1,523)        (1,651)          (1,532)         (1,646)

   -权益法下在被投资方以后将重分

     类进损益的其他综合收益中享

     有的份额                                -              -                -              -

   -可供出售金融资产公允价值变动        (1,544)        (1,650)          (1,550)         (1,650)

   -外币财务报表折算差异                    21             (1)             18              4

八、综合收益总额                        13,124         12,384          12,443         12,125

 归属于母公司股东的综合收益             12,939         12,271

 归属于少数股东的综合收益                 185           113

                                  合并及公司现金流量表

                                      2017年1-3月

编制单位:上海浦东发展银行股份有限公司                    单位:人民币百万元     审计类型:未经审计

                                             浦发银行集团                   浦发银行

                项目                  2017年1-3月  2016年1-3月     2017年1-3月  2016年1-3月

一、经营活动产生的现金流量

客户存款和同业存放款项净增加额              26,251             -          26,095            -

向中央银行借款净增加额                      29,578        44,293          29,500       44,500

同业拆借资金净增加额                              -        35,018               -       31,588

存放中央银行和存放同业款项净减少额          35,260         3,342          35,114        3,352

收到的利息                                  39,998        34,010          38,909       32,463

收取的手续费及佣金                          13,523        11,996          12,575       11,946

收到其他与经营活动有关的现金                16,741        16,409          16,598       16,455

经营活动现金流入小计                       161,351       145,068        158,791      140,304

客户贷款及垫款净增加额                    (179,866)     (100,673)       (178,851)      (99,307)

客户存款和同业存放款项净减少额                    -       (85,432)              -       (85,633)

同业拆借资金净减少额                         (2,809)            -          (6,256)            -

以公允价值计量且其变动计入当期

 损益的金融资产款项净增加额               (107,322)      (17,567)       (109,960)      (17,567)

支付的利息                                 (23,943)      (22,894)        (23,569)      (22,528)

支付的手续费及佣金                            (941)         (442)           (945)         (432)

支付给职工以及为职工支付的现金               (5,211)       (4,543)         (4,778)       (4,434)

支付的各项税费                              (6,556)       (7,019)         (6,080)       (6,956)

应收融资租赁款净增加额                        (865)        (2,075)             -             -

支付其他与经营活动有关的现金                (34,808)        (6,003)        (28,001)       (5,496)

经营活动现金流出小计                      (362,321)     (246,648)       (358,440)     (242,353)

经营活动支付的现金流量净额                 (200,970)     (101,580)       (199,649)     (102,049)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金                       1,190,571       483,675       1,182,502      483,675

取得投资收益收到的现金                      18,324        23,058          18,228       23,058

收到其他与投资活动有关的现金                   100            5             30            5

取得子公司收到的现金净额                          -          779               -            -

投资活动现金流入小计                     1,208,995       507,517       1,200,760      506,738

投资支付的现金                           (1,129,245)     (610,527)     (1,122,265)     (610,504)

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

 付的现金                                    (509)         (948)           (488)         (639)

投资活动现金流出小计                     (1,129,754)     (611,475)     (1,122,753)     (611,143)

投资活动产生/(支付)的现金流量净额             79,241      (103,958)         78,007     (104,405)

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金                              38             -               -             -

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的            38             -               -             -

发行债券及同业存单收到的现金               355,240      202,282        355,240      202,282

筹资活动现金流入小计                       355,278      202,282        355,240      202,282

偿还债务及同业存单支付的现金              (329,002)        (1,372)       (329,002)       (1,372)

分配股利和偿付利息支付的现金                (7,613)        (5,906)          (7,613)       (5,906)

筹资活动现金流出小计                      (336,615)        (7,278)       (336,615)       (7,278)

筹资活动产生的现金流量净额                  18,663       195,004          18,625      195,004

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          (212)          232           (210)         232

五、现金及现金等价物净减少额              (103,278)       (10,302)       (103,227)      (11,218)

    加:期初现金及现金等价物余额           247,411      264,687        241,178      260,572

六、期末现金及现金等价物余额               144,133      254,385        137,951      249,354


                
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