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600825:新华传媒2018年年度报告   查看PDF原文

公告日期:2019-04-20

公司代码:600825                                        公司简称:新华传媒
        上海新华传媒股份有限公司

            2018年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈启伟、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人(会计主管人员)蒋玲英声
  明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    以2018年末总股本1,044,887,850股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利10,448,878.50元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明

    √适用□不适用

    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、  重大风险提示

  报告期内,不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十、其他
□适用√不适用


                            目录


第一节    释义....................................................................................................................4
第二节    公司简介和主要财务指标...............................................................................4
第三节    公司业务概要...................................................................................................8
第四节    经营情况讨论与分析.....................................................................................10
第五节    重要事项.........................................................................................................30
第六节    普通股股份变动及股东情况.........................................................................51
第七节    优先股相关情况.............................................................................................56
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................57
第九节    公司治理.........................................................................................................72
第十节    公司债券相关情况.........................................................................................75
第十一节  财务报告.........................................................................................................76
第十二节  备查文件目录...............................................................................................215

                        第一节  释义

一、释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义

公司、本公司、新华传    指    上海新华传媒股份有限公司(股票代码:600825)
媒

中国证监会、证监会    指    中国证券监督管理委员会

上交所、交易所        指    上海证券交易所

股东大会              指    上海新华传媒股份有限公司股东大会

董事会                指    上海新华传媒股份有限公司董事会

监事会                指    上海新华传媒股份有限公司监事会

新华发行集团          指    上海新华发行集团有限公司

新华连锁              指    上海新华传媒连锁有限公司

中润解放              指    上海中润解放传媒有限公司

申报传媒              指    上海申报传媒经营有限公司

教育传媒              指    上海解放教育传媒有限公司

成城管理公司          指    上海新华成城资产管理有限公司

成城项目              指    成城管理公司开发的新华红星国际广场项目

特定股东债权          指    公司对成城管理公司的全部债权

825基金Ⅰ期            指    苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)
825基金Ⅱ期            指    苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合
                              伙)

瑞力文化基金          指    上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合
                              伙)

中译语通              指    中译语通科技股份有限公司

城融公司              指    上海新华城融实业有限公司

天下一家              指    上海天下一家置业有限公司

元、万元、亿元        指    如无特别说明,指人民币元、人民币万元、人民币
                              亿元

报告期                指    2018年1月1日至2018年12月31日

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称                  上海新华传媒股份有限公司

公司的中文简称                  新华传媒

公司的外文名称                  ShanghaiXinhuaMediaCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写              XinhuaMedia

公司的法定代表人                陈启伟

二、联系人和联系方式

                              董事会秘书            证券事务代表

姓名                              陈榕                  赵忠森

联系地址                上海市漕溪北路331号中金上海市漕溪北路331号中金
                        国际广场A楼8层          国际广场A楼8层

电话                    021-60376284            021-60376284

传真                    021-60376284            021-60376284

电子信箱                xhcmpublic@xhmedia.com  xhcmpublic@xhmedia.com
三、基本情况简介

公司注册地址                    上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧

公司注册地址的邮政编码          200240

公司办公地址                    上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼7-8层
公司办公地址的邮政编码          200030

公司网址                        http://www.xhmedia.com

电子信箱                        xhcmpublic@xhmedia.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称        上海证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn
网址

公司年度报告备置地点              公司董事会办公室

五、公司股票简况

                              公司股票简况

  股票种类  股票上市交易所  股票简称      股票代码  变更前股票简称
    A股      上海证券交易所  新华传媒      600825      华联超市

六、其他相关资料

                        名称        立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址    上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
(境内)                签字会计师翟小民、张洪

                        姓名

七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据

                                                  单位:元  币种:人民币
                                                          本期比

    主要会计数据          2018年          2017年      上年同      2016年

                                                          期增减


                                                            (%)

营业收入              1,391,240,341.06  1,427,161,940.07  -2.52  1,524,573,365.61
归属于上市公司股东的  31,655,779.45    45,009,876.21  -29.67  48,406,965.89
净利润
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净  -39,079,672.39  -110,277,190.68  不适用  -41,105,214.29
利润

经营活动产生的现金流  540,081,448.18  170,788,817.98  216.23  289,324,218.58
量净额

                                                          本期末

                                                          比上年

                          2018年末        2017年末      同期末    2016年末

                                                          增减(%

                                                            )

归属于上市公司股东的  2,634,048,334.74  2,619,553,082.05  0.55  2,589,858,260.84
净资产

总资产                3,868,753,450.17  3,895,211,977.83  -0.68  3,948,931,216.32
(二)  主要财务指标

      主要财务指标            2018年      2017年    本期比上年同    2016年

                                                        期增减(%)

基本每股收益(元/股)            0.030        0.043        -30.23        0.046
稀释每股收益(元/股)            0.030        0.043        -30.23        0.046
扣除非经常性损益后的基本每      -0.037        -0.110        不适用        -0.039
股收益(元/股)

加权平均净资产收益率(%)          1.20          1.72  减少0.52个百          1.88
                                                                分点

扣除非经常性损益后的加权平        -1.48        -4.22        不适用        -1.59
均净资产收益率(%)
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
  市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上
  市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明:
□适用√不适用

九、2018年分季度主要财务数据

                                                  单位:元  币种:人民币
                        第一季度        第二季度        第三季度        第四季度

                      (1-3月份)    (4-6月份)    (7-9月份)  (10-12月份)
营业收入            228,260,240.74  383,393,255.47  232,547,741.39  547,039,103.46
归属于上市公司股东    8,576,701.01  13,497,535.84    4,670,456.39    4,911,086.21
的净利润
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益    -9,258,532.48  -5,468,614.88  -9,265,364.51  -15,087,160.52
后的净利润

经营活动产生的现金  -76,962,560.55  230,245,845.97  85,569,291.82  301,228,870.94
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用

                                                    单位:元  币种:人民币
                                              附注

      非经常性损益项目        2018年金额  (如适    2017年金额    2016年金额
                                              用)

非流动资产处置损益            13,269,165.66          75,660,460.74  4,071,833.17
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公    909,987.92            1,120,000.00  2,422,747.00
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收    2,988,613.83            6,493,221.68  15,491,917.58
入和支出

其他符合非经常性损益定义的损  53,655,660.78          71,737,421.45  68,009,267.98
益项目

少数股东权益影响额                -35,435.31                            -282,736.72
所得税影响额                      -52,541.04              275,963.02    -200,848.83
            合计              70,735,451.84          155,287,066.89  89,512,180.18
十一、采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
十二、其他
□适用√不适用

                    第三节  公司业务概要

一、  报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

  公司是横跨图书发行和报刊经营两大领域、国内第一家实现上市的文化传媒企业,也是2013年10月组建的上海报业集团旗下唯一上市公司和主要资本平台。公司目前已形成图书发行、报刊经营、广告代理、电子商务及传媒投资等业务板块,旗下图书发行业务主体上海新华传媒连锁有限公司是上海地区唯一使用“新华书店”集体商标的企业,拥有位于上海的所有新华书店、上海书城,直营网点近百家,同时还拥有上海市幼儿园教材、中小学教材和中专职学校教材的发行权;公司还拥有《新闻晨报》广告经营代理权和《上海学生英文报》等报刊的经营权,在沪上具有较高知名度和影响力。

    (一)主要业务的经营模式、经营状况以及各业务板块间的协同效应

  1、主要业务的经营模式

  公司目前主营业务类型分为图书、音像制品、文教用品、报刊广告和其他,其中图书、文教用品和报刊广告构成公司主要的收入和利润来源,其他主营业务收入主要
是新华连锁其他商品销售收入以及原广告业务延伸后会计分类为其他业务的销售收入。

  2、主要业务的经营状况

  主营业务收入占比排名前三位的分别是图书、报刊广告和文教用品。图书是公司最主要的传统主营业务,近年来受到数字化图书、网上书店迅猛发展的影响,业务规模增长减缓,但主营业务收入走势整体平稳;报刊广告收入主要来源于报纸平面广告代理收入,受互联网、手机等新兴媒体迅速侵蚀传统广告市场的影响,平面媒体广告市场份额整体有所下降,公司广告业务收入也随之下行。公司通过探索创新,重点加强“综合服务+活动营销”的业务能力,延伸了广告板块的主营业务(计入“其他收入”),使得报刊广告板块收入在主营业务中占比合理下调;文教用品也是公司传统的主营业务之一,由于文教用品消费对象的特定性以及该业务领域的特殊性,公司文教用品业务收入总体保持平稳。

  3、各业务板块间的协同效应

  公司主要业务板块之间的专业相关性较强,具有一定的协同效应,有助于公司业务的稳定发展。公司拥有较发达的实体门店系统,能与电子商务业务进行网上和网下的有效互动,有利于公司图书和音像制品发行业务和电子商务业务的发展。公司报刊经营业务与广告代理业务联系紧密,能较好地相互促进。

    (二)公司享受的税收优惠政策

  公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司、子公司上海申活馆文化创意有限公司,根据财政部国家税务总局于2018年6月5日联合发布《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》(财税[2018]53号),文件中第二条规定自2018年1月1日起至2020年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。

  公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司取得上海市地方税务局闵行区分局签发的:编号为3101121501015121的企业所得税优惠事先备案结果通知书,根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税[2009]34号)规定,同意减免企业所得税的申请,免征期为从2014年1月1日至2018年12月31日。

  公司全资子公司上海人报传媒经营有限公司、上海房报传媒经营有限公司、上海申报传媒经营有限公司和上海晨刊传媒经营有限公司分别取得上海市自由贸易试验区国家税务局签发的:沪税自贸九所备(2015)004号-007号《企业所得税优惠审批结果通知书》,根据财税[2009]34号《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》规定,同意减免企业所得税的申请,免征期限从2014年1月1日至2018年12月31日。

    (三)行业发展状况

  新闻出版业作为我国国民经济的重要组成部分,在我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下,“高质量”已经成为行业未来发展的重中之重。在中央《“十三五”时期文化产业发展规划》等各项宏观政策与政府管理部门的支持下,新闻出版业坚持聚焦主业,推动多元化发展,不断为出版发行创新注入新能动,更加注重与互联网融合发展。

  2019年2月28日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2018年12月,我国网民规模为8.29亿,其中手机网民占比达98.6%,互联网普及率达59.6%。新闻客户端和各类社交媒体成为很多人的第一信息源,而且每个人都可能成为信息源。传统媒体和新兴媒体不是取代关系,而是迭代关系,新闻出版行业在守住主业发展的基础上,大力推动媒体融合
向纵深发展、建设全媒体中心、实现各种媒介资源、生产要素有效整合是当下行业公司的发展方向。
二、  报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用

  参见“第四节经营情况讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况”-“(三)资产、负债情况分析”。
其中:境外资产129.64(单位:万元  币种:人民币),占总资产的比例为0.03%。三、  报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用

  支撑公司主营业务发展的资源和能力,包括忠诚的读者群、庞大的分销网络和优越的网点地理位置所带来的连锁渠道优势、中小学教材发行的业务资源优势、上海报业集团旗下优质媒体的品牌资源以及传统主流媒体权威性和影响力所释放的商业价值等。公司积极推进战略转型,努力培育和打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力。

  报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

                第四节  经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

  2018年,新华传媒以“擦亮‘新华’名片,打造‘文化+’产业集群”为目标,结合年初的工作部署,进一步加快主营业务转型发展,全面开展各项工作。

    (一)投资及资产管理方面

  2018年,公司继续坚定不移积极推进投资并购工作,加强与上级单位、券商投行机构、各类股权投资基金等外部合作资源充分对接,积极谋划优质项目资源,力争推动上市公司转型发展早日取得实效。

  2018年,为调整优化国有资产布局结构,提升存量资产发展质量和效益,公司研究制订了有关下属企业的资产优化举措,坚持以减亏止损、有效盘活为原则,保障公司经营健康持续发展。

    (二)图书板块

  2018年,公司下属上海新华传媒连锁有限公司以“拓展渠道、固本强源、提升服务、强化管理”为工作思路,通过资源整合、业务拓展,加速企业转型发展步伐,为完成全年目标任务而努力。

  1、高度重视中小学教材发行工作,筹备开拓教育装备市场。

  今年,为确保全市中小学教材“课前到书,人手一册”,新华连锁继续全力以赴完成教材发行任务,更在上海多家高校的两季教材发售工作中取得不错的销售业绩,继续做好2018年上海中小学教材音频下载客服工作。同时,与市教委、各相关出版社等各有关单位建立常态化联系机制,及时协调各单位之间的工作情况。

  为了开拓新的经济增长点,发掘教育装备市场,还新设立了教育装备部,着力寻找在教育装备市场的突破机会。

  2、做好重点图书征订,紧抓馆配、团购市场。


  公司一直将发行政治性读本作为知识宣传阵地的首要政治任务,发挥宣传思想文化窗口和意识形态阵地作用,弘扬社会主义核心价值观,展现新华书店文化担当。今年,在《习近平谈治国理政2》、《习近平讲故事》、《新时代面对面——理论热点面对面2018》、各版本《中华人民共和国宪法》和《中国共产党纪律处分条例》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等重点图书的销售上,各部门通力协作,以高度的政治责任感和使命感,认真落实发行工作,全力以赴完成发行任务。

  同时,在“以上海为中心、辐射周边,拓展全国”的战略思想指导下,努力在团购市场、馆配图书业务上取得新的突破。通过各项活动深化与各大公共图书馆、本地街道乡镇馆、各高校的合作交流,为巩固已有市场、开拓新市场,确保市场销售份额奠定了坚实的基础,新华连锁再次获评“2017年全国优秀馆配商”称号。

  3、打通“文化+”“书店+”,打造具有辨识度的文化平台。

  今年,上海报业集团与新华传媒在大调研基础上,积极探索强强联手,为“文化+”送上“书店+”渠道,为“书店+”增添“文化+”内涵,共同打造“市民文化客厅”。为此,新华传媒成立专项领导小组和实施小组,组织精兵强将,通过优势叠加、资源共享,响应“上海文化”品牌建设,打造有特色有辨识度的文化平台,主动对接市民群众精神文化需求,助力打响上海“红色文化”“海派文化”“江南文化”。
  目前,首批参与“市民文化客厅”项目的上海7家新华书店中心门店和15家各区重点门店已覆盖全市主要区县,通过视频设备布局,突破区域限制,实现多场地联动活动模式。同时,将“互联网+”技术首次运用到线下活动,实现互联网直播、转播、全天滚动播放。

  “市民文化客厅”于2018年11月18日在上海书城揭幕,首期活动——新民晚报“新民健康大讲堂”以“秋冬护心有妙招”为主题聚焦健康生活,特别邀请上海广播电视台记者、主持人刘凝作为本次活动主持与上海市胸科医院心脏中心主任何奔、中华中医药学会心血管病分会委员崔松坐镇讲堂,分别从中医和西医的角度为广大市民从重在平时预防、突发急救、针对性治疗等方面做了全面宣讲,并开展互动交流。
    4、创新营销模式,拓展线上销售和线下活动。

  为拓展线上销售平台,完成了新华书店网上书店发行平台的项目对接,还与中国建设银行签订了平台入驻合作协议,完成了建行善融平台线上渠道的图书上架、销售等实际业务工作,使读者可享受到线上图书阅读与购书的服务。

  为响应市教育局和新闻出版局的号召,努力打造“大学特色书店”,今年新华连锁与上海电机学院共同打造“壹书屋”书店,更好地服务在校师生的阅读需求。

  为服务进口博览会,塑造上海窗口单位的文化品牌形象,通过与虹桥火车站合作开设“微书城”,采用线下实体书展销售和线上新华一城书集专属微店销售两者结合的形式,充分体现了线上和线下融合的趋势。

  新华连锁尝试打造亲子体验活动收费业务,每周在上海书城玛德琳绘本馆为官方微信平台招募到的读者举办亲子科普活动,增加图书销售的同时也塑造了实体书店多元化的新形象。

  5、深度参与全民阅读,彰显新华书店社会担当。

  2018年3月底,全国新书发布厅迎来第100期。百期活动中,发布的图书品类多元,题材丰富多样,形式不拘一格,把周末的上海书城打造成了读者亲近书香的文化活动空间。

  为了响应上海市委、市政府打响“四大品牌”的目标,展现“上海文化”标识度,在世界读书日之际,设立“上海·故事”读书会,其分为“寻觅·上海”、“品位·人物”、“共享·上海”三大主题。让身处现代化大都市的上海人、新上海人,从历史
人文、市井生活、城市建筑等各个方面,从空间的广度和时间的深度上了解一个更加立体化的,富有包容性的城市。该品牌活动获得了上海新闻出版专项资金的扶持,并荣获中国出版传媒商报组织评选的“2018年度营销金案奖”。

  2018年,新华连锁还积极开展“名家进校园”、“阅读进社区”、“书香进楼宇”、“走进图书馆”、“阅读无限进机关企事业单位”、“文化三下乡”等特色活动和品牌服务,推进实体书店的服务转型和销售转型。

  6、与科技融合,创新升级书店智能化水平。

  2018年3月,新华连锁以手机端的自助购书应用为切入点,开发了门店自助售书系统,使读者可以自助进行图书的扫码、支付操作。此后,又运用新技术手段,开发了门店商品货架管理系统,使图书易见、易找、易选。2018年6月,由新华传媒和建行上海分行合作开发的“智能多点触控自动购书机”,在新华书店港汇店启用。

  这些新技术的运用,大大改善了书店消费的购物体验,为书店这种传统业态增加了具有时代感的服务亮点,也为新华连锁进一步优化业务操作流程,提升服务与管理提供有力保障。

  7、全力以赴助力上海书展。

  2018年上海书展,新华传媒为场内场外的广大读者带来近250场活动,策划举办了实体书店创新发展年会、“一带一路”主题文旅论坛、“上海书城20周年店庆”启动仪式等三场大型活动。作为本届上海书展云会场的新增亮点——书展活动直播功能,“智能多点触控自动购书机”也在主会场东一馆投入使用,通过多种渠道丰富了读者的阅读体验。

  8、积极推进网点升级改造。

  为深入贯彻《关于上海市支持实体书店发展的实施意见》的相关精神,以实体书店转型发展为契机,积极探寻适合自身发展的新思路,改善网点环境,优化支付手段,增强读者阅读和消费体验。2018年,新华连锁重点推进了新华书店朱家角店和七宝店的改造项目,并调整新开了梅陇一街坊店和闻喜路店,为周边读者和游客提供更优质的购书环境和体验。

    (三)报刊经营及传媒服务板块

  1、中润解放

  2018年,因战略布局调整及业务发展需要,中润解放积极开拓新业态,并对原有组织架构进行了优化调整。同时,为了加强业务人员对公司资源及合作项目的充分了解、流程操作和方案推广等,对相关人员进行专项培训指导。

  为吸引客户加强广告投放,各板块在版面及活动进行创新开拓,开展了多项线上线下的活动,结合各行业特性和品牌要求策划制定了各种营销方案。如跨界联手“饿了么”等众多优质品牌及沪上十大商场共同打造线上线下“吃货俪人节”;举办第七届上海零售风云榜颁奖盛典、日内瓦表展和巴塞尔专刊特辑等方案;结合进口博览会的快消板块“在上海,买全球”策划以及与上海商业联合会共同策划上海新零售高峰论坛等多项活动。

  2、申报板块

  2018年,申活馆借助《申江服务导报》特有的影响力和公信力,打造以内容创意驱动的文化体验消费模式:“申活馆驱动,编辑部助攻,流量为王,销售冲锋”,实现线上导流,线下变现的经营模式。

  依托《申江服务导报》及官方微信、微博及微信矩阵群、申V视频、直播频道等网络平台,继续加大广告销售及商业合作,打造流量经济;紧抓节点,创新营销方式,成功推出婚庆别册营销和多个品牌代言人明星封面。还根据时节推出粽子、水蜜桃、
月饼等热销爆品,形成了从发现产品、讲好故事、全媒体推广,到一键下单、获得销售额的闭环营销。

  申活馆将企业团购和团体定制作为转型的重要方向,并首次尝试参与上海市政府采购网的各项文创产品竞标。今年参与了集团工会会议室、运动房和母婴室设计改建;集团5周年报庆“道正声远”笔记本设计及定制;解放日报70周年报庆产品创意;与静安区团委联合举办青年相亲联谊活动;与“周到”签订长期合作协议,每周举办相亲活动;四大馆店图书陈列区域升级改造完工,与虹口区团委联合举办“海派申活读书会”,打造虹口区青年文化活动的新地标等。

  同时,充分发挥媒体优势,与主流地产商合作开设各种主题的“快闪店”,如与百联集团合力打造的“有温度的城市会客厅”闪电店、“二十四节气”快闪店、“手造嘉年华”快闪店等。2018上海书展期间,报业店分会场以“申夜读书会”为名举行了8场读书会。

  3、学生英文报。

  通过构建“依托报纸发行+拓展学校渠道+企业品牌推广”的模式,引流优质学生数据,实现二次销售,赛事活动、培训、营队活动、版权输出等作为延伸业务。

  延续与《英语周报》的版权业务合作,继续提供高中年级段的内容产品;联合新贝教育合作运营学记团项目,扩大培训业务规模,提升品质。通过举办“SpellingBee英语拼词大赛”、“未来之星”阅读大赛等大型赛事活动,搭建了“赛事+培训”的运营平台;继续推进对于留学市场的业务探索,基本形成素养培训、实践活动、公益项目及海外游学为框架的业务格局;继续拓展志愿者、国内冬令营市场,如云南希望小学支教、四川熊猫基地志愿者活动、久事赛事训练营活动等,完善推进提升学生软实力的课外实践活动产品体系。

    (四)电商板块

  通过业务发展和技术保障来夯实基础,在稳步开展预付卡发行与受理业务的同时,加快市场开拓,加速推进新华一城卡和新华一城网的联动发展。

  通过及时调整预付卡销售目标客户、努力确保持卡人消费体验、加强营销内训并合理调整及细化经营目标、积极参与项目招标等方式弥补销售缺口;继续拓宽移动书屋推广平台,提升服务品质,为更多企事业单位打造适合其文化定位的企业文化推广模式,着力做到具有鲜明企业文化特色的精准营销服务。

  在信息技术方面,9月完成了城融公司ERP项目的正式上线实施,满足了公司内部控制、财务规范以及审计风控管理要求;完成了与人民银行反洗钱系统和市商委单用途卡系统的开发对接,以及pinpoint系统实时监控和数据库灾备技术的搭建;与股份公司的OA对接也已上线运行,实现了统一办公审批、信息共享和高效协作。

    (五)房产板块

  2018年,受上海楼市重大政策调整影响,房产板块发展遇到了前所未有的困难,在上海整顿类住宅市场的大背景下,公司积极调整发展方向,加大营销力度,努力回笼资金,除了立足上海、争取上海本地项目以外,另一工作重心在于“走出去、引进来”,运用各种渠道以及多年积累的销售管理经验、销售渠道等资源,努力拓展外地优质项目。

  新华悦都项目于2018年8月13日取得大产证,并恢复开通了商铺部分的网上签约系统,但办公部分的网上签约系统目前仍处于关闭状态。公司将继续重点开展项目LOFT的交房工作、商铺的招商工作等。


  公司将继续密切关注存量房地产业务的政策环境变化,加快销售回笼及存量去化。对现有业务战线作好筹划,推动后续业务开展向具备文化元素及特征的资源或项目进一步聚焦。
二、报告期内主要经营情况

  本年度,公司实现营业收入139,124.03万元,同比减少2.52%;实现利润总额3,436.54万元,同比减少24.96%;实现归属于母公司股东的净利润3,165.58万元,同比减少29.67%;实现经营活动产生的现金流量净额54,008.14万元,同比增加216.23%。

  截止2018年末,公司总资产386,875.35万元,同比减少0.68%;归属于母公司股东权益263,404.83万元,同比增加0.55%;加权平均净资产收益率1.20%,同比减少0.52个百分点。
(一)  主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                    单位:元  币种:人民币
            科目                  本期数          上年同期数      变动比例(%)

营业收入                      1,391,240,341.06  1,427,161,940.07            -2.52
营业成本                        893,682,587.04    901,538,154.07            -0.87
销售费用                        410,666,193.26    418,262,492.17            -1.82
管理费用                        110,738,329.96    115,248,407.69            -3.91
财务费用                        -55,296,995.79    -77,037,057.31            不适用
经营活动产生的现金流量净额      540,081,448.18    170,788,817.98          216.23
投资活动产生的现金流量净额      -419,448,714.76  -186,090,936.08            不适用
筹资活动产生的现金流量净额      -15,686,463.07    -14,098,409.53            不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用

  项目                2018年                              2017年

                收入            成本              收入                成本

主营业务  1,277,070,294.65  870,631,967.44  1,304,218,242.60      871,470,585.47
其他业务    114,170,046.41    23,050,619.60    122,943,697.47      30,067,568.60
  合计    1,391,240,341.06  893,682,587.04  1,427,161,940.07      901,538,154.07
?主营业务收入较上年同期减少27,147,947.95元,降幅为2.08%;
?主营业务成本较上年同期减少838,618.03元,降幅为0.10%;
?其他业务收入较上年同期减少8,773,651.06元,降幅为7.14%;
?其他业务成本较上年同期减少7,016,949.00元,降幅为23.34%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

                                                    单位:元  币种:人民币
                                主营业务分行业情况

分行业      营业收入          营业成本      毛利率  营业收  营业成  毛利率

                                                (%)    入比上  本比上  比上年
                                                        年增减  年增减  增减(%)
                                                          (%)    (%)

                                                                            减少
图书  1,014,694,268.94  716,951,821.50    29.34    4.29    5.38    0.73个
                                                                            百分点
                                                                            减少0.5
音像制品    5,584,003.65      4,042,966.60    27.60    -64.15  -63.90  个百分
                                                                              点

                                                                            增加
文教用品    79,672,800.74    55,305,070.63    30.58    -12.27  -12.83  0.44个
                                                                            百分点
报刊及广                                                                    增加
告收入    133,390,619.22    68,456,397.36    48.68    -14.58  -23.35  5.88个
                                                                            百分点
                                                                            减少
其他    43,728,602.10    25,875,711.35    40.83    -36.39    -4.79  19.64个
                                                                            百分点
                                                                            减少
合计  1,277,070,294.65  870,631,967.44    31.83    -2.08    -0.10  1.35个
                                                                            百分点
                                主营业务分地区情况

                                                        营业收  营业成  毛利率
分地区      营业收入          营业成本      毛利率  入比上  本比上  比上年
                                                (%)    年增减  年增减  增减(%)
                                                          (%)    (%)

                                                                            减少
上海地区  1,277,070,294.65  870,631,967.44    31.83    -2.08    -0.10  1.35个
                                                                            百分点
                                                                            减少
合  计  1,277,070,294.65  870,631,967.44    31.83    -2.08    -0.10  1.35个
                                                                            百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用□不适用
1、图书销售收入增加41,769,642.50元,主要系本年度“习近平三十讲”系列丛书销售增加和在校学生人数增加使课本及教辅销售同比增加所致。
2、音像制品销售收入减少9,992,979.15元,主要系市场因素导致零售量下跌。
3、其他收入减少25,019,399.18元,主要系:(1)项目拓展活动收入减少;(2)受房产新政影响,代理项目中办公性质房产因尚未开通网签而无法销售导致的佣金收入减少。
(2).产销量情况分析表
□适用√不适用
(3).成本分析表

                                                                单位:元

                              分行业情况

                                  本期占                  上年同  本期金

        成本构成                  总成本                  期占总  额较上  情况
分行业    项目      本期金额      比例    上年同期金额  成本比  年同期  说明
                                    (%)                    例(%)  变动比

                                                                    例(%)

图书    营业成本  716,951,821.50  82.35  680,329,667.88  78.07    5.38

                                                                            主要系
音像制  营业成本  4,042,966.60    0.46    11,199,789.13  1.29    -63.90  收入同
品                                                                          步下降
                                                                            所致
文教用  营业成本  55,305,070.63  6.35    63,447,506.40  7.28    -12.83

品

广告报  营业成本  68,456,397.36  7.86    89,314,909.61  10.25  -23.35

刊

其他    营业成本  25,875,711.35  2.97  27,178,712.45  3.12    -4.79

合计    营业成本  870,631,967.44  100.00  871,470,585.47  100.00  -0.10

成本分析其他情况说明
□适用√不适用
(4).主要销售客户及主要供应商情况
√适用□不适用
前五名客户销售额10,090.05万元,占年度销售总额7.25%;其中前五名客户销售额中关联方销售额3,691.06万元,占年度销售总额2.65%。
前五名供应商采购额12,033.42万元,占年度采购总额13.46%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,272.19万元,占年度采购总额7.02%。
其他说明
无
3.费用
√适用□不适用

                                                                单位:元
    项目        本年金额      上年金额        变动额      变动比例
  销售费用  410,666,193.26418,262,492.17-7,596,298.91        -1.82%
  管理费用  110,738,329.96115,248,407.69-4,510,077.73        -3.91%
  财务费用  -55,296,995.79-77,037,057.3121,740,061.52      -28.22%
    合计    466,107,527.43456,473,842.55  9,633,684.88        2.11%
?财务费用变动主要系公司原对新华发行集团6亿元债权于报告期内逐季收回,相应利息减少所致。
4.研发投入
研发投入情况表

□适用√不适用
情况说明
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用

                                                                单位:元
    项目          本年金额        上年金额        变动额      变动比
                                                                    例
经营活动产生的  540,081,448.18  170,788,817.98  369,292,630.20216.23%
现金流量净额
投资活动产生的-419,448,714.76-186,090,936.08-233,357,778.68  不适用现金流量净额

筹资活动产生的  -15,686,463.07  -14,098,409.53  -1,588,053.54  不适用
现金流量净额
?经营活动产生现金流量净额同比增加36,929万元,主要系报告期收回财务资助款所致;
?投资活动产生现金流量净流出额同比增加23,336万元,主要系报告期购买银行理财产品支出增加所致;
?
(二)  非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)  资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.资产及负债状况

                                                                单位:元
                            本期                  上期  本期期

                            期末                  期末  末金额

                            数占                  数占  较上期

项目名称    本期期末数    总资    上期期末数    总资  期末变      情况说明

                            产的                  产的  动比例

                            比例                  比例  (%)

                            (%)                (%)

                                                                  主要系成城项目财
货币资金  835,450,266.37  21.59  598,921,925.81  15.38  39.49  务资助款收回,银
                                                                  行存款增加所致。
                                                                  主要系成城项目财
应收利息        0.00        0.00  76,982,704.25  1.98  -100.00  务资助款利息随本
                                                                  金收回所致。

其他应收                                                          主要系成城项目财
款          72,744,122.45    1.88  679,807,936.80  17.45  -89.30  务资助款收回所
                                                                  致。


其他流动                                                          主要系财务资助款
资产      1,025,601,325.00  26.51  645,684,423.35  16.58  58.84  收回,理财产品投
                                                                  入增加所致。

投资性房                                                          主要系新华连锁购
地产      227,129,314.82  5.87  175,465,118.92  4.50  29.44  入投资性房地产增
                                                                  加所致。

商誉      294,481,666.27  7.61  330,481,666.27  8.48  -10.89  主要系中润解放商
                                                                  誉计提所致。

长期待摊  14,775,826.17    0.38  28,376,184.08  0.73  -47.93  主要系报告期装修
费用                                                              费摊销所致。

                                                                  主要系报告期转让
其他非流                    0.00  4,384,883.20  0.11  -100.00  所持有的文庙书刊
动资产                                                            50% 股权及享有的
                                                                  全部债权所致

应交税费    9,875,514.30    0.26  15,250,724.94  0.39  -35.25  主要系报告期缴纳
                                                                  相关税金所致。
其他流动  5,857,923.50    0.15  3,392,641.19  0.09  72.67  主要系报告期预提
负债                                                              房租增加所致。
其他说明
无
2.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用
(四)  行业经营性信息分析
√适用□不适用
参见“第三节公司业务概要”-“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及第三节的“行业格局和趋势”部分。

出版传媒行业经营性信息分析
1.主要业务板块概况
√适用□不适用
参见“第三节公司业务概要”-“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。
√适用□不适用

                                              主要业务板块经营概况

                                                                                                    单位:万元  币种:人民币
        销售量(万册)            销售码洋                营业收入                营业成本            毛利率(%)

      去年  本期  增长  去年    本期  增长  去年    本期  增长  去年    本期  增长  去  本  增长
                      率                    率                      率                      率    年  期  率
发行
业
务:

教材                                                                                                                                              下降
教辅  5,603    6,099    8.85%  46,934.26  51,096.77  8.87%  46,656.62  50,790.16  8.86%  32,716.36  35,898.29  9.73%  29.88  29.32  0.56
                                                                                                                                                    个百
                                                                                                                                                    分点
一般                                                                                                                                              下降
图书  2,186.17  2,485.27  13.68%  59,244.28  66,331.76  11.96%  50,149.89  50,432.32  0.56%  34,949.36  35,627.64  1.94%  30.31  29.36  0.95
                                                                                                                                                    个百
                                                                                                                                                    分点
新闻                                                                                                                                              下降
传媒                          —      —    —    20,245.20  15,797.56  -21.97%  9,750.12  7,875.50  -19.23%  51.84  50.15  1.69
业务                                                                                                                                              个百
                                                                                                                                                    分点
                                                                        19/215

2.业务板块经营信息
(1).  出版业务
□适用√不适用
教材教辅出版业务
□适用√不适用
一般图书出版业务
□适用√不适用
(2).  发行业务
教材教辅发行业务
√适用□不适用

  主要业务资质:在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中,明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。

  结算政策:各区县及不同属性(如公办和民办,小学、初中和高中等)的学校所执行的结算方式略有不同,一般由以下的几种组成:
?由区教育局、区计账中心将财政拨款划入学校,由学校汇入新华书店;
?全部由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算;
?全部由学校直接与新华书店结算;
?部分学校由区教育局或其下属单位统一与新华书店结算,部分学校直接与新华书店结算。

  收入确认时点:春季教材教辅收入通常在6月份之前确认,秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认。
一般图书发行业务
√适用□不适用

  图书、音像制品发行业务流程如下:

                              6.采购款结算                  5.回款

                                                                                    4.付款

                                                                              各                零

                                1.供货        新              物  2.配送

                          供                                                  新                售

                                              华              流

                          应                                                  华                客

                                              连              中                  3.销售

                          商                                                  书                户

                                              锁              心

                                                                              店

  公司图书和音像制品发行业务由下属的新华连锁营运。图书的采购付款模式:新华连锁收到供应商供货后由下属物流中心发送至各新华书店门店,由门店进行终端销售。对于实现终端销售的图书,按照实销实结的原则,由新华连锁与供应商进行货款结算;对于没有实现终端销售的图书,可以向供应商全数退回或作为存货留存。

  新华连锁具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质,主要包括一般图书、教材的批发与零售,其服务是面向读者提供出版物产品。其中一般图书上游
采购主要客户为国内各大出版社,下游主要销售对象为零售客户;教材发行上下游客户稳定,上游主要采购客户为有教材出版资质的各大出版社,下游主要销售客户为除大学以外的市内各类学校及外省省店。公司下属全资子公司新华连锁具有出版物的总发行、批发、零售、连锁经营的业务资质,主要包括一般图书、教材的批发与零售,其服务是面向读者提供出版物产品。

  公司一般图书发行业务主要依赖线下销售门店,近年来也逐步尝试通过电商平台如亚马逊网、天猫网等和自建平台“新华一城书集”开展一般图书的线上销售业务,但该等业务尚处在培育期,未形成规模,所实现的营业收入占比较低。
销售网点相关情况
√适用□不适用

  线下渠道建设情况:

  公司一般图书的线下销售渠道包括上海新华传媒连锁有限公司经营的大型书城、新华书店和上海申活馆文化创意有限公司经营的申活馆。

          区    网点数量(家)                网点面积(平方米)                平  2019年度
销售网点  域    年末              年末经营图  年内经营  年内经营  年内改作  均  网点建设
          分    数量    年内增减    书面积    图书面积  图书面积  他用面积  租    计划

          布                                      增加      减少      增减    金

社会租赁  上    46    增2减7    73607.63      977    3183.57

          海

租赁集团  上    28    增1减4    13412.15    101.26    543.68

          海

自有产权  上    14                25884.51

          海

  汇总    /    88    增3减11  112904.29  1078.26  3727.25              注

注:租金有固定租金和扣点提成形式,所以无法精确统计。

  租赁集团房:由于动迁改造等原因减少武宁店等4家门店,另新开一家闻喜路店,净减少3家。

  社会租赁房:2018年关闭光乐店、梅陇店、长风店、马陆店、芳华店等7家门店、在上中西路、浦东前程路新开2家门店,净减少5家。另外对南桥百联、港汇店、日月光等几家门店经营面积做了相应调整。
(3).  新闻传媒业务
报刊业务
√适用□不适用

  根据中央有关政策规定,报刊社与传媒经营公司采用“一报(刊)一公司”实施“两分开”,因此公司下属的传媒经营公司分别对口负责上海报业集团旗下相应报刊的报刊经营业务。各传媒经营公司分别拥有对口报刊的独家经营管理权,报纸的发行、广告、印刷等均委托具备相关资质的专业机构办理,并保证报刊按时出版、发行。
              授权经营                          拥有某报刊的全部

      报刊                传媒经营公司        经营权,包括:发行、

      社                                          广告、衍生业务等

              采编成本

                一报(刊)一公司的“两分开”模

  公司报业传媒产业的价值是通过式以下方式实现的:一是通过销售报刊取得报刊发行收入,扣除发行成本后,可部分支撑报刊社或经营公司的印刷等运营成本;二是利
用报刊对读者的影响力吸附商家投放广告。在产业价值链中,发行、纸张印刷和采编成本是报业传媒产业的主要成本,广告经营收入是整个报业传媒产业的主要利润来源。
                  报业传媒产业的生产流

                          程图                    发行        读者

  记者    内容    印      报纸              第一次销

            生产    刷      商品    报纸销售

  编辑                                            售        商家

                                                  广告

                                                第二次销

  刊号和资质:报社或杂志社拥有刊号和内容采编终审权售,属于专属控制的资源。
  采编业务情况:传媒经营公司在其经营范围内有义务按刊物报纸的宗旨,服从主办单位对内容的终审权。

  分成政策:采编成本补偿金额系根据每年各传媒经营公司与报社签订的委托经营协议中确定的补偿方法计算所得。

  报刊业务收入:主要为广告收入、其它还包括发行收入(即征订和零售客户的报刊销售款,通过邮政系统和发行代理机构汇总至各传媒经营公司)、服务或活动等报刊经营收入。报刊广告价格主要根据版面位置、版面大小确定。

  报刊业务成本:主要为广告成本,其它还包括发行成本、纸张成本、印刷成本、采编补偿等报刊经营成本。其中采编补偿主要支付对象是上海报业集团下属各报刊社。公司下属传媒经营公司的报刊印刷工作部分委托上海报业集团下属单位进行,部分委托非关联方印厂进行。

                                                    上海报业集团下属报刊社

                                                        授              采

                                                        权              编        采编(禁止注入上市公司)

                                                        经              成

                                                                                      报刊经营(政策许可)

                                                        营              本

                                      广告版面                                          报刊

                                                          各传媒经营公司

                                      预付广告款                                    预付发行款

                                                        报              印

                              广告经营                  刊              刷

                                                        印              成                  发行代理

                              广

                                      广                刷              本

                              告      告                                                      投      报

                              版                            印务公司                        递      款

                                      款

                              面

                                商家                                                            读者

                              主要报刊情况

√适用□不适用

                                                      单位:万元  币种:人民币
主要报刊名  报刊类别  主要发行  营业收入  市场占    发行量(万份)

    称                    区域              有率(%)    订阅    零售
新闻晨报    新闻资讯  上海        5,082.70

            类

解放日报    新闻资讯  上海        3,691.07


            类

①因公司仅承担上述报刊的广告代理业务,故营业收入仅为广告收入;
②因无官方或行业第三方权威统计信息,故无法准确计算和披露上述报刊的市场占有率数据;
③因上述报刊的发行业务不在本公司的经营范围内,故不适用。

                      报刊出版发行的收入和成本构成

√适用□不适用

                                                      单位:万元  币种:人民币
                                            报纸

                          去年              本期          增长率(%)
营业收入:

  发行收入

  广告收入            14,898.48        12,373.89          -16.95

  服务或活动收入      4,630.22          2,458.52          -46.90

  报刊经营收入          716.5            965.15            34.70

营业成本:

  印刷成本

  发行成本

  报刊经营            291.86            261.37            -10.45

  广告成本            8,639.63          6,584.27          -23.79

  服务或活动成本      818.63          1,029.86          25.80

  毛利率              51.84%            50.15%      下降1.69个百分
                                                                点

广告业务
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币

业务模式        主要代理媒体        营业收入  营业成本  毛利率  代理商  平均代  结算政策
                                                                      数量    理期限

广告自营                        5,021.43  3,588.38  28.54%

  模式

广告代理                                                                    按月结
  模式      解放日报、新闻晨报    7,352.46  2,995.89  59.25%          1年    算、
                                                                          年度清算
(4).  其他业务
□适用√不适用
3.其他说明
□适用√不适用

(五)  投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用

                                                    单位:元  币种:人民币
报告期内投资额                                                60,778,071
投资额增减变动数                                                  778,071
上年同期投资额                                                60,000,000
投资额增减变动幅度(%)                                            1.30%
(1)重大的股权投资
√适用□不适用

                                    占被投  本年度投  累计实际投  项  项目

被投资公  主要经营活  项目金额    资公司    入金额    入金额    目  本年        备注

司名称        动      (万元)    权益的  (万元)  (万元)    进  净利

                                    比例(%)                          度    润

苏州工业  针对文化内                                                              2018年5月,根据
园区八二  容、渠道和                                                              基金《有限合伙协
五二期新  消费的相关                                                                议》实缴出资款
媒体投资  产业、成长    15000      9.97      4500      15000      /          4500万元,对被投
中心(有限  期企业的私                                                              基金累计实缴金额
合伙)    募股权投资                                                                为1.5亿元。

              基金

上海瑞力                                                                            2018年3月,公司
文化并购  布局文化领                                                              根据合伙协议认缴
股权投资  域的并购投    3000      3.23      180        360      /          出资款180万元,
基金合伙    资基金                                                                  累计已实缴出资
企业(有限                                                                              360万元。

合伙)

                                                                                    2018年9月,公司
中译语通                                                                            参与中译语通C+轮
科技股份  大数据与人  6261.4435    3.76    1261.4435  6261.4435    /            增资,金额为

有限公司    工智能                                                                1261.4435万元,增
                                                                                    资完成后公司所持
                                                                                    股权比例为3.76%。
                                                                                    2018年12月,公司
                                                                                    全资子公司上海新
新华互联                                                                            华传媒连锁有限公
电子商务  文化消费电  136.3636    1.5152  136.3636  136.3636    /          司参与新华互联增
有限责任  子商务平台                                                                资扩股,金额为
  公司                                                                              136.3636万元,增
                                                                                    资完成后持有股权
                                                                                    比例为1.5152%。
  合计        /      24397.8071    /    6077.8071  21757.8071  /                  /

(2)重大的非股权投资
□适用√不适用

(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(六)  重大资产和股权出售
√适用□不适用

  根据公司优化和盘活存量资产的需要,公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售全资子公司新华连锁持有的位于上海市商城路660号乐凯大厦的房产,该事项尚在进行,具体内容详见公司于2018年9月5日、2018年10月23日、2018年11月20日、2019年1月5日、2019年2月15日披露在上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公开挂牌出售房产的公告》(公告编号:临2018-028)、《关于公开挂牌出售房产的进展公告》(公告编号:临2018-031)、《关于公开挂牌出售房产的进展公告》(公告编号:临2018-035)、《关于公开挂牌出售房产的进展公告》(公告编号:临2019-001)及《关于公开挂牌出售房产的进展公告》(公告编号:临2019-002)。
(七)  主要控股参股公司分析
√适用□不适用

                                                单位:万元  币种:人民币
        公司名称          业务    主要产品服务    注册资本    总资产    净资产    净利润
                          性质

上海新华传媒连锁有限公司  图书  图书、音像制品等  22,332.00  200,616.73  98,981.88    330.85
(合并)                  报刊

上海中润解放传媒有限公司  广告  广告制作、代理    17,400.00  103,381.76  27,846.86  7,597.92
(合并)                  代理

上海新华置城文化传媒有限  传媒  传媒、营销        10,000.00  12,661.85  8,731.37    -781.24
公司(合并)              服务

上海中润解放房地产营销策  房产  营销策划、咨询及代  1,000.00    7,949.35  1,984.71      19.75
划有限公司                营销  理服务

上海申报传媒经营有限公司  报刊  广告制作、代理      2,150.00    1,309.00    -209.58  -1,793.00
(合并)                  经营

上海晨刊传媒经营有限公司  报刊  广告制作、代理        300.00      516.47    515.82      -2.39
                          经营

上海人报传媒经营有限公司  报刊  广告制作、代理        100.00    1,125.18  1,027,86    387.24
                          经营

上海解放教育传媒有限公司  报刊  广告制作、代理      1,000.00    2,153.40  1,396.12    179.52
                          经营

上海新华传媒电子商务有限  电子  电子商务          10,000.00  32,617.45  7,106.47    -456.83
公司                      商务

上海新华传媒资产管理有限  资产  资产管理            5,000.00    6,475.82  4,778.40      0.34
公司(合并)              管理

嘉时国际有限公司(香港)  文化  文化传媒              220.39      129.64    129.39      4.65
                          传媒

  报告期投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司:无。
(八)  公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)  行业格局和趋势
√适用□不适用

  在中央《“十三五”时期文化产业发展规划》等各项宏观政策与政府管理部门的支持下,新闻出版业坚持聚焦主业,推动多元化发展,不断为出版发行创新注入新能动,更加注重与互联网融合发展。

  媒体融合纵深发展。媒介是人的延伸,随着互联网技术的升级和大数据的运用,媒介形式迭代更新,呈现多样化发展的趋势。从传统媒体到电子书、新闻客户端、即时通讯等,再到当下的短视频、4K超高清、5G网络传输、虚拟主持人、全景VR等更新的传播形式,传统媒体和技术(包括互联网、大数据、5G等)的融合已从过往简单的搬到线上过渡到如何更好的呈现内容、更好的为大众所理解、所喜欢。

  实体书店发展逐步回暖。通过升级改造,实体书店全新回归,逐步发展成为富含人文体验的文化空间,迎合了民众文化阅读增长和体验的需求,未来部分实体书店将会成为各地的文化中心和地标。2016年6月,中宣部、国家新闻出版广电总局、国家发展改革委、教育部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、文化部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商总局等11部门联合印发了《关于支持实体书店发展的指导意见》。《指导意见》提出了推动实体书店建设的6项主要任务:加强城乡实体书店网点建设,创新实体书店经营发展模式,推动实体书店与网络融合发展,提升实体书店信息化、标准化水平,加大实体书店的优秀出版物供给,更好发挥实体书店的社会服务功能。

  新闻出版行业既有压力也有机遇。在国家“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”以及“文化产业成为国民经济支柱性产业”方针的指引下,作为文化产业主导力量的新闻出版产业身处融合发展的历史机遇之中,但同时也面临着传统媒体迭代升级、转型升级的压力。
(二)  公司发展战略
√适用□不适用

  公司定位于多元化的现代传媒企业集团,依托深化文化体制改革的发展契机,顺应文化传媒行业发展的潮流,以传媒服务、文化空间、新媒体平台为三大转型方向,加快打造商业运作能力、资源整合能力、品牌塑造能力和风险管理能力等四大核心竞争力,努力成为产业链更全、业态更具竞争力、盈利能力更强的上市文化传媒企业。
  公司控股股东上海报业集团进一步明确了公司作为集团资本运作平台的战略定位。公司将进一步增强与集团间良性协同互动,依托集团品牌、资源优势发挥好上市公司资本功能,实现公司从传统出版、纸媒业态向具有互联网新媒体特质的文化传媒企业转型。
(三)  经营计划
√适用□不适用
(一)夯实业务基础

  努力夯实业务基础,确保公司各主营业务板块的经营状态保持总体稳健。

  图书板块方面,一是力争营收规模稳健发展;二是努力提升线上业务规模,在平衡好收入与收益关系基础上,进一步提升网上图书销售规模及盈利能力;三是全力
组织承办好“市民文化客厅”“全国新书发布厅”等知名品牌活动,不断提高门店营销活动频度、广度及策划实施能力;四是继续推进门店改造升级,争取开设1-2家具有社会影响力的书店。

  报刊经营及传媒服务业务方面,一是加强中润解放加强与《新闻晨报·周到》全媒体经营中心的协同,重点发展图书门店广告总代理业务,做好现有图书门店广告资源的整体规划;二是解放教育传媒做强内容业务,提高发行收入,推动数字化形态出版物线上平台发展,大力拓展非报延伸经营业务;三是申报传媒持续提升新媒体影响力和流量变现能力,推进申活馆门店优化结构,提升文创衍生品的策划开发和营销能力。

  房产板块方面,力争承接1-2个新增代理销售项目,与现有广告业务平台形成互动并提供有力支撑。

  电商板块方面,进一步拓展企业客户消费增量,创新营销渠道,开设移动商城,推动销售突破。
(二)做强图书主业,提质增效,进一步增加核心竞争力

    1、固本强源,进一步扩大市场,力争营收规模稳健发展

  教材销售是公司完成全年销售指标的重要支撑。2019年,公司将继续发挥优良传统,做好新形势下的课本发行工作,配合市教委逐步推进纸质教材网上征订工作,并努力开拓本地教学用书市场,针对各类培训机构、中职中技、大中专院校的教学用书需求,不断完善教材供应,全方位提高服务质量。在此基础上,用好教材教辅的通路,进一步探索“教育装备”市场的开拓,编制相关方案,谋求获取1-2家外部合作方资源,做大“教育装备”市场。

  同时,以重点图书发行工作为切入口,发挥新华书店的品牌和网络布局优势,与所在区域机关团体、企事业单位建立广泛的联系,推行“走出去”的销售模式,以重点图书的销售量带动整体销售。积极参与公共图书馆招投标,在业务开拓实践中,注重挖掘潜力,协调和发挥好公司整体资源优势,提供特色服务,增强企业品牌形象。
    2、加大网上销售力度,调整线下网点经营考核模式,进一步提升图书销售规模及盈利能力

  2019年,公司将大力支持“新华一城书集”的发展,推动网上销售的增长。计划从优化微信文章质量、增强微信推文选品、推文品种做好数据复盘、优化微店商品结构、视频介绍重点图书等方面入手,持续做好官方微信号的内容建设和运营,以及同名微信书店的运营和管理工作,促进销售转化率的提升,扩大销售规模。运用现有营销网络和品牌优势,对“新华一城书集”的知名度和品牌提升上予以进一步支持,高度关注爆品的打造,寻求销售突破。

  同时,逐步调整线下网点经营和考核模式,扩大多元化经营及合作的范围,引进高知名度的品牌合作单位,挖掘书店品牌价值的新内涵。依托公司网点资源的优势,在业务及经营模式调整优化的过程中,从战略的角度出发寻求商业合作伙伴,达到双赢局面。打破以往对门店以销售业绩为主体的考核模式,在销售中心管理层人员的考核中,纳入利润指标,以促进经营管理层共同来提升利润业绩,提升门店盈利水平。
    3、深入开展品牌活动,积极策划重大事件活动

  2019年,“市民文化客厅”将布局七大内容板块,统筹组织高质量的讲座、论坛等活动,通过新华书店传播渠道的优势,让市民群众得到优质的文化生活,让“上海
文化”品牌提高民众素养。不断植入“科技+”的元素,除了举办现场讲座、论坛等,还将推出直播、展播等不同模式,未来还将建成“市民文化客厅”客户端,使得观众通过客户端回看精彩活动,从容享受文化生活。

  “全国新书发布厅”项目继续提供各类新品图书,为广大市民提供全新的文化阅读体验及交流平台。上海·故事读书会计划以“海派文化”、“江南文化”、“上海本土文化”以主题,创办每季以人物、旅游、建筑、经济等各领域嘉宾、专家、读者为互动的主题活动。

  2019年恰逢五四运动100周年、建国70周年、互联网诞生50周年、亚太经合组织成立30周年、中美建交40周年、澳门回归20周年、戊戌变法120周年等许多重大事件的周年纪念,公司将根据时间节点提前做好相关选题的活动策划以及图书的联动营销。
(三)探索切入教育产业新领域,酝酿“文化+教育”战略落地

  2019年,公司继续立足于自身长期从事中小学教材发行、《上海学生英文报》运营等教育领域的业务积淀和管理经验,依托于可直达全市中小学生用户的渠道资源,并借助于上市公司资本平台优势,探索切入教育培训领域,尝试以多种方式引入优质教育培训等产业资源,同时加强与公司旗下各类教育资源的协同、优化与整合,努力塑造“文化+教育”的新业务格局和影响力品牌。
(四)继续优化盘活旗下存量资产,坚定不移推进投资并购

  2019年,公司将继续加强管理、细化挖潜,切实做好“止损”、“止血”,优化盘活各项资产,通过盘活资产进一步获取增量收益。

  公司将继续接洽、积极谋划优质项目资源,推动上市公司资本运作早日取得实效。过程中,充分研判内外部行业动向及市场环境,进一步增强与报业集团产业板块及旗下产业基金等的互动、对接、协作。
(五)强化内控、防范风险

  继续把公司内部控制建设的完善与提高作为主要方向,提高内部控制的覆盖面和深度,督促子公司内控管理手册的完善,通过加大内控实施测试频率,及时发现设计和执行中存在的问题提出改进建议,推进和提高公司内部控制水平;加大推动各公司对内控缺陷的整改力度,监督当年问题当年解决,尽力解决历史遗留问题,把内控缺陷数量逐年降低。
(四)  可能面对的风险
√适用□不适用
除本报告提供的各项资料外,投资者应注意认真考虑下述各项风险因素:

  (一)财务风险

  1、投资收益波动风险

  公司2016-2018年度合并报表投资收益分别为3,350.69万元、7,926.58万元和4,434.75万元,投资收益主要来源于信托产品投资和理财收益,投资收益增减变动较大,存在一定的投资收益波动风险。

  2、经营活动净现金流波动风险

  公司2016-2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为28,932.42万元、
17,078.88万元和54,008.14万元,波动较大。公司近年处在业务转型和新媒体业务
发展阶段,主营业务市场占有率仍较高,经营活动中货币资金回笼情况正常。若公司经营活动现金流发生重大不利波动,可能导致偿债能力受到一定影响。

  3、委托贷款风险

  公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额5,743.09万元,截止本年度末已针对本金累计计提了40%的资产减值准备。若悦合项目状况进一步恶化,则将增加资产减值风险。

  4、商誉减值风险

  公司近年已对形成商誉的被投资单位计提部分减值准备,截止本年末商誉余额29,448.17万元。若中润解放经营状况不佳或产生的现金流量不能达到预期,将存在持续减值的风险。

  (二)经营风险

  1、新媒体业态冲击

  随着手持终端设备和网络的普及,各类应运而生的新兴媒体传播形态对公司传统图书发行和广告经营模式产生了持续较大的冲击。公司实体书店运营及平面媒体广告经营等传统业务面临较大的下行压力。

  2、业务转型的风险

  公司虽已顺应趋势通过内生自建、外延并购等方式积极谋划转型拓展,但该等新业务仍未形成成熟的商业模式和实现规模效应,可能由于体制、机制、人才、技术等方面的原因以及在新进入领域运营经验不足导致转型失败,此外投资的新业务与原有业务的整合协同效果也存在不确定性。

  (三)政策风险

  1、行业政策风险

  依据现行国家政策规定,媒体内容的采编业务不能进入上市公司,允许进入上市公司的资产和业务也要求国有资本控股。公司目前从事的文化传媒领域业务系控股股东根据中央文化体制改革政策的要求,按照《中共中央国务院关于深化文化体制改革的若干意见》(中发[2005]14号)以及《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定》(国发[2005]10号)的精神,将政策许可的业务注入上市公司,而政策限制的业务目前仍由上海报业集团运作。如果未来相关行业政策调整,公司的业务结构和运作模式也将相应做出调整。

  2、税收政策风险

  公司部分重要子公司根据国家现行税收优惠政策在一定期限内享有增值税和所得税减免,如果未来国家相关税收政策发生变化,将对公司的盈利水平产生一定的影响。
(五)  其他
□适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况
  和原因说明
□适用√不适用


                      第五节  重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用

  公司重视给予投资者合理的投资回报,《公司章程》中的利润分配政策具有连续性和稳定性,且分红标准和比例清晰明确,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

  公司利润分配政策的执行情况亦符合股东大会决议的要求,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益能得到充分维护。

  报告期内,公司根据2017年度股东大会决议实施完成了2017年度利润分配方案,以2017年末总股本1,044,887,850股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),合计派发现金红利15,673,317.75元。详见公司2018年8月1日《2017年年度权益分派实施公告》。

  公司第八届董事会第十一次会议审议通过2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本1,044,887,850股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利10,448,878.50元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。上述预案尚需提交公司股东大会审议。
(二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方
  案或预案

                                                  单位:元  币种:人民币
                                                                占合并报
        每10  每10股                          分红年度合并  表中归属
分红  股送红  派息数  每10股  现金分红的数  报表中归属于  于上市公
年度    股数    (元)  转增数        额      上市公司普通  司普通股
        (股)  (含  (股)    (含税)    股股东的净利  股东的净
                  税)                                润      利润的比
                                                                  率(%)

2018年    0    0.10      0    10,448,878.5031,655,779.45    33.01
2017年    0    0.15      0    15,673,317.7545,009,876.21    34.82
2016年    0    0.14      0    14,628,429.9048,406,965.89    30.22
(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用√不适用
(四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润
  分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用

二、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用

                                                                                是否是否                  如未能
承诺背  承诺                              承诺                      承诺时  有履及时  如未能及时履行  及时履
  景    类型  承诺方                      内容                      间及期  行期严格  应说明未完成履  行应说
                                                                        限    限  履行  行的具体原因  明下一
                                                                                                            步计划
                        上海新华发行集团有限公司及其现有或将来成立

                        的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将

                上海新  不直接或间接参与经营任何与新华传媒主营业务

        解决  华发行  有竞争或可能有竞争的业务;如上海新华发行集团2006年8

        同业  集团有  或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会  月12日-  是  是

        竞争  限公司  与新华传媒主营业务有竞争或可能有竞争,则上海长期

                        新华发行集团将立即通知上市公司,并尽力将该商

与重大                  业机会给予上市公司。不使用“新华书店”品牌经

资产重                  营与新华传媒相同的业务。

组相关                  上海新华发行集团有限公司承诺:?不利用自身对

的承诺                  本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公

                上海新  司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;

        解决  华发行  ?不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制  2006年8

        关联  集团有  性影响谋求与本公司达成交易的优先权利;?以市月12日-  是  是

        交易  限公司  场公允价格与本公司进行交易,不利用该类交易从长期

                        事任何损害本公司利益的行为。上海新华发行集团

                        保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易

                        时可采取如下措施规范可能发生的关联交易:?若

                                                                        31/215


                        有关联交易,均履行合法程序,及时详细进行信息

                        披露;?对于原材料采购、产品销售等均严格按照

                        市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方

                        式。

                        ㈠保证本公司与上海新华发行集团之间人员独立。

                        ?保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董

                        事会秘书等高级管理人员不在上海新华发行集团

                        及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之

                        外的任何职务。?保证本公司的劳动、人事及工资

                        管理与上海新华发行集团完全独立。㈡保证本公司

                        资产独立完整。?保证本公司具有独立完整的资

                        产。?保证本公司不存在资金、资产被上海新华发

                        行集团占用的情形。?保证本公司的住所独立于上

                上海新  海新华发行集团。㈢保证本公司的财务独立。?保

                华发行  证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算  2006年8

        其他  集团有  体系。?保证本公司具有规范、独立的财务会计制月12日-  是  是

                限公司  度和对分公司、子公司的财务管理制度。?保证本长期

                        公司独立在银行开户,不与上海新华发行集团共用

                        一个银行账户。?保证本公司的财务人员不在上海

                        新华发行集团兼职。?保证本公司依法独立纳税。

                        ?保证本公司能够独立做出财务决策,上海新华发

                        行集团不干预本公司的资金使用。㈣保证本公司机

                        构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构,

                        与上海新华发行集团的机构完全分开。㈤保证本公

                        司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的

                        资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营

                        的能力。

与再融  解决  解放日  解放日报报业集团承诺将所拥有的消费服务类、专2007年5  是  是  公司已在2014年

                                                                        32/215


资相关  同业  报报业  业类报刊的经营业务和人员全部注入新华传媒;并月23日-            6月4日公告中披

的承诺  竞争  集团(现承诺在持有新华传媒股份期间,解放日报报业集团长期                露《关于股东履

                因整合  及解放日报报业集团控股的公司、企业或其他法人                      行承诺事项的公

                重组更  单位未来不再从事与新华传媒在消费服务类、专业                      告》并于2014年

                名为上  类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。                          6月27日召开股

                海报业                                                                    东大会履行决策

                集团)                                                                    程序。

                解放日  对于解放日报报业集团下属党报、党刊和时政类报2007年5

                报报业  刊经营业务,解放日报报业集团承诺在政策允许的月23日-

        解决  集团(现条件下,将该等业务注入新华传媒。上海报业集团在相关

        同业  因整合  于2014年2月12日向本公司出具承诺函,在相关行业监    是  是

        竞争  重组更  行业监管政策出台后的两年内,若新华传媒认为有管政策

                名为上  利于维护上市公司权益,将该等业务注入新华传  出台后

                海报业  媒。                                        的两年

                集团)                                                内

                        解放日报报业集团承诺:?不利用自身作为新华传

                        媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务

                解放日  合作等方面给予优于市场第三方的权利;?不利用

                报报业  自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求

                集团(现与新华传媒达成交易的优先权利;?不以低于市场

        解决  因整合  价格的条件与新华传媒进行交易,亦不利用该类交2007年5

        关联  重组更  易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时,解放月23日-  是  是

        交易  名为上  日报报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产  长期

                海报业  生的与解放日报报业集团的关联交易方面,新华传

                集团)  媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易:?履

                        行合法程序、及时详细进行信息披露;?依照市场

                        经济原则、采用市场定价确定交易价格。上海报业

                        集团于2014年2月12日向本公司出具承诺函,将

                                                                        33/215


                        继续履行上述承诺。

                解放日  按照有关法律法规的要求,保证新华传媒与解放日

                报报业  报报业集团及附属公司、企业(包括解放日报报业

                集团(现集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属  2007年5

        其他  因整合  公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、月23日-  是  是

                重组更  控股子公司的任何下属企业)在人员、资产、财务、长期

                名为上  机构和业务等方面的独立。上海报业集团于2014

                海报业  年2月12日向本公司出具承诺函,将继续履行上

                集团)  述承诺。

                上海新  上海新华发行集团有限公司于2018年1月9日向2018年1

其他承          华发行  公司出具《关于6亿元“特定股东债权”归还确认月9日

诺      其他  集团有  说明函》。承诺在2018年12月31日前分期将全-2018年  是  是

                限公司  部6亿元人民币债权本息清偿完毕。            12月31

                                                                      日

                                                                        34/215

(二)公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或
    项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到□未达到√不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已采用上述通知编制2018年度财务报表。该变更对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用√不适用
(四)其他说明
□适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况

                                                单位:万元  币种:人民币
                                                    现聘任

境内会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬                                  190

境内会计师事务所审计年限                              19

                                  名称                    报酬

内部控制审计会计师事务立信会计师事务所(特殊普            60

所                      通合伙)

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用

  公司于2018年6月15日召开的2017年年度股东大会审议通过继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构(含财务报告审计和内控审计),并授权董事会决定其2018年度的业务报酬。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)  导致暂停上市的原因
□适用√不适用
(二)  公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
九、破产重整相关事项
□适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
  罚及整改情况
□适用√不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用

  报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

员工持股计划情况
□适用√不适用
其他激励措施
□适用√不适用
十四、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用

                                                        单位:人民币万元
关联交易  关联                                        关联交易定价    2018年预计    关联交易    占同类交  结算
  内容    交易        关联交易方        关联关系        原则          总金额        金额      易金额的  方式
          类型                                                                                    比例(%)

          其它  上海新华发行集团有限  母公司      协议价            3,000      2,184.68    24.51    定期
          流出  公司及其所属单位                                                                            结算
房产租赁  其它  上海报业集团所属单位  控股股东    协议价              600        377.46      4.23    定期
          流出                          的子公司                                                            结算
          小计                              —            —          3,600      2,562.14    28.74      —
          接受  上海报业集团及其所属  控股股东    市场价或协议      8,600      6,568.62    99.76    定期
          代理  单位(主要为新闻报社)              价                                                    结算
                  上海报业集团所属单位  控股股东                                                            定期
广告代理          (主要为上海解放广告  的子公司    协议价            5,600      4,046.98    32.71    结算
          提供  有限公司)

          代理

                                          —          —                14,200      10,615.60      --      —
采编补偿  接受  上海报业集团所属单位  控股股东    协议价              400        24.47        100      定期
          劳务                                                                                              结算
报刊印

刷、物业  接受  上海报业集团所属单位  控股股东    市场价或协议        800        781.41      2.10    定期
管理、商  劳务                                      价                                                    结算
品采购等
报刊发

行、报刊  提供  上海报业集团所属单位  控股股东    市场价或协议        100        187.81      7.64    定期
服务、商  劳务                          的子公司    价                                                    结算
品销售等

          提供  上海新华成城资产管理  过去12个                                                          定期
          代理  有限公司              月董事任    市场价              600        356.02      42.83    结算
                                          职的公司

房产代理  提供  上海天下一家置业有限  董事任职                                                            定期
销售      代理  公司                  的公司      市场价              600        83.06      9.99    结算
          提供  上海上报传悦置业发展  控股股东    市场价              200        94.34      11.35    定期
          代理  有限公司              的子公司                                                            结算

                合计                        —            —          20,500      14,704.85      —      —

  ?公司向新华发行集团租赁房产是因为2006年与其进行重大资产重组时,考虑到一方面经营网点数量太多,全部进入公司需要比较大的资金,将给公司造成比较大的资金压力,另一方面也由于历史原因,不少房产可能在权属关系上需要进一步梳理,因此,重大资产重组时只有其中一部分房产进入公司体内,其余网点由公司向其租赁并支付适当的租金。

  ?公司向特定对象发行股票购买资产后,鉴于报刊经营“两分开”的政策要求,公司在报刊经营、广告代理以及报刊发行等业务环节中,与公司的关联单位解放日报报业集团(2013年10月28日与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团)及其下属单位存在不可避免或者有合理原因而发生的关联交易。上述关联交易系由双方遵循等价、有偿、公平交易的原则,依据规范性文件及《公司章程》的有关规定履行合法程序并订立相关协议的方式而进行的。

  ?公司下属全资公司上海新置华城房地产经纪有限公司成为上海天下一家置业有限公司和上海上报传悦置业发展有限公司房产销售代理商之一。其代理销售的定价符合独立、公平、合理的市场定价原则。

  公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易,不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生不利的影响。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。

  上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理制度》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定,已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)  资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用

  公司于2014年12月31日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过将所持上海新华成城资产管理有限公司40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币7,138.27万元协议转让给上海新华发行集团有限公司。新华发行集团自产权交割日起有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权(即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人,本公司成为新华发行集团的债权人)。详见公司《关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的公告》和《2014年第四次临时股东大会决议公告》。
  公司与新华发行集团已于2015年1月9日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同,并于2015年1月16日取得了相关产权交易凭证。2015年4月13日,公司已收到上述股权转让款。

  根据成城管理公司在取得成城项目用地时,与上海市闵行区规划和土地管理局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中规定:“地块开发过程中,在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前,受让人(或受
让人全资成立的项目公司)不得变更公司内部股东,不得调整公司内部股权比例结构。”截至2015年末,经上海东方投资监理有限公司出具的《上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告》认定,所述开发项目尚未能达到上述规定条件,公司与新华发行集团关于成城管理公司的股权转让未能如期完成。

  公司于2017年7月26日起停牌筹划重大资产重组,拟与新华发行集团协商调整成城管理公司40%股权转让的评估基准日和产权交易基准日,并以更新后的评估价值为基准确定该等股权的交易对价。由于重组相关各方利益诉求不尽相同,公司与交易各方无法就交易事项部分核心条款达成一致,公司无法在停牌期限内与新华发行集团签订重组框架协议或意向协议,故决定终止筹划本次重大资产重组事项,并不再谋求推动相关资产出售事宜,将择机办理相关资产的工商变更登记手续,妥善解决历史遗留问题。详见公司《关于终止重大资产重组的公告》和《关于终止重大资产重组的补充公告》。

  成城管理公司40%股权转让的工商变更登记工作已于2017年12月下旬完成各方资料准备和相关文本签署,并取得了上海市工商行政管理局受理凭据。2018年1月3日,成城管理公司取得了换发的营业执照。至此,公司与新华发行集团于2015年1
月16日签署的《上海市产权交易合同》已履行完毕,标的股权亦交割完成。

  “特定股东债权”自产权交割日起已转为公司对新华发行集团的债权,公司于
2018年1月9日收到新华发行集团出具的书面函件,其承诺将在2018年12月31日前分期将全部6亿元人民币债权本息清偿完毕。截止报告期末,公司已全部收回6亿元人民币债权及其本息。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用

  1、公司于2016年6月8日以通讯方式召开的第七届董事会第十五次会议审议通过关于投资中译语通科技(北京)有限公司暨关联交易的议案。同意公司出资5,000万元参与投资中译语通科技(北京)有限公司(其中受让老股东股权918.79万元,B轮融资4,081.21万元)。投资完成后公司持有中译语通4.33%股权。详见《关于投资中译语通科技(北京)有限公司暨关联交易的公告》(临2016-019)。2016年12月,中译语通实施新一轮融资,公司放弃参与该轮增资。截至2016年底,中译语通注册资本为6,101.22万元,公司持股比例为3.85%。

  2017年9月,中译语通召开创立大会暨第一次股东大会及相关董事会、监事会,完成股份制改制。股改完成后,中译语通股本为61,012,191股,公司持有2,348,682股,持股比例为3.85%。


  2017年10月,中译语通召开2017年第一次临时股东大会,审议C轮融资议案。本轮融资由四川文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州易淼居投资合伙企业(有限合伙)等6家机构共同参与,我公司未参与本轮融资。C轮融资完成后,中译语通股本为71,099,779股,我方持有2,348,682股,持股比例稀释至3.30%。
  2018年9月,中译语通以资本公积向全体股东每10股转增40股,转增后公司共持有中译语通1,174.3410万股,持股比例为3.30%。

  2018年9月,中译语通召开2018年第三次临时股东大会,审议通过C+轮融资议案。公司参与本轮融资,参与金额为1261.4435万元。增资完成后公司所持股份增至13,960,358股,股权比例提升至3.76%。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
□适用√不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)  托管、承包、租赁事项
1、托管情况
□适用√不适用
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
□适用√不适用
(二)  担保情况
√适用□不适用

                                                单位:万元  币种:人民币
                公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)


    担保                                                          担保

    方与                担保发生日                              是否担保担保是否是否

担保上市被担担保金额  期(协议签署    担保        担保    担保已经是否逾期存在为关关联
方公司保方                日)      起始日      到期日  类型履行逾期金额反担联方关系
    的关                                                          完毕            保担保

      系

上海公司上海

新华本部天下                                                连带                          参股
传媒    一家6,240.00  2016-01-26  2016-01-26  2019-01-15责任  否  否  0    否  是子公
股份    置业                                                担保                          司
有限    有限
公司    公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                  0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                          6,240
                                公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计                                                                  0
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                              0
                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B)                                                                            6,240
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                2.37
其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                            6,240
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债                                          6,240
务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                              6,240
未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                              无
担保情况说明                                            经公司于2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会决议通
                                                            过,为满足公司参股40%股权的上海天下一家置业有限公司后续开
                                                            发建设“上海市嘉定区南翔镇众仁路以西、武威路以北地块新华悦
                                                            都商业办公项目”的资金需求,公司以所持股权比例为限为天下一
                                                            家向银行申请房地产开发贷款授信(期限3年、利率6.5%,按季付
                                                            息,到期还本)3亿元同比例提供不超过等值1.2亿元的连带责任保
                                                            证担保。截至本报告期末,公司实际已履行的连带责任保证担保金
                                                            额为人民币6,240万元。

(三)  委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况
√适用□不适用

                                                单位:万元  币种:人民币
    类型      资金来源      发生额      未到期余额    逾期未收回金额
银行理财产品自有资金          100,000      100,000                0
其他情况
√适用□不适用

  公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第五次会议和2018年6月15日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于购买银行理财产品的议案》,为充分利用
公司的闲置资金,进一步提高资金的使用效率,同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以闲置的流动资金购买银行理财产品或结构性存款,资金使用余额不超过人民币10亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜,授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
  本报告期公司除购买银行理财产品外无其他委托理财事项。

(2)单项委托理财情况
√适用□不适用

                                                                                          单位:万元币种:人民币
                                                                                    预期                                    减值
                                                        资金        报酬  年化  收益  实际  实际  是否经  未来是  准备
受托    委托理财类型    委托理  委托理财起  委托理财终  来源  资金  确定  收益  (如  收益或  收回  过法定  否有委  计提
人                    财金额  始日期    止日期          投向  方式    率    有)    损失  情况    程序    托理财  金额
                                                                                                                      计划    (如
                                                                                                                              有)
交通  交行蕴通财富.日    5,500  2014/1/2    2018/3/8  自有        固定  3.60%        759.72  已收  是

银行  增利S款                                        资金        收益                        回

交通  交行蕴通财富.日    4,000  2015/1/13  2018/5/3  自有        固定  3.60%        422.53  已收  是

银行  增利S款                                        资金        收益                        回

农业  农行“本利丰步步  4,500  2016/11/9  2018/12/24自有        浮动  2.75%                已收  是

银行  高”                                            资金        收益                344.16  回

农业  农行“本利丰步步  2,000  2016/12/2  2018/12/24自有        浮动  2.90%                已收  是

银行  高”                                            资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2017/10/19  2018/1/18  自有        浮动  4.25%          42.42  已收  是

银行  进”SD21703M096A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      9,000  2017/10/25  2018/1/25  自有        浮动  4.25%          93.15  已收  是

银行  进”SD21703M099A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      3,000  2017/11/1  2018/2/1  自有        浮动  4.30%          31.04  已收  是

银行  进”SD21703M101A                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  13,000  2017/11/2  2018/2/1  自有        浮动  4.15%        140.90  已收  是

银行  品(CNYS17)                                      资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2017/11/16  2018/2/27  自有        浮动  4.10%          46.34  已收  是

银行  进”SD21703M107A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2017/11/27  2018/5/29  自有        浮动  4.20%          83.77  已收  是

银行  进”SD21706M091B                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  1,000  2017/12/7  2018/6/5  自有        浮动  4.40%          21.88  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

                                                                        43/215


民生  民生银行结构性产  5,000  2017/12/15  2018/3/15  自有        浮动  4.40%          54.25  已收  是

银行  品(CNYS17)                                      资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      3,000  2017/12/28  2018/3/29  自有        浮动  4.65%          34.78  已收  是

银行  进”SD21703M123A                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  2,000  2018/1/3    2018/4/3  自有        浮动  4.60%          23.00  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  6,000  2018/1/12  2018/4/12  自有        浮动  4.60%          68.05  已收  是

银行  品(CNYS)                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2018/1/25  2018/4/26  自有        浮动  4.55%          45.38  已收  是

银行  进”SD21803M010A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      9,000  2018/1/30  2018/5/8  自有        浮动  4.52%        109.22  已收  是

银行  进”SD21803M012A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      3,000  2018/2/8    2018/5/10  自有        浮动  4.52%          33.81  已收  是

银行  进”SD21803M015A                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  13,000  2018/2/8    2018/5/8  自有        浮动  4.55%        144.23  已收  是

银行  品(CNYS)                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2018/3/8    2018/6/7  自有        浮动  4.45%          44.56  已收  是

银行  进”SD21803M023A                                  资金        收益                        回

交通  交行蕴通财富.日    5,000  2018/3/8    2018/6/8  自有        浮动  4.30%          53.60  已收  是

银行  增利91天                                        资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  5,000  2018/3/22  2018/6/22  自有        浮动  4.90%          61.75  已收  是

银行  品(CNYS)                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      3,000  2018/4/10  2018/7/10  自有        浮动  4.50%          33.66  已收  是

银行  进”SD21803M045A                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  2,000  2018/4/10  2018/10/11自有        浮动  4.50%          22.25  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  6,000  2018/4/13  2018/10/12自有        浮动  4.50%          67.32  已收  是

银行  品(CNYS)                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2018/5/8    2018/8/21  自有        浮动  4.50%          44.88  已收  是

银行  进”SD21803M057A                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  15,500  2018/5/11  2019/1/18  自有        浮动  4.80%        185.49  已收  是

                                                                        44/215


银行  品(CNYS)                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      12,000  2018/5/15  2018/8/29  自有        浮动  4.50%        134.63  已收  是

银行  进”SD21803M062A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      8,000  2018/6/12  2018/10/19自有        浮动  4.45%          88.76  已收  是

银行  进”SD21803M078A                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  2,000  2018/6/13  2018/11/8  自有        浮动  4.65%          23.44  已收  是

银行  品(SDGA180011)                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  5,000  2018/6/29  2018/11/20自有        浮动  4.65%          57.97  已收  是

银行  品(SDGA180091)                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  1,000  2018/6/12  2018/11/23自有        浮动  4.55%          11.25  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      3,000  2018/7/12  2018/11/22自有        浮动  4.40%          32.91  已收  是

银行  进”SD21803M100A                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  2,000  2018/7/12  2018/11/29自有        浮动  4.40%          21.51  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

交通  交通银行结构性存  5,000  2018/7/13  2018/11/30自有        浮动  4.30%          53.60  已收  是

银行  款                                              资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      10,000  2018/7/17  2018/11/29自有        浮动  3.80%          36.44  已收  是

银行  进”SD21801M97A                                  资金        收益                        回

南京  南京银行“珠联璧  2,000  2018/7/20  2018/12/18自有        浮动  4.40%                续存  是

银行  合-季季稳鑫1                                    资金        收益

      号”

民生  民生银行结构性产  10,000  2018/7/20  2018/12/13自有        浮动  3.90%          42.74  已收  是

银行  品(SDGA180186)                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  6,000  2018/7/20  2018/12/19自有        浮动  4.40%          65.82  已收  是

银行  品(SDGA180188)                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      4,000  2018/8/9    2019/1/10  自有        浮动  3.85%          38.39  已收  是

银行  进”SD21801M112A                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  5,000  2018/8/21  2019/1/11  自有        浮动  4.15%          51.30  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

平安  平安银行          5,000  2018/8/23  2019/1/15  自有        浮动  4.25%          53.56  已收  是

                                                                        45/215


银行  TGN170001                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      17,500  2018/8/23  2019/1/16  自有        浮动  3.85%        167.98  已收  是

银行  进”SD21803M120A                                  资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  7,500  2018/8/29  2019/1/25  自有        浮动  4.15%          77.51  已收  是

银行  品(SDGA180342)                                  资金        收益                        回

宁波  宁波银行结构性存  5,000  2018/8/31  2019/2/1  自有        浮动  3.90%          48.62  已收  是

银行  款881075                                        资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      7,500  2018/8/30  2019/2/12  自有        浮动  3.80%          71.05  已收  是

银行  进”SD21803M124A                                  资金        收益                        回

上海  上海银行“稳      8,000  2018/9/18  2019/2/19  自有        浮动  3.80%          75.79  已收  是

银行  进”SD21803M134A                                  资金        收益                        回

浦发  浦发银行利多多结  1,000  2018/9/13  2019/2/23  自有        浮动  3.95%          9.77  已收  是

银行  构性存款                                        资金        收益                        回

民生  民生银行结构性产  2,000  2018/9/19  2019/2/26  自有        浮动  4.00%          19.95  已收  是

银行  品(SDGA180412)                                  资金        收益                        回

平安  平安银行(市      4,000  2018/10/11  2019/3/1  自有        浮动  3.95%                续存  是

银行  西)TGG183269                                    资金        收益

民生  民生银行结构性产  5,000  2018/10/11  2019/3/12  自有        浮动  4.00%                续存  是

银行  品(SDGA180476)                                  资金        收益

上海  上海银行“稳      7,000  2018/10/16  2019/3/4  自有        浮动  4.00%                续存  是

银行  进”SD21803M134A                                  资金        收益

浦发  浦发银行利多多结  2,000  2018/10/17  2019/6/19  自有        浮动  3.90%                续存  是

银行  构性存款                                        资金        收益

民生  民生银行结构性产  6,000  2018/10/25  2019/3/21  自有        浮动  3.95%                续存  是

银行  品(SDGA180540)                                  资金        收益

交通  交通银行结构性存  5,000  2018/11/1  2019/6/25  自有        浮动  4.10%                续存  是

银行  款                                              资金        收益

上海  上海银行“稳      4,000  2018/11/13  2019/6/12  自有        浮动  3.90%                续存  是

银行  进”SD21803M159A                                  资金        收益

浦发  浦发银行利多多结  5,000  2018/11/20  2019/3/26  自有        浮动  3.95%                续存  是

银行  构性存款                                        资金        收益

                                                                        46/215


平安  平安银行(市东)  5,000  2018/11/23  2019/2/23  自有        浮动  4.10%                续存  是

银行  TGN180003                                        资金        收益

上海  上海银行“稳      17,500  2018/11/27  2019/2/26  自有        浮动  3.90%                续存  是

银行  进”SD21803M164A                                  资金        收益

宁波  宁波银行结构性存  5,000  2018/11/30  2019/3/1  自有        浮动  3.90%                续存  是

银行  款881900                                        资金        收益

上海  上海银行“稳      7,500  2018/12/11  2019/3/12  自有        浮动  4.00%                续存  是

银行  进”SD21803M171A                                  资金        收益

民生  民生银行结构性产  7,500  2018/12/4  2019/3/4  自有        浮动  3.95%                续存  是

银行  品(SDGA180716)                                  资金        收益

民生  民生银行结构性产  2,000  2018/12/19  2019/6/19  自有        浮动  4.10%                续存  是

银行  品(SDGA180789)                                  资金        收益

上海  上海银行“稳      6,000  2018/12/20  2019/3/21  自有        浮动  4.40%                续存  是

银行  进”SD21803M175A                                  资金        收益

上海  上海银行“稳      2,000  2018/12/25  2019/6/25  自有        浮动  4.15%                续存  是

银行  进”SD21806M152A                                  资金        收益

浦发  浦发银行利多多结  1,000  2018/12/14  2019/6/12  自有        浮动  4.00%                续存  是

银行  构性存款                                        资金        收益

农业  农行“汇利        6,500  2018/12/26  2019/3/26  自有        浮动  3.70%                续存  是

银行  丰”5848期对公                                  资金        收益

      定制结构性存款

                                                                        47/215

其他情况
□适用√不适用
(3)委托理财减值准备
□适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况
√适用□不适用

                                                单位:万元  币种:人民币
    类型      资金来源      发生额      未到期余额    逾期未收回金额
其他        自有资金                  0              0    5,743.09

其他情况
□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况
√适用□不适用

                                                单位:万元  币种:人民币
                                                                  未  减
                  委                                        是  来  值
    委            托              报  年  预  实  实  否  是  准
    托            贷  委托资资  酬  化  期  际  际  经  否  备
受  贷  委托贷款  款  贷款金金  确  收  收  收  收  过  有  计
托  款    金额    起  终止来投  定  益  益  益  回  法  委  提
人  类            始  日期源向  方  率  (如  或  情  定  托  金
    型            日              式      有)  损  况  程  贷  额
                  期                              失      序  款  (如
                                                                  计  有)
                                                                  划

上
海

悦                    2014    房

合                    年8  自地  合                未

置  其  5,743.09      月  有产  同  18%            收  是  否

业  他                14  资开  约                回

有                    日  金发  定

限
公
司
其他情况

√适用□不适用

  截至本年末,本公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司(以下简称“房产营销”)向上海悦合置业公司(以下简称“悦合置业”)提供委托贷款余额为57,430,930.00元,于2014年8月14日到期。房产营销已向上海市嘉定区人民法院就该贷款之抵押物申请执行,案号为(2014)嘉执字第4818号。上海市嘉定区人民法院轮候查封了悦合置业坐落于上海市嘉定区曹安路1945号1-2层等位置的1136套房屋。由于上述被查封的房产已被多家法院查封,截至本报告日,暂无法强制执行。法院已裁定终结本次执行程序,在本次执行程序终结的情形消失后房产营销可申请恢复执行。
(3)委托贷款减值准备
√适用□不适用

  公司向上海悦合置业有限公司提供委托贷款余额5,743.09万元,截止本年度末已针对本金累计计提了40%的资产减值准备。若悦合项目状况进一步恶化,则将增加资产减值风险。
3.其他情况
□适用√不适用
(四)  其他重大合同
□适用√不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)  上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1.精准扶贫规划
√适用□不适用

  公司精准扶贫规划为:

  希望小学援建助学项目:2001年,在上海市希望工程办公室的牵线搭桥下,公司(前身为上海新华发行集团)出资27万元援建开办了云南腾冲上海新华希望小学小学。由此开始,公司又陆续捐资数十万元,用于学校基础及教学设施建设和学生文教生活用品捐赠,极大地改善了学校教学条件与环境、丰富了师生学习和生活。从2002年至今,公司发动党员干部20人与学校品学兼优的贫困生开展一对一结对助学,每人每年捐赠结对学生助学金1000元,直至其小学毕业。从2014年起,公司每年在“3.5”学雷锋日组织开展爱心义卖,义卖品包括手工艺品、生活实用品等,全部由公司员工捐赠,义卖所得款项用于购买文教生活用品,捐赠希望小学学生。也是从2014年开始,公司联系到公司所属《上海学生英文报》小记者团,利用暑期开展短期支教助学,为山区学生开拓眼界,打开通往山外世界的窗口。

2.年度精准扶贫概要
√适用□不适用

  希望小学援建助学项目:捐赠爱心助学款5万元给腾冲上海新华希望小学。组织党员干部11人与学校品学兼优的贫困生开展一对一结对助学,捐赠结对学生助学金共计11000元。“3.5”学雷锋日爱心义卖善款4374.08元,购买文教生活用品捐赠希望小学学生。
3.精准扶贫成效
√适用□不适用

                                                  单位:元  币种:人民币
              指    标                          数量及开展情况

一、总体情况

其中:1.资金                                                    65,374.08
二、分项投入

  4.教育脱贫                                                  65,374.08
其中:4.1资助贫困学生投入金额                                  11,000.00
    4.2资助贫困学生人数(人)                                        11
    4.3改善贫困地区教育资源投入金额                          54,374.08
4.后续精准扶贫计划
√适用□不适用

  希望小学援建助学项目:继续组织开展一对一捐资助学、“3.5”学雷锋日爱心义卖捐助、暑期爱心支教等项目,进一步优化学校教学条件、丰富师生学习生活。(二)社会责任工作情况
□适用√不适用
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用

  经核查,公司不属于上海市环境保护局于2018年3月26日公布的《上海市2018年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用

(四)其他说明
□适用√不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)转债发行情况
□适用√不适用
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用√不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用√不适用
报告期转债累计转股情况
□适用√不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用√不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用√不适用
(六)转债其他情况说明
□适用√不适用

              第六节  普通股股份变动及股东情况

一、  普通股股本变动情况
(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明
□适用√不适用
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用

二、  证券发行与上市情况
(一)  截至报告期内证券发行情况
□适用√不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用√不适用
(二)  公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用√不适用
(三)  现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、  股东和实际控制人情况
(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)                                    56,990
年度报告披露日前上一月末的普通股股                              56,082
东总数(户)

截止报告期末表决权恢复的优先股股东                                    0
总数(户)

年度报告披露日前上一月末表决权恢复                                    0
的优先股股东总数(户)
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                  单位:股
                          前十名股东持股情况

                                          持有有  质押或冻结情

股东名称  报告期内增  期末持股数  比例  限售条      况        股东
(全称)      减          量      (%)  件股份  股份  数量    性质
                                            数量  状态

上海新华                                                          国有法
发行集团      0      292,533,68128.00    0      无          人

有限公司

上海报业      0      245,486,31923.49    0      无          国家
集团
中国证券

金融股份  4,034,000  20,674,189  1.98    0      无          未知
有限公司
中央汇金

资产管理      0      14,603,000  1.40    0      无          未知
有限责任
公司


上海九百                                                          国有法
(集团)有      0      8,286,480  0.79    0      无          人

限公司

叶香梅(参                                                        境内自
与融资融  5,091,400  5,091,400  0.49    0      无          然人
券)
中国工商
银行股份
有限公司
-中证上

海国企交  -2,353,300  4,963,143  0.47    0      无          其他
易型开放
式指数证
券投资基
金

沈宇清      21,700    4,770,200  0.46    0      无          境内自
                                                                  然人
杨光(参与  235,000    4,546,200  0.44    0      无          境内自
融资融券)                                                        然人
陈宣炳(参                                                        境内自
与融资融  3,100,000  3,100,000  0.30    0      无          然人
券)

                      前十名无限售条件股东持股情况

      股东名称        持有无限售条件流通股的数量      股份种类及数量

                                                      种类      数量

上海新华发行集团有限                  292,533,681  人民币普  292,533,681
公司                                                  通股

上海报业集团                          245,486,319  人民币普  245,486,319
                                                      通股

中国证券金融股份有限                  20,674,189  人民币普  20,674,189
公司                                                  通股

中央汇金资产管理有限                  14,603,000  人民币普  14,603,000
责任公司                                              通股

上海九百(集团)有限公                  8,286,480  人民币普    8,286,480
司                                                    通股

叶香梅(参与融资融券)                  5,091,400  人民币普    5,091,400
                                                      通股

中国工商银行股份有限

公司-中证上海国企交                    4,963,143  人民币普    4,963,143
易型开放式指数证券投                                  通股

资基金

沈宇清                                  4,770,200  人民币普    4,770,200
                                                      通股


杨光(参与融资融券)                    4,546,200  人民币普    4,546,200
                                                      通股

陈宣炳(参与融资融券)                  3,100,000  人民币普    3,100,000
                                                      通股

上述股东关联关系或一  上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系
致行动的说明          且为一致行动人。此外,未知前十名无限售条件股东之间,
                      以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关
                      系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股  不适用
东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用√不适用
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用√不适用
四、  控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1  法人
√适用□不适用

名称                        上海报业集团

单位负责人或法定代表人      裘新

成立日期                    2013年10月28日

主要经营业务                出版解放日报、支部生活、报刊文摘、上海小说等报
                            刊,出版互联网报纸、互联网杂志、手机出版物。
报告期内控股和参股的其他境截至2018年12月31日,上海报业集团分别持有东
内外上市公司的股权情况      方证券股份有限公司243,267,306股股份(占其总股
                            本的3.47%)和海通证券股份有限公司151,169,453
                            股股份(占其总股本的1.31%)。

其他情况说明                上海报业集团成立于2013年10月28日,由上海两
                            家主流媒体集团解放日报报业集团和文汇新民联合
                            报业集团整合重组而成。集团旗下拥有包括历史悠
                            久、影响力大的三张报纸——《解放日报》、《文汇
                            报》、《新民晚报》在内的20多家报刊杂志、出版
                            社,以及新华发行集团等集团化子公司,控股上市公
                            司新华传媒。集团主要业务范围包括报业、新媒体以
                            及文化产业。目前在集团层面已建成文化与新媒体投
                            资管理平台和地产、金融股权投资管理平台等两大产
                            业平台。集团成立后推出的上海观察、澎湃、界面三
                            大标志性新媒体,已成为国内同类新媒体中备受瞩目
                            的标志性项目。

2  自然人
□适用√不适用
3  公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用√不适用
4  报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用√不适用
5  公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
(二)实际控制人情况
1  法人
√适用□不适用

名称                          上海市国有资产监督管理委员会

2  自然人
□适用√不适用
3  公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用√不适用
4  报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用√不适用
5  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用

6  实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用√不适用
五、  其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用√不适用
六、  股份限制减持情况说明
□适用√不适用

                  第七节  优先股相关情况

□适用√不适用


                          第八节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用□不适用

                                                                                                          单位:股
                                                                                              报告期内  是否在公
                    性        任期起始日任期终止日  年初持  年末持  年度内股  增减变  从公司获  司关联方
姓名    职务(注)  别  年龄      期        期      股数    股数    份增减变  动原因  得的税前  获取报酬
                                                                            动量              报酬总额

                                                                                              (万元)

陈启伟  董事长      男  55  2017-09-04                    0        0        0无                0是

        董事                  2014-07-15                    0        0        0无                0是

程峰  常务副董事男  47  2017-09-04                    0        0        0无                0是

        长

吴晓晖  副董事长    男  52  2008-02-20                    0        0        0无                0是

李翔  董事        男  47  2017-09-04                    0        0        0无                0是

李爽  董事        女  48  2018-06-15                    0        0        0无                0是

刘航  董事        男  49  2017-06-16              93,360  93,360        0无            69.68否

        总裁                  2018-06-07                                        0无                  否

盛雷鸣  独立董事    男  48  2014-07-15                    0        0        0无            7.14否

林利军  独立董事    男  45  2017-09-04                    0        0        0无            7.14否

王悦  独立董事    女  41  2017-09-04                    0        0        0无            7.14否

刘可  监事会主席  女  44  2017-06-16                    0        0        0无                0是

陈贤  监事        女  43  2014-07-15                    0        0        0无                0是

蒋俊荣  职工代表监男  59  2016-01-12                    0        0        0无            48.2否

        事

                                                                        57/215


李萍  副总裁兼财女  53  2008-02-20              10,900  10,900        0无            59.07否

        务负责人

岳昕  副总裁      女  44  2017-08-17                    0        0        0无            47.17否

陈榕  董事会秘书  男  38  2016-07-18                    0        0        0无            44.67否

陈剑峰  董事        男  54  2008-02-202018-04-26        0        0        0无                0是

合计        /      /    /        /          /      104,260  104,260              /        290.21      /

  姓名                                                  主要工作经历

          曾任职文汇报要闻部编辑、副主任、主任、副总编辑,上海市委外宣办(市府新闻办)副主任,中共上海市委宣传部秘
陈启伟    书长,新民晚报党委副书记、总编辑,新民晚报社党委书记、总编辑,新民晚报社党委书记、社长。现任上海报业集团
          党委副书记、总经理、副社长,本公司董事长。

          曾任职上海市外经贸委外经处科员,上海市外经贸委团委干事、委员、副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公
          司副总裁(挂职锻炼),上海市外经贸委技术进口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限
          公司办公室、信息中心主任、行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产
程峰      经营有限公司党委书记、董事长。现任上海报业集团党委委员、副总经理,上海上报资产管理有限公司、上海瑞力投资
          基金管理有限公司、上海文化产权交易所股份有限公司、上海东方报业有限公司、上海上报传悦置业发展有限公司董事
          长,界面(上海)网络科技有限公司监事会主席,上海申闻实业有限公司、上海房地产时报社有限公司、上海文汇新民
          实业有限公司、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事,上海东方明珠房地产有限公司、汇添富基金管理股份有限公
          司董事,海通证券股份有限公司监事,本公司常务副董事长。

          曾任职上海市公安局交通处、政治处、教育训练处、徐汇队民警、科员,上海市公安局交警总队事故处科长、副处长,
吴晓晖    上海市公安局交警总队政治处主任兼监察室主任,上海市人大常委会内务司法委员会主任委员助理,上海市人大常委会
          主任秘书。现任绿地控股集团股份有限公司副总裁,绿地能源集团有限公司、上海绿地申花足球俱乐部有限公司董事长,
          上海新华发行集团有限公司副董事长,本公司副董事长。

          曾任职文汇报经济部记者、副主任,专刊部主任,文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任,上海文新投资有限
李翔      公司、上海新民传媒有限公司、上海文汇新民实业有限公司、汇添富基金管理股份有限公司董事,上海报业集团经营管
          理党委书记,经营管理办公室主任,本公司总裁。现任东方证券股份有限公司、上海东方明珠房地产有限公司、上海上
          报资产管理有限公司、上海阅客信息科技有限公司、上海东方报业有限公司、华夏城视网络电视股份有限公司董事,上
                                                                        58/215


          海新华发行集团有限公司、上海新闻晚报传媒有限公司、上海解放置业有限公司董事长,上海文新经济发展有限公司、
          上海新融资产管理有限公司、上海新华金融投资有限公司、上海新华传媒交流中心有限公司、上海新融文化产业服务有
          限公司和上海怡成房产有限公司执行董事,本公司党委书记、董事。

          曾任职山东财政学院讲师、助教,上海市信息投资股份有限公司财务部经理,加拿大嘉汉林业国际有限公司中国总部财
          务部总经理,上海实业集团联合药业有限公司财务总监,上海宏普投资公司财务、行政总监,上海新华发行集团有限公
          司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任上海新华发行集团有限公司党委副书记、总裁,上海书城杂志社有限公司社长、
李爽      总经理,上海新融文化产业服务有限公司总经理,上海新华传媒交流中心有限公司总经理,上海新华发行集团投资管理
          有限公司总经理,上海华添国际旅行社有限公司董事长,中译语通科技股份有限公司董事,上海衡泰股权投资基金管理
          有限公司董事长,上海真融文化传媒有限公司执行董事兼法定代表人,上海思博教育发展有限公司执行董事兼法人代表,
          上海融博会展有限公司董事长兼法定代表人,上海九久读书人文化实业有限公司董事,本公司董事。

          曾任职上海浦东美术广告公司广告部经理兼媒介部经理,上海新大陆传刘航播有限公司总经理助理兼户外总监,上海东
          外滩逸飞文化公司副总经理,上海陆家嘴装潢有限公司副总经理兼财务总监,上海陆家嘴建材发展有限公司总经理助理,
刘航      上海陆家嘴房产开发有限公司总经理助理兼销售总监,上海陆家嘴东外滩花园经营中心副总经理,上海白玉兰婚典有限
          公司常务副总经理,东海文化影视娱乐公司董事副总经理,上海杨航文化传媒有限公司总经理,上海中润解放传媒有限
          公司总经理。现任本公司董事、总裁。

          曾任上海对外商贸律师事务所律师,华东政法大学教师,上海兰生股份有限公司独立董事,上海市律师协会会长及党委
          副书记等职。现任观韬中茂律师事务所管委会联席主任、律师,并兼任中华全国律师协会副会长,上海市法学会副会长,
盛雷鸣    上海瑞力金融信息服务有限公司董事、上海蓁蓁体育发展有限公司监事、上海羿胜投资合伙企业(有限合伙)执行事务
          合伙人、国药集团药业股份有限公司、华东建筑股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、上海永继电气股份有限公
          司和本公司独立董事。

          曾任职上海证券交易所上市部总监助理,曾于1998年在上交所参与过中国第一只基金发行上市工作,并曾任职于中国证
林利军    监会创业板筹备工作组及上市公司监管部。在美国道富金融集团(StateStreetGlobalAdvisor)从事投资和风险管理
          工作。于2004年参与创建汇添富基金,并担任公司总经理至2015年4月。现任正心谷创新资本有限公司合伙人,本公司
          独立董事。

          先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理,2012年至2013年赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校,在会计系
王悦      齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发表国际顶级期刊论文一篇,国内权威期刊论文数篇,主持国家自然科学基金课题一
          项,参与国家级课题四项,参与省部级课题四项。研究成果获国际奖项一项,省部级奖项三项。2009年至今在上海财经
          大学会计学院担任副教授、硕士生导师、会计与财务研究院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会
                                                                        59/215


          计及成本会计方面的课程。曾任盈方微电子股份有限公司独立董事。现任珠海市乐通化工股份有限公司、江苏宏德特种
          部件股份有限公司和本公司独立董事。

          曾任上海市委外宣办(市府新闻办)秘书处处长,市委宣传部办公室主任,虹口区委常委、区委宣传部部长等职。现任
刘可      中共上海报业集团纪律检查委员会书记,上海东方报业有限公司、上海上报资产管理有限公司监事会主席,本公司监事
          会主席。

          曾任职安永华明会计师事务所,文汇新民联合报业集团财务中心会计、主任助理、财务会计部副主任、主任、财务管理
陈贤      部副主任、主任,上海印刷(集团)有限公司监事会主席。现任上海报业集团财务管理部主任,上海文汇新民实业有限
          公司、上海外滩画报传媒有限公司、新民国际有限公司、上海日报广告有限公司董事,上海东杰广告传媒有限公司监事
          会主席,上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司、上海东体传媒有限公司和本公司监事。

          曾任上海新华书店组织科科员、副科长、劳动人事科科长,上海书城党委办公室主任、人事部部长,上海音乐图书公司
蒋俊荣    党总支副书记兼副总经理,上海新华发行集团西区分公司党总支副书记兼副总经理,上海书城党委副书记、副总经理,
          上海新华传媒连锁有限公司人力资源部总监、总经理助理。现任上海新华传媒连锁有限公司党委副书记、纪委书记、工
          会主席,本公司党委委员、工会主席、职工代表监事。

          曾任职国营新华包装制品厂生产主任、会计科长,法国高氏劳瑞(广州)涂料有限公司财务经理,广州金龙兆业有限公
李萍      司财务总监,上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监,上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限
          公司财务总监,本公司代理财务负责人。现任本公司副总裁兼财务负责人。

          曾任职四川省绵阳市金鑫房地产有限责任公司,文汇新民联合报业集团国资管理部投资管理主管、主任助理,经济管理
岳昕      部主任助理,战略运营部副主任,经济管理部副主任,上海报业集团资产运营部副主任、经营管理办公室副主任。现任
          本公司副总裁。

陈榕      曾任职中共上海市委宣传部国有资产监督管理办公室副主任科员、主任科员,上海尚世影业有限公司总经理助理(挂职
          锻炼),上海新华发行集团有限公司办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

          曾任职文汇报团委书记、总经理助理、计划科科长,中共上海市委宣传部事业处主任科员、副处长、国有资产监管办公
陈剑峰    室主任,解放日报报业集团社长助理、副社长,上海报业集团党委委员、副总经理,上海新华书店投资有限公司、上海
          印刷(集团)有限公司、上海新闻晚报传媒有限公司、上海城市动漫出版传媒有限公司、上海文汇新民进修学院董事长,
          上海新华发行集团有限公司总裁、董事长,本公司常务副董事长、董事长。现已离任。

其它情况说明
√适用□不适用

                                                                        60/215


    1、公司董事会于2018年4月26日收到公司董事陈剑峰先生提交的书面辞呈,董事陈剑峰先生因工作变动原因辞去公司董事及审计委员会委员职务。陈剑峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。

    2、公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第五次会议和2018年6月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了关于变更董事的议案,选举李爽女士为公司董事,任期同公司第八届董事会。

    3、公司于2018年6月7日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了关于聘任公司总裁的议案,同意聘任刘航先生为公司总裁,任期同公司第八届董事会。同时,刘航先生辞去公司常务副总裁职务,并继续担任公司董事。
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
√适用□不适用

    任职人员姓名              股东单位名称            在股东单位担任的职务    任期起始日期      任期终止日期

陈启伟                上海报业集团                  党委副书记、总经理、副社2017年6月

                                                      长

程峰                  上海报业集团                  党委委员、副总经理        2013年10月28日

吴晓晖                上海新华发行集团有限公司      副董事长                  2017年11月

李翔                  上海报业集团                  副总经理                  2017年10月

李翔                  上海新华发行集团有限公司      董事长                    2017年11月

李爽                  上海新华发行集团有限公司      党委副书记、总裁          2017年11月

刘可                  上海报业集团                  纪委书记                  2016年9月

陈贤                  上海报业集团                  财务管理部主任            2013年10月28日

陈贤                  上海新华发行集团有限公司      董事                      2017年11月

在股东单位任职情况的
说明

                                                                        61/215

(二)在其他单位任职情况
√适用□不适用

    任职人员姓名              其他单位名称          在其他单位担任的职务    任期起始日期      任期终止日期
陈启伟                上海新民传媒有限公司          董事长                2015年11月        2018年11月

陈启伟                上海新民渠道传媒有限公司      董事长                2015年11月        2018年11月

程峰                  上海东方明珠房地产有限公司    董事                  2014年10月

程峰                  界面(上海)网络科技有限公司  监事会主席            2016年11月

程峰                  上海东方报业有限公司          董事                  2014年7月

程峰                  上海东方报业有限公司          董事长                2017年3月

程峰                  上海上报资产管理有限公司      董事长                2015年9月

程峰                  上海文汇新民实业有限公司      执行董事              2016年9月

程峰                  上海申闻实业有限公司          执行董事              2016年8月

程峰                  上海文化产权交易所股份有限公董事长                2016年2月

                      司

程峰                  上海瑞力投资基金管理有限公司  董事长                2015年7月

程峰                  上海上报传悦置业发展有限公司  董事长                2014年8月

程峰                  海通证券股份有限公司          监事                  2014年6月

程峰                  上海房地产时报社有限公司      执行董事              2016年2月

程峰                  汇添富基金管理股份有限公司    董事                  2016年11月

程峰                  上海解放传媒信息发展有限公司  执行董事              2016年4月

吴晓晖                绿地控股集团股份有限公司      副总裁                2007年8月

吴晓晖                绿地能源集团有限公司          董事长

吴晓晖                上海绿地申花足球俱乐部有限公董事长

                      司

李翔                  上海上报资产管理有限公司      董事                  2015年9月

李翔                  上海东方报业有限公司          董事                  2017年3月

李翔                  上海新闻晚报传媒有限公司      董事长                2017年11月

                                                                        62/215


李翔                  东方证券股份有限公司          董事                  2014年12月

李翔                  上海东方明珠房地产有限公司    董事                  2015年7月

李翔                  上海对外信息服务热线有限公司  董事                  2009年7月

李翔                  上海晨昕文化传媒有限公司      董事                  2016年1月        2018年11月

李翔                  上海文新经济发展有限公司      执行董事              2010年4月        2018年11月

李翔                  上海阅客信息科技有限公司      董事                  2016年5月

李翔                  上海新融资产管理有限公司      执行董事、法定代表人  2018年1月

李翔                  上海新华金融投资有限公司      执行董事、法定代表人  2018年1月

李翔                  上海新华传媒交流中心有限公司  执行董事、法定代表人  2018年1月

李翔                  上海新融文化产业服务有限公司  执行董事、法定代表人  2018年1月

李翔                  上海怡成房产有限公司          执行董事、法定代表人  2018年1月

李翔                  上海解放置业有限公司          董事长、法定代表人    2018年1月

李翔                  华夏城视网络电视股份有限公司  董事                  2018年1月

李爽                  上海思博职业技术学院          董事长                2016年7月14日

李爽                  上海九久读书人文化实业有限公董事                  2013年11月

                      司

李爽                  上海杨浦科诚小额贷款股份有限董事                  2009年4月

                      公司

李爽                  上海浦东建信村镇银行有限责任董事                  2010年8月30日

                      公司

李爽                  上海科鼎房地产开发有限公司    董事                  2008年5月14日

李爽                  峻岭地产代理有限公司          董事                  2015年2月5日

李爽                  MeasureUpInternationalLtd  董事                  2013年5月16日

李爽                  解放传媒(英国)公司          董事长                2010年7月5日

李爽                  上海书城杂志社有限公司        董事长                2013年7月24日

李爽                  上海华添国际旅行社有限公司    董事长                2009年9月

李爽                  上海新华文化创新科技产业有限董事长

                                                                        63/215


                      公司

李爽                  上海真融文化传媒有限公司      执行董事

李爽                  上海融博会展有限公司          董事长

李爽                  上海新华成城资产管理有限公司  监事                  2015年1月28日

李爽                  上海新传企业管理咨询有限公司  监事                  2010年8月14日

李爽                  新融国际(香港)有限公司      执行董事              2011年1月31日

李爽                  上海思博教育发展有限公司      执行董事              2016年3月

李爽                  中译语通科技股份有限公司      董事                  2017年9月

李爽                  上海衡泰股权投资基金管理有限董事长                2017年8月

                      公司

盛雷鸣                观韬中茂律师事务所            合伙人会议主席、律师  2016年4月

盛雷鸣                中华全国律师协会              副会长                2011年12月

盛雷鸣                上海市法学会                  兼职副会长            2018年10月

盛雷鸣                上海城投控股股份有限公司      独立董事              2017年3月

盛雷鸣                国药集团药业股份有限公司      独立董事              2015年1月

盛雷鸣                华东建筑股份有限公司          独立董事              2015年9月

盛雷鸣                上海永继电气股份有限公司      独立董事              2016年12月

盛雷鸣                上海瑞力金融信息服务有限公司  董事                  2015年12月

盛雷鸣                上海羿胜投资合伙企业(有限合执行事务合伙人        2015年10月

                      伙)

盛雷鸣                上海蓁蓁体育发展有限公司      监事                  2017年8月

王悦                  珠海市乐通化工股份有限公司    独立董事              2017年4月14日

王悦                  江苏宏德特种部件股份有限公司  独立董事              2017年6月10日

王悦                  大盛微电科技股份有限公司      独立董事              2017年8月          2018年7月

林利军                山南泓泉股权投资有限公司      法人

林利军                北京思维造物信息科技有限公司  董事

林利军                上海清羽乐投资合伙企业(有限合高管

                                                                        64/215


                      伙)

林利军                光影工场文化传播有限公司      股东、董事

林利军                大今文化发展(上海)有限公司  股东

林利军                上海妙乐资产管理有限公司      执行董事兼总经理、法

                                                      人

林利军                上海瑜硕资产管理有限公司      执行董事、法人

林利军                上海盛歌投资管理有限公司      执行董事兼总经理、股

                                                      东、法人

林利军                上海旭昶科技有限公司          法人、执行董事兼总经

                                                      理

林利军                上海旭乐投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海盛乐投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                启东华邦建材贸易有限公司      执行董事兼总经理、法

                                                      人

林利军                上海清灵修水企业管理有限公司  股东、监事

林利军                上海梦幻投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海九甘投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                山南正心谷投资管理有限公司    股东、法人

林利军                杭州九言科技股份有限公司      董事

林利军                上海正心谷实业有限公司        法人、股东、执行董事

                                                      兼总经理

林利军                上海乐永投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

                                                                        65/215


林利军                上海乐进投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                北京造物家信息技术合伙企业(有股东

                      限合伙)

林利军                上海乐强投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海幸福快车投资合伙企业(有限高管

                      合伙)

林利军                上海展乐投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海乐泓投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海檀桐投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海盛道投资合伙企业(有限合法人、高管、股东

                      伙)

林利军                上海檀利投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                慈健达(天津)医院管理有限公司股东

林利军                宁波清羽快乐投资合伙企业(有限股东、法人

                      合伙)

林利军                上海乾刚投资管理合伙企业(有限高管

                      合伙)

林利军                上海檀英投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                山南匠心股权投资有限公司      法人

林利军                奥音科技(北京)有限公司      执行董事、总经理、法

                                                                        66/215


                                                      人

林利军                上海德蓄投资管理有限公司      法人、股东、执行董事

林利军                上海檀道投资合伙企业(有限合高管

                      伙)

林利军                上海檀竹投资管理合伙企业(有限高管

                      合伙)

林利军                上海匠梓投资管理合伙企业(有限高管

                      合伙)

林利军                上海正韵投资管理合伙企业(有限高管

                      合伙)

林利军                奥音科技(镇江)有限公司      执行董事、法人

林利军                北京基因映画影业有限公司      董事

林利军                宁波鼎智金通股权投资中心(有限其他

                      合伙)

林利军                浙江义乌市檀真投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表、股东

林利军                义乌檀乐投资管理合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                      合伙)                        表、股东

林利军                北京嗨学网教育科技有限公司    董事

林利军                山南正心谷投资管理公司        总经理

林利军                浙江义乌乐谷投资合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                      合伙)                        表

林利军                浙江义乌乐晓投资合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                      合伙)                        表

林利军                浙江义乌乐伟投资合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                      合伙)                        表

林利军                浙江义乌乐真投资合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                                                                        67/215


                      合伙)                        表

林利军                浙江义乌乐云投资合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                      合伙)                        表

林利军                浙江义乌乐颂投资合伙企业(有限执行事务合伙人委派代

                      合伙)                        表

林利军                浙江义乌市檀谷投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

林利军                浙江义乌市乐凡投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

林利军                浙江义乌市乐语投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

林利军                浙江义乌市乐柏投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

林利军                浙江义乌市乐信投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

林利军                浙江义乌市乐泰投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

林利军                浙江义乌市乐松投资管理合伙企执行事务合伙人委派代

                      业(有限合伙)                表

刘可                  上海上报资产管理有限公司      监事会主席            2017年3月

刘可                  上海东方报业有限公司          监事会主席            2017年3月

陈贤                  上海上报资产管理有限公司      董事                  2015年9月

陈贤                  界面(上海)网络科技有限公司  董事                  2015年12月

陈贤                  上海报业集团文化新媒体投资管监事                  2016年1月

                      理有限公司

陈贤                  上海晨昕文化传媒有限公司      监事                  2016年1月

陈贤                  上海阅客信息科技有限公司      监事                  2016年5月

                                                                        68/215


陈贤                  上海新华发行集团有限公司      董事                  2017年11月

陈贤                  上海新华传媒股份有限公司      监事                  2017年8月

陈贤                  上海东方报业有限公司          董事                  2017年3月

陈贤                  新民国际有限公司              董事                  2016年5月

陈贤                  新民国际(香港)有限公司      董事                  2016年6月

陈贤                  上海众源资本管理有限公司      监事                  2017年7月

陈贤                  上海源本投资管理有限公司      监事                  2017年7月

岳昕                  上海东方票务有限公司          董事                  2017年2月

岳昕                  上海东杰广告传媒有限公司      监事                  2016年6月27日

陈榕                  上海新闻晚报传媒有限公司      董事                  2018年3月

在其他单位任职情况的
说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用□不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策董事、监事的薪酬标准由股东大会审议决定,高级管理人员的薪酬标准由董事会审议决定,
程序                                均实行年薪制。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪按月平均发放,绩效年薪
据                                  由薪酬与考核委员会按年度对各高管的绩效和履职情况进行考评后提出具体的方案并报董
                                    事会审议确定后一次性发放。独立董事津贴按月发放。职工监事的年度报酬根据其在公司担
                                    任除监事以外的其他职务确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司第八届董事会董事和第八届监事会监事的
支付情况                            薪酬标准为:(1)公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事。其中:非执行
                                    董事不以董事职务取得报酬;执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的高管职务确定,年度
                                    绩效薪酬提请股东大会授权董事会考核确定,此外不再以董事职务取得报酬;独立非执行董
                                    事的年度工作津贴为人民币6万元(税后)。(2)公司第八届监事会监事的薪酬标准为:
                                                                        69/215


                                    公司监事分为非职工代表监事和职工代表监事。其中:非职工代表监事不以监事职务取得报
                                    酬;职工代表监事的年度报酬根据其所兼任的公司其他职务确定,此外不再以监事职务取得
                                    报酬。

                                    公司第八届董事会第一次会议审议通过公司高级管理人员的薪酬标准为:公司总裁的基本年
                                    薪为50万元(税前),常务副总裁的基本年薪为45万元(税前),副总裁的基本年薪为
                                    40万元(税前),董事会秘书的基本年薪为30万元(税前),绩效年薪标准由薪酬与考核
                                    委员会提出方案报董事会批准;经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,董事会秘书的
                                    基本年薪调整为40万元/年(税前)。

报告期末全体董事、监事和高级管理人290.21万元
员实际获得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用

          姓名                      担任的职务                    变动情形                    变动原因

陈剑峰                      董事                        离任                        辞职

李爽                        董事                        选举                        股东大会选举

刘航                        总裁(第八届)              聘任                        董事会聘任

刘航                        常务副总裁(第七、八届)    离任                        辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用√不适用

                                                                        70/215

六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况

母公司在职员工的数量                                                  62
主要子公司在职员工的数量                                            1,647
在职员工的数量合计                                                  1,709
母公司及主要子公司需承担费用的离退                                    0
休职工人数

                                专业构成

          专业构成类别                        专业构成人数

            生产人员                                                  0
            销售人员                                              1,270
            技术人员                                                139
            财务人员                                                88
            行政人员                                                116
            其他人员                                                96
              合计                                                1,709
                                教育程度

          教育程度类别                          数量(人)

              博士                                                    2
            硕士/研究生                                                38
            学士/本科                                                512
            大专/高职                                                765
          中专/技校/高中                                            278
            初中及以下                                              114
              合计                                                1,709
(二)薪酬政策
√适用□不适用

  公司实行以“评估定级、级差管理、同等福利”为原则,执行岗位级别工资制的薪酬制度。岗位级别工资制即对每一岗位在企业里承担的职责以及相应能力要求进行客观的评估后定级;员工薪酬构成为基本薪酬、考核奖励、福利补贴三部分。考核奖励结合公司整体效益完成情况及员工述职评价,按系数和考核结果,核发员工考核奖励。
(三)培训计划
√适用□不适用

  2018年度培训工作重心——根据公司管理和业务发展需要,适时组织一些专项培训:1)针对本部副总监及以上、下属子公司负责人和新华发行集团相关人员,组织电竞方面的培训。2)同时,外派信息中心人员参加新闻出版行业的信息技术创新与应用培训,以提升数字化转型升级的能力;安排相关人员参加高级专业技术职称、职业
资格或后续教育培训。3)此外,积极参加上级主管部门的各项培训,例如,数据新闻系列培训、交大文博堂学习卡每月系列课程等。
(四)劳务外包情况
□适用√不适用
七、其他
□适用√不适用

                      第九节  公司治理

一、  公司治理相关情况说明
√适用□不适用

  公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》、五部委《企业内部控制基本规范》等各类规范性文件的要求,从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手,逐步推进公司治理机制的建设,不断完善公司治理结构并坚持规范运作,建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架,完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制,并制定了相关的议事规则和工作制度,各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范;公司已建立了较为完善的内部控制制度,从制度上加强了对中小股东权益的保障;公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,独立运作;公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务,保证所有股东公平的获取信息。2018年,公司分别召开了2次股东大会、5次董事会和3次监事会。本年度,经董事会和股东大会审议通过,对《公司章程》进行了修改,加入了党建工作部分。另外,为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,经董事会审议通过,本年度新增了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用√不适用
二、  股东大会情况简介

                                                                决议刊登
会议届次  召开日期        决议刊登的指定网站的查询索引        的披露日
                                                                    期

2017年年  2018年6http://www.sse.com.cn/assortment/stock/l  2018年6
度股东大  月15日  ist/info/announcement/index.shtml?produc  月16日
会                    tId=600825

2018年第2018年9http://www.sse.com.cn/assortment/stock/l  2018年9一次临时月20日  ist/info/announcement/index.shtml?produc  月21日
股东大会              tId=600825

股东大会情况说明
√适用□不适用
本年度内,公司董事会召集了1次年度股东大会和1次临时股东大会:

  ?公司于2018年4月28日向全体股东书面发出了《关于召开2017年年度股东大会的通知》,并于2018年6月15日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过①2017年度董事会工作报告;②2017年度监事会工作报告;③2017年度财务决算报告;④2017年度利润分配预案;⑤关于2018年度经常性关联交易的议案;⑥关于聘请审计机构的议案;⑦关于修改《公司章程》的议案;⑧关于变更董事的议案;⑨关于计提商誉减值准备的议案;⑩关于购买银行理财产品的议案。

  ?公司于2018年9月5日向全体股东书面发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,并于2018年9月20日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开了本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过《关于公开挂牌出售房产的议案》。
三、  董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况

                                参加董事会情况                  参加股东
        是否                                                    大会情况
董事  独立  本年应  亲自  以通讯  委托          是否连续  出席股东
姓名  董事  参加董  出席  方式参  出席  缺席  两次未亲  大会的次
              事会次  次数  加次数  次数  次数  自参加会    数

                数                                    议

陈启伟  否          5      5      4      0      0否                0
程峰    否          5      5      4      0      0否                0
吴晓晖  否          5      5      4      0      0否                0
李翔    否          5      5      4      0      0否                2
李爽    否          3      3      3      0      0否                0
刘航    否          5      5      4      0      0否                2
盛雷鸣  是          5      5      4      0      0否                0
林利军  是          5      5      4      0      0否                0
王悦    是          5      5      4      0      0否                1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用√不适用

年内召开董事会会议次数              5

其中:现场会议次数                  0

通讯方式召开会议次数                4

现场结合通讯方式召开会议次数        1

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
四、  董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存
  在异议事项的,应当披露具体情况
√适用□不适用
报告期内,公司分别召开了董事会审计委员会会议5次、董事会提名委员会会议1次和董事会薪酬与考核委员会会议1次,作为董事会的专门工作机构,各专业委员会在公司经营决策、项目投资、规范运作、年报审计、关联交易、高管提名、薪酬考核等方面提出了重要的咨询意见和建议,提高了董事会决策的科学性。
五、  监事会发现公司存在风险的说明
□适用√不适用
六、  公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保
  证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用√不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用□不适用

  2013年10月28日,解放日报报业集团与文汇新民联合报业集团整合重组并更名为上海报业集团,因原承诺人无法控制的整合重组等客观原因而新产生的与本公司有竞争或可能有竞争的业务,公司已积极与控股股东沟通并以有利于上市公司的原则提出了相应解决措施。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号》,公司已在2014年6月4日公告中披露《关于股东履行承诺事项的公告》并于2014年6月27日召开股东大会履行了决策程序。
七、  报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用□不适用

  公司根据业务开拓和发展规划的需要,制定了高级管理人员的选择、考评以及激励和约束机制。

  根据公司发展的实际需要,经董事会提名委员会任职资格审查并提出相关建议后,由董事会决定公司高级管理人员的聘任。

  公司成立了独立董事占多数并担任召集人的董事会薪酬与考核委员会,制定了
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》,严格依据相关指标和标准对公司高级管理人员实行年度目标考核。公司于每年年初确定高管人员经济责任财务指标与发展质量目标,并依据年度经济目标的完成情况对高管进行奖惩,进一步完善了公司的绩效评价与激励约束机制。

  公司对高级管理人员实行年薪制。薪酬与考核委员会按年度对公司高级管理人员的绩效和履职情况进行考评并根据考评结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报
酬数额和奖励方式。


  此外,公司还通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及财务、人事管理等内部管理制度对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应地约束。
八、  是否披露内部控制自我评价报告
√适用□不适用

  公司第八届董事会第十一次会议审议通过《2018年度内部控制评价报告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用√不适用
九、  内部控制审计报告的相关情况说明
√适用□不适用

  公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具《2018年度内部控制审计报告》认为,公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告:是
十、  其他
□适用√不适用

                  第十节  公司债券相关情况

□适用√不适用


                      第十一节财务报告

一、  审计报告
√适用□不适用

                                审计报告

                                          信会师报字[2019]第ZA12208号
上海新华传媒股份有限公司全体股东:

  一、审计意见

  我们审计了上海新华传媒股份有限公司(以下简称新华传媒)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新华传媒2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  二、形成审计意见的基础

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新华传媒,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  三、关键审计事项

  关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

            关键审计事项                  该事项在审计中是如何应对的

(一)商誉减值


事项描述:                              审计应对:

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会我们针对商誉减值执行的审计程序主计估计”(二十)所述的会计政策及“五、合并要有:

财务报表主要项目注释”(十三)。          1、对商誉减值测试相关的内部控制的
截至2018年12月31日,新华传媒合并财务设计及执行有效性进行了解、评估和报表中商誉账面余额为人民币52,463.41万测试;
元,商誉减值准备为人民币23,015.24万元,2、评价新华传媒委聘的外部估值专家净值为人民币29,448.17万元。根据企业会计的胜任能力、专业素质和客观性;
                                        3、评估新华传媒对商誉减值测试时采
准则规定,新华传媒每年需要对商誉进行减值用的关键假设和方法,包括但不限于测试。2018年度,新华传媒根据外部评估专可收回金额的确定及相关子公司的预家的评估结果对商誉计提减值3,600万元,对测未来收入及现金流折现率等的合理财务报表影响重大。因管理层商誉减值测试的性;
评估过程复杂,需要高度的判断,减值评估涉4、复核新华传媒编制的商誉所属资产
                                        组可收回金额的计算表;

及确定折现率等评估参数及对未来若干年的5、评估对商誉及其减值估计结果、财经营和财务情况的假设,包括但不限于被收购务报表的披露是否恰当。基于获取的子公司的预测未来收入及现金流折现率等。受审计证据,我们得出审计结论,新华到预期未来市场和经济环境的影响而可能会传媒在商誉减值测试中作出的判断是有所改变,并且商誉账面价值较大,对财务报可接受的。
表影响重大,我们将商誉减值列为关键审计事
项。

  四、其他信息

  新华传媒管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新华传媒2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

  五、管理层和治理层对财务报表的责任

  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估新华传媒的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新华传媒的财务报告过程。

  六、注册会计师对财务报表审计的责任

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新华传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新华传媒不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就新华传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

    立信会计师事务所                          中国注册会计师:翟小民

    (特殊普通合伙)                          (项目合伙人)

                                              中国注册会计师:张  洪

    中国 上海                                  二〇一九年四月十九日

二、  财务报表

                                  合并资产负债表

                                2018年12月31日

编制单位:上海新华传媒股份有限公司

                                                              单位:元币种:人民币
              项目                  附注五        期末余额          期初余额

流动资产:

货币资金                            (一)      835,450,266.37    598,921,925.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产

应收票据及应收账款                  (二)      46,790,217.79    40,771,179.63
其中:应收票据

      应收账款                                    46,790,217.79    40,771,179.63
预付款项                            (三)        1,658,217.28      1,839,335.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金

其他应收款                          (四)      72,744,122.45    756,790,641.05
其中:应收利息                                                      76,982,704.25
      应收股利

买入返售金融资产

存货                                (五)      322,589,097.17    305,629,933.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产                        (六)    1,025,601,325.00    645,684,423.35
  流动资产合计                                2,304,833,246.06  2,349,637,438.10
非流动资产:
发放贷款和垫款

可供出售金融资产                    (七)      639,458,124.36    586,057,191.04
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资                        (八)      71,565,203.26    71,493,714.43
投资性房地产                        (九)      227,129,314.82    175,465,118.92
固定资产                            (十)      282,077,880.10    313,840,666.76
在建工程                            (十一)        148,874.29

生产性生物资产
油气资产

无形资产                            (十二)      28,419,013.50    28,942,293.95
开发支出

商誉                                (十三)    294,481,666.27    330,481,666.27
长期待摊费用                        (十四)      14,775,826.17    28,376,184.08
递延所得税资产                      (十五)      5,864,301.34      6,532,821.08
其他非流动资产                      (十六)                        4,384,883.20
  非流动资产合计                              1,563,920,204.11  1,545,574,539.73
    资产总计                                  3,868,753,450.17  3,895,211,977.83
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债

应付票据及应付账款                  (十七)    682,020,275.20    687,149,900.72
预收款项                            (十八)    432,939,683.45    462,945,589.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金

应付职工薪酬                        (十九)      41,580,474.39    37,013,913.50
应交税费                            (二十)      9,875,514.30    15,250,724.94
其他应付款                        (二十一)    61,606,701.32    69,155,375.59
其中:应付利息

      应付股利                                      913,349.65        929,508.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

其他流动负债                      (二十二)      5,857,923.50      3,392,641.19
  流动负债合计                                1,233,880,572.16  1,274,908,145.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股

        永续债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

  非流动负债合计

    负债合计                                  1,233,880,572.16  1,274,908,145.04
所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)                (二十三)  1,044,887,850.00  1,044,887,850.00
其他权益工具
其中:优先股

        永续债

资本公积                          (二十四)    556,517,693.39    558,004,902.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积                          (二十五)    194,390,006.22    183,561,740.52
一般风险准备


未分配利润                        (二十六)    838,252,785.13    833,098,589.13
归属于母公司所有者权益合计                    2,634,048,334.74  2,619,553,082.05
少数股东权益                                        824,543.27        750,750.74
  所有者权益(或股东权益)合计                2,634,872,878.01  2,620,303,832.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计              3,868,753,450.17  3,895,211,977.83
法定代表人:陈启伟        主管会计工作负责人:李萍        会计机构负责人:蒋玲英
                            母公司资产负债表

                                2018年12月31日

编制单位:上海新华传媒股份有限公司

                                                              单位:元币种:人民币
              项目                  附注十四      期末余额          期初余额

流动资产:

货币资金                                        534,622,264.67    228,387,973.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据

      应收账款

预付款项

其他应收款                          (一)      246,946,204.43    179,342,188.89
其中:应收利息

      应收股利                                  70,000,000.00

存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产                                  1,003,232,746.01    622,718,938.11
  流动资产合计                                1,784,801,215.11  1,030,449,100.82
非流动资产:

可供出售金融资产                                565,723,488.36    513,686,191.04
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资                        (二)    1,838,421,548.99  1,823,199,543.43
投资性房地产                                    67,749,393.51    69,517,122.87
固定资产                                          3,433,431.51      2,546,556.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产

无形资产                                            169,914.56        228,170.96
开发支出
商誉

长期待摊费用                                                          916,041.98
递延所得税资产
其他非流动资产

  非流动资产合计                              2,475,497,776.93  2,410,093,626.65

    资产总计                                  4,260,298,992.04  3,440,542,727.47
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项

应付职工薪酬                                      4,952,117.09      4,508,674.38
应交税费                                            84,468.03        121,733.35
其他应付款                                    1,655,294,986.99    928,554,239.01
其中:应付利息

      应付股利                                      913,349.65        929,508.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

  流动负债合计                                1,660,331,572.11    933,184,646.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股

        永续债

长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债

  非流动负债合计

    负债合计                                  1,660,331,572.11    933,184,646.74
所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)                            1,044,887,850.00  1,044,887,850.00
其他权益工具
其中:优先股

        永续债

资本公积                                        671,443,491.05    671,443,491.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积                                        184,294,791.12    173,466,525.42
未分配利润                                      699,341,287.76    617,560,214.26
  所有者权益(或股东权益)合计                2,599,967,419.93  2,507,358,080.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计              4,260,298,992.04  3,440,542,727.47
法定代表人:陈启伟          主管会计工作负责人:李萍        会计机构负责人:蒋玲英

                              合并利润表

                                  2018年1—12月

                                                              单位:元币种:人民币
              项目                  附注五      本期发生额        上期发生额

一、营业总收入                                  1,391,240,341.06  1,427,161,940.07
其中:营业收入                    (二十七)  1,391,240,341.06  1,427,161,940.07
    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  1,406,429,552.74  1,469,367,867.07
其中:营业成本                    (二十七)    893,682,587.04    901,538,154.07
    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                  (二十八)      8,532,760.46      9,553,077.04
    销售费用                    (二十九)    410,666,193.26    418,262,492.17
    管理费用                      (三十)    110,738,329.96    115,248,407.69
    研发费用

    财务费用                    (三十一)    -55,296,995.79    -77,037,057.31
    其中:利息费用

          利息收入                              55,744,716.58      77,837,709.30
    资产减值损失                (三十二)    38,106,677.81    101,802,793.41
加:其他收益                    (三十三)        279,987.92        340,124.00
    投资收益(损失以“-”号填列)(三十四)    44,347,456.29      79,265,823.38
    其中:对联营企业和合营企业的                -19,592,020.95    -27,188,153.97
投资收益

    公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)

    资产处置收益(损失以“-”号  (三十五)      1,308,561.82        854,730.98
填列)

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                30,746,794.35      38,254,751.36
加:营业外收入                  (三十六)      3,934,117.79      8,775,302.08
减:营业外支出                  (三十七)        315,503.96      1,235,028.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填                34,365,408.18      45,795,024.88
列)

减:所得税费用                  (三十八)      4,123,045.21      5,018,836.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                30,242,362.97      40,776,187.94
(一)按经营持续性分类

  1.持续经营净利润(净亏损以                    30,242,362.97      40,776,187.94
“-”号填列)

  2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类


    1.归属于母公司股东的净利润                    31,655,779.45      45,009,876.21
    2.少数股东损益                                -1,413,416.48      -4,233,688.27
六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

      1.重新计量设定受益计划变动额

      2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益

      1.权益法下可转损益的其他综合

收益

      2.可供出售金融资产公允价值变

动损益

      3.持有至到期投资重分类为可供

出售金融资产损益

      4.现金流量套期损益的有效部分

      5.外币财务报表折算差额

      6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额

七、综合收益总额                                  30,242,362.97      40,776,187.94
  归属于母公司所有者的综合收益总额                31,655,779.45      45,009,876.21
  归属于少数股东的综合收益总额                    -1,413,416.48      -4,233,688.27
八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)                                0.03              0.04
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.03              0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈启伟        主管会计工作负责人:李萍        会计机构负责人:蒋玲英
                              母公司利润表

                                  2018年1—12月

                                                              单位:元币种:人民币
              项目                  附注十四      本期发生额        上期发生额

一、营业收入                                        1,322,099.10      1,322,099.10
  减:营业成本                                      1,767,729.36      1,767,989.36
      税金及附加                                      176,416.79        194,363.70
      销售费用

      管理费用                                    36,712,935.14      35,227,892.76
      研发费用

      财务费用                                    -3,819,476.40        -670,519.33
      其中:利息费用

            利息收入                                3,851,062.42      1,425,840.64
      资产减值损失                                36,039,866.54      77,492,100.40

  加:其他收益

      投资收益(损失以“-”号填列)  (三)      177,811,544.66    191,417,623.06
      其中:对联营企业和合营企业的                -3,708,263.06      -5,167,019.12
投资收益

      公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

      资产处置收益(损失以“-”号

填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                108,256,172.33      78,727,895.27
  加:营业外收入                                      79,432.07      2,416,218.00
  减:营业外支出                                      52,947.45        179,873.02
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                108,282,656.95      80,964,240.25
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                108,282,656.95      80,964,240.25
    (一)持续经营净利润(净亏损以                108,282,656.95      80,964,240.25
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综合
收益

    1.重新计量设定受益计划变动额

    2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

  (二)将重分类进损益的其他综合收
益

    1.权益法下可转损益的其他综合收
益

    2.可供出售金融资产公允价值变动
损益

    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

    4.现金流量套期损益的有效部分

    5.外币财务报表折算差额

    6.其他

六、综合收益总额                                  108,282,656.95    80,964,240.250
七、每股收益:

    (一)基本每股收益(元/股)

    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈启伟          主管会计工作负责人:李萍        会计机构负责人:蒋玲英

                            合并现金流量表

                                  2018年1—12月

                                                            单位:元币种:人民币
              项目                  附注五        本期发生额        上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金                  1,328,772,549.24  1,470,497,484.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

收到的税费返还                                      276,177.00        340,124.00
收到其他与经营活动有关的现金    (三十九)      840,825,986.17    265,804,129.31
  经营活动现金流入小计                        2,169,874,712.41  1,736,641,737.98
购买商品、接受劳务支付的现金                    924,562,266.87    933,173,034.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金                  299,212,212.03    299,589,261.19
支付的各项税费                                  26,120,868.35    19,966,119.12
支付其他与经营活动有关的现金    (三十九)      379,897,916.98    313,124,505.52
  经营活动现金流出小计                        1,629,793,264.23  1,565,852,920.00
    经营活动产生的现金流量净额                  540,081,448.18    170,788,817.98
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金                            2,722,401,438.29  1,362,635,440.10
取得投资收益收到的现金                          52,608,901.70    33,449,957.27
处置固定资产、无形资产和其他长                    3,109,322.29      4,022,936.24
期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的                                      -5,598,309.65
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计                        2,778,119,662.28  1,394,510,023.96
购建固定资产、无形资产和其他长                  52,790,306.04    10,600,960.04
期资产支付的现金

投资支付的现金                                3,144,778,071.00  1,570,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计                        3,197,568,377.04  1,580,600,960.04

    投资活动产生的现金流量净额                -419,448,714.76  -186,090,936.08
三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金                                                    525,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收                                        525,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计                                                525,000.00
偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的                  15,686,463.07    14,623,409.53
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计                          15,686,463.07    14,623,409.53
    筹资活动产生的现金流量净额                  -15,686,463.07    -14,098,409.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的                      59,283.77        -88,446.01
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      105,005,554.12    -29,488,973.64
加:期初现金及现金等价物余额                    545,173,407.19    574,662,380.83
六、期末现金及现金等价物余额                      650,178,961.31    545,173,407.19
法定代表人:陈启伟          主管会计工作负责人:李萍        会计机构负责人:蒋玲英
                            母公司现金流量表

                            2018年1—12月

                                                              单位:元币种:人民币
              项目                  附注        本期发生额        上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金                      1,388,204.00      1,386,647.00
收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金                    745,230,858.28    275,094,452.37
  经营活动现金流入小计                          746,619,062.28    276,481,099.37
购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金                  20,472,489.81    20,890,291.70
支付的各项税费                                      245,254.89        365,178.78
支付其他与经营活动有关的现金                    26,914,065.97    90,117,719.35
  经营活动现金流出小计                          47,631,810.67    111,373,189.83
经营活动产生的现金流量净额                      698,987,251.61    165,107,909.54
二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金                            2,706,869,566.00  1,365,385,440.10
取得投资收益收到的现金                          112,149,836.02    125,477,040.83
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流入小计                        2,819,019,402.02  1,490,862,480.93
购建固定资产、无形资产和其他长                    1,741,196.09      1,596,993.18
期资产支付的现金

投资支付的现金                                3,194,344,703.62  1,571,975,601.52
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

  投资活动现金流出小计                        3,196,085,899.71  1,573,572,594.70
    投资活动产生的现金流量净额                -377,066,497.69    -82,710,113.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的                  15,686,463.07    14,623,409.53
现金
支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计                          15,686,463.07    14,623,409.53
    筹资活动产生的现金流量净额                  -15,686,463.07    -14,623,409.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      306,234,290.85    67,774,386.24
加:期初现金及现金等价物余额                    228,387,973.82    160,613,587.58
六、期末现金及现金等价物余额                      534,622,264.67    228,387,973.82
法定代表人:陈启伟        主管会计工作负责人:李萍        会计机构负责人:蒋玲英

                                              合并所有者权益变动表

                                                  2018年1—12月

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                                                  本期

                                                                            归属于母公司所有者权益

        项目                                其他权益工具                                                                                            少数股东权益    所有者权益合计
                                股本        优    永            资本公积      减:库  其他综  专项      盈余公积      一般风    未分配利润

                                              先    续    其                    存股    合收益  储备                    险准备

                                              股    债    他

一、上年期末余额          1,044,887,850.00                      558,004,902.40                              183,561,740.52            833,098,589.13    750,750.74  2,620,303,832.79
加:会计政策变更

  前期差错更正

  同一控制下企业合并

  其他

二、本年期初余额          1,044,887,850.00                      558,004,902.40                              183,561,740.52            833,098,589.13    750,750.74  2,620,303,832.79
三、本期增减变动金额(减                                          -1,487,209.01                              10,828,265.70              5,154,196.00      73,792.53    14,569,045.22
少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                                                                      31,655,779.45  -1,413,416.48    30,242,362.97
(二)所有者投入和减少资                                          -1,487,209.01                                                                          1,487,209.01

本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投
入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额

4.其他                                                          -1,487,209.01                                                                          1,487,209.01

(三)利润分配                                                                                              10,828,265.70            -26,501,583.45                    -15,673,317.75
1.提取盈余公积                                                                                              10,828,265.70            -10,828,265.70

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的                                                                                                                -15,673,317.75                    -15,673,317.75
分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)

                                                                        90/215

3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结
转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他

四、本期期末余额          1,044,887,850.00                      556,517,693.39                              194,390,006.22            838,252,785.13    824,543.27  2,634,872,878.01
                                                                                                                上期

                                                                          归属于母公司所有者权益

        项目                                                                                其他                            一般                    少数股东权益    所有者权益合计
                                              其他权益工具                        减:库            专项

                            股本        优先    永续              资本公积      存股    综合    储备      盈余公积      风险    未分配利润

                                          股      债    其他                            收益                            准备

一、上年期末余额      1,044,887,850.00                            555,183,201.24                            175,792,007.70          813,995,201.90  7,792,959.05  2,597,651,219.89
加:会计政策变更

  前期差错更正

  同一控制下企业合
并

  其他

二、本年期初余额      1,044,887,850.00                            555,183,201.24                            175,792,007.70          813,995,201.90  7,792,959.05  2,597,651,219.89
三、本期增减变动金额

(减少以“-”号填                                                  2,821,701.16                              7,769,732.82            19,103,387.23  -7,042,208.31    22,652,612.90
列)

(一)综合收益总额                                                                                                                      45,009,876.21  -4,233,688.27    40,776,187.94
(二)所有者投入和减                                                2,821,701.16                              -326,691.21            -3,181,635.05  -2,808,520.04    -3,495,145.14
少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额

4.其他                                                              2,821,701.16                              -326,691.21            -3,181,635.05  -2,808,520.04    -3,495,145.14
(三)利润分配                                                                                                8,096,424.03          -22,724,853.93                    -14,628,429.90
1.提取盈余公积                                                                                                8,096,424.03            -8,096,424.03

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)                                                                                                                  -14,628,429.90                    -14,628,429.90
                                                                        91/215

的分配
4.其他
(四)所有者权益内部
结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他

四、本期期末余额      1,044,887,850.00                            558,004,902.40                            183,561,740.52          833,098,589.13    750,750.74  2,620,303,832.79
法定代表人:陈启伟                          主管会计工作负责人:李萍                                    会计机构负责人:蒋玲英

                                              母公司所有者权益变动表

                                                  2018年1—12月

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                                                                                            本期

                项目                                          其他权益工具                                  其他综合收  专项储

                                              股本        优先    永续    其      资本公积    减:库存股      益        备        盈余公积      未分配利润    所有者权益合计
                                                            股      债    他

一、上年期末余额                      1,044,887,850.00                        671,443,491.05                                      173,466,525.42  617,560,214.26  2,507,358,080.73
加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

二、本年期初余额                      1,044,887,850.00                        671,443,491.05                                      173,466,525.42  617,560,214.26  2,507,358,080.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填                                                                                                10,828,265.70  81,781,073.50    92,609,339.20
列)

(一)综合收益总额                                                                                                                                    108,282,656.95    108,282,656.95
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本

                                                                        92/215

3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他

(三)利润分配                                                                                                                        10,828,265.70  -26,501,583.45    -15,673,317.75
1.提取盈余公积                                                                                                                      10,828,265.70  -10,828,265.70

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                          -15,673,317.75    -15,673,317.75
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他

四、本期期末余额                      1,044,887,850.00                        671,443,491.05                                      184,294,791.12  699,341,287.76  2,599,967,419.93
                                                                                                            上期

                项目                                        其他权益工具                                  其他综合收  专项储

                                            股本        优先    永续    其      资本公积    减:库存股      益        备        盈余公积      未分配利润    所有者权益合计
                                                            股      债    他

一、上年期末余额                      1,044,887,850.00                        671,361,563.15                                    165,370,101.39  565,923,889.19  2,447,543,403.73
加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

二、本年期初余额                      1,044,887,850.00                        671,361,563.15                                    165,370,101.39  565,923,889.19  2,447,543,403.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号                                                  81,927.90                                      8,096,424.03  51,636,325.07    59,814,677.00
填列)

(一)综合收益总额                                                                                                                                    80,964,240.25    80,964,240.25
(二)所有者投入和减少资本                                                            81,927.90                                                      -6,603,061.25    -6,521,133.35
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                                              81,927.90                                                      -6,603,061.25    -6,521,133.35
(三)利润分配                                                                                                                        8,096,424.03  -22,724,853.93    -14,628,429.90
1.提取盈余公积                                                                                                                      8,096,424.03  -8,096,424.03

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                          -14,628,429.90    -14,628,429.90
3.其他
(四)所有者权益内部结转

                                                                        93/215

1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他

四、本期期末余额                      1,044,887,850.00                        671,443,491.05                                    173,466,525.42  617,560,214.26  2,507,358,080.73
法定代表人:陈启伟                          主管会计工作负责人:李萍                                      会计机构负责人:蒋玲英
                                                                        94/215

三、  公司基本情况
1.公司概况
√适用□不适用

    上海新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1993年12月9日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(93)第314号文批准成立的股份有限公司。
公司的营业执照统一社会信用代码:91310000132205681G。1994年2月4日在上海证券交易所上市交易。公司所属行业:传播与文化产业。

    截止2018年12月31日,本公司累计发行股本总数1,044,887,850股,注册资本为1,044,887,850.00元,注册地:上海市闵行区剑川路951号5号楼一层西侧,总部办公地址:上海市漕溪北路331号中金国际广场A座7-8层。

    本公司主要经营活动为:图书报刊、电子出版物零售(连锁经营),图书报刊、电子出版物批发、零售和网上发行,网上音像制品零售、音像制品连锁零售出租、音像制品批发,文教用品的批发、零售,实业投资,广告设计、制作、发布,国内贸易(除专项规定),物业管理,经济贸易咨询,家用电器,电子产品,仓储,寄递服务(不含信件)(涉及行政许可的凭许可证经营)。

    本公司的母公司为上海新华发行集团有限公司,本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

    本财务报表业经公司全体董事(董事会)于2019年4月19日批准报出。
2.合并财务报表范围
√适用□不适用
截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

                              子公司名称

上海新华传媒连锁有限公司
上海书城图书有限公司
上海联市文化发展有限公司
上海书刊交易市场经营管理有限公司
上海中润解放传媒有限公司
上海新华传媒文化传播有限公司
上海房报传媒经营有限公司
上海申报传媒经营有限公司
上海申活馆文化创意有限公司
上海晨刊传媒经营有限公司

上海人报传媒经营有限公司
上海解放教育传媒有限公司
上海新华传媒电子商务有限公司
上海新华城融实业有限公司
嘉时国际有限公司(香港)
上海新华传媒资产管理有限公司
上海风火龙物流有限公司
上海新华置城文化传媒有限公司
上海新置华城房地产经纪有限公司
上海中润解放房地产营销策划有限公司
上海杨航文化传媒有限公司

    本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
四、  财务报表的编制基础
1.编制基础

    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.持续经营
√适用□不适用

    公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。
五、  重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用□不适用

    以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会
计估计。详见本附注(十一)应收账款坏账准备、本附注(二十五)收入。
1.遵循企业会计准则的声明

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2.会计期间

    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3.营业周期
√适用□不适用

    本公司营业周期为12个月。
4.记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用

    同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

    非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
6.合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围

    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
2、合并程序


    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务

    在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

    在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法

    在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司

    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制
权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权

    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。

    当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

    本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。
8.现金及现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
√适用□不适用

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
10.金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类

    金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

    取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
(2)持有至到期投资


    取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的,按票面利率)计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
(3)应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

    收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。(4)可供出售金融资产

    取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

    处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
(5)其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。


    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

    金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负
债与现存金融负债的      合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并
同时确认新金融负债。

    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

    本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
(1)可供出售金融资产的减值准备:

    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
(2)持有至到期投资的减值准备:

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11.应收款项
(1).  单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项金额重大的判断依据  应收款项单项金额2,000万元以上,或应收款项余额前五
或金额标准              名,或占应收账款余额10%以上的款项。

单项金额重大并单项计提  单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面
坏账准备的计提方法      价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。

(2).  按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

纳入合并范围的关联方组合              不计提坏账准备

账龄组合                              账龄分析后按余额的一定比例计提

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用□不适用

        账龄            应收账款计提比例(%)    其他应收款计提比例(%)
①图书连锁以及其他板
块

1年以内(含1年)                            5                        5
其中:1年以内分项,可添加行

1-2年                                      10                        10
2-3年                                      20                        20
3年以上                                    40                        40
3-4年
4-5年

5年以上                                    100                      100
②广告板块

半年以内(含半年)                                                      5
半年至一年                                  50                        5
一至二年                                    80                        10
二年以上                                    100

二至三年                                                              20
三至五年                                                              40
五年以上                                                              100
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用√不适用
(3).  单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用□不适用
单项计提坏账准备的理
由
坏账准备的计提方法    单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法单项计提

                      坏账准备的理由坏账准备的计提方法

12.存货
√适用□不适用

    1、存货的分类

    存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

    2、取得和发出存货的计价方法

    日常核算取得时按实际成本计价;发出时按零售价法计价(库存商品和发出商品按码价核算,其商品进销差价按月平均商品进销差价率在月末进行调整)。

    3、不同类别存货可变现净值的确定依据

    期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

    其中:图书连锁板块的库存商品

    分为可退货和不可退货两大类。其中:图书中的包发书和课本及教辅为不可退类,其他库存商品为可退类。期末,对库存商品进行全面清查后,实行分年核价,不可退类采用按版(库)龄分析法并结合个别认定法计提存货跌价准备,具体提取比例如下:

  (1)图书和纸质报刊

      版    龄          不可退货存货计提比例      可退货存货计提比例

当年出版(含当年)              不计提                  不计提

前一年出版                  按总定价提取10%              不计提

前二年出版                  按总定价提取20%              不计提

前三年及三年以上出版        按总定价提取40%              不计提

  (2)音像制品和电子出版物和文教用品

            库  龄                            计提比例

一年以内(含一年)                                  不计提

一至二年                                            不计提

二至三年                                            不计提

三年以上                                            不计提

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

    4、存货的盘存制度

    采用永续盘存制。

    5、低值易耗品和包装物的摊销方法

    (1)低值易耗品采用一次转销法;

    (2)包装物根据实际耗用情况采用分次摊销法。
13.持有待售资产
√适用□不适用

    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承
    诺,预计出售
将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,
    已经
获得批准。

14.长期股权投资
√适用□不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准

    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
(2)其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量
的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

    通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3、后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资

    公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资

    对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

    在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之
间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
(3)长期股权投资的处置

    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

    采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改
按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15.投资性房地产
(1).  如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法

    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16.固定资产
(1).  确认条件
√适用□不适用

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).  折旧方法
√适用□不适用

    类别        折旧方法    折旧年限(年)    残值率        年折旧率
房屋及建筑物    年限平均法      20-40                5%  2.375%-4.75%
专用设备        年限平均法      5-10                5%      9.5%-19%
运输工具        年限平均法        5-8                  5%  11.875%-19%
办公电子设备    年限平均法        3                  5%        31.67%
(3).  融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用√不适用
17.在建工程
√适用□不适用

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,
按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。18.借款费用
√适用□不适用
1、借款费用资本化的确认原则

    借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2、借款费用资本化期间

    资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。19.生物资产
□适用√不适用
20.油气资产
□适用√不适用
21.无形资产
(1).  计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1、无形资产的计价方法
(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
(2)后续计量

    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

              项  目                      预计使用寿命

  土地使用权                                            按权利期限

  商标权                                                      10年

  电脑软件                                                    2-5年

每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截止本年末,公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2).  内部研究开发支出会计政策
□适用√不适用
22.长期资产减值
√适用□不适用

    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

    商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比
例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
23.长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限

              项  目                        受益期限

  经营租赁方式租入的固定资产改良支                      剩余租赁期

  出

  房产使用权                                      使用权房产租赁期

24.职工薪酬
(1).  短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用

    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。


    职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2).  离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
(1)设定提存计划

    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

    除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(3).  辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用

    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
(4).  其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25.预计负债
√适用□不适用
1、预计负债的确认标准

    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法

    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间
    价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现
    后确定最佳估计数。

    最佳估计数分别以下情况处理:

    所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

    所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。26.股份支付
□适用√不适用
27.优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28.收入
√适用□不适用
1、销售商品收入确认和计量原则:

    本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。
(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
(3)收入的金额能够可靠地计量;
(4)相关的经济利益很可能流入企业;
(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。


    合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、提供劳务收入确认和计量原则:

    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
(1)广告业务收入

    公司一般根据与客户签订的广告发布合同,在广告内容见诸媒体,且收款或取得收款的权利时,按归属于本年的广告发布期确认劳务收入。
(2)发行业务收入

    公司报刊发行业务在发行劳务已经提供,且收款或取得收款的权利时,确认劳务收入。
(3)房地产营销代理业务收入

    公司在所提供的房地产营销代理服务达到合同条款约定时,期末根据销售收款额和合同约定的代理销售费用率计算应收取的代理销售收入,在取得房地产营销业务委托方确认的代理销售结算单时,确认劳务收入。
(4)房地产营销策划咨询收入

    公司所提供的房地产营销咨询服务已经提供,且收款或取得收款的权利时,确认劳务收入。
3、让渡资产使用权收入确认和计量原则:

    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量。
(1)租金收入

    公司提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的租金收入,应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。其中,如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根据收入与费用配比原则,在租赁期内,分期均匀计入相关年度收入。
(2)使用权收入


    公司按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29.政府补助
√适用□不适用
1、类型

    政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

    与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、确认时点

    与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益;

    与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。3、会计处理

    与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
    与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用

    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款
抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

    对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

    当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或
者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31.租赁
(1).  经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1、经营租赁会计处理

    (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

    (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2).  融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32.其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用
商誉

    因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

    商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出,计入当期损益。

    本公司对商誉不摊销,商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

    本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益,且在以后会计期间不予转回。
33.重要会计政策和会计估计的变更
(1).  重要会计政策变更
√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  会计政策变更的内容和原因      审批程  备注(受重要影响的报表项目名称和
                                  序                金额)

                                                        “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应
                                                        收票据及应收账款”,本期金额46,790,217.79
                                                        元,上期金额40,771,179.63元;

(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账              “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应
款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应              付票据及应付账款”,本期金额682,020,275.20
付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票              元,上期金额687,149,900.72元;

据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”              调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金
并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应              额76,982,704.25元;

付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产              调增“其他应付款”本期金额913,349.65元,
清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并              上期金额929,508.17元;

入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长              调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额
期应付款”列示。比较数据相应调整。                      0.00元;

                                                        调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额
                                                        0.00元;

                                                        调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金
                                                        额0.00元。

(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原

“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费              调减“管理费用”本期金额0.00元,上期金额
用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增              0.00元,重分类至“研发费用”。

“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较
数据相应调整。

(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划              “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金
变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调              额0.00元,上期金额0.00元。

整。
其他说明
审批程序:公司于2019年4月19日召开了第八届董事会第十一次会议决议通过《关于变更会计政策的议案》。
(2).  重要会计估计变更
□适用√不适用
34.其他
□适用√不适用
六、  税项
1.主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用

    税种                        计税依据                      税率


增值税          销售图书、纸质书刊、音像制品(电子出版物)的收  13%、11%、10%
                入(注1)

                销售文教用品及其他商品的收入(注1)            17%、16%
                物流运输收入、租金收入等                        11%、10%
                广告收入等其他服务业收入等                            6%
                不动产租赁收入按简易办法征收                          5%
                按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础          3%
                按简易办法计提

消费税
营业税

城市维护建设税  按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴        1%、5%、7%
企业所得税      按应纳税所得额计缴                                    25%
文化事业建设费  应税广告营业额(注2)                                3%
注1:根据财政部税务总局于2017年4月28日联合发布的《关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)文件规定,自2017年7月1日起,简并增值税税率结构,取消13%的增值税税率,纳税人销售图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物,税率为11%。根据财政部税务总局于2018年4月4日联合发布的《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)文件规定,自2018年5月1日起,原适用17%和11%增值税税率的,税率分别调整为16%、10%。
注2:提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用√不适用
2.税收优惠
√适用□不适用
流转税税收政策及优惠批文

    公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司和上海新华城融实业有限公司、子公司上海申活馆文化创意有限公司,根据财政部国家税务总局于2018年6月5日联合发布了《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》(财税[2018]53号)文件中第二条规定自2018年1月1日起至2020年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。
企业所得税税收政策及优惠批文

1、公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司取得上海市地方税务局闵行区分局签发的:编号为3101121501015121的企业所得税优惠事先备案结果通知书,根据《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税[2009]34号)规定,同意减免企业所得税的申请,免征期为从2014年1月1日至2018年12月31日。
2、公司全资子公司上海人报传媒经营有限公司、上海房报传媒经营有限公司、上海申报传媒经营有限公司和上海晨刊传媒经营有限公司分别取得上海市自由贸易试验区国家税务局签发的:沪税自贸九所备(2015)004号-007号《企业所得税优惠审批结果通知书》,根据财税[2009]34号《财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》规定,同意减免企业所得税的申请,免征期限从2014年1月1日至2018年12月31日。
3、公司全资子公司上海书刊交易市场经营管理有限公司、上海新华城融实业有限公司根据财政部税务总局于2017年6月联合发布的《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)和《关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第23号)的文件规定,自2017年1月1日至2019年12月31日,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
4、公司全资子公司嘉时国际有限公司(香港)注册于中国香港,缴纳的利得税税率为16.5%,缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。
5、合并范围内除上述公司以外其他控股子公司本年度执行的企业所得税率为25%。3.其他
□适用√不适用

七、  合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
            项目                    期末余额            期初余额

库存现金                                  39,167.85            51,264.11
银行存款                              829,485,787.79      595,628,021.66
其他货币资金                            5,925,310.73        3,242,640.04
合计                                  835,450,266.37      598,921,925.81
  其中:存放在境外的款项总额
其他说明
其中受到限制的货币资金明细如下

        项目                  期末余额                年初余额

存放央行结算备付金                183,021,305.06            52,398,518.62
履约保证金                          2,250,000.00            1,350,000.00
合计                              185,271,305.06            53,748,518.62
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额                期初余额

应收票据

应收账款                            46,790,217.79          40,771,179.63
          合计                    46,790,217.79          40,771,179.63
其他说明:
□适用√不适用

应收票据
(2).应收票据分类列示
□适用√不适用
(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

应收账款
(1).  应收账款分类披露
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
                                  期末余额                                          期初余额

    类别          账面余额          坏账准备          账面        账面余额          坏账准备          账面

                金额    比例    金额    计提比    价值        金额    比例    金额    计提比    价值

                          (%)              例(%)                          (%)              例(%)

单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征

组合计提坏账准162,305,413.41  95.52115,515,195.62  71.1746,790,217.79155,619,644.80  95.34114,848,465.17  73.8040,771,179.63
备的应收账款
单项金额不重大

但单独计提坏账  7,608,427.62  4.48  7,608,427.62  100.00        0.00  7,608,427.62  4.66  7,608,427.62  100.00

准备的应收账款

    合计    169,913,841.03100.00123,123,623.24  72.4646,790,217.79163,228,072.42100.00122,456,892.79  75.0240,771,179.63
                                                                        127/215

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
    账龄                              期末余额

                      应收账款          坏账准备        计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分
项

1年以内小计          47,266,402.87      2,373,254.25

1至2年              2,431,799.84        889,667.65

2至3年                  60,401.40          12,080.28

3年以上              71,738,988.51      71,432,372.65

3至4年
4至5年

5年以上              40,807,820.79      40,807,820.79

    合计          162,305,413.41    115,515,195.62

确定该组合依据的说明:

    两业务板块(连锁以及其他板块和广告板块)采用不同计提比例,详见第十一节、五、11应收款项。
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)                        期末余额

                        应收账款    坏账准备  计提比例(%)  计提理由
上海国美电器有限公司  3,367,110.253,367,110.25    100.00    预计无法收
                                                                    回

上海悦合置业有限公司  2,144,393.192,144,393.19    100.00    预计无法收
                                                                    回

永乐(中国)电器销售有1,575,096.381,575,096.38    100.00    预计无法收
限公司                                                              回

上海虹口金逸电影院有  218,732.00  218,732.00    100.00    预计无法收
限公司                                                              回

上海皓冉广告设计中心  110,516.80  110,516.80    100.00    预计无法收
                                                                    回

上海星美正大影城有限  67,179.00    67,179.00    100.00    预计无法收
公司                                                                回

上海和平影都有限公司    62,700.00    62,700.00    100.00    预计无法收
                                                                    回

上海上影华威影城有限  62,700.00    62,700.00    100.00    预计无法收

公司                                                                回

        合计          7,608,427.627,608,427.62

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用√不适用
(2).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额4,238,624.24元;本期收回或转回坏账准备金额
3,571,893.79元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          单位名称                收回或转回金额          收回方式

上海云基广告有限公司                      1,202,275.00      现金

上海三众广告有限公司                        951,401.43      现金

广东省广告集团股份有限公司                  581,500.00      现金

            合计                          2,735,176.43        /

(3).  本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(4).  按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用

                                          期末余额

    单位名称          应收账款      占应收账款合计      坏账准备

                                        数的比例(%)

第一名                29,839,561.00            17.56    29,839,561.00
第二名                27,593,589.36            16.24    27,593,589.36
第三名                15,298,539.59              9.00    15,298,539.59
第四名                13,181,670.63              7.76    13,181,670.63
第五名                9,489,325.29              5.58      9,489,325.29
      合计            95,402,685.87            56.14    95,402,685.87
(5).  因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).  转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
5、预付款项
(1).  预付款项按账龄列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
  账龄              期末余额                      期初余额

                金额          比例(%)          金额          比例(%)

1年以内      1,474,770.74          88.94  1,779,153.65          96.72
1至2年        179,828.04          10.84      22,359.50            1.22
2至3年          3,618.50          0.22

3年以上                                        37,822.00            2.06
  合计      1,658,217.28        100.00  1,839,335.15          100.00
(2).  按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用

      预付对象              期末余额      占预付款项期末余额合计数的
                                                        比例

第一名                            340,920.00                      20.56%
第二名                            309,037.34                      18.64%
第三名                            245,389.70                      14.80%
第四名                            164,761.00                        9.94%
第五名                            105,554.39                        6.37%
        合计                  1,165,662.43                      70.31%
其他说明
□适用√不适用

6、其他应收款
总表情况
(1).  分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额                期初余额

应收利息                                                    76,982,704.25
应收股利

其他应收款                          72,744,122.45          679,807,936.80
合计                                72,744,122.45          756,790,641.05
其他说明:
□适用√不适用
应收利息
(2).  应收利息分类
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

定期存款                                                    1,933,723.94
委托贷款
债券投资

财务资助                                                  75,048,980.31
        合计                                              76,982,704.25
(3).  重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
应收股利
(4).  应收股利
□适用√不适用
(5).  重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用

其他说明:
□适用√不适用

其他应收款
(6).  其他应收款分类披露
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
                                      期末余额                                                  期初余额

    类别            账面余额              坏账准备          账面            账面余额              坏账准备            账面

                  金额      比例(%)    金额    计提比例    价值          金额    比例(%)    金额    计提比      价值

                                                    (%)                                                      例(%)

单项金额重大

并单独计提坏                                                            604,232,228.40  85.00                      604,232,228.40
账准备的其他
应收款
按信用风险特

征组合计提坏  100,674,513.54  96.9028,550,872.10  28.3672,123,641.44103,403,720.90  14.5528,448,493.51  27.5174,955,227.39
账准备的其他
应收款
单项金额不重

大但单独计提    3,216,733.93    3.102,596,252.92  80.71  620,481.01  3,226,733.93    0.452,606,252.92  80.77    620,481.01
坏账准备的其
他应收款

    合计    103,891,247.47  100.0031,147,125.02  29.9872,744,122.45710,862,683.23  100.0031,054,746.43    4.37679,807,936.80
                                                                        133/215

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
      账龄                              期末余额

                      其他应收款        坏账准备      计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项

1年以内小计            26,586,439.45      1,329,321.98              5.00
1至2年                11,866,217.06      1,186,621.71            10.00
2至3年                  871,361.76        174,272.36            20.00
3年以上                59,149,732.04    23,659,892.82            40.00
3至4年
4至5年

5年以上                2,200,763.23      2,200,763.23            100.00
      合计          100,674,513.54    28,550,872.10

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□适用√不适用
(7).  按款项性质分类情况
√适用□不适用

                                                              单位:元币
种:人民币

      款项性质              期末账面余额            期初账面余额

备用金                              2,253,426.79            2,441,644.78
项目保证金                        22,085,908.66          23,510,182.39
垫付款及其他                      79,551,912.02          684,910,856.06
        合计                    103,891,247.47          710,862,683.23
(8).  本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额616,596.09元;本期收回或转回坏账准备金额524,217.50元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        单位名称            转回或收回金额            收回方式


上海新融文化产业服务有限公            501,675.00现金

司

          合计                      501,675.00            /

(9).  本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(10).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                                              占其他应收款  坏账准备
单位名称  款项的性质    期末余额    账龄  期末余额合计  期末余额
                                                数的比例(%)

第一名    逾期委贷(注)57,430,930.4至5年        55.2822,972,372.00
                                  00

第二名    往来款        8,000,000.01至2年        7.70  800,000.00
                                  0

第三名    往来款        3,600,000.05年以上        3.47  180,000.00
                                  0

第四名    往来款        3,090,979.71年以内        2.98  208,388.18
                                  9

第五名    往来款        1,520,471.61年以内        1.46    76,023.58
                                  3

  合计          /        73,642,381.                  70.8924,236,783.76
                                  42

注:详见本附注十三、1。
(11).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(12).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(13).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明:

□适用√不适用
7、存货
(1).  存货分类
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
  项目                    期末余额                                  期初余额

              账面余额      跌价准备      账面价值      账面余额      跌价准备      账面价值

原材料                                                    186,435.91                  186,435.91
在产品
库存商品    351,581,662.4330,146,720.83321,434,941.60334,038,427.4529,913,690.94304,124,736.51
周转材料      1,154,155.57                1,154,155.57  1,318,760.69                1,318,760.69
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产

  合计    352,735,818.0030,146,720.83322,589,097.17335,543,624.0529,913,690.94305,629,933.11
(2).  存货跌价准备
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
      项目          期初余额      本期增加金额      本期减少金额      期末余额
                                    计提    其他  转回或转销  其他

原材料
在产品

库存商品          29,913,690.94  839,997.09        606,967.20        30,146,720.83
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产

      合计        29,913,690.94  839,997.09        606,967.20        30,146,720.83
注:2019年1月,经公司总裁办公会议批准,对本公司子公司上海新华传媒连锁有限公司账面金额606,967.20元的报废图书进行存货跌价准备的转销处理。
(3).  存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用√不适用
(4).  期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

8、持有待售资产
□适用√不适用
9、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用
10、其他流动资产
√适用□不适用

                                                    单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额                期初余额

租赁费                                4,665,607.36          4,460,682.63
置换物品                              2,289,426.47          2,687,923.37
理财产品(注)                    1,000,000,000.00        620,000,000.00
增值税进项留抵/待抵税额              18,646,291.17          18,535,817.35
          合计                  1,025,601,325.00        645,684,423.35
注:该产品系公司购买银行保本型集合理财计划。

11、可供出售金融资产
(1).  可供出售金融资产情况
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
      项目                            期末余额                                        期初余额

                        账面余额      减值准备      账面价值        账面余额      减值准备      账面价值

可供出售债务工具:

可供出售权益工具:  640,486,260.99  1,028,136.63  639,458,124.36  586,577,755.99    520,564.95  586,057,191.04
  按公允价值计量的

  按成本计量的      640,486,260.99  1,028,136.63  639,458,124.36  586,577,755.99    520,564.95  586,057,191.04
      合计        640,486,260.99  1,028,136.63  639,458,124.36  586,577,755.99    520,564.95  586,057,191.04
(2).  期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用√不适用

                                                                        138/215

(3).  期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
          被投资                                        账面余额                                                      减值准备                        在被投资单位持  本期现金红利
            单位                    期初          本期增加      本期减少        期末          期初        本期增加      本期减少        期末        股比例(%)

上海文化产业股权投资基金合伙  177,158,568.76                  4,405,366.00  172,753,202.76                                                                      11.43  7,357,871.28
企业(有限合伙)(注1)

苏州工业园区八二五新媒体投资  146,988,200.00                  2,464,200.00  144,524,000.00                                                                      13.31

企业(有限合伙)(注2)

上海故事会文化传媒有限公司      72,371,000.00                                  72,371,000.00                                                                      19.00

中译语通科技(北京)有限公司  50,000,000.00  12,614,435.00                  62,614,435.00                                                                      3.76

(注3)

苏州工业园区八二五新媒体投资  105,000,000.00  45,000,000.00                150,000,000.00                                                                      9.97

企业(有限合伙)II期(注4)

海通创意资本管理有限公司        18,000,000.00                                  18,000,000.00                                                                      15.00  3,300,000.00
杨浦科创小额贷款有限公司        10,000,000.00                                  10,000,000.00                                                                      10.00

上海东方汇融文化商务有限公司    5,234,692.41                                  5,234,692.41    495,270.13    507,571.68                1,002,841.81            5.00

上海瑞力文化并购股权投资基金    1,800,000.00  1,800,000.00                  3,600,000.00                                                                      3.23

合伙企业(有限合伙)(注5)

新华互联电子商务有限责任公司                    1,363,636.00                  1,363,636.00                                                                    1.5152

(注6)

上海联森实业有限公司                20,000.00                                      20,000.00    20,000.00                                  20,000.00            2.27

新华书店南北联合(桦甸)有限公        5,294.82                                      5,294.82      5,294.82                                  5,294.82            1.93

司

            合计              586,577,755.99  60,778,071.00  6,869,566.00  640,486,260.99    520,564.95    507,571.68                1,028,136.63                /  10,657,871.28
注1:上海文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资项目退出返还合伙人实缴出资。
注2:苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)投资项目退出返还合伙人实缴出资。
注3:详见本附注九(五)6、(2)。
注4:详见本附注九(五)6、(1)。
注5:详见本附注九(五)6、(3)。
注6:2018年4月,经公司总裁办公会议决议同意,公司子公司上海新华传媒连锁有限公司向新华互联电子商务有限责任公司投资人民币136.36万元,投资后公司持股比例为1.5152%。

                                                                        139/215

(4).  报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
可供出售金融资产分类  可供出售权益工  可供出售债务工        合计

                              具              具

期初已计提减值余额          520,564.95                        520,564.95
本期计提                    507,571.68                        507,571.68
其中:从其他综合收益转
入
本期减少

其中:期后公允价值回升        /

转回

期末已计提减值金余额      1,028,136.63                      1,028,136.63
(5).  可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备
  的相关说明
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
12、持有至到期投资
(1).  持有至到期投资情况
□适用√不适用
(2).  期末重要的持有至到期投资
□适用√不适用
(3).  本期重分类的持有至到期投资
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
13、长期应收款
(1).  长期应收款情况
□适用√不适用

(2).  因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3).  转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用

14、长期股权投资
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
                            期初                                                        本期增减变动                                                        期末      减值准备期末余
    被投资单位            余额        追加投资      减少投资    权益法下确认的投    其他综合    其他权  宣告发放现金  计提减        其他          余额            额

                                                                          资损益        收益调整    益变动    股利或利润    值准备

一、合营企业
上海文庙书刊交易市场
经营管理有限公司(注1)
上海新华网尚影院视听
馆投资有限公司
新华乐舍(上海)文化发
展有限公司
小计
二、联营企业
(香港)胜南实业有限公
司
上海地铁时代传媒发展
有限公司(注2)

上海荟集网络科技有限      222,806.47                                      -195,288.73                                                                      27,517.74

公司

上海久远出版服务有限    3,026,084.25                3,026,084.25

公司(注3)

上海东方书报刊服务有    9,543,038.87                                    -9,543,038.87

限公司(注4)
上海东方出版交易中心
有限公司(注5)

上海新华汇讯通信设备    4,803,947.27                                      102,607.75                                                                  4,906,555.02

销售有限公司
上海新华解放数字阅读
传媒有限公司

上海天下一家置业有限    -3,440,083.59  4,000,000.00                          38,398.16                                                  14,615,521.64  15,213,836.21

公司(注6)

上海新闻晚报传媒有限    54,868,114.32                                    -3,450,820.03                                                                  51,417,294.29    69,777,098.86
公司

上海新华之幼教育投资    2,469,806.84                2,469,806.84

有限公司(注7)

小计                    71,493,714.43  4,000,000.00  5,495,891.09      -13,048,141.72        0.00      0.00          0.00      0.00  14,615,521.64  71,565,203.26    69,777,098.86
        合计          71,493,714.43  4,000,000.00  5,495,891.09      -13,048,141.72        0.00      0.00          0.00      0.00  14,615,521.64  71,565,203.26    69,777,098.86
                                                                        142/215

其他说明

    注1:经公司总裁办公会决议同意,公司子公司上海联市文化发展有限公司通过上海文化产权交易中所公开挂牌转让上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司(以下简称“文庙书刊”)50%股权及对文庙书刊享有的全部债权。截至年末,文庙书刊已完成股权转让及工商变更。

    注2:经公司总裁办公会会议决议通过,2018年4月26日,上海地铁时代传媒发展有限公司(以下简称“地铁时代”)因经营亏损、资产不足以清偿全部债务向上海市嘉定区人民法院提出破产申请。截至年末,地铁时代已进入破产清算程序,清算注销手续正在办理中。

    注3:经上海久远出版服务有限公司(以下简称“久远出版”)股东会决议通过,久远出版于本年进行清算注销。2018年11月,上海市徐汇区国税局及地税局已出具清税证明。截至年末,久远出版已完成税务注销手续,工商注销手续正在办理中。

    注4:2018年10月,经上海东方书报刊服务有限公司(以下简称“东方书报刊”)股东会决议通过,东方书报刊进入税务清算阶段。2018年12月,东方书报刊完成清算审计。截至年末,东方书报刊税务清算手续正在办理中。

    注5:经上海东方出版交易中心有限公司(以下简称“东方出版”)股东会决议通过,截至年末,东方出版完成清算并注销。
    注6:2018年12月,经公司总裁办公会议决议同意,公司子公司上海新华传媒连锁有限公司(以下简称“传媒连锁”)与其他股东分别向上海天下一家置业有限公司(以下简称“天下一家”)同比例增资,传媒连锁增资人民币400万元,增资完成后,传媒连锁对天下一家累计出资1,200万元,占该公司注册资本的40%。

    注7:2018年12月,经公司总裁办公会决议同意,子公司上海解放教育传媒有限公司通过上海文化交易中心公开挂牌转让上海新华之幼教育投资有限公司(以下简称“新华之幼”)45%股权。截至本报告日,新华之幼已完成股权转让及工商变更。

                                                                        143/215

15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1).  采用成本计量模式的投资性房地产

                                                  单位:元币种:人民币
      项目          房屋、建筑物  土地使用  在建工程      合计

                                        权

一、账面原值

  1.期初余额        223,746,530.82                        223,746,530.82
  2.本期增加金额    63,042,460.31                        63,042,460.31
  (1)外购          38,547,243.40                        38,547,243.40
  (2)存货\固定资  24,495,216.91                        24,495,216.91
产\在建工程转入

  (3)企业合并增加

  3.本期减少金额

  (1)处置

  (2)其他转出

    4.期末余额      286,788,991.13                        286,788,991.13
二、累计折旧和累计摊
销

    1.期初余额        48,281,411.90                        48,281,411.90
    2.本期增加金额    11,378,264.41                        11,378,264.41
  (1)计提或摊销    6,104,947.66                          6,104,947.66
    (2)其他转入      5,273,316.75                          5,273,316.75
    3.本期减少金额

  (1)处置

  (2)其他转出

    4.期末余额        59,659,676.31                        59,659,676.31
三、减值准备

    1.期初余额

    2.本期增加金额

  (1)计提

    3、本期减少金额

    (1)处置

    (2)其他转出

    4.期末余额
四、账面价值

  1.期末账面价值    227,129,314.82                        227,129,314.82
  2.期初账面价值    175,465,118.92                        175,465,118.92
(2).  未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用□不适用


                                                    单位:元币种:人民币
          项目                  账面价值          未办妥产权证书原因
嘉定区武威路新华悦都2590            43,330,625.71  产权证书正在办理中
号
其他说明
□适用√不适用
16、固定资产
总表情况
(1).  分类列示
√适用□不适用

                                                    单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额              期初余额

固定资产                          282,077,880.10        313,840,666.76
固定资产清理

          合计                    282,077,880.10        313,840,666.76
其他说明:
□适用√不适用
固定资产
(2).  固定资产情况
√适用□不适用

                                                    单位:元币种:人民币
                                机

    项目        房屋及建筑物  器    运输工具      专用设备      办公设备          合计

                                设

                                备

一、账面原值:

1.期初余额      476,566,949.22      18,701,472.77  40,630,251.34  52,709,895.49  588,608,568.82
2.本期增加金额    4,232,228.40          387,856.80  1,562,746.89  2,358,482.38    8,541,314.47
(1)购置        4,232,228.40          387,856.80  1,562,746.89  2,358,482.38    8,541,314.47
(2)在建工程转
入
(3)企业合并增
加

3.本期减少金额  26,096,496.91        1,970,187.05    132,489.00  8,297,597.94  36,496,770.90
(1)处置或报废    1,601,280.00        1,970,187.05    132,489.00  8,297,597.94  12,001,553.99
(2)其他减少    24,495,216.91                                                      24,495,216.91
4.期末余额      454,702,680.71      17,119,142.52  42,060,509.23  46,770,779.93  560,653,112.39
二、累计折旧

1.期初余额      179,666,698.78      12,788,391.19  36,638,767.44  45,674,044.65  274,767,902.06
2.本期增加金额  13,504,457.36        1,262,028.18  2,082,868.24  2,677,813.57  19,527,167.35
(1)计提        13,504,457.36        1,262,028.18  2,082,868.24  2,677,813.57  19,527,167.35
3.本期减少金额    5,835,657.04        1,878,367.70    125,864.55  7,879,947.83  15,719,837.12
(1)处置或报废      562,340.29        1,878,367.70    125,864.55  7,879,947.83  10,446,520.37
(2)其他减少    5,273,316.75                                                      5,273,316.75

4.期末余额      187,335,499.10      12,172,051.67  38,595,771.13  40,471,910.39  278,575,232.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值  267,367,181.61        4,947,090.85  3,464,738.10  6,298,869.54  282,077,880.10
2.期初账面价值  296,900,250.44        5,913,081.58  3,991,483.90  7,035,850.84  313,840,666.76
(3).  暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(4).  通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(5).  通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(6).  未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  账面价值          未办妥产权证书的原因
金山朱泾镇东风路33弄22            4,232,228.40    产权证书正在办理中
号
其他说明:
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
17、在建工程
总表情况
(1).  分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额                期初余额

在建工程                              148,874.29

工程物资

          合计                        148,874.29

其他说明:
□适用√不适用
在建工程
(2).  在建工程情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
    项目                期末余额                    期初余额

                账面余额  减值准备  账面价值  账面余额减值准备账面价值
上海长宁店电梯148,874.29          148,874.29

安装工程

    合计      148,874.29          148,874.29

(3).  重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                                本                              利

                                期  本                          息

                                转  期            工程累        资其中:本期

项            期            入  其            计投入        本  本期利息资
目    预算数  初  本期增加  固  他    期末  占预算工程进化  利息资本金
名            余    金额    定  减    余额    比例  度  累  资本化率来
称            额            资  少              (%)        计  化金  (%)源
                                产  金                          金  额

                                金  额                          额

                                额

上
海
长

宁                                                                              自
店                                                                              有
电  250,000.00    148,874.29          148,874.29  59.5559.55%                资
梯                                                                              金
安
装
工
程

合  250,000.00    148,874.29          148,874.29    /    /              /  /
计
(4).  本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用

其他说明
□适用√不适用
工程物资
(5).  工程物资情况
□适用√不适用
18、生产性生物资产
(1).  采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2).  采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
19、油气资产
□适用√不适用
20、无形资产
(1).  无形资产情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
      项目          土地使用权    专利权  非专利技术    商标权      软件          合计

一、账面原值

1.期初余额        37,578,029.00                        115,800.00  8,759,865.25  46,453,694.25
2.本期增加金额                                                        772,279.30      772,279.30
(1)购置                                                                772,279.30      772,279.30
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额        37,578,029.00                        115,800.00  9,532,144.55  47,225,973.55
二、累计摊销

1.期初余额        9,445,521.44                        115,800.00  7,950,078.86  17,511,400.30
2.本期增加金额      730,714.56                                      564,845.19    1,295,559.75
(1)计提            730,714.56                                      564,845.19    1,295,559.75
3.本期减少金额
(1)处置

4.期末余额        10,176,236.00                        115,800.00  8,514,924.05  18,806,960.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值    27,401,793.00                                    1,017,220.50  28,419,013.50
2.期初账面价值    28,132,507.56                                      809,786.39  28,942,293.95
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2).  未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
21、开发支出
□适用√不适用
22、商誉
(1).  商誉账面原值
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的                    本期增加    本期减少

          事项              期初余额      企业合并      处置        期末余额
                                            形成的

上海中润解放传媒有限公司    496,481,666.27                          496,481,666.27
上海杨航文化传媒有限公司    28,152,402.09                            28,152,402.09
          合计            524,634,068.36                          524,634,068.36
(2).  商誉减值准备
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉                      本期增加      本期减

        的事项              期初余额                        少      期末余额
                                              计提        处置

上海中润解放传媒有限公司  166,000,000.00  36,000,000.00            202,000,000.00
上海杨航文化传媒有限公司    28,152,402.09                            28,152,402.09
          合计            194,152,402.09  36,000,000.00            230,152,402.09
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用□不适用
(1)商誉形成过程

                  收购方                    上海中润解放传媒  上海杨航文化传媒
                                                  有限公司          有限公司

收购日被收购方可辨认净资产公允价值a              107,467,408.28        7,782,282.73
购买股权比例b                                          45.00%              70.00%
确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额c=a*b      48,360,333.73        5,447,597.91
实际购买成本d                                    544,842,000.00      33,600,000.00
商誉e=d-c                                        496,481,666.27      28,152,402.09
    2008年1月1日,公司以同一控制下企业合并方式并购上海中润解放传媒有限公司(以下简称“中润解放”)的同时收购该公司45%的少数股东股权,2008年9月1日,以非同一控制下企业合并方式购买上海杨航文化传媒有限公司(以下简称“杨航文化”)70%的股权,公司将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
(2)资产组认定:

    本次资产组认定为中润解放和杨航文化整体资产,不存在和其他资产组需要分摊的情况。本年末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致,其构成未发生变化。
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长
    率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确
    认方法
√适用□不适用
(1)中润解放

    资产组的可收回金额:公司对形成商誉的中润解放相关资产组,经公司管理层批准的未来五年经营现金流量进行预测,未来五年营业收入的年化增长率为4.60%-9.77%不等,五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平,综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素,计算现值的折现率为12.40%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。根据上海东洲资产评估有限公司东洲评报字【2019】第0030号《上海新华传媒股份有限公司以财务报告为目的涉及的上海中润解放传媒有限公司相关资产组可回收价值评估报告》的评估结论,经过评估,在基准日和本报告所列假设条件成立的条件下,委估的资产组(上海中润解放
传媒有限公司整体资产)以为上海新华传媒股份有限公司编制合并财务报告进行商誉减值测试提供价值参考为目的之可回收价值为人民币57,400万元。
商誉减值测试结果:公司以2018年12月31日为商誉减值测试基准日,中润解放按包含商誉的相关资产组的账面价值与资产组预计未来现金流量的现值计算的可回收价值的差额计提商誉减值3,600万元。
(2)杨航文化

    2015年末,公司经测试已对杨航文化2,815.24万元商誉进行全额计提减值准备,本年度不再进行减值计提测试。
(5).  商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
23、长期待摊费用
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
    项目        期初余额    本期增加金额  本期摊销金额  其他减少    期末余额

                                                              金额

装修费        18,476,184.08  2,162,882.89  12,463,240.80              8,175,826.17
新鑫大厦房产  9,900,000.00                3,300,000.00              6,600,000.00
使用权

    合计      28,376,184.08  2,162,882.89  15,763,240.80            14,775,826.17
24、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).  未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                                  期末余额                      期初余额

        项目          可抵扣暂时性    递延所得税    可抵扣暂时性    递延所得税

                            差异          资产          差异          资产

  资产减值准备        20,866,945.12    5,216,736.28  23,014,840.96  5,753,710.24
  内部交易未实现利润

  可抵扣亏损


  预估销售折扣折让      2,590,260.24      647,565.06  3,116,443.36    779,110.84
        合计          23,457,205.36    5,864,301.34  26,131,284.32  6,532,821.08
(2).  未经抵销的递延所得税负债
□适用√不适用
(3).  以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4).  未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

可抵扣暂时性差异                133,469,282.62          135,166,993.01
可抵扣亏损                      131,008,130.14          122,275,437.25
        合计                    264,477,412.76          257,442,430.26
(5).  未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
25、其他非流动资产
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

联市房产使用权益(注)                                      4,384,883.20
        合计                                                4,384,883.20
    注:1998年,本公司子公司上海联市文化发展公司与上海市南市区人民政府、上海市南市区文化馆以及上海市南市区文化局共同签订《关于联建联营上海文庙书刊交易市场协议书》,共同投资建设文庙市场,房屋价值876.98万元,双方各拥有50%使用权。协议约定合作期为10年,10年合作期满,上海市南市区文化馆应将上海联市文化发展公司所拥有的全部使用权一次性买断。后经双方数次续签合作协议,根据最新签署的《上海文庙书刊交易市场合作意向》,自2011年12月1日至2016年11月30日止,继续执行1998年双方签订的《关于联建联营“上海文庙书刊交易市场”协议书》的协议条款。本年末,公司以公开挂牌转让方式转让所持有的文庙书刊50%股权及享有的全部债权,双方合作结束。

26、短期借款
(1).  短期借款分类
□适用√不适用
(2).  已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用√不适用
28、衍生金融负债
□适用√不适用
29、应付票据及应付账款
总表情况
(1).  分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额              期初余额

应付票据

应付账款                          682,020,275.20        687,149,900.72
          合计                    682,020,275.20        687,149,900.72
其他说明:
□适用√不适用
应付票据
(2).  应付票据列示
□适用√不适用

应付账款
(3).  应付账款列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                期末余额                期初余额

应付货款及标的款              682,020,275.20            687,149,900.72
        合计                  682,020,275.20            687,149,900.72
(4).  账龄超过1年的重要应付账款
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额          未偿还或结转的原因
中华地图学社                        12,230,617.40        长期供应商

上海科技教育出版社                  11,470,589.19        长期供应商

上海教育音像出版社                  11,428,630.94        长期供应商

上海世纪出版股份有限公司            2,619,874.70        长期供应商

上海毕进图书有限公司                2,137,548.25        长期供应商

          合计                    39,887,260.48            /

其他说明
□适用√不适用
30、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

各项预收款                        432,939,683.45          462,945,589.10
        合计                    432,939,683.45          462,945,589.10
(2).账龄超过1年的重要预收款项
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
            项目                  期末余额        未偿还或结转的原因

北京恒美广告有限公司上海分公司    1,906,026.48          尚未结算

中国银行股份有限公司上海市分行      573,600.00          尚未结算

灵智精实广告有限公司上海分公司      422,411.39          尚未结算

            合计                2,902,037.87            /

(3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
31、应付职工薪酬
(1).  应付职工薪酬列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目            期初余额      本期增加        本期减少      期末余额
一、短期薪酬          36,456,481.46  265,908,899.37  265,171,729.5537,193,651.28
二、离职后福利-设定提    328,170.31  32,050,569.70  32,062,978.70    315,761.31
存计划

三、辞退福利              229,261.73  6,592,262.93    2,750,462.86  4,071,061.80
四、一年内到期的其他福
利

        合计          37,013,913.50  304,551,732.00  299,985,171.1141,580,474.39
(2).  短期薪酬列示
√适用□不适用

                                                    单位:元币种:人民币
        项目            期初余额      本期增加        本期减少      期末余额
一、工资、奖金、津贴和  22,447,990.13  204,495,070.05  204,979,627.8221,963,432.36
补贴

二、职工福利费                        20,383,483.16  20,383,483.16

三、社会保险费            538,879.23  17,590,937.56  18,037,752.73    92,064.06
其中:医疗保险费          94,974.78  14,950,816.28  14,958,904.64    86,886.42
    工伤保险费            1,602.86    349,793.83      350,682.54        714.15
    生育保险费            5,008.89  1,574,884.91    1,575,430.31      4,463.49
    其他                437,292.70    715,442.54    1,152,735.24          0.00
四、住房公积金            245,748.00  17,391,039.40  17,442,122.40    194,665.00
五、工会经费和职工教育  13,223,864.10    6,048,369.20    4,328,743.4414,943,489.86
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划

        合计          36,456,481.46  265,908,899.37  265,171,729.5537,193,651.28
(3).  设定提存计划列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目            期初余额      本期增加      本期减少      期末余额
1、基本养老保险            298,470.46  31,833,569.16  31,848,493.52    283,546.10
2、失业保险费              29,699.85    217,000.54    214,485.18      32,215.21
3、企业年金缴费


        合计              328,170.31  32,050,569.70  32,062,978.70    315,761.31
其他说明:
□适用√不适用
32、应交税费
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

增值税                              2,624,226.14            6,341,364.06
消费税
营业税

企业所得税                          2,045,151.57            2,787,437.84
个人所得税                          1,375,052.31            1,141,215.59
城市维护建设税                        127,689.53              242,183.54
教育费附加                            129,720.96              317,696.99
文化事业建设费                        555,187.36            1,229,880.12
房产税                              2,833,076.23            2,925,956.59
土地使用税                                138.24                1,866.18
印花税                                185,271.96              263,124.03
        合计                      9,875,514.30            15,250,724.94
33、其他应付款
总表情况
(1).  分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额              期初余额

应付利息

应付股利                              913,349.65            929,508.17
其他应付款                          60,693,351.67          68,225,867.42
合计                                61,606,701.32          69,155,375.59
其他说明:
□适用√不适用
应付利息
(2).  分类列示
□适用√不适用

应付股利
(3).  分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

普通股股利                          913,349.65              929,508.17
划分为权益工具的优先股
\永续债股利

    优先股\永续债股利
-XXX

    优先股\永续债股利
-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX

        合计                        913,349.65              929,508.17
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                期初余额

项目押金保证金                    27,338,016.15            27,948,984.63
风险准备金                        5,211,191.59              5,061,205.20
往来暂收及其他                    28,144,143.93            35,215,677.59
        合计                    60,693,351.67            68,225,867.42
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额            未偿还或结转的原因

上海准弈实业有限公司              4,407,000.00        租房押金

上海银商资讯有限公司              1,580,999.97      运维费未结算

上海尚峰实业发展有限公            1,065,944.67        尚未结算

司

上海和百瑞商业有限公司              500,000.00        广告保证金

上海永绿置业有限公司                500,000.00        租房押金

        合计                      8,053,944.64            /

其他说明:

□适用√不适用
34、持有待售负债
□适用√不适用
35、1年内到期的非流动负债
□适用√不适用
36、其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  期末余额                  期初余额

短期应付债券

预提房租及其他费用                5,857,923.50              3,392,641.19
        合计                      5,857,923.50              3,392,641.19
短期应付债券的增减变动:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
37、长期借款
(1).长期借款分类
□适用√不适用
其他说明,包括利率区间:
□适用√不适用
38、应付债券
(1).  应付债券
□适用√不适用
(2).  应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融
  工具)
□适用√不适用
(3).  可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用

(4).  划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
39、长期应付款
总表情况
(1).  分类列示
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
长期应付款
(2).  按款项性质列示长期应付款
□适用√不适用
专项应付款
(3).  按款项性质列示专项应付款
□适用√不适用
40、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
(1).  长期应付职工薪酬表
□适用√不适用
(2).  设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
□适用√不适用
计划资产:
□适用√不适用
设定受益计划净负债(净资产)
□适用√不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
41、预计负债
□适用√不适用
42、递延收益
递延收益情况
□适用√不适用
涉及政府补助的项目:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
43、其他非流动负债
□适用√不适用
44、股本
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                                    本次变动增减(+、一)

                期初余额      发行  送股  公积金  其他  小计      期末余额

                              新股          转股

股份总数  1,044,887,850.00                                      1,044,887,850.00
其他说明:
截至本年末,公司实收资本为1,044,887,850.00元,业经上海伟庆会计师事务所出具的伟庆事验字(2010)第0058号验资报告验证,本期股本未发生变动。
45、其他权益工具
(1).  期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2).  期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用√不适用

其他说明:
□适用√不适用
46、资本公积
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
    项目          期初余额    本期增加    本期减少      期末余额

资本溢价(股本溢523,441,661.34                          523,441,661.34
价)

其他资本公积      34,563,241.06            1,487,209.01  33,076,032.05
    合计      558,004,902.40            1,487,209.01556,517,693.39
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本公司子公司上海申报传媒有限公司对其控股子公司上海申活馆文化创意有限公司单方面增资,减少资本公积1,487,209.01元。
47、库存股
□适用√不适用
48、其他综合收益
□适用√不适用
49、专项储备
□适用√不适用
50、盈余公积
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
    项目        期初余额      本期增加      本期减少      期末余额

法定盈余公积174,053,706.68  10,828,265.70              184,881,972.38
任意盈余公积  9,508,033.84                                9,508,033.84
储备基金
企业发展基金
其他

    合计    183,561,740.52  10,828,265.70              194,390,006.22
51、未分配利润
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
              项目                      本期                上期

调整前上期末未分配利润                833,098,589.13      813,995,201.90
调整期初未分配利润合计数(调增+,
调减-)

调整后期初未分配利润                  833,098,589.13      813,995,201.90
加:本期归属于母公司所有者的净利润      31,655,779.45      45,009,876.21
减:提取法定盈余公积                    10,828,265.70        8,096,424.03
  提取任意盈余公积

  提取一般风险准备

  应付普通股股利                      15,673,317.75      14,628,429.90
  转作股本的普通股股利

  其他                                                      3,181,635.05
期末未分配利润                        838,252,785.13      833,098,589.13
调整期初未分配利润明细:
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
52、营业收入和营业成本
(1).  营业收入和营业成本情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
项目            本期发生额                      上期发生额

              收入            成本            收入            成本

主营  1,277,070,294.65870,631,967.441,304,218,242.60871,470,585.47业务

其他    114,170,046.41  23,050,619.60  122,943,697.47  30,067,568.60
业务
合计  1,391,240,341.06893,682,587.041,427,161,940.07901,538,154.07主营业务(分行业)

行业名            本年金额                        上年金额

  称      营业收入        营业成本        营业收入        营业成本

图书  1,014,694,268.94716,951,821.50  972,924,626.44680,329,667.88

音像制    5,584,003.65  4,042,966.60    15,576,982.80  11,199,789.13
品

文教用    79,672,800.74  55,305,070.63    90,818,845.40  63,447,506.40
品
报刊及

广告收  133,390,619.22  68,456,397.36  156,149,786.68  89,314,909.61
入

其他    43,728,602.10  25,875,711.35    68,748,001.28  27,178,712.45
合计1,277,070,294.65870,631,967.441,304,218,242.60871,470,585.47主营业务(分地区)

地区名            本年金额                        上年金额

  称      营业收入        营业成本        营业收入        营业成本

上海地1,277,070,294.65870,631,967.441,304,218,242.60871,470,585.47区
其他地
区
合计1,277,070,294.65870,631,967.441,304,218,242.60871,470,585.47公司前五名客户的营业收入情况

      客户名称              营业收入总额        占公司全部营业收入的比例
                                                          (%)

客户一                          36,910,624.23                      2.65
客户二                          21,229,479.44                      1.53
客户三                          16,792,438.74                      1.21
客户四                          13,541,732.92                      0.97
客户五                          12,426,207.58                      0.89
      合计                  100,900,482.91                      7.25
53、税金及附加
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                本期发生额              上期发生额

消费税
营业税

城市维护建设税                      378,334.29              514,792.97
教育费附加                          399,855.72              595,611.46
资源税


房产税                            5,889,615.55            5,920,375.92
土地使用税                          221,117.69              223,365.54
车船使用税                            14,730.00                25,747.50
印花税                              198,829.54              232,131.75
文化事业建设费                    1,430,277.67            2,019,327.19
河道管理费                                                      21,724.71
        合计                      8,532,760.46            9,553,077.04
54、销售费用
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  本期发生额            上期发生额

工资薪酬                          235,461,462.41        232,631,491.93
租赁费及物业费                      80,392,194.51          82,604,295.30
折旧费                              15,933,032.55          18,042,530.17
水电燃气                            14,092,410.10          15,242,923.49
长期待摊费用摊销                    10,805,027.80          16,695,877.72
运杂费                              10,023,780.71          9,736,405.23
其他                                43,958,285.18          43,308,968.33
          合计                    410,666,193.26        418,262,492.17
55、管理费用
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
            项目                    本期发生额          上期发生额

工资薪酬                                76,040,846.80      68,109,327.39
租赁费及物业费                          8,743,670.45      10,971,378.33
中介机构费                              5,269,429.16        6,533,692.63
信息系统维护费                          4,993,761.64        3,347,454.63
折旧费                                  3,588,247.24        4,340,676.80
办公费                                  2,388,471.89        2,648,915.02
其他                                    9,713,902.78      19,296,962.89
            合计                    110,738,329.96      115,248,407.69
56、研发费用
□适用√不适用
57、财务费用
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币

            项目                    本期发生额          上期发生额

利息支出

减:利息收入(注)                    -55,744,716.58      -77,837,709.30
汇兑损益                                  -59,283.77          96,043.40
手续费                                    507,004.56          704,608.59
            合计                    -55,296,995.79      -77,037,057.31
其他说明:
注:详见本附注九(五)6、(4)。
58、资产减值损失
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                本期发生额            上期发生额

一、坏账损失                        759,109.04            18,453,722.90
二、存货跌价损失                    839,997.09            5,853,800.38
三、可供出售金融资产减值损          507,571.68              495,270.13
失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失                36,000,000.00            77,000,000.00
十四、其他

          合计                  38,106,677.81          101,802,793.41
59、其他收益
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  本期发生额              上期发生额

宣传文化事业增值税先征                276,177.00              340,124.00
后返

个税手续费返还                          3,810.92

        合计                        279,987.92              340,124.00
60、投资收益
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                  项目                      本期发生额    上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益              -19,592,020.95-27,188,153.97
处置长期股权投资产生的投资收益              11,960,603.84  74,878,677.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益            10,657,871.28  17,619,964.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产
生的利得

理财产品收益                                41,321,002.12  13,955,334.69
                  合计                    44,347,456.29  79,265,823.38
61、公允价值变动收益
□适用√不适用
62、资产处置收益
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目                  本期发生额              上期发生额

固定资产处置利得                    1,440,122.06            1,218,562.23
固定资产处置损失                    -131,560.24              -363,831.25
        合计                      1,308,561.82              854,730.98
63、营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目            本期发生额      上期发生额    计入当期非经常性
                                                          损益的金额

非流动资产处置利得合
计
其中:固定资产处置利得


      无形资产处置利

得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠

政府补助                    630,000.00    1,120,000.00        630,000.00
违约金收入                1,319,147.24                      1,319,147.24
无需支付款项              1,067,910.00                      1,067,910.00
扶持基金                    623,059.97    6,220,602.54        623,059.97
废品销售收入                93,706.00        9,560.00          93,706.00
拆迁等补偿                                  675,450.00

其他                        200,294.58      749,689.54        200,294.58
        合计            3,934,117.79    8,775,302.08      3,934,117.79
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        补助项目          本期发生金  上期发生金额  与资产相关/与收益相
                              额                            关

上海市浦东新区财政局补贴    630,000.001,120,000.00      与收益相关

其他说明:
□适用√不适用
64、营业外支出
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        项目              本期发生额      上期发生额    计入当期非经常
                                                            性损益的金额
非流动资产处置损失合计          2,947.45      72,948.16        2,947.45
其中:固定资产处置损失          2,947.45      72,948.16        2,947.45
      无形资产处置损失

债务重组损失
非货币性资产交换损失

对外捐赠                      50,000.00      127,723.27      50,000.00
罚款、赔偿和违约支出          216,412.09    1,032,334.00      216,412.09
其他                          46,144.42        2,023.13      46,144.42
        合计                315,503.96    1,235,028.56      315,503.96
65、所得税费用
(1).  所得税费用表
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  本期发生额              上期发生额

当期所得税费用                      3,454,525.47            2,971,827.69
递延所得税费用                        668,519.74            2,047,009.25
          合计                      4,123,045.21            5,018,836.94
(2).  会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                        项目                              本期发生额

利润总额                                                    34,365,408.18
按法定/适用税率计算的所得税费用                              8,591,352.05
子公司适用不同税率的影响                                  -14,882,594.63
调整以前期间所得税的影响                                      213,125.55
非应税收入的影响                                            19,167,005.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                          -18,777,879.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                -12,472.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损      10,011,971.49
的影响

加计扣除费用的影响                                            -187,462.01
所得税费用                                                  4,123,045.21
其他说明:
□适用√不适用
66、其他综合收益
□适用√不适用
67、现金流量表项目
(1).  收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  本期发生额            上期发生额

租金收入                            83,867,964.87          88,058,399.77
收到其他业务收入                    21,821,846.92          21,977,484.19
利息收入                            121,667,334.14          88,355,847.99
扶持基金以及补贴收入                  1,253,059.97          7,340,602.54
保证金、押金及备用金收回            10,386,919.45          4,713,574.36

企业间往来及其他暂收款              601,828,860.82          55,358,220.46
          合计                    840,825,986.17        265,804,129.31
(2).  支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  本期发生额            上期发生额

销售费用支出                      144,754,309.54        147,511,239.90
管理费用支出                        31,702,256.20          34,143,864.80
手续费支出                            554,910.09            704,424.46
保证金、押金及备用金支付            4,528,145.41          5,835,366.85
企业间往来及其他支付款            198,358,295.74        124,929,609.51
          合计                    379,897,916.98        313,124,505.52
(3).  收到的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(4).  支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(5).  收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
(6).  支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
68、现金流量表补充资料
(1).  现金流量表补充资料
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                补充资料                    本期金额      上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                      30,242,362.97  40,776,187.94
加:资产减值准备                            37,499,710.61  99,471,188.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  25,632,115.01  28,464,732.29
折旧

无形资产摊销                                1,295,559.75  1,528,651.56
长期待摊费用摊销                            15,763,240.80  26,014,534.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  -1,312,707.30    -854,730.98
(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)          7,092.93      72,948.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)              3,082,508.23      88,446.01
投资损失(收益以“-”号填列)            -44,347,456.29-79,265,823.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)      668,519.74  2,047,009.25
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)            0.00

存货的减少(增加以“-”号填列)          -17,192,193.95-19,343,830.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)528,511,067.18  61,239,858.41经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-39,768,371.50  10,549,646.44其他

经营活动产生的现金流量净额                540,081,448.18170,788,817.98
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额                            650,178,961.31545,173,407.19
减:现金的期初余额                        545,173,407.19574,662,380.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                  105,005,554.12-29,488,973.64
(2).  本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).  本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).  现金和现金等价物的构成
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                  项目                        期末余额      期初余额

一、现金                                  650,178,961.31545,173,407.19
其中:库存现金                                  39,167.85      51,264.11
    可随时用于支付的银行存款              647,663,274.17543,229,503.04
    可随时用于支付的其他货币资金            2,476,519.29  1,892,640.04
    可用于支付的存放中央银行款项


    存放同业款项

    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额              650,178,961.31545,173,407.19
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
其他说明:
□适用√不适用
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用√不适用
70、所有权或使用权受到限制的资产
□适用√不适用
71、外币货币性项目
(1).  外币货币性项目
√适用□不适用

                                                                单位:元
        项目            期末外币余额      折算汇率      期末折算人民币
                                                              余额

货币资金                  1,479,569.16          0.87620    1,296,398.50
其中:美元

      欧元

      港币                1,479,569.16          0.87620    1,296,398.50
      人民币

      人民币

应收账款
其中:美元

      欧元

      港币

      人民币

      人民币

长期借款
其中:美元

      欧元

      港币

      人民币

      人民币

外币核算-XXX

      人民币

      人民币

(2).  境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营
  地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
72、套期
□适用√不适用
73、政府补助
(1).  政府补助基本情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
            种类                  金额    列报项目  计入当期损益的
                                                              金额

上海市浦东新区财政局补贴        630,000.00营业外收入      630,000.00
宣传文化事业增值税及营业税先征  276,177.00其他收益        276,177.00
后返

个税手续费返还                    3,810.92其他收益          3,810.92
(2).  政府补助退回情况
□适用√不适用
74、其他
□适用√不适用
八、  合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).  合并成本及商誉
□适用√不适用

(3).  被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用√不适用
(4).  购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用√不适用
(5).  购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债
  公允价值的相关说明
□适用√不适用
(6).  其他说明
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
(1).  本期发生的同一控制下企业合并
□适用√不适用
(2).  合并成本
□适用√不适用
(3).  合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
一揽子交易
□适用√不适用
非一揽子交易
□适用√不适用

4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用

九、  在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用

                          主要  注册  业务性  持股比例(%)    取得

      子公司名称          经    地    质    直接  间      方式

                          营地                          接

上海新华传媒连锁有限公司  上海  上海  图书报  100.00      设立

                                          刊

上海书城图书有限公司      上海  上海  图书等  100.00      设立

                                        零售

上海联市文化发展有限公司  上海  上海  图书等  100.00      设立

                                        零售

上海书刊交易市场经营管理  上海  上海  市场管  100.00      设立

有限公司                                  理

上海中润解放传媒有限公司  上海  上海  广告代  100.00      同一控制下
                                          理                并购

上海新华传媒文化传播有限  上海  上海  广告代  100.00      设立

公司                                      理

上海房报传媒经营有限公司  上海  上海  报刊经  100.00      同一控制下
                                          营                并购

上海申报传媒经营有限公司  上海  上海  报刊经  100.00      同一控制下
                                          营                并购

上海申活馆文化创意有限公  上海  上海  商品销  67.14      设立

司(注)                                售等

上海晨刊传媒经营有限公司  上海  上海  报刊经  100.00      同一控制下
                                          营                并购

上海人报传媒经营有限公司  上海  上海  报刊经  100.00      同一控制下
                                          营                并购

上海解放教育传媒有限公司  上海  上海  报刊经  100.00      同一控制下
                                          营                并购

上海新华传媒电子商务有限  上海  上海  电子商  100.00      设立

公司                                      务

上海新华城融实业有限公司  上海  上海  电子商  100.00      设立

                                          务

嘉时国际有限公司(香港)  香港  香港  文化传  100.00      设立

                                          媒

上海新华传媒资产管理有限  上海  上海  资产管  100.00      设立

公司                                      理

上海风火龙物流有限公司    上海  上海  发行业  100.00      同一控制下
                                          务                并购

上海新华置城文化传媒有限  上海  上海  文化服  100.00      设立

公司                                      务


上海新置华城房地产经纪有  上海  上海  房产经  100.00      设立

限公司                                    纪

上海中润解放房地产营销策  上海  上海  房产经  100.00      设立

划有限公司                                纪

上海杨航文化传媒有限公司  上海  上海  广告代  100.00      非同一控制
                                          理                下并购

注:2017年2月,经公司总裁办公会议决议同意,公司子公司上海申报传媒经营有限公司拟向上海申活馆文化创意有限公司单方面增资人民币900万元。2017年8月,相关增资手续于完成。2017年实缴出资人民币450万,本年度完成剩余出资额人民币450万元。

(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用

                                                                                              单位:元币种:人民币
      子公司名称        少数股东持股比例  本期归属于少数股东的损  本期向少数股东宣告分派的  期末少数股东权益余
                                                      益                      股利                    额

上海申活馆文化创意有限            32.86            -1,413,416.48                                    824,543.27
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                      期末余额                                                                  期初余额

子公                                                          非                                                                        非

司名                                                          流                                                                        流

称    流动资产    非流动资产    资产合计      流动负债    动  负债合计      流动资产    非流动资产    资产合计      流动负债    动  负债合计
                                                              负                                                                        负

                                                              债                                                                        债

上海
申活

馆文  3,764,295.15  749,886.48  4,514,181.63  2,004,920.31      2,004,920.31  4,117,190.86  1,300,581.33  5,417,772.19  3,426,390.93      3,426,390.93
化创
意有
限公

                                                                        177/215

司

                                      本期发生额                                                上期发生额

子公司名称    营业收入        净利润      综合收益总额  经营活动现金    营业收入      净利润      综合收益总额  经营活动现金
                                                                流量                                                      流量

上海申活馆文

化创意有限公  11,310,384.50  -3,982,119.94  -3,982,119.94-4,229,633.86  8,323,503.34  -9,661,252.41  -9,661,252.41  -3,929,332.70
司
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用□不适用
(1).  在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
□适用√不适用

                                                                        178/215

(2).  交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
□适用√不适用

                                                                        179/215

3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用

                                                    单位:元币种:人民币
                                                                      持股比例    对合营企业或联
      合营企业或联营企业名称        主要经  注册    业务性质        (%)      营企业投资的会
                                      营地    地                    直接  间    计处理方法
                                                                              接

一、合营企业

上海文庙书刊交易市场经营管理有限公    上海    上海  市场管理服务  50.00          权益法

司(注1)

上海新华网尚影院视听馆投资有限公司    上海    上海    实业投资    50.00          权益法

新华乐舍(上海)文化发展有限公司      上海    上海    营销策划    50.00          权益法

二、联营企业

(香港)胜南实业有限公司              香港    香港    实业投资    40.00          权益法

上海地铁时代传媒发展有限公司(注2)    上海    上海    报刊经营    51.00          权益法

上海久远出版服务有限公司(注3)        上海    上海    出版服务    49.00          权益法

上海东方书报刊服务有限公司(注4)      上海    上海    图书报刊    30.00          权益法

上海东方出版交易中心有限公司(注5)    上海    上海    图书报刊    35.70          权益法

上海新华汇讯通信设备销售有限公司      上海    上海    通信设备    45.00          权益法

上海新华解放数字阅读传媒有限公司(注  上海    上海    电子出版物    58.75          权益法

6)

上海天下一家置业有限公司(注7)        上海    上海    房地产开发    40.00          权益法

上海新闻晚报传媒有限公司              上海    上海    图书报刊    34.00          权益法

上海荟集网络科技有限公司              上海    上海    信息技术    20.00          权益法

上海新华之幼教育投资有限公司(注8)    上海    上海    教育投资    45.00          权益法

注1:详见本附注五(八)注1。
注2:详见本附注五(八)注2。
注3:详见本附注五(八)注3。
注4:详见本附注五(八)注4。
注5:详见本附注五(八)注5。
注6:2011年10月,公司子公司上海新华传媒连锁有限公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司增资人民币500万元,增资后公司持股比例为58.75%。根据该公司章程,公司董事会共4名,本公司委派2名,故本公司对上海新华解放数字阅读传媒有限公司仅有重大影响无控制权,采用权益法核算。
注7:详见本附注五(八)注6。
注8:详见本附注五(八)注7。

(2).重要合营企业的主要财务信息
√适用□不适用

                                                                                              单位:元币种:人民币
                                              期末余额/本期发生额                                            期初余额/上期发生额

                        上海文庙书刊交易市场  上海新华网尚影院视    新华乐舍(上海)    上海文庙书刊交易市场  上海新华网尚影院视  新华乐舍(上海)
                          经营管理有限公司      听馆投资有限公司    文化发展有限公司      经营管理有限公司      听馆投资有限公司    文化发展有限公司
流动资产                                                1,748,348.39        1,239,160.10            399,288.21          2,808,265.68      2,670,113.77
    其中:现金和现金等                                    981,654.43          138,169.00            387,617.21          2,003,313.81        138,169.00
价物

非流动资产                                              8,713,170.85        1,267,869.00            758,258.12        11,135,173.74      2,443,700.14
资产合计                                              10,461,519.24        2,507,029.10          1,157,546.33        13,943,439.42      5,113,813.91
流动负债                                              24,265,079.56        6,096,625.97          3,048,283.52        24,628,361.80      9,872,650.00
非流动负债

负债合计                                              24,265,079.56        6,096,625.97          3,048,283.52        24,628,361.80      9,872,650.00
少数股东权益                                                                                                              -402,355.90

归属于母公司股东权益                                  -13,803,560.32      -3,589,596.87          -1,890,737.19        -10,282,566.48      -4,758,836.09
持股比例                                                      50.00%              50.00%                50.00%                50.00%            50.00%
按持股比例计算的净资产                                -6,901,780.16      -1,794,798.44            -945,368.60        -5,141,283.24      -2,379,418.05
份额

调整事项                                              -6,901,780.16      -1,794,798.44            -945,368.60        -5,141,283.24      -2,379,418.05
--商誉
--内部交易未实现利润

--其他                                                -6,901,780.16      -1,794,798.44            -945,368.60        -5,141,283.24      -2,379,418.05
对合营企业权益投资的账
面价值
存在公开报价的合营企业
权益投资的公允价值

营业收入                                                7,119,181.66                                                      8,418,785.77

财务费用                                                  -8,892.57                                  -4,128.65            -9,950.60

所得税费用

                                                                        181/215


净利润                                                -3,118,637.94        1,169,239.22            -816,561.22        -10,162,494.27      -1,241,720.75
终止经营的净利润                                      -1,412,167.99

其他综合收益

综合收益总额                                          -3,118,637.94        1,169,239.22            -816,561.22        -10,162,494.27      -1,241,720.75
本年度收到的来自合营企
业的股利
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
                                            期末余额/本期发生额                              期初余额/上期发生额

                                上海天下一家  上海新华之幼教  上海东方书报刊    上海天下一家    上海新华之幼教  上海东方书报刊
                                置业有限公司  育投资有限公司  服务有限公司    置业有限公司    育投资有限公司    服务有限公司
流动资产                        301,226,655.26                    6,504,009.53  405,141,858.78    4,352,801.93  58,146,988.81
非流动资产                          19,712.65                    2,721,715.41        35,658.84    1,900,000.00    3,639,330.80
资产合计                        301,246,367.91                    9,225,724.94  405,177,517.62    6,252,801.93  61,786,319.61
流动负债                        271,211,438.78                    34,412,903.16  311,434,629.94      764,342.29  29,976,190.15
非流动负债                                                                          73,803,953.95

负债合计                        271,211,438.78                    34,412,903.16  385,238,583.89      764,342.29  29,976,190.15
少数股东权益

归属于母公司股东权益            30,034,929.13                  -25,187,178.22    19,938,933.73    5,488,459.64  31,810,129.56
持股比例                                40.00%                              30%          40.00%              45%            30%
按持股比例计算的净资产份额      12,013,971.65                    -7,556,153.47    7,975,573.49    2,469,806.84    9,543,038.87
调整事项                                                          -7,556,153.47

--商誉
--内部交易未实现利润

--其他                                                            -7,556,153.47

                                                                        182/215


对联营企业权益投资的账面价值    12,013,971.65                                      7,975,573.49    2,469,806.84    9,543,038.87
存在公开报价的联营企业权益投资
的公允价值

营业收入                        167,391,975.35                                    159,965,802.42    1,991,153.20  21,278,102.18
净利润                              95,995.37                                      1,171,434.04      414,351.64  -9,046,665.00
终止经营的净利润
其他综合收益

综合收益总额                        95,995.37                                      1,171,434.04      414,351.64  -9,046,665.00
本年度收到的来自联营企业的股利

                                                    期末余额/本期发生额                          期初余额/上期发生额

                                        上海新华汇讯  上海久远出版  (香港)胜南实  上海新华汇讯  上海久远出版  (香港)胜南实
                                        通信设备销售  服务有限公司    业有限公司    通信设备销售  服务有限公司    业有限公司
                                          有限公司                                      有限公司

流动资产                                10,910,393.64                      11,272.5510,680,080.55  5,673,967.86      10,746.66
非流动资产                                    276.30                                      2,856.39    505,726.67

资产合计                                10,910,669.94                      11,272.5510,682,936.94  6,179,694.53      10,746.66
流动负债                                    7,214.57                  17,088,701.25      7,498.57      4,012.39  14,921,589.27
非流动负债

负债合计                                    7,214.57                  17,088,701.25      7,498.57      4,012.39  14,921,589.27
少数股东权益

归属于母公司股东权益                    10,903,455.37                -17,077,428.7010,675,438.37  6,175,682.14  -14,910,842.61
持股比例                                          45%                            40%          45%          49%        40.00%
按持股比例计算的净资产份额                4,906,555.02                  -6,830,971.48  4,803,947.27  3,026,084.25  -5,964,337.04
调整事项                                                                -6,830,971.48                                -5,964,337.04
--商誉
--内部交易未实现利润

--其他                                                                  -6,830,971.48                                -5,964,337.04
                                                                        183/215


对联营企业权益投资的账面价值              4,906,555.02                                  4,803,947.27  3,026,084.25

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价
值

营业收入                                  358,679.25                                    898,629.44    266,510.61

净利润                                    228,017.00                  -2,166,586.09    159,225.78  -2,729,668.08    2,432,915.35
终止经营的净利润
其他综合收益

综合收益总额                              228,017.00                  -2,166,586.09    159,225.78  -2,729,668.08    2,432,915.35
本年度收到的来自联营企业的股利                                                          1,943,095.70

                                              期末余额/本期发生额                              期初余额/上期发生额

                                上海新华解放  上海新闻晚报传  上海东方出版交  上海新华解放数  上海新闻晚报传  上海东方出版交易
                                数字阅读传媒    媒有限公司    易中心有限公司    字阅读传媒      媒有限公司      中心有限公司
                                  有限公司                                        有限公司

流动资产                            146,147.81103,751,350.62                        151,606.34  209,556,586.48        18,063.68
非流动资产                                      189,519,247.71                                    132,981,812.18

资产合计                            146,147.81293,270,598.33                        151,606.34  342,538,398.66        18,063.68
流动负债                          1,696,600.70  92,043,262.18                      4,637,298.29  131,161,591.83        329,503.81
非流动负债                                      50,000,000.00                                    50,000,000.00

负债合计                          1,696,600.70142,043,262.18                      4,637,298.29  181,161,591.83        329,503.81
少数股东权益

归属于母公司股东权益            -1,550,452.89151,227,336.15                    -4,485,691.95  161,376,806.83      -311,440.13
持股比例                                58.75%            34%                            58.75%            34%            35.70%
按持股比例计算的净资产份额        -910,891.07  51,417,294.29                    -2,635,344.02  54,868,114.32      -111,184.13
调整事项                          -910,891.07                                    -2,635,344.02                      -111,184.13
--商誉
--内部交易未实现利润

--其他                            -910,891.07                                    -2,635,344.02                      -111,184.13
                                                                        184/215


对联营企业权益投资的账面价值                    51,417,294.29                                    54,868,114.32

存在公开报价的联营企业权益投资
的公允价值

营业收入                                            897,944.30                                    21,876,884.85

净利润                            2,935,239.06-10,332,277.45                      8,371,124.69  -47,971,014.21      -950,658.26
终止经营的净利润
其他综合收益

综合收益总额                      2,935,239.06-10,332,277.45                      8,371,124.69  -47,971,014.21      -950,658.26
本年度收到的来自联营企业的股利

                                                      期末余额/本期发生额                        期初余额/上期发生额

                                          上海地铁时代传媒发展    上海荟集网络科技    上海地铁时代传媒发展    上海荟集网络科技
                                                有限公司              有限公司              有限公司              有限公司

流动资产                                                                12,950,523.20          5,002,849.03        17,970,592.67
非流动资产                                                                1,000,082.47            267,922.90          1,338,275.48
资产合计                                                                13,950,605.67          5,270,771.93        19,308,868.15
流动负债                                                                13,802,846.02        12,154,954.40        18,194,835.83
非流动负债

负债合计                                                                13,802,846.02        12,154,954.40        18,194,835.83
少数股东权益

归属于母公司股东权益                                                        147,759.65        -6,884,182.47          1,114,032.32
持股比例                                                                        20.00%                51.00%                20.00%
按持股比例计算的净资产份额                                                  29,551.93        -3,510,933.06            222,806.46
调整事项                                                                                      -3,510,933.06

--商誉
--内部交易未实现利润

--其他                                                                                        -3,510,933.06

对联营企业权益投资的账面价值                                                29,551.93                                  222,806.46
                                                                        185/215

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入                                                                  8,448,969.66          3,330,702.85          6,700,438.47
净利润                                                                    -968,372.50        -15,688,321.95        -1,357,258.40
终止经营的净利润
其他综合收益

综合收益总额                                                              -968,372.50        -15,688,321.95        -1,357,258.40
本年度收到的来自联营企业的股利
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用

                                                                        186/215

4、重要的共同经营
□适用√不适用
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、  与金融工具相关的风险
√适用□不适用

    本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务中心递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

    本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)  信用风险

    信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。
    公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)  市场风险


    金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
(1)利率风险

    利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
(2)汇率风险

    汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

  本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

    项目                期末数                        期初数

                币别          合计          币别          合计

  货币资金      港币      1,479,569.16      港币      1,495,302.29

    于2018年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值5%,则公司将增加或减少净利润6.48万元(2017年12月31日:6.25万元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。(三)  流动性风险

    流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
  定量信息
□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及
  定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观
  察参数敏感性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转
  换时点的政策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
                注册                注册资  母公司对本企  母公司对本企
  母公司名称    地    业务性质      本    业的持股比例  业的表决权比
                                                  (%)          例(%)

上海新华发行集  上海  图书、报刊等  26,644      28.00        28.00

团有限公司

上海报业集团    上海  报刊出版等  4,910      23.49        23.49

本企业的母公司情况的说明

    本公司的母公司为上海报业集团的子公司上海新华发行集团有限公司。中共上海市委宣传部根据上海市国有资产监督管理委员会的委托对上海报业集团的国有资产实施监督管理。

    本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
√适用□不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用□不适用

          合营或联营企业名称                    与本企业关系

上海新华网尚影院视听馆投资有限公司                合营企业

新华乐舍(上海)文化发展有限公司                  合营企业

上海文庙书刊交易市场经营管理有限公司              合营企业

上海久远出版服务有限公司                          联营企业

上海新华解放数字阅读传媒有限公司                  联营企业

上海天下一家置业有限公司                          联营企业

上海地铁时代传媒发展有限公司                      联营企业

其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用

            其他关联方名称                  其他关联方与本企业关系

中国科技图书公司                                母公司的全资子公司

上海新融文化产业服务有限公司                    母公司的全资子公司

上海书城杂志社有限公司                            股东的子公司

解放日报社                                            其他

新民晚报社                                            其他

新闻报社                                              其他

解放报业(上海)文化传播有限公司                  股东的子公司

上海晨报海敏思千瑞教育信息咨询有限公司            股东的子公司

上海晨昕文化传媒有限公司                          股东的子公司

上海灏丰资产管理有限公司                          股东的子公司

上海解放广告有限公司                              股东的子公司


上海解放日报物业管理有限公司                      股东的子公司

上海三联文化传播有限公司                          股东的子公司

上海文汇出版社有限公司                            股东的子公司

上海上报传悦置业发展有限公司                      股东的子公司

上海申江服务导报社有限公司                        股东的子公司

上海申闻实业有限公司                              股东的子公司

上海文汇新民物业管理有限公司                      股东的子公司

上海瑞力创新股权投资基金合伙企业(有限合            股东的子公司

伙)

上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司            股东的子公司

上海新华书店投资有限公司                          股东的子公司

上海申阁资产管理有限公司                          股东的子公司

上海新闻晨报社区传媒有限公司                      股东的子公司

上海新闻晨报杂志社有限公司                        股东的子公司

上海新民传媒有限公司                              股东的子公司

上海蒸蒸日上文化传媒有限公司                      股东的子公司

上海新华成城资产管理有限公司                          其他

上海临港科技创业中心有限公司                          其他

上海九久读书人文化实业有限公司                        其他

上海元真文化传媒有限公司                              其他

上海东方票务有限公司                                  其他

上海瑞力投资基金管理有限公司                          其他

5、关联交易情况
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
              关联方              关联交易内容  本期发生额  上期发生额
上海报业集团                      广告代理成本                2,714.43
新闻报社                          广告代理成本    3,588.38    5,562.91
解放日报社                        广告代理成本    2,683.81

上海蒸蒸日上文化传媒有限公司      广告代理成本      275.33      248.08
上海新闻晨报杂志社有限公司        广告代理成本        14.15

上海新闻晨报社区传媒有限公司      广告代理成本        5.20      19.26
解放报业(上海)文化传播有限公司  广告代理成本                    22.64
上海晨报海敏思千瑞教育信息咨询有限广告代理成本                    2.64
公司

上海新民传媒有限公司              广告代理成本        1.75        2.29
上海申江服务导报社有限公司          采编成本          24.47      35.24
上海报业集团                        印刷成本        147.69      113.62

上海新华发行集团有限公司            印刷成本                      41.39
上海九久读书人文化实业有限公司      图书采购        414.40      299.47
上海三联文化传播有限公司            图书采购          78.58      59.09
上海文汇出版社有限公司              图书采购          40.86      11.06
上海新华发行集团有限公司            图书采购                      18.78
上海书城杂志社有限公司              图书采购                      2.84
上海灏丰资产管理有限公司            物业管理费        46.76      58.04
上海文汇新民物业管理有限公司        物业管理费        41.45

上海解放日报物业管理有限公司        物业管理费        10.49      43.24
新闻报社                            办公费用          1.18        2.59
上海天下一家置业有限公司            房产购置      4,333.06

出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
              关联方              关联交易内容  本期发生额  上期发生额
上海解放广告有限公司(注)        广告代理收入    3,691.06  3,608.44
上海新华成城资产管理有限公司      广告代理收入      675.41    471.70
上海临港科技创业中心有限公司      广告代理收入      235.85

上海晨昕文化传媒有限公司          广告代理收入      119.32    151.49
上海蒸蒸日上文化传媒有限公司      广告代理收入        0.75      8.49
上海元真文化传媒有限公司            商品销售        680.67

上海报业集团                        商品销售          22.72      10.16
上海三联文化传播有限公司            商品销售                      37.95
新民晚报社                          商品销售                      24.57
上海新华成城资产管理有限公司        服务收入        356.02    241.61
新闻报社                            服务收入        165.09

上海上报传悦置业发展有限公司        服务收入          94.34

上海天下一家置业有限公司            服务收入          83.06  1,678.28
上海地铁时代传媒发展有限公司        服务收入                      2.94
    注:公司子公司上海中润解放传媒有限公司与上海解放广告有限公司(以下简称“解放广告”)签订《关于解放日报广告委托经营的协议》,由解放广告受托代理经营解放日报相关版面广告业务。
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用√不适用
关联托管/承包情况说明

□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
        承租方名称          租赁资产种本期确认的租赁收上期确认的租赁收
                                类          入              入

上海新华网尚影院视听馆投资有房屋建筑物          200.99          208.93
限公司
本公司作为承租方:
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
        出租方名称          租赁资产种本期确认的租赁上期确认的租赁费
                                  类          费

上海新华发行集团有限公司      房屋建筑物        1,591.88        1,415.74
上海新融文化产业服务有限公司  房屋建筑物          392.13          522.87
上海申阁资产管理有限公司      房屋建筑物          224.23          264.08
中国科技图书公司              房屋建筑物          200.67          197.70
上海申闻实业有限公司          房屋建筑物          78.67          78.19
上海新华书店投资有限公司      房屋建筑物          32.10          32.10
上海解放日报物业管理有限公司  房屋建筑物          22.14

上海申磐资产管理有限公司      房屋建筑物          20.32            6.52
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
        被担保方          担保金额    担保起始日      担保到期日      担保是否已经履行完毕

上海天下一家置业有限公司  6,240.00  2016年1月26日2019年1月24日是
本公司作为被担保方
□适用√不适用

关联担保情况说明
√适用□不适用

    2016年1月20日,经公司2016年第一次临时股东大会决议通过,为满足公司参股40%股权的上海天下一家置业有限公司(以下简称“天下一家”)后续开发建设“南翔项目”的资金需求,公司以所持股权比例为限为天下一家向银行申请房地产开发贷款授信3亿元人民币同比例提供不超过等值1.2亿元人民币的连带责任保证担保。(5).关联方资金拆借
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
            关联方              拆借金    起始日    到期日    说明
                                    额

拆入
拆出

上海新华网尚影院视听馆投资有限公  750.00  2014年11    不定期

司                                                月

上海新华解放数字阅读传媒有限公司  100.002013年5月  2016年12

                                                              月

新华乐舍(上海)文化发展有限公司    70.00  2013年10  2015年12

                                                  月        月

(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用□不适用

                                                单位:万元币种:人民币
          项目                    本期发生额              上期发生额

关键管理人员报酬                              290.21              272.23
(8).其他关联交易
√适用□不适用
(1)825基金合伙企业投资情况


    公司于2016年6月24日召开的2015年度股东大会审议通过关于认购八二五二期新媒体产业基金暨关联交易的议案。上海报业集团【含旗下控股子公司上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司、上海新华发行集团有限公司、上海瑞力创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)和本公司】拟联合国创元禾母基金及其关联方、歌斐资产管理有限公司作为基石投资人共同发起并签署《关于苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙)之有限合伙协议》。本公司拟出资1.5亿元人民币认缴“苏州八二五新媒体产业基金”(以下简称“825基金Ⅱ期”)的有限合伙份额,并作为“825基金Ⅱ期”的有限合伙人。2016年7月,公司支付首期投资款人民币4,500万元。本年度,累计支付投资款人民币4,500万元。2017年4月,公司增加支付投资款人民币6,000万元。2018年4月,公司增加支付投资款人民币4,500万元。截至本年末,累计支付投资款人民币15,000万元,已完成全部出资。
(2)投资中译语通情况

    2016年6月8日,公司召开了第七届董事会第十五次会议审议,同意公司出资人民币5,000万元投资中译语通科技(北京)有限公司(以下简称“中译语通”),其中增资款4,081.21万元,受让股权款918.79万元。公司关联方上海新华发行集团有限公司(以下简称“新华发行集团”)亦参与本次投资。2016年6月,公司支付了全部投资款人民币5,000万元。

    2018年9月,经公司总裁办公会会议决议同意本公司对中译语通进行增资人民币1,261.44元。2018年10月,完成全部增资款支付。
(3)上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(原瑞义企业管理合伙企业)投资情况

    2016年10月27日,公司召开的第七届董事会第十八次会议审议,同意公司使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金的有限合伙份额,并签署《瑞力文化教育产业并购投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》,成为瑞力文化基金的有限合伙人。公司关联方上海瑞力创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)亦参与认购瑞力文化基金的有限合伙份额。经工商核名后,该有限合伙企业正式命名为上海瑞义企业管理合伙企业(有限合伙)。2016年11月,公司支付首期投资款人民币180
万元。2017年1月,上海瑞义企业管理合伙企业(有限合伙)变更为上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)

    2018年3余月,公司支付第二期投资款人民币180万元。截至本年末,公司累计支付投资款人民币360万元。
(4)成城项目股权转让情况

    2010年11月10日,公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过《关于收购成城项目暨关联交易的议案决议》及2011年4月8日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的决议》,公司向上海港虹实业发展有限公司(原上海成城购物广场实业发展有限公司)提供财务资助13.2亿元人民币(该等财务资助款项将专项用于清偿该公司既有债务)。根据公司2013年8月11日签订的《关于债务转移的确认协议》约定,向上海港虹实业发展有限公司提供项目财务资助款的债务转移归集至上海新华成城资产管理有限公
司。截至2013年末,该财务资助款的余额为10.94亿元。

    2013年6月,经公司股东会决议,同意以信托的方式提供给上海新华成城资产管理有限公司(以下简称“成城管理公司”)8亿元借款,由中信信托有限责任公司向成城管理公司发放信托贷款8亿元用于“新文化广场”项目建设,贷款期限60个月,年利率为13.5%。

    2014年12月31日,公司召开的2014年第四次临时股东大会审议通过将所持成城管理公司40%股权以经国资备案的资产评估价格人民币7,138.27万元协议转让给
上海新华发行集团有限公司(以下简称“新华发行集团”)。自产权交割日起,新华发行集团有偿受让“特定股东债权”所对应的全部债权,即新华发行集团成为成城管理公司“特定股东债权”的债权人,本公司成为新华发行集团的债权人。公司与新华发行集团已于2015年1月9日在上海文化产权交易所签署完毕产权交易合同,并于2015年1月16日取得了相关产权交易凭证。

    2015年4月13日,公司已收到上述股权转让款。

    根据成城管理公司在取得成城项目用地时,与上海市闵行区规划和土地管理局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中规定:“地块开发过程中,在未达到国家与上海市有关法律法规规定以及出让合同约定的开发要求和转让条件前,受让人(或受让人全资成立的项目公司)不得变更公司内部股东,不得调整公司内部股权比例结构。”

    截至2015年12月31日,经上海东方投资监理有限公司出具的《上海新华红星国际广场项目在建工程造价鉴证报告》认定,所述开发项目尚未能达到上述规定条件,股权转让未能如期完成。

    2017年12月,新华成城股权转让的工商变更登记工作完成各方资料准备和相关文本签署,并取得了上海市工商行政管理局受理凭据。2018年1月3日,新华成城取得了换发的营业执照。至此,公司与新华发行集团于2015年1月16日签署的《上海市产权交易合同》已履行完毕,标的股权亦交割完成。

    自成城管理公司40%股权转让取得产权交割单之日起5年内,新华发行集团应向本公司结清全部债权受让对价款本息。

    其中,与“特定股东债权”中10.94亿元财务资助债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分,新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日的次日起,按照9%/年标准计算向本公司支付利息。

    其中,与“特定股东债权”中8亿元信托产品债权本金余额对应的债权受让对价款本金部分,新华发行集团应自标的股权转让取得产权交割单之日的次日起,按照12.5%/年标准计算向本公司支付利息。

    2015年度,公司已收到“特定股东债权”中的10.94亿元财务资助债权本金及相关利息。公司所持8亿元信托产品自产权交割之日起已转为公司对新华发行集团的债权。2015年度,公司已收回本金2亿元。2018年12月,公司收回全部剩余债权6亿元及债权利息5,365.57万元。
6、关联方应收应付款项
(1).应收项目
√适用□不适用

                                                  单位:万元币种:人民币
                                            期末余额        期初余额

项目名称            关联方            账面余  坏账准账面余额坏账准
                                          额      备              备

应收账款  上海元真文化传媒有限公司      239.15  11.96

应收账款  上海晨昕文化传媒有限公司      120.00          129.33

应收账款  上海天下一家置业有限公司        48.83            12.00

应收账款  上海新华成城资产管理有限公司    16.99            36.44

应收账款  上海东方书报刊服务有限公司      3.04    0.30    3.04

其他应收款上海蒸蒸日上文化传媒有限公司  152.05    7.60  132.82

其他应收款上海新融文化产业服务有限公司  104.48    5.22  168.61  67.44

其他应收款上海新华网尚影院视听馆投资有    59.82  23.93  235.87  94.35
          限公司

其他应收款上海申阁资产管理有限公司        53.26    2.66    76.76

其他应收款上海新华发行集团有限公司                      60,000.00

其他应收款上海天下一家置业有限公司                          14.20

其他应收款上海新华成城资产管理有限公司                      57.50    2.88
应收利息  上海新华发行集团有限公司                      5,729.17

(2).应付项目
√适用□不适用

                                                  单位:万元币种:人民币
  项目名称                关联方              期末账面余额  期初账面余额
应付账款    新闻报社                            3,588.38      4,996.87
应付账款    上海九久读书人文化实业有限公司        244.88        373.38
应付账款    上海蒸蒸日上文化传媒有限公司          235.52        112.69
应付账款    上海三联文化传播有限公司              124.12        100.62
应付账款    上海报业集团                            13.42          30.77
应付账款    上海元真文化传媒有限公司                1.30

应付账款    上海地铁时代传媒发展有限公司                          354.56
应付账款    上海新闻晨报社区传媒有限公司                            2.46
应付账款    上海东方票务有限公司                                    1.22
预收账款    上海三联文化传播有限公司                1.65

预收账款    上海晨昕文化传媒有限公司                                5.00
其他应付款  上海申闻实业有限公司                    39.30          15.72
其他应付款  上海天下一家置业有限公司                30.35

其他应付款  上海新华网尚影院视听馆投资有限公        30.10          30.10
            司

其他应付款  上海解放日报物业管理有限公司            8.56          8.56
其他应付款  新华乐舍(上海)文化发展有限公司        1.49          1.49
其他应付款  上海文庙书刊交易市场经营管理有限                      281.59
            公司

其他应付款  上海久远出版服务有限公司                              196.00
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用

十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2).公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
拟分配的利润或股利                                          10,448,878.50
经审议批准宣告发放的利润或股                                10,448,878.50
利


    2019年4月19日,公司第八届董事会第十一次会议决议通过2018年度利润分配预案如下:

    以2018年末总股本1,044,887,850股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),合计派发现金红利10,448,878.50元。剩余未分配利润结转留待以后年度分配。本年度不实施以资本公积金转增股本。
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1).追溯重述法
□适用√不适用
(2).未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1).非货币性资产交换
□适用√不适用
(2).其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用

6、分部信息
(1).报告分部的确定依据与会计政策
□适用√不适用
(2).报告分部的财务信息
□适用√不适用
(3).公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明
    原因
□适用√不适用
(4).其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用

    1、截至本年末,本公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司(以下简称“房产营销”)向上海悦合置业公司(以下简称“悦合置业”)提供委托贷款余额为57,430,930.00元,于2014年8月14日到期。房产营销已向上海市嘉定区人民法院就该贷款之抵押物申请执行,案号为(2014)嘉执字第4818号。上海市嘉定区人民法院轮候查封了悦合置业坐落于上海市嘉定区曹安路1945号1-2层等位置的1136套房屋。由于上述被查封的房产已被多家法院查封,截至本报告日,暂无法强制执行。法院已裁定终结本次执行程序,在本次执行程序终结的情形消失后房产营销可申请恢复执行。

    2、截至本年末,本公司全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司(以下简称“房产营销”)向悦合置业追讨应偿付的销售代理费11,006,937.08元事项,房产营销已向上海市嘉定区人民法院申请执行,案号为(2015)嘉执字第4109号。在目前悦合置业房产被多家法院查封,上述房产系在建工程,尚未办理房产证,并有部分属于小业主预售,房产营销暂无法提供新的可供执行的有效财产线索的情况下,本案暂时无法执行。法院已终结本次执行程序,在本次执行程序终结的情形消失后房产营销可申请恢复执行。


十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
总表情况
(1).分类列示
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
应收票据
(2).应收票据分类列示
□适用√不适用
(3).期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(4).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(5).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
应收账款
(1).应收账款分类披露
□适用√不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用
(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用√不适用

(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用√不适用
(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
2、其他应收款
总表情况
(1).  分类列示
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          项目                  期末余额                期初余额

应收利息

应收股利                            70,000,000.00

其他应收款                        176,946,204.43        179,342,188.89
          合计                    246,946,204.43        179,342,188.89
其他说明:
□适用√不适用
应收利息
(2).  应收利息分类
□适用√不适用
(3).  重要逾期利息
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用
应收股利
(4).  应收股利
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币

    项目(或被投资单位)            期末余额              期初余额

上海中润解放传媒有限公司            65,100,000.00

上海房报传媒经营有限公司              4,900,000.00

          合计                    70,000,000.00

(5).  重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用

其他应收款
(1).其他应收款分类披露
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
                                  期末余额                                          期初余额

                  账面余额          坏账准备                        账面余额          坏账准备

    类别                  比例            计提      账面                    比例            计提      账面

                金额      (%)    金额    比例      价值          金额      (%)    金额    比例      价值

                                            (%)                                                (%)

单项金额重大

并单独计提坏175,912,145.8799.37                175,912,145.87178,292,980.6499.10                178,292,980.64
账准备的其他
应收款
按信用风险特

征组合计提坏  1,141,732.700.64107,674.14  9.43  1,034,058.56  1,624,587.530.90575,379.28  0.35  1,049,208.25
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款

    合计    177,053,878.57    /107,674.14    /176,946,204.43179,917,568.17    /575,379.28    /179,342,188.89
                                                                        206/215

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
                                                期末余额

    其他应收款(按单位)                      坏账  计提

                                其他应收款    准备  比例      计提理由
                                                    (%)

上海中润解放房地产营销策划有  57,430,930.00                合并范围内子公
限公司                                                      司

上海房报传媒经营有限公司      46,835,561.00                合并范围内子公
                                                            司

上海新华传媒电子商务有限公司  43,718,404.87                合并范围内子公
                                                            司

上海风火龙物流有限公司        16,000,000.00                合并范围内子公
                                                            司

上海申报传媒经营有限公司      11,924,800.00                合并范围内子公
                                                            司

嘉时国际有限公司(香港)            2,450.00                合并范围内子公
                                                            司

            合计              175,912,145.87          /          /

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          账龄                              期末余额

                              其他应收款      坏账准备    计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项

1年以内小计                  1,087,282.70      54,364.14          5.00
1至2年                          1,000.00        100.00          10.00
2至3年                            300.00          60.00          20.00
3年以上
3至4年
4至5年

5年以上                          53,150.00      53,150.00        100.00
          合计              1,141,732.70    107,674.14

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用
(2).按款项性质分类情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
      款项性质              期末账面余额            期初账面余额

子公司往来款                      175,912,145.87          178,292,980.64
备用金                                251,470.70              211,123.53
垫付款及其他                          890,262.00            1,413,464.00
        合计                    177,053,878.57          179,917,568.17
(3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额33,969.86元;本期收回或转回坏账准备金额501,675.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
          单位名称              转回或收回金额          收回方式

上海新融文化产业服务有限公司          501,675.00          现金

            合计                      501,675.00            /

(4).本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用

                                                  单位:元币种:人民币
单位                                            占其他应收款期末坏账准备
名称    款项的性质      期末余额      账龄    余额合计数的比例期末余额
                                                      (%)

第一合并范围内往来  57,430,930.00五年以内              32.44

名  款

第二合并范围内往来  46,835,561.00二年以内              26.45

名  款

第三合并范围内往来  43,718,404.87五年以上              24.69

名  款

第四合并范围内往来  16,000,000.00五年以内              9.04

名  款

第五合并范围内往来  11,924,800.00一年以内              6.74

名  款

合计        /        175,909,695.87    /                99.36

(6).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明:
□适用√不适用

3、长期股权投资
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
        项目                            期末余额                                      期初余额

                        账面余额      减值准备      账面价值        账面余额      减值准备      账面价值

对子公司投资        1,988,976,736.96202,000,000.001,786,976,736.961,988,976,736.96166,000,000.001,822,976,736.96
对联营、合营企业投资  51,444,812.03                  51,444,812.03      222,806.47                    222,806.47
        合计        2,040,421,548.99202,000,000.001,838,421,548.991,989,199,543.43166,000,000.001,823,199,543.43
(1).对子公司投资
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
        被投资单位              期初余额      本期增  本期减少    期末余额      本期计提减值准  减值准备期末余
                                                加                                      备              额

上海新华传媒连锁有限公司      915,055,624.94                      915,055,624.94

上海中润解放传媒有限公司      754,337,926.38                      754,337,926.38  36,000,000.00  202,000,000.00
上海房报传媒经营有限公司        2,180,946.60                        2,180,946.60

上海申报传媒经营有限公司        26,228,990.06                        26,228,990.06

上海晨刊传媒经营有限公司        3,369,014.95                        3,369,014.95

上海人报传媒经营有限公司        5,532,846.54                        5,532,846.54

上海解放教育传媒有限公司        10,864,039.59                        10,864,039.59

上海新华传媒电子商务有限公    100,000,000.00                      100,000,000.00

司

上海新华成融实业有限公司        1,000,000.00                        1,000,000.00

嘉时国际有限公司(香港)        2,203,875.00                        2,203,875.00

                                                                        210/215


上海新华传媒资产管理有限公      50,000,000.00                        50,000,000.00

司

上海新华置城文化传媒有限公      91,000,000.00                        91,000,000.00

司

上海中润解放房地产营销策划      10,000,000.00                        10,000,000.00

有限公司

上海杨航文化传媒有限公司        17,203,472.90                        17,203,472.90

          合计            1,988,976,736.96                    1,988,976,736.96  36,000,000.00  202,000,000.00
(2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用

                                                                                            单位:元币种:人民币
      投资          期初                                              本期增减变动                                                期末      减值准备
      单位          余额      追加投资    减少  权益法下确认的投资  其他综合    其他权  宣告发放现金  计提减  其      余额      期末余额
                                              投资          损益          收益调整    益变动    股利或利润    值准备  他

一、合营企业
小计
二、联营企业

上海新闻晚报传媒              54,930,268.62              -3,512,974.33                                                        51,417,294.29

有限公司
上海地铁时代传媒
发展有限公司

上海荟集网络科技  222,806.47                                -195,288.73                                                            27,517.74

有限公司

小计              222,806.47  54,930,268.62              -3,708,263.06                                                        51,444,812.03

      合计        222,806.47  54,930,268.62              -3,708,263.06                                                        51,444,812.03

                                                                        211/215

4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用

                                                  单位:元  币种:人民币
      项目                本期发生额                上期发生额

                        收入        成本        收入        成本

主营业务

其他业务            1,322,099.101,767,729.361,322,099.101,767,989.36
      合计        1,322,099.101,767,729.361,322,099.101,767,989.36
5、投资收益
√适用□不适用

                                                  单位:元  币种:人民币
            项目                    本期发生额          上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益          129,540,934.32      94,744,775.00
权益法核算的长期股权投资收益          -3,708,263.06      -5,167,019.12
处置长期股权投资产生的投资收益                              72,289,163.49
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
处置持有至到期投资取得的投资收
益

可供出售金融资产在持有期间的投        10,657,871.28      15,595,369.00
资收益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价值
重新计量产生的利得

理财产品投资收益                      41,321,002.12      13,955,334.69
            合计                    177,811,544.66      191,417,623.06
6、其他
□适用√不适用

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用

                                                  单位:元  币种:人民币
                    项目                          金额        说明

非流动资产处置损益                              13,269,165.66

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按    909,987.92
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出            2,988,613.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目              53,655,660.78

所得税影响额                                      -52,541.04

少数股东权益影响额                                -35,435.31

                    合计                      70,735,451.84

注:2018年度,其他符合非经常性损益定义的损益项目中包含本年财务资助利息收入人民币53,655,660.78元。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用

                                加权平均净            每股收益

          报告期利润            资产收益率  基本每股收益  稀释每股收益
                                  (%)

归属于公司普通股股东的净利润          1.20%          0.03          0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普      -1.48%          -0.04        -0.04
通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用


                    第十二节备查文件目录

  备查文件目录  载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会
                  计报表;

  备查文件目录  载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原
                  件;

  备查文件目录  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
                  的正本及公告的原稿。

                                                          董事长:陈启伟
                                      董事会批准报送日期:2019年4月19日
修订信息
□适用√不适用


                
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