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大位科技-北京金云雅创物联科技有限公司并购重组明细
标的情况及交易详情
| 标的情况 | 公司名称 | 北京金云雅创物联科技有限公司 | 与披露方关系 | 无关联关系 |
| 股权比例(%) | 100.00 | 标的类型 | 股权 | |
| 详细情况 | - | |||
| 交易详情 | 交易简介 | 广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“广东榕泰”)拟以现金及往来款抵销相结合的方式收购海南云之锦企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南云之锦”)及杨灵雅持有的北京金云雅创物联科技有限公司(以下简称“金云公司”或“标的公司”)100%股权,交易对价合计12,000万元,其中现金支付部分的资金来源为自有资金。本次交易完成后,金云公司将成为公司全资子公司,纳入合并财务报表范围。 | ||
| 交易对披露方影响 | (一)实现降本增效,提升公司经营能力与盈利能力本次交易前,公司租入金云公司持有的房山数据中心为客户提供IDC服务,外购成本由机柜租赁费及场地租赁费构成。本次交易完成后,金云公司将成为公司的全资子公司,公司无需向外部采购机柜租赁服务,仅向最终业主方支付租金,营业成本将得到有效下降。同时,公司获得房山机房经营主动权,通过充分发挥公司自身优势,提升房山机房运营管理效率,将获取更高的利润空间,进一步提升盈利能力。(二)公司获得核心区域优质数据中心资源,有效提升公司的核心竞争力和主营业务能力金云公司系一家聚焦数字新基建的数据中心服务商,为客户提供数据中心租赁服务,持有的房山机房地处IDC需求旺盛的京津冀地区,能效水平较高,运行环境稳定,可供运营的机柜有3,000个。本次交易前,公司通过租赁标准机房为客户提供IDC综合服务,金云公司系公司机房供应商之一。通过本次交易,公司将获得核心区域优质数据中心资源,拓展业务模式,经营自主性得到提高,增强经营安全性并通过整合房山机房资源,优化机房管理模式,在保障持续输出优质稳定服务的基础上,能更好地适应于多元化、定制化需求,强化市场竞争优势,增强客户黏性,刺激客户复购率,有效提升公司主营业务能力。(三)标的公司负债率高,短期内增加公司资产负债率水平机房建设需要大量资金投入,金云公司为非上市公司,自身积累薄弱,融资渠道窄、融资难,主要依靠融资成本较高的融资租赁的方式进行融资。最近一年一期,金云公司资产负债率分别为95.73%、94.85%,公司资产负债率分别为67.95%、48.48%,金云公司资产负债率水平明显高于上市公司,本次收购短期内将导致上市公司资产负债率水平提高。标的公司资产负债率偏高的主要原因是预收款项、租赁负债及融资租赁形成的债务规模较大。从长期来看,有助于提高上市公司持续盈利能力,随着优质资源注入,运营成本降低,将获取更大盈利空间,上市公司未来盈利能力、抗风险能力及可持续发展能力将得到加强。其次,上市公司具有较强的政策支持和银行信贷配套,能借助自身平台,助力金云公司置换高息贷款,降低融资风险和融资成本,提高财务效率。因此,本次交易不会对公司的财务安全性产生重大负面影响。(四)公司采取较为灵活的交易价款支付安排,本次交易后,不会对公司资金流动性和日常生产经营产生重大不利影响公司采用现金及往来款抵销相结合的方式支付本次收购价款。公司以现金分4期支付本次收购价款抵销公司向长空建设、金云公司预付租金后的剩余价款为5,076.65万元。目前公司经营情况良好,现金流稳定,支付完本次交易所需资金后,能够满足公司日常经营所需。此外,公司还可以通过处置土地、银行借款等措施来补充流动性资金。公司将规划好资金集中支出时间,提前做好相应资金安排。本次交易后,不会对公司资金流动性和日常生产经营产生重大不利影响。 | |||
| 支付方式 | 现金,债权 | 最新进度 | 实施完成 | |
| 并购目的 | - | 并购方式 | 协议转让 | |
| 控制权是否变更 | - | 是否关联交易 | 否 | |
| 披露日期 | 2024-06-29 | 最新公告日 | 2024-08-13 | |
买方基本资料
| 买方情况 | 名称 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 证券代码 | 600589 |
| 性质 | 民营企业 | 与披露方关系 | 公司本身 | |
| 受让后持股数量(股) | - | 受让后持股比例(%) | 100.00 |
卖方基本资料
| 卖方1情况 | 名称 | 杨灵雅 | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 无关联关系 | |
| 交易金额(元) | 13.33万 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 0.11 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 0.11 | 转让后持股比例(%) | 0.00 | |
| 卖方2情况 | 名称 | 海南云之锦企业管理合伙企业(有限合伙) | 证券代码 | - |
| 性质 | - | 与披露方关系 | 其它关联关系 | |
| 交易金额(元) | 1.20亿 | 币种 | 人民币 | |
| 股权转让比例(%) | 99.89 | 转让后持股数量(股) | - | |
| 转让前持股比例(%) | 99.89 | 转让后持股比例(%) | 0.00 |
