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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2878463988 | 债券 | 2.157亿 | - | 338.93万 | 2.19亿 | - | 债券 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 2 | XS2908336048 | 债券 | 1.797亿 | - | 194.44万 | 1.817亿 | - | 债券 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 3 | - | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-2号证券投资集合资金信托计划 | 4000万 | - | 18.85万 | 4018.85万 | - | 信托计划产品 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 4 | - | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-12号证券投资集合资金信托计划 | 3000万 | - | 19.01万 | 3019.01万 | - | 信托计划产品 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 5 | - | 外贸信托-国金证券慧丰利3M-1号证券投资集合资金信托计划 | 3000万 | - | 15.6万 | 3015.6万 | - | 信托计划产品 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 6 | - | 五矿信托-国金资管慧丰利1Y-9号集合资金信托计划 | 1000万 | - | 38.63万 | 1038.63万 | - | 信托计划产品 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 7 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 500万 | - | 13.91万 | 531.91万 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 8 | 131801 | R-007 | 1000.05万 | - | 1757.42 | - | - | 回购 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
| 9 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 1999.95万 | - | 1481.42 | - | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-04-25 |
易点天下本报告期持有证券期末账面价值5.17亿元,总损益639.69万元,净利润2.32亿元,同比上升6.81%
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- 上市企业
- 非上市企业
| 序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
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