证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-031 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司及控股子公 司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币 10,000 万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该 议案，同意在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合计不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币 1 亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 20 日、2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。 公司于近日购买了招商银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款产品，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金购买理财产品的 情况 （一）本次购买理财产品的主要情况 金额 序 收益类 预期年化收益 委托方 受托方 产品名称 （万 产品起息日 到期日 资金来源 号 型 率 元） 浙江威 招商银 星智能 保本浮 行股份 单位结构性存款 1 仪表股 5,000 2024/05/10 2024/09/10 动收益 1.65%-2.51% 自有资金 有限公 NHZ02896 份有限 性 司 公司 浙江威 上海浦 星智能 东发展 保本浮 对公结构性存款 2 仪表股 银行股 7,000 2024/05/13 2024/08/13 动收益 1.20%-2.55% 募集资金 1201243264 份有限 份有限 性 公司 公司 （二）需履行的审批程序 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通 过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 20 日刊登于《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会审 议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 12 日在刊登于 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的额度 和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。 （三）关联关系 公司与招商银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司均不存在 关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）风险提示 （1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。 （2）理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。 （二）风险控制措施 （1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度，按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全闲置自有资金委托理财和闲置募集资金现金管理的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行。 （2）公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。 （3）委托理财和现金管理由公司财务部组织实施，财务部设立专人管理存续期的各种投资产品并跟踪相关业务的进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 （4）公司内部审计部门负责对公司委托理财和现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 （5）公司独立董事、监事会有权对公司委托理财和现金管理业务的实施进行检查和监督，确保业务的规范实施，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 （7）公司与受托商业银行、证券公司等金融机构之间无任何关联关系。 三、对公司经营的影响 目前公司财务状况稳健，公司使用闲置的自有资金进行委托理财及闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司自有资金及募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。在风险可控的前提下，通过对暂 时闲置的自有资金及募集资金适时进行保本型低风险投资理财，能获得一定的投 资收益，有利于提升自有资金及募集资金使用效率和公司整体业绩水平。 四、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金进行委托理财及使用闲置募集资金进 行现金管理的情况 序 受托方名 是否关 投资金额 是否 产品 预计年化收 投资收益 产品名称 起息日 到期日 资金来源 号 称 联交易 （万元） 赎回 类型 益率 （元） 保本 宁波银行 单位结构性 浮动 384,853. 1 股份有限 否 存款 5,000 2023/06/01 2023/09/01 是 1.00%-3.15% 自有资金 收益 77 公司 231359 型 “添利宝” 保本 杭州银行 结构性存款 浮动 368,273. 2 股份有限 否 5,000 2023/06/02 2023/09/04 是 2.86% 募集资金 （挂钩汇率 B 收益 97 公司 款） 型