证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-28 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”或 “中鲁远洋公司”）2024 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十 八次会议（临时会议），审议通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 75,407 万元，其中对资产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.4 亿元。主要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代表人或法定代表人书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。 公司本次担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下： 单位：人民币万元 担保方持 截至目前 本次审议 担保额度占上市 是否关 担保方 被担保方 股比例 担保余额 新增后担 公司最近一期净 联担保 保额度 资产比例 公 司 合 并 公司合并 公 司 合 并 报 表 范 围 报表范围 报 表 范 围 35,407 75,407 73.24% 否 内的公司 内的公司 内的公司 本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议 的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过后方可实施，上述担 保额度的期限自公司股东大会审议批准之日起至召开2024年度 股东大会作出新的决议之日止，有效期限内公司合并报表范围 内的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。 二、被担保人基本情况 被担保方均为公司合并报表范围内的公司，包括但不限于 以下列示的公司，除所列示公司外，将根据生产经营及发展规 划的实际需要，在股东大会审议通过的担保额度内，对公司合 并报表范围内的公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围 内的公司提供担保。被担保方基本情况如下： （一）山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 1.企业名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2.成立日期：1999 年 7 月 30 日 3.注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号 4.法定代表人：王欢 5.注册资本：26,607.13 万元 6.主营业务：外海、远洋捕捞；水产品加工、销售等 7.股权结构：山东省国有资产投资控股有限公司 47.25%， 中国重型汽车集团有限公司 0.73%，山东航空集团有限公司、鲁 银投资集团股份有限公司、山东德泰装饰有限公司各 0.05%，流 9.主要财务数据： 单位：人民币万元 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 财务数据 （未经审计） （经审计） 资产总额 210,008.49 204,813.51 负债总额 81,820.04 75,656.86 净资产 128,188.45 129,156.65 财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入 21,011.16 114,525.24 利润总额 -983.14 4,482.46 净利润 -1,029.74 4,141.02 10.信用情况：中鲁远洋公司不是失信被执行人。 （二）山东省中鲁水产海运有限公司 1.企业名称：山东省中鲁水产海运有限公司 2.成立日期：1994 年 1 月 3 日 3.注册地址：:青岛市市南区瞿塘峡路 3O 号 4 层 4.法定代表人：张峰 5.注册资本：2,250.56 万元 6.主营业务：国际船舶管理业务；货物进出口等 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 100.00% 8.与公司关系：公司的控股子公司 9.主要财务数据： 单位：人民币万元 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 财务数据 （未经审计） （经审计） 资产总额 3,673.37 2,847.10 负债总额 1,042.84 317.75 净资产 2,630.53 2,529.35 财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入 574.42 2,356.69 利润总额 90.49 241.12 净利润 85.96 220.10 10.信用情况：山东省中鲁水产海运有限公司不是失信被执行人。 （三）山东中鲁海延远洋渔业有限公司 1.企业名称：山东中鲁海延远洋渔业有限公司 2.成立日期：2012 年 8 月 27 日 3.注册地址：: 青岛市崂山区苗岭路 29 号 905 室 4.法定代表人：江崇友 5.注册资本：22,161.73 万元 6.主营业务：外海、远洋捕捞；鲜水产品销售；商品进出口业务等 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 59.05%，山东省国有资产投资控股有限公司 40.95% 8.与公司关系：公司的控股子公司 9.主要财务数据： 单位：人民币万元 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 财务数据 （未经审计） （经审计） 资产总额 58,657.33 57,058.74 负债总额 19,510.53 16,755.77 净资产 39,146.80 40,302.97 财务数据 2024 年 1-3 月 2023 年度 （未经审计） （经审计） 营业收入 3,574.84 31,086.96 利润总额 -1,180.64 -778.75 净利润 -1,180.64 -778.75 10.信用情况：山东中鲁海延远洋渔业有限公司不是失信被执行人。 （四）中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司 1.企业名称：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司 2.成立日期：2021 年 9 月 13 日 3.注册地址：山东省青岛市胶州市经济技术开发区长江路 1号创业大厦 511-513 室 4.法定代表人：韩新国 5.注册资本：19,200 万元 6.主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品批发；水产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）等 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 66.63%， 8.与公司关系：公司的控股子公司 9.主要财务数据： 单位：人民币万元 财务数据 截至 2024 年 3 月 31 日 截至 2023 年 12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额 16.130.54 16,123.92 负债总额 116.50 112.76 净资产 16,014.04 16,011.16 中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司处于筹备建设期，尚未开展生产经营活动。 10.信用情况：中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限公司不是失信被执行人。 （五）山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 1.企业名称：山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司 2.成立日期：2001 年 6 月 18 日 3.注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区金沙江路 86 号 4.法定代表人：徐志超 5.注册资本：10,432.23 万元 6.主营业务：水产品批发；水产品零售；普通货物仓储服务；食品生产；食品经营；货物进出口等 7.股权结构：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 53.79%，HABITAT INTERNATIONAL CORP.18.67%，中泰信诚资产管理有限公司 27.54%。 8.与公司