山东泰和科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42元。截至2019年11月25日止，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人民币 12,970,883.02 元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2019年11月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000449号”验资报告验证确认。 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目均已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金使用明细如下表： 单位：人民币元 序号 项目 金额 一 募集资金净额 843,724,400.00 二 募集资金使用 585,602,275.65 其中：2024年1.1-6.30募集资金使用 5,861,795.45 三 利息收入 46,188,122.58 四 手续费支出 37,356.36 五 永久补充流动资金 304,272,890.57 六 尚未使用的募集资金余额 0.00 二、募集资金管理情况 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司于2015年7月11日召开 第一届董事会第三次会议，于2015年7月26日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了该 《管理制度》；并于2023年3月24日召开第三届董事会第二十四次会议，于2023年4月13日召 开2022年年度股东大会对《管理制度》进行修订。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国建设银行股份有限公司枣 庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行、交通银行股份 有限公司枣庄分行分别开设募集资金专项账户，并于2019年11月25日与中泰证券股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、济宁银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份 有限公司枣庄分行、交通银行股份有限公司枣庄分行签署了《募集资金三方监管协议》，与 三方监管协议范本不存在重大差异。 根据公司与中泰证券股份有限公司及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司 一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或 募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。 2022年8月，公司年产28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目已结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。 2024年5月，公司水处理剂系列产品项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金， 相关募集资金专户已注销。 截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 备注 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 37050164110800000593 已注销 济宁银行股份有限公司枣庄分行 815020301421008331 已注销 青岛银行股份有限公司枣庄分行 872010200358299 已注销 交通银行股份有限公司枣庄分行 374899991013000008563 已注销 三、2024年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 根据2022年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》：公司年产 28 万吨水处理剂项目中部分产品项目终止，募集资金投资额调整为14,960.39 万元；公司水处理剂系列产品项目中部分产品项目终止，募集资金投资额调整为30,854.01万元。调整后，公司募投项目投资总额由91,213.49万元调整为66,296.27万元，拟使用募集资金投资额由84,372.44万元调整为59,455.22万元。 2022年8月，年产28万吨水处理剂项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 根据2023年5月26日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金投资项目延期、终止的公告》：公司水处理剂系列产品项目中二氯丙醇二期5万吨项目因市场原因予以终止。 2024年5月，水处理剂系列产品项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 报告期内，水处理剂系列产品项目募集资金使用情况见《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金人民币171,656,830.06 元及以自有资金预先支付的发行费用人民币 7,519,811.32 元，合计置换179,176,641.38元。 截至 2019 年 11 月 30 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 171,656,830.06 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 7,519,811.32 元，合计人民币179,176,641.38元。 公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 山东泰和科技股份有限公司董事会 2024年8月22日 附表 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 91,260.00 本报告期内投入募集资金总额 586.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 24,917.22 已累计投入募集资金总额 58,560.23 累计变更用途的募集资金总额比例 27.30% 承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承诺 调整后投 本报告 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可 本报告期 是否达到 项目可行性是 募资金投向 目（含部分变 投资总额 资总额(1) 期内投 计投入金额 进度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 内实现的 预计效益 否发生重大变 更） 入金额 (2) 效益 化 承诺投资项目 年产 28 万吨水处理 部分项目终止 39,182.73 14,960.39 0 14,879.59 99.46% 2022 年 8 月 25 日 1,180.34 不适用 是 剂项目 水处理剂系列产品 部分项目终止 31,548.89 30,854.01 586.18 30,495.40 98.84% 2024 年 5 月 30 日 3,312.91 不适用 是 项目 研发中心建设项目 否 5,640.82 5,640.82 0 5,185.24 91.92% 2022 年 8 月 25 日 0 不适用 否 补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 0 8,000.00 100.00% 不适用 0 不适用 否 承诺投资项目小计 84,372.44 59,455.22 586.18 58,560.23 98.49% 4,493.25 超募资金投向 公司无超募资金。 1、年产 28 万吨水处理剂项目：已结项，尚未完全达