证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-095 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时股东大会授权董事长行使该项投资决策权， 并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于 2024年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。 公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将拟使用总额度由“不超过 320,000 万元人民币或等额外币”调整为“不超过 336,000 万元人民币或等额外币”，其中，闲置募集资金由“不超过 70,000 万元人民币”调整为“不超过36,000 万元人民币”；闲置自有资金由“不超过 250,000 万元人民币或等额外币” 调整为“不超过 300,000 万元人民币或等额外币”。调整后的额度自股东大会审 议通过之日起生效，现金管理有效期限及可购买产品的范围均不发生变化。 根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司及子公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金 管理，现将有关情况公告如下： 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 购买主体 受托 产品名称 产品类 购买金额 起息日 到期日 预期年化收 资金 方 型 （万元） 益率 来源 美畅科技 兴业 企业金融人 结构性 2024 年 2025 年 2 闲置 银行 民币结构性 7,500 11 月 14 1.3-2.14% 募集 有限公司 存款产品 存款 日 月 13 日 资金 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 36,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 受托 产品 购买金 预期年化收 资金来 购买主体 产品名称 额（万 起息日 到期日 方 类型 元） 益率 源 汇率挂钩结构 杨凌美畅新 东亚 性存款产品 结构 2024 年 2025 年 1 闲置自 材料股份有 银行 （澳元/美元 性存 14,000 10 月 25 月 27 日 1.1%-2.3% 有资金 限公司 双区间单层触 款 日 及结构） 杨凌美畅新 开元 开源证券开利 收益 2024 年 2025 年 4 闲置自 材料股份有 证券 2024第 198期 凭证 1280 10 月 30 月 23 日 2.1% 有资金 限公司 收益凭证 日 汇率挂钩结构 杨凌美畅新 东亚 性存款产品 结构 2024 年 2025 年 2 闲置自 材料股份有 银行 （澳元/美元 性存 20,000 11 月 1 月 5 日 1.1%-2.25% 有资金 限公司 双区间单层触 款 日 及结构） 受托 产品 购买金 预期年化收 资金来 购买主体 产品名称 额（万 起息日 到期日 方 类型 元） 益率 源 杨凌美畅新 兴业 企业金融人民 结构 2024 年 2025 年 2 闲置自 材料股份有 银行 币结构性存款 性存 10,000 11 月 1 1.3%-2.27% 限公司 产品 款 日 月 6 日 有资金 杨凌美畅新 共赢慧信汇率 结构 2024 年 材料股份有 中信 挂钩人民币结 性存 11 月 3 2025 年 2 1.05%- 闲置自 银行 构性存款 15,000 月 5 日 2.43% 有资金 限公司 06307 期 款 日 杨凌美畅新 成都 “芙蓉锦程” 结构 2024 年 2025 年 2 闲置自 材料股份有 银行 单位结构性存 性存 20,000 11 月 14 1.05%-2.3% 限公司 款 款 日 月 27 日 有资金 杨凌美畅新 兴业 企业金融人民 结构 2024 年 2025 年 2 闲置自 材料股份有 银行 币结构性存款 性存 22,000 11 月 15 1.3%-2.14% 限公司 产品 款 日 月 13 日 有资金 杨凌美畅新 浙商银行单位 结构 2024 年 材料股份有 浙商 结构性存款 性存 11 月 15 2025 年 2 闲置自 银行 （欧元兑美元 10,000 月 14 日 1.3%-2.15% 有资金 限公司 看涨） 款 日 杨凌美畅新 共赢慧信汇率 结构 2024 年 材料股份有 中信 挂钩人民币结 性存 11 月 15 2024 年 11 闲置自 银行 构性存款 30,000 月 29 日 1.05%-2.2% 有资金 限公司 06750期 款 日 杨凌美畅新 共赢慧信汇率 结构 2024 年 材料股份有 中信 挂钩人民币结 性存 11 月 16 2024 年 11 闲置自 银行 构性存款 10,000 月 29 日 1.05%-2.2% 有资金 限公司 06801期 款 日 “物华添 宝”W款 2024 美畅科技有 广发 年第 239期人 结构 2024 年 2025 年 2 闲置自 银行 民币结构性存 性存 20,000 11 月 22 1%-2.5% 限公司 款(挂钩黄金 款 日 月 20 日 有资金 现货看涨阶梯 式)(机构版) 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 284,280 万元人民币，未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资 金进行现金管理的额度范围。 二、主要风险提示及控制措施 1、投资风险 （1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 2