证券代码：300963 证券简称:中洲特材 公告编号：2024-022 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18 日、2024年5月24日分别召开了第四届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审 议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议 案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江 苏新中洲”）向银行申请总额不超过人民币80,000万元的授信额度。具体内容 详见公司2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公 司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告 编号：2024-013）。 为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授 信人民币15,000万元。全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保， 具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年7月22日，全资子公司江苏新中洲与上海银行股份有限公司市北分行 在上海签署了《最高额保证合同》。公司向上海银行股份有限公司市北分行申 请授信人民币15,000万元，全资子公司江苏新中洲同意为公司向上海银行股份 有限公司市北分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高主债权限额 为授信范围内的敞口额度12,000万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次 担保事项全资子公司江苏新中洲已履行了内部审批程序。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：上海中洲特种合金材料股份有限公司 2、类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：冯明明 4、注册资本：人民币32,760万元整（公司2023年度资本公积转增股本方案为每10股转增4股，转增完成后注册资本将由人民币23,400万元增加至人民币32,760万元。公司已于2024年7月18日完成权益分派实施方案，尚需办理相关工商变更登记） 5、成立日期：2002年7月8日 6、住 所：上海市嘉定工业区世盛路580号 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、主要财务指标： 单位：人民币元 科目名称 2024年3月31日/2024年1-3月 2023年12月31日/2023年度 （未经审计母公司财务报表数据） （经审计母公司财务报表数据） 总资产 1,365,664,566.29 1,269,279,047.86 总负债 438,414,756.87 352,879,995.88 净资产 927,249,809.42 916,399,051.98 营业收入 160,495,545.42 783,100,140.15 利润总额 12,663,740.72 83,041,801.94 净利润 10,778,535.22 74,797,551.15 9、股权结构：公司实际控制人冯明明先生。 10、公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1、担保方名称：江苏新中洲特种合金材料有限公司 2、被担保方名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 3、相应债权人名称：上海银行股份有限公司市北分行 4、担保方式：连带责任保证 5、保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金；与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费)；债权及/或担保物权实现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。 6、债权确定期间：2024年7月22日至2026年7月9日。 7、保证期间：债务履行期限届满之日起三年。 8、合同生效：本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额不超过人民币30,000万元（均为公司对江苏新中洲的担保）。公司实际担保总余额为人民币29,500万元，占公司2023年度经审计净资产的29.81%。公司及控股子公司不存在对合并报表外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。 五、备查文件 1、最高额保证合同。 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2024年7月22日