证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-070 杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事鲍佳因对《2024 年第三季度报告》提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对《2024 年第三季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 268,233,969.83 9.86% 789,105,083.96 -2.19% 归属于上市公司股东 -1,144,005.49 -121.51% 22,071,042.96 -18.87% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -4,684,271.87 -195.40% 16,848,149.66 -35.28% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 37,968,489.31 -76.55% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.0042 -121.43% 0.0819 -18.18% 股） 稀释每股收益（元/ -0.0042 -121.43% 0.0819 -18.18% 股） 加权平均净资产收益 -0.08% -0.47% 1.62% -0.37% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,919,360,200.81 1,992,017,074.35 -3.65% 归属于上市公司股东 1,344,571,778.47 1,372,736,913.75 -2.05% 的所有者权益（元） 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 -0.0042 0.0812 （元/股） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 20,618.15 63,986.84 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 1,000,531.52 2,579,507.34 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,217,188.75 1,217,188.75 单独进行减值测试的应收款项减值准 100,000.00 100,000.00 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 1,827,737.16 2,197,767.59 支出 减：所得税影响额 592,245.77 861,163.86 少数股东权益影响额（税后） 33,563.43 74,393.36 合计 3,540,266.38 5,222,893.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表主要项目变动分析 单位：元 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 588,399,193.59 863,061,836.17 -31.82% 主要系本报告期投资理财产品增加 所致 交易性金融资产 180,000,000.00 - 100.00% 主要系本报告期投资理财产品增加 所致 应收票据 16,097,707.85 3,015,250.00 433.88% 主要系本报告期收到银行承兑票据 增加所致 预付账款 17,097,992.04 6,220,402.57 174.87% 主要系本报告期预付材料款增加所 致 持有待售资产 - 5,309,734.51 -100.00% 主要系本报告期出售持有待售资产 所致 其他权益工具投资 10,250,000.00 250,000.00 4000.00% 主要系本报告期权益投资增加所致 其他非流动资产 9,665,000.00 1,208,600.00 699.69% 主要系本报告期预付设备款增加所 致 短期借款 - 2,780,000.00 -100.00% 主要系贴现的票据已到期所致 合同负债 2,725,480.36 6,012,884.33 -54.67% 主要系收到预收款项减少所致 其他流动负债 259,854.56 576,462.09 -54.92% 主要系合同负债的税金减少所致 减：库存股 30,099,548.78 - 100.00% 主要系本报告期回购股份所致 2、利润表主要项目变动分析