证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-046 世纪恒通科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪恒通”）董事会编制 了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为563,681,225.18元，实际到账金额为599,966,675.45元。募集资金已于2023年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2023 年 5 月 12 日出具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。 （二）募集资金结余及使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 8,148.21 万元，募集资金使用及结余情况列示如下： 单位： 人民币万元 项目 金额 募集资金总额 59,996.67 减：以前年度置换前期投入募投项目的自筹资金 15,026.83 以前年度直接支付募投项目 2,978.01 以前年度置换前期支付发行费用的自筹资金 1,028.13 以前年度直接支付发行费用 2,586.32 以前年度超募资金永久补充流动资金 6,800.00 本年度直接支付募投项目 2,577.25 本年度闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000.00 本年度存入回购专用证券账户的超募资金 2,999.98 加：利息收入扣除银行手续费的净额 148.06 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 8,148.21 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存款余额情况如下： 单位： 人民币万元 账户主体 开户银行 银行账号 项目名称 募集资金 截至 2024 年 6 总额 月 30 日余额 中国建设银行股份 52050145360 车主服务支撑平台开 世纪恒通 有限公司贵阳城北 009888888 发及技术升级项目 18,330.81 2,875.69 科技股份 支行 有限公司 兴业银行股份有限 60208010010 超募资金专户 21,528.32 188.97 公司瑞金北路支行 0058818 52100010301 世纪恒通服务网络升 8,511.46 1,531.44 交通银行股份有限 3000612889 级建设项目 公司贵州省分行 52100010301 回购公司股份 3000764921 5,000.00 2,001.02 深圳市车 中国工商银行股份 主云科技 有限公司深圳软件 40001281191 大客户开发中心建设 6,626.08 1,551.08 有限责任 园支行 00341172 项目 公司 合计 59,996.67 8,148.21 注：表格中数据若存在尾差，系四舍五入导致。 （二）募集资金管理制度的制定和三方监管协议的签订情况 1、募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金 管理及使用制度》。公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审 议通过了《募集资金管理及使用制度》，并于 2022 年 8 月 9 日经公司 2022 年第三 次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对 募集资金的使用严格按规定审批，专项账户银行定期向保荐机构出具对账单，公司 授权保荐机构可以随时查询、复印专项账户资料，保荐机构可以采取现场调查、书 面查询等方式行使其监督权。 2、募集资金三方监管协议的签订 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定及公司《募集资金管理及使用制度》的要求，经公司第三届董 事会第十六次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户，并于 2023 年 5 月 26 日，公司及全资子公司深圳市车主云科技有限责任公司和保荐机构招商证券股份有 限公司已分别与中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、交通银行股份有限公司 贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高 新园南区支行签署了《募集资金三(四)方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公司于 2023 年 5 月30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三（四）方监管协议的公告》。 三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 公司 2024 年半年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,026.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,028.13 万元（不含税金额），共计 16,054.96 万元。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。截至本报告期末，公司已合计使用募集资金 16,054.96 万元置换上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月9 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000.00 万元（含）暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构招商证券股份有 限公司出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯 网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2024 年 5 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000.00 万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告》。 公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过20,000.00万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。 具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集 资金 18,000.00 万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2023 年 6 月