证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-023 四川路桥建设集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易简要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟向其控股子公司眉山天环基础设施项目开发有限责任公司（以下简称眉山天环公司）提供不超过 32,086 万元借款，借款期限为 3 年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 一、财务资助事项概述 眉山天环公司为本公司全资子公司路桥集团的控股子公司，为保证眉山天环公司 2025 年度资金周转需求，路桥集团拟与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）以自有资金共同向眉山天环公司提供借款不超过48,563 万元。其中，路桥集团提供借款的金额不超过 32,086 万元，借款期限为 3年，利率不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准。 鉴于蜀道集团为公司控股股东，公司子公司眉山天环公司接受蜀道集团财务资助事项构成关联交易，但借款利率未高于贷款市场报价利率，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该接受财务资助事项可免于按照关联交易的方式审议和披露。 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，该事项尚需提交公司股东会审议批准。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-023 二、被资助对象的情况 （一）眉山天环公司的基本情况 1.公司名称：眉山天环基础设施项目开发有限责任公司； 2.注册资本：10,000 万元； 3.统一社会信用代码：91511402MA67W1JX2U； 4.注册地址：四川省眉山市东坡区裴城路发展大厦 B 座 347 号； 5.法定代表人：冯家彪； 6.成立日期：2019-06-17； 7.经营范围：公路工程、市政工程的投资、建设、管理、运营、维护；工程施工设备、道路养护设备的销售、租赁；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8.股权结构： 股东名称 持股比例 四川公路桥梁建设集团有限公司 64.26% 蜀道投资集团有限责任公司 33.00% 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 （以下简称中南建筑） 2.74% 9.财务数据： 金额单位：人民币亿元 2024 年 1-9 月/ 2023 年度/ 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额 69.30 64.38 负债总额 52.20 47.45 净资产 17.10 16.94 资产负债率 75.32% 73.70% 营业收入 2.30 2.78 净利润 0.16 0.18 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-023 10.资信情况： 经查询，眉山天环公司不属于失信被执行人。 （二）最近一个会计年度财务资助情况 最近一个会计年度，公司及子公司对眉山天环公司提供财务资助4,955万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。 三、提供财务资助的情况 财务资助人：路桥集团、蜀道集团； 被资助对象：眉山天环公司； 借款方式：以自有资金提供借款； 借款用途：用于日常经营周转； 借款金额：路桥集团对眉山天环公司提供不超过 32,086 万元人民币； 借款利率：不高于贷款市场报价利率，具体以实际借款协议为准； 借款期限：三年期； 还款方式：按季付息，到期还本。 四、其他股东未按出资比例提供财务资助的说明 由于中南建筑不履行实缴出资义务，眉山天环公司已依法向中南建筑发出失权通知并已发生法律效力。中南建筑不能按其认缴的出资比例向眉山天环公司提供借款，故本次将在剔除中南建筑对眉山天环公司的认缴比例后，由蜀道集团、路桥集团按其持股比例分别向眉山天环公司提供借款。 五、财务资助风险分析及风控措施 本次财务资助的目的是为了满足眉山天环公司的日常经营资金需要，支持其业务发展。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司，资信情况正常，具备偿债能力。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控眉山天环公司的经营管理，确保资金安全。 六、董事会意见 公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案》。被资助对象眉山天环公司为公司并表范围内的控股子公司，公司及路桥集团对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-023 于公司有效的控制范围之内。本次财务资助不会影响公司自身正常经营，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。董事会同意本次提供财务资助事项，表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 七、累计提供财务资助金额情况 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为 37,041 万元（不含向公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的 0.82%；公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，不存在逾期未收回的金额的相关情况。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日