证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-056 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司、南京高新经纬电气有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司控股子公司 预计担保额度：2025 年度预计对控股子公司提供担保额度为 40,000 万元。 是否有反担保：否 累计担保数量和逾期担保情况：截至目前，公司及子公司不存在对外担保 事项；未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对 子公司提供的担保余额合计 5,820.65 万元，约占公司最近一期经审计净资 产的 10.25%；公司及子公司无逾期担保情形。 一、 担保预计情况概述 （一）担保预计总体概况 为满足子公司日常经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，2025 年度南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）预计对控股子公司提供担保额度为 40,000 万元。 （二）担保预计履行的决策程序 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届五次董事会，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）担保预计具体情况 单位：万元 币种：人民币 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次预 担保额度占上 是否关 是否有 担保方 方 持股比 近一期资产 担保余额 计担保 市公司最近一 担保预计有效期 联担保 反担保 例 负债率 额度 期净资产比例 对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 2.资产负债率为70%以下的控股子公司 南京商 南京南 旅及子 纺进出 100% 61.07% 5,262.69 35,000 58.30% 2025年1月1日至 否 否 公司 口有限 2025年12月31日 公司 南京商 南京高 旅及子 新经纬 100% 37.00% 557.96 5,000 8.33% 2025年1月1日至 否 否 公司 电气有 2025年12月31日 限公司 上述预计担保额度包括公司及子公司为上述子公司提供的担保，担保范围仅 限于为上述子公司在银行、信用社综合授信业务（含贷款、信用证开证、银行承 兑汇票、集合信托计划等）提供担保的事项，包括现有担保、新增担保及原有担 保的展期或者续保。预计担保额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董 事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会审 议。 二、被担保方基本情况 (一)南京南纺进出口有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91320192302300762P 成立时间：2014 年 4 月 17 日 住所：南京市鼓楼区云南北路 77 号 注册资本：5,000 万元 法定代表人：张金源 主营业务：进出口贸易、国内贸易 股权结构：公司持有该公司 100%股权。 最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 资产总额 12,904.95 16,007.06 负债总额 6,729.20 9,774.95 净资产 6,175.75 6,232.11 资产负债率 52.14% 61.07% 项目 2023 年度 2024 年 1-6 月 营业收入 37,300.65 15,669.41 净利润 83.61 41.28 （二）南京高新经纬电气有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 统一社会信用代码：91320191134976017Q 成立时间：1996 年 7 月 26 日 住所：南京江北新区新科二路 30 号 注册资本：5,000 万元 法定代表人：袁一骏 主营业务：照明产品的生产、销售 股权结构：公司持有该公司 100%股权。 最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 资产总额 11,242.40 12,946.16 负债总额 3,357.33 4,789.51 净资产 7,885.07 8,156.64 资产负债率 29.86% 37.00% 项目 2023 年度 2024 年 1-6 月 营业收入 10,895.67 5,172.85 净利润 244.96 263.00 三、担保的必要性和合理性 本次担保额度预计是公司根据 2025 年度子公司日常经营的合理资金需求，为其银行、信用社综合授信业务提供的担保，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。 四、董事会意见 公司董事会认为，本次担保额度预计是对控股子公司 2025 年度可能发生的银行、信用社综合授信提供的担保，担保风险可控，属于子公司日常经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益。 五、累计对外担保数额及逾期担保数额 截至目前，公司及子公司不存在对外担保事项，未对实际控制人、控股股东及其关联人提供担保；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计 5,820.65 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 10.25%；公司及子公司无逾期担保情形。 特此公告 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日