中国国际金融股份有限公司 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“继峰股份”或“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对继峰股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波继峰汽车零部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2537 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为11.83元/股，募集资金总额为118,300.00万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,981.68 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 116,318.32 万元。 以上募集资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0045 号）。 （二）募集资金投资项目情况 根据《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》并结合公司实际募集资金净额，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。结合公司业务进展和发展规划，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募 集资金金额 1 年产 80 万套乘用车座椅总成生产基地项目 70,617.69 15,000.00 2 长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目 39,515.23 11,500.00 3 宁波北仑年产 1,000 万套汽车出风口研发制造项 76,181.68 54,923.32 目 4 补充流动资金 54,000.00 34,895.00 合计 240,314.61 116,318.32 （三）募集资金使用和当前余额情况 2024 年度，公司募投项目募集资金投入金额 74,489.31 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目募集资金累计投入金额 74,489.31 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 41,000.00 万元，募集资金专户余额为 1,500.77 万元（含利息收入和理财收益，并扣除手续费），具体情况如下： 单位：人民币万元 项目 金额 募集资金总额 118,300.00 减：相关发行费用（不含增值税） 1,981.68 募集资金净额 116,318.32 减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 74,489.31 加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额 590.79 加：以自有资金支付的发行费用 80.97 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 41,000.00 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,500.77 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 （二）募集资金监管协议情况 就前述向特定对象发行股票募集资金的存放和监管，公司及有关子公司连同保荐人 于 2024 年 4 月 24 日分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公 司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行签署了募集资金专户存储监管协议。 由于公司于 2024 年度变更部分募投项目并新增部分募投项目实施主体和实施地点， 公司及有关子公司连同保荐人于 2024 年 11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司宁波 分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行签署了募集资金专户存储监管协议。 上述募集资金监管协议与上海证券交易所制定的协议范本不存在重大差异，2024年度的履行情况不存在问题。 （三）募集资金存放情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 募集资金用途 开户行 专户账号 余额 574902731510888 409.28 年产 80 万套乘用车座椅 招商银行股份有限公司宁 755965930910666 0.00 总成生产基地项目 波分行 551907771810999 0.00 574909989510000 0.00 长春汽车座椅头枕、扶手 中国建设银行股份有限公 33150198413700000972 0.47 及内饰件项目 司宁波市分行 33150198413700000973 171.32 宁波北仑年产 1,000 万套 上海浦东发展银行宁波北 94070078801900005758 919.67 汽车出风口研发制造项目 仑支行 94070078801100005979 0.00 补充流动资金项目 中国民生银行股份有限公 645261258 0.03 司宁波分行 合计 1,500.77 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2024 年度募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,322.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 803.54 万元，置换金额共计人民币 25,125.69 万元，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《宁波继峰汽车零部件股份 有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-042）。前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已于 2024 年度实施完成。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理情况 2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司对单日最高余额不超过 5.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用以投资银行、券商、信托等 金融机构的安全性高、流动性强的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用。具 体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《继峰股份关于使用部 分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-043）。 2024 年，公司使用闲置募集资金购买了浦发银行、招商银行、建设银行的结构性存款产品、通知存款等，获取利息收入和理财收益（扣除手续费）为 590.79 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理余额为 41,000.00 万元，不存在逾期未归还 的情况。 （五）