证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-071 重庆四方新材股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆砼磊高新混凝土有限公司（以下简称“砼磊高新”），系重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。 本次担保金额：本次提供担保的最高债权额为人民币 1,000 万元。截至 本公告披露之日，公司实际为控股子公司提供的担保余额为 38,550 万元（含本次担保金额），在公司年度担保预计范围内。 本次担保不存在反担保的情形。 公司不存在对外担保逾期的情形。 特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%，公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足控股子公司日常经营需要，增强其市场竞争力，公司于 2023 年末为砼磊高新与广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）签订的贷款金额为 3,000 万元的《授信业务总合同》提供担保，公司与广发银行重庆分行签订了《最高额保证合同》。 由于上述《授信业务总合同》即将届满到期，砼磊高新根据 2024 年度在授信额度内的实际使用情况，于近日与广发银行重庆分行续签《额度贷款合同》。公司与广发银行重庆分行签订《最高额保证合同》，为前述《额度贷款合同》的最高债权额不超过人民币 1,000 万元提供连带责任担保。公司与砼磊高新少数股东签署了《担保责任分担确认书》，按照相应的股权比例提供相应金额的担保。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-071 本次担保事项不存在反担保的情形。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，公司本次为控股子公司提供担保在 2024 年度担保预计额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 被担保人名称 重庆砼磊高新混凝土有限公司 统一社会信用代码 91500108MAABUAH987 成立时间 2021 年 7 月 6 日 注册地 重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组 主要办公地点 重庆市经开区广阳镇新六村新房子村民小组 法定代表人 张伟 注册资本 2500 万元人民币 主要股东 公司持股 65%，重庆砼磊混凝土有限公司持有 35% 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 一般项目：水泥制品制造；水泥制品销 主营业务 售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；机械设备租赁；仓储 设备租赁服务；办公设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险 化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） （二）主要财务数据 单位：元 年份 2023 年 1-12 月/2023 年 12 月 31 日 2024 年 1-9 月/2024 年 9 月 30 日 资产总额 914,323,158.90 847,122,380.01 负债总额 866,297,070.98 798,598,988.82 归母净资产 31,216,957.15 31,540,204.27 营业收入 661,269,556.86 280,364,443.14 归母净利润 8,735,171.09 291,822.78 审计情况 经审计 未经审计 上述 2023 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 三、担保协议的主要内容 单位：万元 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2024-071 担保 被担 担保 保证方 保证期间的主要条款 是否提供 方 保方 金额 式 反担保 公司 砼磊 1,000 连 带 责 自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年 否 高新 任保证 四、担保的必要性和合理性 本次担保主要为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，公司为其申请银行综合授信提供必要的担保，能够更好的支持控股子公司发展主营业务，符合公司整体利益和发展规划。本次担保具有必要性。 公司向控股子公司委派了总经理、财务总监等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力，并且控股子公司的少数股东一同为本次银行贷款提供担保。因此，本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。 五、董事会意见 本次担保事项在公司年度担保额度范围内，年度担保额度预计已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为 70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.60%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为31.60%。 截至本公告披露之日，公司不存在对外担保事项；公司对控股子公司的担保余额为 38,550 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 17.40%。公司不存在逾期担保的情形。 特此公告。 重庆四方新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 25 日