证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-029 北京市博汇科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含） ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 16.18 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划： 公司分别向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划，具体情况如下： 公司持股 5%以上的股东北京数码视讯科技股份有限公司回复：在未来 3 个月、 未来 6 个月不排除存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息披露义务。 公司持股 5%以上的股东郑金福先生回复：在未来 3 个月、未来 6 个月不排除 存在减持公司股份的计划，承诺将按照相关规定及时履行信息披露义务。 除上述情况外，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、其他持股5%以上的股东回复：在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持股份计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则本次回购股份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险； 2、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生，则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险； 3、本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则未使用部分股份存在注销的风险； 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序 2024 年 10 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 6 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。公司董事孙鹏程对该议案投反对票，反对理由：企业应将资金更多的用于产品研发、市场拓展及新方向探索等，本次拟用于回购的资金总额设定过高，需要进一步论证。 根据《公司章程》第二十四条、第二十五条及第二十六条之规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公 司股东大会审议。 二、 回购方案的主要内容 本次回购股份方案的主要内容如下： 回购方案首次披露日 2024/10/9 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 方案日期 2024/10/7 预计回购金额 2,500 万元~5,000 万元 回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金 回购价格上限 16.18 元/股 □减少注册资本 回购用途 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 回购股份方式 集中竞价交易方式 回购股份数量 154.51 万股~309.02 万股（依照回购价格上限测算） 回购股份占总股本比例 1.93%~3.86% （一） 回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，公司拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，后续拟用于员工持股或股权激励计划。 （二） 拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股 A 股。 （三） 回购股份的方式 本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 （四） 回购股份的实施期限 1、自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌 后顺延实施并及时披露。 2、如果触及以下条件，则回购期提前届满： （1）在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满； （2）在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购股份方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满； （3）公司董事会决议终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。 3、公司不得在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规定的其他情形。 在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。 （五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元 （含）。 3、回购股份数量：以公司目前总股本 8,008.80 万股为基础，按照本次拟回购金额上限人民币 5,000 万元（含），回购价格上限 16.18 元/股（含）进行测算，回购数量约为 309.02 万股（含），回购股份比例约占公司总股本的 3.86%；按照本次拟回购金额下限人民币 2,500 万元（含），回购价格上限 16.18 元/股（含）进行测算，回购数量约为 154.51 万股（含），回购股份比例约占公司总股本的 1.93%。 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届 满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、 派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及 上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。 （六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则 本次回购股份的价格为不超过人民币 16.18 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体 回购的价格将在回购实施期内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、 配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所 的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。 （七） 回购股份的资金来源 回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。 （八） 预计回购后公司股权结构的变动情况 本次回购前 回购后 回购后 （按回购下限计算） （按回购上限计算） 股份类别 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 有限售条件流通股份 / / 1,545,117 1.93 3,090,234 3.86 无限售条件流通股份 80,088,000 100.00 78,542,883 98.07 76,997,766 96.14 股份总数 80,088,000 100.00 80,088,000 100.00 80,088,000 100.00 注：上表中本次回购前股份数量为截至 2024 年 9 月 30 日数据。上述变动情况暂未考 虑其他因素影响，测算数据仅供参考，具体回购股份的数量及公司股权结构实际变动情况 以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。 （九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能 力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 1、截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），公司资产总额为 71,881.17 万元、流 动资产总额为 28,959.26 万元，归属于上市公司股东的净资产 64,907.85 万元。假 设按照回购资金上限 5,000 万元（含）全部使用完毕测算，回购资金上限约分别占 上述财务数据的比例为 6.96%、17.27%、7.70%。 根据本次回购股份方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司未来的经营及研发规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。 同时，本次回购股份将用于公司员工持股计划或股权激励计划，有利于提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于提升未来公司经营业绩，促进公司长期、健康、可持续发展。 2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至 2024 年 6 月 30 日（未 经审计），公司整体资产负债率为 9.70%，本次回购股份对公司偿债能力不会产生重大影响。 3、若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含本数），回购价格上限 16.18 元/股进行测算，本次回购数量