诺禾致源(688315)公告正文
诺禾致源:中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
查看PDF原文
公告日期:2024年04月15日
中信证券股份有限公司
关于北京诺禾致源科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“诺禾致源”或“公司”)首次公开发行并在科创板上市及2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》 等相关法规和规范性文件的要求,对诺禾致源2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查,核查情况如下:一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】737号)同意,北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已发行人民币普通股40,200,000.00股,每股发行价格12.76元,共募集资金人民币512,952,000.00元,扣除不含税发行费用人民币63,182,374.86元,实际募集资金净额人民币449,769,625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“信会师报字[2021]第ZG10614号”《验资报告》。
2、2022年向特定对象发行股票
2022年11月10日收到中国证监会出具的《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2022﹞2813号),同意公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)注册申请。公司本次向特定对象发行16,000,000股A股股票,发行价格为每股20.76元,募集资金总额为人民币332,160,000.00元,扣除不含增值税的发行费用人民币4,551,356.60元后,实际募集资金
净额为人民币327,608,643.40元。2023年10月12日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》(信会师报字[2023]第ZG11941号)。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、2021年首次公开发行股票
公司首次公开发行募集资金于2021年4月7日到账,共募集资金人民币512,952,000.00元,扣除证券公司承销费用人民币46,170,038.40元,募集资金实际到账金额人民币466,781,961.60元。截至2023年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
截至2021年4月7日募集资金 46,678.20
减:发行费 1,531.20
置换预先投入募投项目的自筹资金 25,491.80
补充流动资金 14,448.82
对募投项目的累计投入(募集资金到账后) 313.87
银行手续费 0.08
加:银行存货利息收入及理财产品收益 302.28
减:销户转出利息 65.43
截止2023年12月31日募集资金专户余额 5,130.27
2、2022年向特定对象发行股票
公司向特定对象非公开发行募集资金于2023年10月12日到账,共募集资金人民币332,160,000.00元,扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币3,321,600.00元,募集资金实际到账金额人民币328,838,400.00元。截至2023年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
截至2023年10月12日募集资金实际到账金额 32,883.84
减:发行费 32.50
置换预先投入募投项目的自筹资金 10,114.03
补充流动资金 8,190.22
对募投项目的累计投入(募集资金到账后) 6,880.60
银行手续费 0.26
加:银行存货利息收入及理财产品收益 77.48
减:汇率差额 53.59
截止2023年12月31日募集资金专户余额 7,690.14
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。(二)募集资金监管协议情况
1、2021年首次公开发行股票
根据上述法律法规和规范性文件的要求,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理。2021年3月16日,公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
2021年3月17日,公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,其履行不存在问题。
2、2022年向特定对象发行股票
根据上述法律法规和规范性文件的要求,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)以及相关募集资金存储银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司(以下简称“天津科技”)、全资子公司上海诺禾致源医学检验实验室有限公司(以下简称“上海诺禾”)、全资子公司Novogene International Pte.Ltd(以下简称“新加坡诺禾”)、全资子公司Novogene (NL)International Holding B.V.(以下简称“荷兰诺禾”)、全资子公司Novogene CorporationINC(以下简称“美国诺禾”)、全资子公司Novogene (UK) Company Limited(以下简称“英国诺禾”)与保荐机构中信证券和募集资金存储银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。
公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,其履行不存在问题。
(三)募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 用于项目名称 银行账号 账户余额
中国工商银行股份有限 补充流动资金 0200201619200018221 已销户,零余额
公司北京和平门内支行
招商银行股份有限公司 信息化和数据中 110912310310803 已销户,零余额
北京分行 心建设项目
中国民生银行股份有限 基因测序服务平 615255878 已销户,零余额
公司北京分行 台扩产升级项目
北京银行股份有限公司 基因检测试剂研 20000044593200040408342 5,130.27
中关村海淀园支行 发项目
合计 / / 5,130.27
2、2022年向特定对象发行股票
截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下:
开户银行 用于项目名称 银行账号 账户余额
招商银行北京清华园科 募集资金总账户 110912310310618 77.37
技金
开户银行 用于项目名称 银行账号
郑重声明:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
网友评论
郑重声明:
1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。
《东方财富社区管理规定》
当日资金流向
历史资金流向
- 预约披露日
2024年年报预约2025年04月15日披露 - 公告
2025年01月03日发布《诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》 - 大宗交易
2024年12月26日共有1笔大宗交易,成交量19.34万股,成交额252.96万元 - 大宗交易
2024年12月20日共有1笔大宗交易,成交量15.27万股,成交额205.84万元
所属板块
详细>>
医疗服务北京板块沪股通融资融券基因测序医疗器械概念
经营范围
详细>>
科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;会议服务;计算机技术培训;维修计算机、电子产品;计算机系统集成;经济信息咨询(不含中介服务);销售计算机软硬件及外围设备、化工产品(不含危险化学品)、生物试剂(不含危险化学品、药品)、机械设备;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止或限制类项目的经营活动。)。
题材要点
详细>>
- .生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务
- .专业技术服务业
- .全球化市场布局优势
- .智能化生产和信息化运营新模式优势
最新研报
详细>>
最新公告
详细>>