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投资者提出的问题及公司回复情况
公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复:
1、2023年度公司的销售费用同比增长逾百分之五十,但是营业收入并没有同向上升,主要是由什么原因导致的,公司未来是否有提高销售费用营收转化率的行动方案?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。2023年公司销售费用主要因参加海外展会及批量为拉幅定形机更换零配件而增长较多。参加海外展会及批量为拉幅定形机更换零部件导致销售费用大幅提升系偶发因素。谢谢!
2、报告期内公司主要股东增减持情况和分红情况如何,后续是否有进一步的投资者回报提升计划?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。最近三年公司现金分红金额(含税)分别为2,452.58万元、817.53万元、654.02万元,分别占归属上市公司股东净利润的28.77%、11.01%、35.72%,公司将一如既往重视投资者利益,遵循新“国九条”指示,提高投资者回报,保障投资者权益。谢谢!
3、公司是满额配债吗,或者配债比率是多少?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2024年8月15日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售3.5040元可转债的比例,并按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,不足1张的部分按照精确算法原则处理,即每股配售0.035040张可转债。
发行人现有总股本81,752,500股,发行人股票回购专用证券账户未持有股份,即享有原股东优先配售权的股本总数为81,752,500股。按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约2,864,607张,约占本次发行的可转债总额2,864,670张的99.9978%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。谢谢!
4、公司的财务风险管理策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过制定相应的风险管理政策和程序,减少利率和汇率波动的影响;加强信用管理,减少坏账损失;优化现金流管理,确保流动性;进行资本结构调整,降低财务杠杆风险;实施内部控制和审计,提高风险管理的透明度和有效性。公司当前能够有效地管理财务风险,保障财务稳定和业务持续发展。谢谢!
5、公司报告期经营活动产生的现金流量净额情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2021-2023年经营活动产生的现金流量净额分别为152.29万元、-353.65万元、5,451.03万元,2023年比2022年同比增长1641.38%。谢谢!
6、公司在供应链中如何实现成本效益最大化?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司拥有较为完善的采购过程管理内部控制流程,具体包括:公司采购中心通过建立合格供应商档案,实行供应商动态管理,公司上游市场竞争较为充分,原材料和外协采购可选择的供应商较多,公司对主要的原材料和外协采购均拥有两家以上合格供应商。公司在实际采购中,由于原材料和外协采购种类众多,因此对于采购量较少的原材料和外协产品,公司通常会在确定年度采购计划后于合格供应商中选取其中一家供应商采购,以保证采购管理的便捷度、采购产品质量的一致性及供应的稳定性;对于采购量较多的原材料会选取两家及以上供应商。公司依据采购技术标准和市场价格确定相关外购、外协产品的采购价格,并经总经理审定后执行;如需更换供应商或者提高采购单价,须经总经理审批后执行。谢谢!
7、公司是否有产业链上下游拓展计划,和申洲国际、迎丰股份等知名供应商有无深度战略合作计划?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司相关经营计划请以公司公告为准。谢谢!
8、咨询一下,本次可转债所筹集的资金将用于具体什么项目?对公司盈利增长预计将带来多少增长?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次募集资金将用于“远信高端印染装备制造项目”,本次募投项目达产后,预计新增营业收入54,550.00万元,预计项目毛利率为29.07%,税后内部收益率为17.03%,静态投资回收期为7.05年(含建设期)。同时,提请您关注“募集资金投资项目预测效益无法实现的风险”,若未来宏观经济持续下行导致公司产品产销量无法回升,未来原材料采购价格大幅提升等因素导致公司无法有效控制产品的生产成本,或市场竞争加剧导致产品价格发生变动,可能对本次募投项目的盈利能力产生不利影响,最终导致预测效益无法实现。谢谢!
9、公司在客户服务和支持方面的策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司深知客户服务和支持对于建立客户忠诚度和企业声誉的重要性。着力构建一个以客户为中心的服务文化,通过专业的客户服务团队提供快速响应和定制化服务,利用技术创新优化服务流程,并通过持续的员工培训和反馈机制不断提升服务质量。谢谢!
10、公司净利润下降的主要原因是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2023年经营业绩变化主要原因系:1、终端需求减少等因素导致公司产品销量下降;2、公司因参加海外展会及批量为拉幅定形机更换零配件导致销售费用大幅提升;3、受纺织行业终端需求影响,公司下游纺织企业资金紧张未能及时回款致使应收账款账龄增加,相应信用减值损失增加。谢谢!
11、公司如何在保持传统业务优势的同时,拓展新的业务领域?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司在保持传统业务优势的同时,通过深入分析市场趋势和客户需求,识别增长机会,并利用我们在传统业务中积累的技术专长和市场经验,有计划地进入相关或相邻的业务领域;通过持续的技术创新和研发投入,开发新产品和解决方案,以满足新兴市场的需求;同时,我们积极建立合作伙伴关系,探索多元化的商业模式,并通过有效的市场推广和品牌建设,提高新业务领域的知名度和影响力。谢谢!
12、远信工业如何评估和选择新的投资项目?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。针对如何评估和选择新的投资项目的问题,公司通过成立项目小组市场调研、财务分析、技术可行性分析、管理团队、风险评估和竞争优势等多个方面来进行评估,同时邀请行业相关专家对新项目进行论证。通过全面、深入地评估这些因素,公司可以做出更加合理的投资决策。谢谢!
13、公司的资本结构是否需要优化?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司是否需要进行资本结构优化取决于当前的财务状况、市场环境、业务需求和战略目标。优化资本结构可以通过调整债务和股权的比例来降低资本成本、提高财务稳定性和增强市场竞争力。公司会定期评估资本结构,确保其与公司的战略目标和市场环境相匹配,并通过财务分析和市场研究来制定最优的资本结构策略。谢谢!
14、公司是否有与高校和研究机构合作进行技术研发的项目?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司是国家高新技术企业,长期致力于印染后整理领域,关注纺机行业的发展动态,始终注重研发体系的建设和完善,依托浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心形成了较强的产品研发和设计能力。谢谢!
15、公司所处行业的进入技术壁垒如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。纺织设备行业属于技术密集型行业,研制过程中的硬件支持和软件模拟,对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。行业领先的生产企业在生产经营过程中已经积累了丰富的经验及技术,并形成了一定的技术壁垒。同时,纺织设备生产企业为满足下游客户需求,持续迭代更新自身产品,保持产品竞争优势。因此,对新进入者而言,具有较高的技术壁垒。谢谢!
16、公司行业发展趋势如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。随着世界经济复苏、我国经济平稳运行、居民收入与消费能力稳步提高以及行业内结构优化深入,纺织机械行业整体收入将稳步增长;同时,由于下游市场对纺织品质量要求日益提高,中高端纺织机械的需求将进一步增长,纺织产业转移将带来新增市场需求,我国纺织机械的市场占有率将会进一步增长。谢谢!
17、公司2023年投资活动现金流量情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2023年投资活动产生的现金流量净额-15,781.36万元。谢谢!
18、公司主营业务是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内,公司的主要产品及服务为拉幅定形机、定形机改造及除尘除油热能回收设备、高温智能染色机。公司自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心,同时布局高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备,不断扩充自身产品矩阵。谢谢!
19、公司可转债还本付息方式如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息:
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。谢谢!
20、公司当前人才储备情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司注重科技创新体系的建设和完善,经过多年的创新和积累,形成了较强的产品研发和设计能力,建设了一支经验丰富、专业能力较强的研发团队。截至2023年末,公司拥有研发人员64人,占公司员工总数比例为12.43%。同时,公司引进薛明华、黄北洋等少数股东,上述人员均在行业内拥有多年研发、生产或销售经验,可以为项目提供技术及经验支持,保障项目顺利实施。谢谢!
21、可转债转股数如何确定?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V÷P,并以去尾法取一股的整数倍。
其中Q为转股的数量;V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到0.01元。谢谢!
22、公司在供应链中如何实现可持续发展?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司在国家部委、中国纺织工业联合会等相关行业协会指导下,积极参加服装、面料辅料、纱线、针织、纺织机械、产业用纺织品等行业国际性展览展示交流活动,强化全球纺织服装产业链供应链交流合作。谢谢!
23、本次可转债利率是否已经确定,后续督导如何安排?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为118.00元(含最后一期利息)。中信证券将根据法律法规规定,认真履行持续督导工作,谢谢!
24、公司在新产品开发方面的策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司实行总经理领导下研究院院长负责制,下设研发部、技术部、品管部、试制中心、科技管理部等职能部门。研究院负责产品研发全过程,贯穿项目立项、整体结构设计、控制系统开发、关键部件优化、过程控制、测试验证、样机试制等全过程。公司研发模式分为主动创新研发模式和需求响应研发模式两种。主动创新研发模式是公司基于对未来行业发展方向和技术的预判,以潜在市场需求为导向,在原有产品和技术上进行主动创新研发,以保持公司研发技术的前瞻性。需求响应研发模式为以客户订单需求为中心,基于客户对技术参数、功能特点、操作便利性等方面的不同需求,进行定制化的研发、设计和生产,以匹配客户需求。谢谢!
25、2024年一季度公司主要财务指标如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2024年一季度实现营业收入13895.16万元,同比增长32.39%,归属上市公司股东的净利润1297.88万元,同比增长41.64%;基本每股收益0.16元/股,同比增长45.45%。公司今年一季度业绩稳中向好,在未来经营中,公司将继续拓宽国内外市场,提高公司整体竞争力,回馈广大投资者。谢谢!
26、公司所处行业存在哪些潜在的风险点?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司当前面临宏观经济周期波动导致下游行业需求变化的风险、公司经营业绩下滑的风险、市场竞争加剧的风险。谢谢!
27、公司在纺织机械行业中的核心竞争力是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过持续的自主研发形成了具有自主知识产权的核心技术,当前公司拥有专利143项(其中发明专利8项)。同时,公司与东华大学、浙江理工大学等知名院校开展合作,对行业关键技术进行研究与开发,进一步完善公司的技术体系。谢谢!
28、公司在客户关系管理中使用哪些技术工具?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过数据挖掘、客户关系管理、社交媒体管理等工具更好地理解客户需求,提高客户满意度和忠诚度。谢谢!
29、本次可转债有条件赎回条件如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。
1、到期赎回条款
本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的118.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。谢谢!
30、可转债违约责任的承担方式?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。违约事件发生时,公司应当承担相应的违约责任,包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等,并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。谢谢!
31、本次可转债的转股期限如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2024年8月22日)满六个月后的第一个交易日(2025年2月22日)起至可转债到期日(2030年8月15日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。谢谢!
32、公司在市场营销和品牌建设方面的规划是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过有效的市场定位、品牌传播和客户关系管理来提升品牌知名度和市场竞争力。包括确定目标市场和客户群体,制定清晰的品牌定位和价值主张,利用多渠道营销策略如行业媒体、行业展会、行业会议、社交媒体和内容营销来传播品牌信息,加强与客户的互动和沟通,提升客户体验和忠诚度,通过市场调研和数据分析来优化营销策略,同时注重品牌保护和知识产权管理,确保品牌形象的一致性和正面性。谢谢!
33、本次可转债评级如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级,根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(编号:CCXI-20231224D-02),本次可转换公司债券信用等级为A,远信工业主体信用等级为A,评级展望稳定。谢谢!
34、公司如何应对行业技术发展趋势?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。传统印染行业属于高污染、高耗能行业,其发展初期进入门槛低,造成了中低端产能普遍过剩,环境污染及能耗问题较为严重的局面。近年来,国家愈加重视生态环境保护,印染行业环保监管趋严。中国于2020年在联合国大会上正式提出将于2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的战略目标。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》提出了攻关纺织绿色生产装备,推动纺织产业对资源环境更加安全友好,为实现“碳达峰”、“碳中和”提供强有力的支撑。未来,拉幅定形工艺过程的节能将成为行业技术发展的重点方向,可以通过控制烘燥过程中的排气量及排气湿度以防止纺织物过烘、降低织物进入烘房的含水量以降低纺织物烘干能耗、自动控制纺织物落布的回潮率以保证纺织物品质、回收及净化废气以提高废气余热利用和降低污染物排放等技术,进一步降低拉幅定形工艺的能耗。谢谢!
35、公司的国际化战略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过优化供应链和物流以支持全球业务;加强品牌建设和市场推广,提升国际知名度;利用国际人才和技术创新来提升产品和服务的竞争力;密切关注汇率波动,积极了解境外业务当地的政策环境调整优化拓展策略,确保国际业务的稳定性。谢谢!
36、远信工业的成本控制策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司的成本控制策略集中在精细化管理和流程优化上,通过采用先进的成本核算体系来确保成本的透明性和可控性。公司不断改进生产流程,提高生产效率,减少浪费,实现成本节约。此外,远信工业还注重技术创新,通过研发更高效的生产技术和工艺,降低单位产品的生产成本。公司还对供应链进行管理,通过与供应商建立长期合作关系,优化采购成本。谢谢!
37、公司报告期分红情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。最近三年公司现金分红金额(含税)分别为2,452.58万元、817.53万元、654.02万元,分别占归属上市公司股东净利润的28.77%、11.01%、35.72%,公司将一如既往重视投资者利益,遵循新“国九条”指示,提高投资者回报,保障投资者权益。谢谢!
38、公司如何应对未来可能的市场变化?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过持续的市场研究和分析,及时识别市场趋势和潜在变化。建立敏捷组织结构,能够快速适应变化并做出决策。此外,公司投资于创新和技术发展,以保持竞争力并开拓新的市场机会。多元化产品线和服务,减少对单一市场或产品的依赖。谢谢!
39、公司如何评估研发项目的投资回报率?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司深入进行市场调研以确保项目与市场需求紧密对接,进行技术可行性分析以确保项目技术上的可实施性,详细计算项目所需的全部成本,基于市场预测和产品定位来预测未来的销售额和利润空间,使用净现值和内部收益率等财务模型来评估项目的盈利潜力和投资回收期,同时识别和评估项目可能面临的各种风险,考虑项目是否符合公司的长期战略目标,合理配置项目所需的资金、人力和技术资源,确保项目实施不会对公司其他运营造成负面影响,并且考虑监管和合规性要求,以及在项目实施过程中持续监控和评估项目的进展和市场变化,以确保投资决策的准确性和项目的成功率。谢谢!
40、远信工业在全球市场布局过程中面临哪些主要挑战?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司在全球市场布局过程中面临的主要挑战包括适应不同国家和地区的法律法规、文化差异和市场特性,以及应对国际市场的激烈竞争和不断变化的全球经济环境。此外,公司还需克服供应链管理和物流协调的复杂性,确保产品质量与服务水平在全球范围内的一致性。同时,公司还需密切关注汇率波动、国际贸易政策变动等因素。谢谢!
41、公司在研发方面的竞争对手有哪些?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。目前高端纺织机械厂商主要集中在德国、瑞士、意大利、日本等国家。以拉幅定形机为代表的国产纺织机械在性能上正逐渐接近国外同类产品水平,并在部分应用领域超越国外同类产品,能够实现进口替代,同时拥有性价比高、工艺适应性好、售后服务及时等多重优势。与远信工业同行业的其他企业,在国际市场上主要是立信门富士、德国布鲁克纳、韩国日星;在国内市场上主要是立信门富士、邵阳纺机。谢谢!
42、远信工业在所处行业供应链管理方面有哪些创新举措?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司采用先进的信息技术来优化供应链流程,实现更高效的库存管理和物流调度。通过与供应商建立紧密的合作关系,实施联合库存管理和协同计划,以减少库存积压和提高响应速度。此外,公司积极探索绿色供应链管理,通过选择环保材料和优化生产流程来降低环境影响。谢谢!
43、公司的供应商管理策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司采购中心通过建立合格供应商档案,实行供应商动态管理,公司上游市场竞争较为充分,原材料和外协采购可选择的供应商较多,公司对主要的原材料和外协采购均拥有两家以上合格供应商。谢谢!
44、公司地理位置与产业集群?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本项目建设地点位于浙江省绍兴市柯桥,柯桥地区处长三角大湾区南翼,是绍兴大城市的经济和商贸中心,也是长三角大湾区最具发展活力的区域之一。目前,柯桥地区正着力培育“5+3+X”现代产业发展体系、构建“322”制造业高质量发展新体系,陆续打造了金柯桥科技城、浙江绍兴人才创业园、外国高端人才创新聚集区等一批高能级创新创业平台。柯桥经开区充分发挥大纺织产业集群优势,打造了以绿色印染为支柱、以时尚文旅为支撑、以产城融合为方向的时尚产业类特色小镇——蓝印时尚小镇,并建设有绍兴柯桥印染产业工程师协同创新中心、中国轻纺城国际会展中心、中国轻纺城跨境电商园等特色项目。优越的地理位置和显著的产业集群效应有利于公司协同企业资源要素,可为项目的顺利实施提供有力支持。谢谢!
45、公司的现金流管理策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司定期进行现金流预测以了解未来资金流动情况,确定合适的现金持有量以满足日常运营和紧急需求,加强应收账款回收和应付账款支付的合理安排,审慎评估并控制资本支出,优化库存以减少资金占用,制定灵活的融资策略以适应市场变化,识别并管理现金流相关风险,通过现金池等工具提高资金使用效率,确保管理透明度并定期报告现金流状况。谢谢!
46、可转换公司债券持有人会议的召开情形如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。在本次发行的可转换公司债券存续期内,发生下列情形之一的,应当召集债券持有人会议:
1)公司拟变更债券募集说明书的约定;
2)公司拟修改债券持有人会议规则;
3)公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容;
4)公司已经或者预计不能按期支付本息;
5)公司减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等;
6)增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响;
7)公司、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开;
8)公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
9)公司或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转让资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性;
10)公司提出债务重组方案的;
11)债券募集说明书约定的其他应当召开债券持有人会议情形;
12)发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项;
13)发生根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。谢谢!
47、本次可转债募投项目的高温智能染色机、除尘除油热能回收设备与公司前次可转债发行的募投项目有何异同,前次募投项目实施进展如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。前次募投项目“年产200台热风拉幅定形机建设项目”的产品为公司现有产品拉幅定形机。本次募投项目产品为高温智能染色机、除尘除油热能回收设备,与拉幅定形机功能用途不同,都属于染整设备。高温智能染色机主要用于织物染色,是拉幅定形的前道工序;除尘除油热能回收设备用于收集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等,属于拉幅定形机的配套生产设备。高温智能染色机、除尘除油热能回收设备与拉幅定形机高度适配、互补协同,属于同一产业链上下游的产品,具备较为紧密的关联性。谢谢!
48、公司在研发方面的投入占比是多少?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2021-2023年研发投入金额分别为2,710.00万元、2,619.48万元、2,899.50万元,分别占公司营业收入的4.69%、4.64%、5.94%,公司研发投入占营业收入比例稳中有升,显示公司立足高端,实现公司高质量发展的决心。谢谢!
49、产品主要原材料是哪些,占营业成本比例大约为多少,公司是否有向上游产业链拓展的计划以压缩原材料成本?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司生产所需的原材料主要为镀锌板、燃烧器、热(冷)轧钢板、变频器、电机、链条等。公司2023年原材料成本占营业成本的78.72%。公司相关经营计划请以公司公告为准。谢谢!
50、公司销售模式如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司主要采用以直接面向终端客户的直销销售模式。公司所处行业的业务模式需要直接面向终端客户,提供安装和售后服务,因此其销售模式均为直销。公司设立营销中心,其主要职责为市场开拓、市场信息收集与分析、销售业务关系建立、承接并跟踪订单、客户维护服务、反馈意见传达与交流等,营销中心通过收集客户反馈意见、市场调研等多种方式,能够及时为公司研究院提供产品改进信息。另外,公司设立售后服务总部,并在多个客户集中地设立售后服务站,及时响应客户需求并提供解决方案与工艺技术服务。谢谢!
51、在当前宏观经济下行压力较大的背景下,公司面对约98%营业收入来自国内市场的情况,极易收到内需市场萎缩冲击,是否有海外市场拓展计划?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2023年实现营业收入48,798.72万元,其中境内收入47,887.43万元,占比98.13%;境外收入911.29万元,占比1.87%。公司以国内业务为基本盘,深入耕耘国内成熟市场,同时积极开拓国外市场如2023年赴意大利参加展会等,提高公司国内外知名度和影响力。谢谢!
52、公司下游市场如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。纺织工业是我国国民经济的重要组成部分,具有一定的刚性需求。近年来随着我国消费结构持续升级,消费者对纺织品的品种、颜色饱和度、手感等要求不断提升,对纺织机械的数量和质量要求随之提升。2021年,我国国民经济持续恢复,带动消费潜力稳定释放,纺织品服装市场在国家保民生、促消费的良好政策环境下呈现持续恢复态势。2022年以来,下游行业需求收紧,但对于纺织品的质量要求仍在不断提升。本次募投项目新增产品高温智能染色机、除尘除油热能回收设备符合产业发展方向及国家政策支持方向,满足了下游对于纺织机械绿色化、节能化、智能化、高端化的升级要求,具备较为广阔的市场空间。此外,印度、缅甸等东南亚、南亚及中亚地区纺机需求量日益增加,为国内纺织机械行业开拓国际市场提供了机遇。综上,广阔的下游市场将为项目的产能消化提供支持。谢谢!
53、公司如何应对全球化趋势,特别是当前国际市场的不确定性?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。当前国际市场,印度、缅甸等东南亚、南亚及中亚地区纺机需求量日益增加,为国内纺织机械行业开拓国际市场提供了机遇。广阔的下游市场将为项目的产能消化提供支持。公司积极应对当前国际市场风险与挑战,努力扩宽国际市场。谢谢!
54、公司的全面风险管理框架是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司制定细致风险管理策略,明确风险容忍度和应对措施;使用各种方法和工具来识别和评估风险的可能性和影响;实施控制措施以降低风险发生的概率或减轻其影响;持续监控风险状况,确保控制措施的有效性;定期向管理层和利益相关者报告风险管理的进展和效果;培养全员风险意识,形成以风险管理为核心的企业文化;利用信息技术和专业工具提高风险管理的效率和准确性;并确保所有风险管理活动符合法律法规和行业标准。谢谢!
55、公司可转债发行规模如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次可转债的发行总额为人民币28,646.70万元。谢谢!
56、公司如何利用社交媒体和数字营销提升品牌知名度?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司利用行业媒体、社交媒体广告和定向推广,精准地将品牌信息传递给目标受众;利用数据分析工具监控社交媒体表现和用户反馈,及时调整策略以提高效果。谢谢!
57、公司在不同市场中的定位是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司在不同市场中的定位是作为高品质、创新技术和专业服务的领先供应商。致力于深入了解各市场的独特需求和特点,以便提供符合当地市场特性的定制化解决方案。在成熟市场中,通过持续的技术创新和优化服务来巩固和扩大市场份额。在新兴市场,采取积极的市场进入策略,通过灵活的商业模式和本地化策略来适应当地市场环境,快速响应客户需求。谢谢!
58、本次可转债回售条款如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
谢谢!
59、公司如何优化采购流程以降低成本?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司常规采购的原材料多为生产中需要的行业通用的如镀锌板、热轧钢板等标准零部件,一般采购中心会同营销中心根据未来1-2个月的订单、零部件库存情况预测编制采购计划并具体执行采购。通过严格的供应商遴选机制与长期合作,公司已经形成较为稳定、完善的配套体系,能够确保采购部件优质优价、及时供应,满足公司的生产需求。谢谢!
60、本次可转债发行方式与发行对象?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
本次可转债的发行对象为:(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据相关规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。谢谢!
61、公司募投项目承担研发、生产、销售任务的巴苏尼智能以及远泰智能的市场地位如何,公司对高温智能染色机、除尘除油热能回收设备两大产品市场化后在行业内的市场定位有何期待?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。截至目前,公司募投项目两大产品已经实现销售。公司现有产品主要为拉幅定形机及定形机改造,属于印染后整理设备。为丰富产品种类、抢占市场份额,本次募投项目计划新增除尘除油热能回收设备、高温智能染色机,生产与公司主营产品高度适配、互补协同的前后道产品。其中,高温智能染色机主要用于织物染色,是拉幅定形的前道工序;除尘除油热能回收设备用于收集织物定形过程中产生的高温废气和工艺余热等,属于定形机的配套设备。项目的实施有利于为公司拓宽业务范围,提供新的盈利增长点,从而减少经营风险、提高营业收入。谢谢!
62、公司的大客户策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司确保大客户策略持续有效性的关键在于建立一个全面的客户关系管理体系,不断地评估和调整以适应市场变化和客户需求的演进。深入了解大客户的业务和需求,通过定期的沟通和反馈收集,持续优化产品和服务以满足他们的期望。此外,投入资源进行市场和客户行为的研究,以便预测趋势并提前调整策略。同时,公司培养一支专业的客户服务团队,能够快速响应客户需求,提供高质量的客户服务和支持。谢谢!
63、公司作为国家高新技术企业,在生产运营方面是如何实现智能化、信息化和数字化的,是否符合当前全面深化改革,发展新质生产力的社会需要,是否有在社会责任、环境保护等方面的工作安排以提升公司形象?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。远信工业正致力于将大数据和人工智能技术融入我们的运营策略中,以实现运营效率的显著提升。我们计划利用数据分析来深入洞察市场和客户需求,运用预测建模来优化库存和响应市场变化。在生产领域,智能制造的引入将通过自动化流程提高效率和质量。同时,我们也将通过供应链优化实现更加透明和高效的物流管理。公司自成立以来,专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。经过多年的经营与发展,公司已经形成了以拉幅定形机为核心,多种产品配套的产品矩阵,掌握了一系列与主营业务相关的技术与专利。同时,公司凭借产品与服务质量在下游客户中积累了良好的品牌信誉与口碑。《纺织行业“十四五”发展纲要》将绿色发展、科技创新作为纺织行业的重要发展目标,智能制造、绿色节能将成为行业补短板锻长板、实现可持续发展的关键。公司积极顺应国家政策导向,发展环保事业。谢谢!
64、公司在资产负债管理方面有哪些优化措施?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司资产负债管理方面的优化措施包括,制定清晰的资产负债策略,确保资产配置与公司战略目标一致;加强现金流管理,优化现金流入和流出,保持充足的流动性;审慎评估和控制债务水平,避免过度负债;优化资本结构,平衡债务和股权融资,降低资本成本;加强应收账款和应付账款管理,提高资金周转效率;合理评估和处置非核心资产,提高资产使用效率等。谢谢!
65、报告期研发投入占比和研发人员占公司总数占比如何,是否有进一步的研发投入和人才引进计划?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。2023年,公司研发投入占营收比重为5.94%;2023年末,公司研发人员占公司员工总数比例为12.43%。公司一直以来十分重视研发创新,未来将结合公司经营实际,持续进行研发投入、吸收优秀人才。谢谢!
66、公司募集资金的管理和存放情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司已建立募集资金管理制度,本次发行可转换公司债券的募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信息。谢谢!
67、公司在技术创新方面的最新成果是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司目前拥有专利数143项(发明专利8项),软件著作权32项。“Y9000双层高效节能数字化定形机”入围了“2021年度浙江省首台(套)产品”名单。“Y2088系列热风拉幅定形机”是浙江省级工业新产品项目,并通过“浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品”、“浙江省节能产品”相关认定。公司“新型非导热油热风拉幅定形机”先后荣获“省重点企业研究院重大科技专项”以及“2018年浙江省装备制造业重点领域首台(套)产品”称号。先后获得上海市科学技术奖二等奖,中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖。谢谢!
68、公司2023年主营业务区域构成情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2023年实现营业收入48,798.72万元,其中境内收入47,887.43万元,占比98.13%;境外收入911.29万元,占比1.87%。公司以国内业务为基本盘,深入耕耘国内成熟市场,同时积极开拓国外市场,提高公司国内外知名度和影响力。谢谢!
69、公司当前供应链管理中存在哪些挑战?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司生产所需的原材料主要为镀锌板、燃烧器、热(冷)轧钢板、变频器、电机、链条等,上述原材料市场供应充足,且公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系,所需的原材料来源稳定、供应及时,能满足公司的生产所需。谢谢!
70、公司如何通过客户关系管理提升客户忠诚度?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司精心设计的客户关系管理策略来提升客户忠诚度,这包括深入了解客户的个性化需求并提供定制化的解决方案,确保与客户进行持续和有意义的沟通,建立稳固的伙伴关系。谢谢!
71、远信工业当前的主要战略目标是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司自成立以来,专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。经过多年的经营与发展,公司已经形成了以拉幅定形机为核心,多种产品配套的产品矩阵,掌握了一系列与主营业务相关的技术与专利。同时,公司凭借产品与服务质量在下游客户中积累了良好的品牌信誉与口碑。公司积极响应客户需求、紧随行业发展趋势,通过本次募投项目新增产品高温智能染色机与除尘除油热能回收设备,上述产品系公司在纺织设备产业链上下游的拓展与延伸。项目完成后,公司将能拓宽染整领域业务,增强客户粘性,深化产品布局,提高公司在纺织机械制造业的品牌影响力和综合竞争力,增强公司持续盈利能力,为公司未来向下游客户提供印染后整理综合解决方案奠定基础。谢谢!
72、公司如何评估供应链中的风险?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司依据采购技术标准和市场价格确定相关外购、外协产品的采购价格,并经总经理审定后执行;如需更换供应商或者提高采购单价,须经总经理审批后执行。谢谢!
73、2023年度营业收入下降的详细原因是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。受终端需求减少等因素影响,公司下游纺织企业对于固定资产投资较为谨慎,导致中游纺织机械行业公司业绩承压。公司主要产品拉幅定形机销量下降,导致营业收入出现较大幅度的下滑。谢谢!
74、公司的研发团队构成和研发项目的管理方式是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司研发模式分为主动创新研发模式和需求响应研发模式两种。主动创新研发模式是公司基于对未来行业发展方向和技术的预判,以潜在市场需求为导向,在原有产品和技术上进行主动创新研发,以保持公司研发技术的前瞻性。需求响应研发模式为以客户订单需求为中心,基于客户对技术参数、功能特点、操作便利性等方面的不同需求,进行定制化的研发、设计和生产,以匹配客户需求。
公司实行总经理领导下研究院院长负责制,下设研发部、技术部、品管部、试制中心、科技管理部等职能部门。研究院负责产品研发全过程,贯穿项目立项、整体结构设计、控制系统开发、关键部件优化、过程控制、测试验证、样机试制等全过程。
公司2023年拥有研发人员64人,研发人员占比12.43%,公司不断优化人员安排结构,实现公司更可持续、更高质量发展。谢谢!
75、公司的研发投入是否与其战略目标一致?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次募投项目新产品与公司现有产品同属于纺织设备,其目标客户与现有拉幅定形机客户存在较高的重合度,均为下游的纺织印染企业,相关客户在扩建产线或更新设备的同时对新增产品与现有产品存在采购需求。同时,公司经过多年的发展已在纺织机械行业形成了一定的品牌影响力。公司可利用丰富的销售经验及客户资源实现业务拓展,因此,本次募投项目拥有充足的市场储备。谢谢!
76、公司当前合作单位优势如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。染整设备制造属于技术密集型产业,对技术水平和精度要求很高,研制过程中的硬件支持和软件模拟,对产品的精密度、稳定性和可靠性影响较大。公司是国家高新技术企业,长期致力于印染后整理领域,关注纺机行业的发展动态,始终注重研发体系的建设和完善,依托浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研究开发中心形成了较强的产品研发和设计能力。从技术工艺来看,项目产品和公司主营产品同属于染整设备,在纺织工艺链中具备紧密的联系,其中部分工艺具有一定的相似度,在技术背景上具备一定程度的协同互补。目前,通过合作引进,公司已获得相关技术并组建了一支稳定、专业、高素质的研发、生产和销售团队。截至目前,高温智能染色机与除尘除油热能回收设备均已实现销售。综上,公司及其合作单位丰富的技术积累和创新实力将为项目实施提供可靠的技术保障。谢谢!
77、公司如何评估当前国内外市场机会?
尊敬的投资者您好,感谢您的关注。我国是全球纺织第一大国,纺织工业是我国国民经济的重要支柱。纺织机械作为我国实现纺织工业结构调整和产业升级的关键,是国家重点支持行业。2021年全球纺织行业回暖,纺织品订单的增加拉动了市场对纺织机械的需求回升。2021年国内行业规模以上企业实现营业收入948.97亿元,同比增长27.28%;实现利润总额77.02亿元,同比增长38.38%,纺织机械行业全面复苏。其中,染色机企业累计销售约3,860台,同比增长28%;印染后整理机械累计出口金额达87,428万美元,印度、越南、巴基斯坦、土耳其及孟加拉国是我国纺织机械出口的主要地区,海外纺织机械产业链恢复良好。2022年,纺织机械行业受宏观经济下行影响,国内规模以上纺机企业营业收入小幅下滑,同比下降2.24%。2023年,国内规模以上纺机企业营业收入同比下降1.47%,降幅较2022年有所收窄,行业整体平稳发展。谢谢!
78、公司如何评估和选择合作伙伴?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司拥有较为完善的采购过程管理内部控制流程,具体包括:公司采购中心通过建立合格供应商档案,实行供应商动态管理,公司上游市场竞争较为充分,原材料和外协采购可选择的供应商较多,公司对主要的原材料和外协采购均拥有两家以上合格供应商。公司在实际采购中,由于原材料和外协采购种类众多,因此对于采购量较少的原材料和外协产品,公司通常会在确定年度采购计划后于合格供应商中选取其中一家供应商采购,以保证采购管理的便捷度、采购产品质量的一致性及供应的稳定性;对于采购量较多的原材料会选取两家及以上供应商。公司依据采购技术标准和市场价格确定相关外购、外协产品的采购价格,并经总经理审定后执行;如需更换供应商或者提高采购单价,须经总经理审批后执行。谢谢!
79、2023年公司高温智能染色机销售情况较拉幅定型机情况更好,公司是否有提高高温智能染色机产量以提高营业收入和利润的方案?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司本次募投项目产品之一即为高温智能染色机。募投项目达产后,公司高温智能染色机产量将进一步提升,公司也将进一步开拓相关市场,努力提高营业收入和利润。谢谢!
80、公司生产所需原材料有哪些?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司生产所需的原材料主要为变频器、电机、镀锌板、燃烧器、热(冷)轧钢板、链条等。谢谢!
81、本次可转债的募集用途是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司积极响应客户需求、紧随行业发展趋势,通过本次募投项目新增产品高温智能染色机与除尘除油热能回收设备,上述产品系公司在纺织设备产业链上下游的拓展与延伸。项目完成后,公司将能拓宽染整领域业务,增强客户粘性,深化产品布局,提高公司在纺织机械制造业的品牌影响力和综合竞争力,增强公司持续盈利能力,为公司未来向下游客户提供印染后整理综合解决方案奠定基础。谢谢!
82、公司的利润分配政策和决策程序?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。
(一)利润分配原则
公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式,并且在公司具备现金分红条件的情况下,公司应优先采用现金分红进行利润分配。
(三)利润分配的期间间隔
公司应每年至少进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期股利分配。
(四)现金分红的具体条件和比例
1、现金分红条件
在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为:
(1)该年度无重大投资计划或重大现金支出;
(2)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
上述重大投资计划或重大现金支出指:公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,或超过3,000万元;或公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
2、现金分红比例
除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外,在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
公司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(五)股票股利分配的条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,发放股票股利。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(六)利润分配的决策程序与机制
1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因特殊情况而不进行现金分红或分红水平较低时,公司应在董事会决议公告和年度报告中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明,经独立董事发表独立意见后,提交公司股东
大会审议。同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
(七)利润分配政策的调整机制
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准,提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因,独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。公司调整利润分配政策,应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。谢谢!
83、公司目前主营业务技术创新情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。从产品矩阵来看,公司将以拉幅定形机为业务核心,并基于现有客户群体,继续推广布局高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备。同时,公司将通过此次募投项目进一步扩大纺织设备的生产能力以满足下游市场需求。此外,公司同时在研发液氨整理机等高端纺织设备,填补国内市场空白,推动国内纺织行业高质量发展。最终,公司将通过完善的产品矩阵,向下游客户提供完整的印染后整理解决方案,提升客户粘性,扩大公司自身的市场影响力。谢谢!
84、公司所处行业分类是哪个?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机的研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),拉幅定形机所处行业为纺织专用设备制造业,行业分类代码为C3551。谢谢!
85、公司所处行业发展现状如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。根据中国纺织机械协会统计,2012年至2018年我国纺织机械行业平稳发展。2019与2020年由于中美贸易摩擦的加剧全球经济环境波动较大,我国纺织机械行业承压前行,行业主要经济指标有所回落。2021年,纺织机械行业复苏,国内规模以上纺机企业实现营业收入同比增长27.28%。2022年,纺织机械行业受宏观经济下行影响,国内规模以上纺机企业营业收入小幅下滑,同比下降2.24%。2023年,国内规模以上纺机企业营业收入同比下降1.47%,降幅较2022年有所收窄。谢谢!
86、本次可转债是否向原股东配售?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。为保障原有股东利益,并改善可转债持有人结构,本次发行的可转债根据市场惯例安排全额优配,发行人现有总股本81,752,500股,本次发行不涉及上市公司回购公司股份产生的库存股,全部可参与本次发行优先配售。原A股普通股股东(以下简称“原股东”)每股可优先配售3.5040元可转债。
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。谢谢!
87、公司营销服务与品牌优势如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。经过多年的市场开拓和客户积累,公司已成为申洲国际、迎丰股份、云中马等知名企业的供应商,积累了丰富的客户资源,主要客户群体均与公司建立了良好的合作关系。同时,公司致力于建设人性化、专业化的营销服务模式,拥有一支深谙市场动态、具备高技术素养的复合型销售团队。目前,公司已在纺织大省浙江、广东、福建、江苏和山东建立了完善的销售网络体系,针对国际市场也成立了专门的外贸部,可持续开拓市场,并通过对下游客户需求的积累及时知悉市场需求变化,快速响应客户需求,以此不断增强与客户的粘性。本募投项目与公司主营业务市场关联度较高,募投项目的目标客户与公司现有产品拉幅定形机的客户存在较高的重合度,均为下游的纺织印染企业。现有的销售网络、品牌口碑的积累能为募投项目产品的销售提供一定的渠道保证,相关客户在后续采购中可同时采购公司的主营产品拉幅定形机以及募投项目产品。募投项目产品除尘除油热能回收设备、高温智能染色机均已实现销售,优质的客户资源、完善的市场开拓和售后服务体系等将为公司订单随客户发展持续、稳定增长提供支持,有效促进公司市场的进一步开拓,对消化募投项目新增产能起到了至关重要的作用。谢谢!
88、本次转股向下修正条款如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。谢谢!
89、公司如何维护与大客户的关系?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司确保大客户策略持续有效性的关键在于建立一个全面的客户关系管理体系,不断地评估和调整以适应市场变化和客户需求的演进。深入了解大客户的业务和需求,通过定期的沟通和反馈收集,持续优化产品和服务以满足他们的期望。此外,投入资源进行市场和客户行为的研究,以便预测趋势并提前调整策略。同时,公司培养一支专业的客户服务团队,能够快速响应客户需求,提供高质量的客户服务和支持。谢谢!
90、董事长好,请问,此次可转债发行,控股股东会全额参与配债吗?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。根据本次发行方案,本次发行将于8月16日(T日)进行原股东优先配售,具体配售情况请以届时相关公告为准,谢谢!
91、公司在环保和可持续发展方面的战略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司自成立以来,专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。经过多年的经营与发展,公司已经形成了以拉幅定形机为核心,多种产品配套的产品矩阵,掌握了一系列与主营业务相关的技术与专利。同时,公司凭借产品与服务质量在下游客户中积累了良好的品牌信誉与口碑。《纺织行业“十四五”发展纲要》将绿色发展、科技创新作为纺织行业的重要发展目标,智能制造、绿色节能将成为行业补短板锻长板、实现可持续发展的关键。公司积极顺应国家政策导向,发展环保事业。谢谢!
92、公司2023年筹资活动现金流量情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2023年筹资活动产生的现金流量净额5677.44万元。谢谢!
93、本次转股价格如何确定和调整
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。
1、初始转股价格的确定依据
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为23.25元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人的权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。谢谢!
94、公司的税务策略是如何影响财务表现的?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司合法利用税收优惠、合理安排税务筹划、优化税务申报和缴纳流程等方式,影响财务表现。谢谢!
95、公司如何将研发成果转化为市场竞争力?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司经过多年发展,积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑,市场占有率持续提升。公司产品主要面向中高端市场,属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。通过对接高端市场需求,将研发成果转化为市场竞争力。谢谢!
96、公司的市值管理策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司重视以企业价值为核心的市值管理专注主营业务,遵循稳健的经营原则,通过经营业绩的提升促进公司市值增长,积极与市场投资者沟通交流,向市场传递公司价值,为股东创造长期投资价值。谢谢!
97、承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次可转债发行的T-2至T+4日(2024年8月14日-16日,8月19日-22日)公司股票正常交易。谢谢!
98、公司本次可转债发行票面利率如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为118.00元(含最后一期利息)。谢谢!
99、远信工业在智能制造和自动化方面是否有明确发展规划?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。拉幅定形机业务是公司主营业务毛利的主要来源。发行人自成立以来始终以拉幅定形机为业务核心,同时布局高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备,不断扩充自身产品矩阵。发行人的拉幅定形机主要面向中高端市场,属于国内拉幅定形机行业的第一梯队。公司经过多年发展,积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑,市场占有率持续提升。谢谢!
100、本次可转债的发行方式与发行对象?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
本次可转债的发行对象为:(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据相关规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。谢谢!
101、公司本次拓展新业务的原因
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司自成立以来,专注于新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。经过多年的业务发展,公司已成为拉幅定形机行业的龙头企业,并基于现有生产技术及客户群体,开始向产业链上下游延伸。近年来,公司开始布局高温智能染色机、除尘除油热能回收设备等产业链上下游的纺织设备,不断扩充自身产品矩阵。公司通过本次募投项目的实施可以新增高温智能染色机、除尘除油热能回收设备两大产品。未来,公司将在维持现有业务稳定经营的基础上,借助现有的客户资源快速切入并开拓上下游市场,强化与既有业务的协同效应,进一步提高客户粘性与公司的市场竞争力,为公司未来向客户提供印染后整理综合解决方案奠定基础。谢谢!
102、公司如何通过供应链管理提升客户满意度?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司将坚持以持续的研发创新和完整的制造体系为依托,通过创新技术,完善供应链管理模式,引进先进人才,提升员工素质,增强员工和客户的满意度,在业内树立良好的口碑和品牌价值,促进企业持续、稳定、快速、健康发展。谢谢!
103、转股年度有关股利的归属如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。谢谢!
104、公司如何通过客户反馈改进产品和服务?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司通过多种渠道如在线调查、社交媒体、客户服务热线等收集客户反馈。对这些反馈进行详细分析,识别关键问题和趋势,并根据这些问题的紧迫性和重要性进行优先排序。与客户保持开放和透明的沟通,并定期更新关于改进措施的进展情况。谢谢!
105、公司上下游行业发展情况如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持!纺织机械行业的整体发展与下游市场高度相关。根据纺织机械协会经济运行报告,2021年度至2023年度,规模以上印染企业印染布产量略有降低,盈利能力未出现较大变化。2022年,受宏观经济影响,当年度印染布产量同比下降8.19%。2023年度,随着市场环境逐步好转,下游市场已呈现复苏趋势。谢谢!
106、公司如何保护其研发成果和知识产权?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。针对您关于知识产权保护的疑问,远信工业非常重视研发成果和知识产权保护。公司采取了一系列策略来确保创新成果不被侵犯。包括积极申请专利,保护核心技术和产品设计;通过版权登记保护软件和文档资料;注册商标来维护品牌标识;以及通过签订保密协议来保护商业秘密。谢谢!
107、本次证券的上市流通时间?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。谢谢!
108、公司在新市场拓展中的策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司设立营销中心,其主要职责为市场开拓、市场信息收集与分析、销售业务关系建立、承接并跟踪订单、客户维护服务、反馈意见传达与交流等,营销中心通过收集客户反馈意见、市场调研等多种方式,能够及时为公司研究院提供产品改进信息。另外,公司设立售后服务总部,并在多个客户集中地设立售后服务站,及时响应客户需求并提供解决方案与工艺技术服务。谢谢!
109、公司如何通过供应链管理提高效率?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司主要采取以产定采的采购模式,采购方式分为常规采购和外协采购,其中外协采购分为定制外协采购和委托外协加工两种,定制外协采购和委托外协加工通过是否由公司提供原材料来界定。定制外协采购模式下,公司不向外协厂商提供原材料;委托外协加工模式下,公司向外协厂商提供原材料。谢谢!
110、公司2023年营业成本构成如何?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司2023年原材料成本占营业成本的78.72%,金额为28,543.64万元;人工成本占9.43%,金额为3,419.83万元;营业成本占比11.84%,金额4,294.51万元。公司始终坚持优化营业成本结构,提高公司效益,保护投资者权益。谢谢!
111、预祝成功!
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。谢谢!
112、公司是否有利用大数据和人工智能技术提升运营效率的规划?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。远信工业正致力于将大数据和人工智能技术融入我们的运营策略中,以实现运营效率的显著提升。我们计划利用数据分析来深入洞察市场和客户需求,运用预测建模来优化库存和响应市场变化。在生产领域,智能制造的引入将通过自动化流程提高效率和质量。同时,我们也将通过供应链优化实现更加透明和高效的物流管理。谢谢!
113、本次发行方案的有效期?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为12个月,自本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议通过之日起计算。公司2024年1月2日召开的第三届董事会第十三次会议及2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《延长本次向不特定对象发行可转债发行方案有效期等相关议案》,将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期延长至2024年12月。谢谢!
114、公司的供应链风险管理策略是什么?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。公司拥有较为完善的采购过程管理内部控制流程,具体包括:公司采购中心通过建立合格供应商档案,实行供应商动态管理,公司上游市场竞争较为充分,原材料和外协采购可选择的供应商较多,公司对主要的原材料和外协采购均拥有两家以上合格供应商。公司在实际采购中,由于原材料和外协采购种类众多,因此对于采购量较少的原材料和外协产品,公司通常会在确定年度采购计划后于合格供应商中选取其中一家供应商采购,以保证采购管理的便捷度、采购产品质量的一致性及供应的稳定性;对于采购量较多的原材料会选取两家及以上供应商。公司依据采购技术标准和市场价格确定相关外购、外协产品的采购价格,并经总经理审定后执行;如需更换供应商或者提高采购单价,须经总经理审批后执行。谢谢!
115、公司的主要产品发展趋势?
尊敬的投资者,感谢您对公司的关注和支持。随着互联网技术、信息技术的升级发展,拉幅定形机智能化成为未来趋势。《“十四五”纺织机械行业发展指导性意见》提出了攻关纺织智能化技术与装备,推动纺织机械、纺织企业的智能化改造,提质增效,缓解纺织产业链被动向外转移的压力。目前,行业企业通过引入无线通信技术、互联网技术到产品控制系统中,为下游纺织企业提供智能、及时的远程运维服务。未来,更加智能化的拉幅定形机,将进一步提高生产效率、降低企业人工成本,提升产品的质量和稳定性。谢谢!
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