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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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1 | 06099 | 招商证券 | 1.106亿 | - | - | 2.057亿 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
2 | 03958 | 东方证券 | 5273.92万 | - | - | 6705.04万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
3 | 03320 | 华润医药 | 4969.91万 | - | - | 6380.29万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
4 | 01658 | 邮储银行 | 5443.41万 | - | - | 5431.55万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
5 | BMGU | BHGRetailReit | 9259.99万 | - | - | 5389.91万 | - | 信托计划产品 | 新加坡交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
6 | - | 歌斐基金 | 6614.44万 | - | 49.29万 | 3651.01万 | - | 私募基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
7 | 02389 | 北控医疗健康 | 1.967亿 | - | - | 2464.8万 | - | 港股 | 香港证券交易所 | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
8 | - | 保险产品 | 687.53万 | - | - | 600.68万 | - | - | - | 其他非流动金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
9 | - | 理财产品 | 1.954亿 | - | 53.74万 | 40万 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
10 | RykadanReal | RykadanRealEstateFundLP | 1.576亿 | - | - | - | - | 私募基金 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-20 |
江河集团本报告期持有证券期末账面价值5.12亿元,总损益103.03万元,同比下降-41.57%净利润6.38亿元,同比下降-5.07%
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- 上市企业
- 非上市企业
序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
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