证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2024-033 浙江亚太机电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1593 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式，公开发行可转换公司债券 1,000 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计 募集资金 100,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 98,400.00 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计253.21 万元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额 90.57 万元，公司本次募集资金净额为 98,237.35 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2017〕504 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 98,237.35 项目投入 B1 21,846.28 截至期初累计发生额 利息收入净额[注] B2 15,544.46 项 目 序号 金 额 项目投入 C1 4,350.78 本期发生额 利息收入净额[注] C2 0.01 项目投入 D1=B1+C1 26,197.06 截至期末累计发生额 利息收入净额[注] D2=B2+C2 15,544.47 应结余募集资金 E=A-D1+D2 87,584.76 实际结余募集资金 F 87,584.76 差异 G=E-F [注]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构中泰证券股份有限公司于 2017 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 1202090119901094061 316,572.33 募集资金专户 限公司萧山分行 合 计 316,572.33 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2. 本期闲置募集资金的使用情况 经 2018 年 3 月 5 日本公司董事会第六届十六次会议审议，通过《关于使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。 经 2023 年 11 月 13 日本公司董事会第八届第十四次会议和监事会第八届第十次会议审 议，通过了《关于终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司终止闲置募集资金现金管理，同时在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 93,200 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自 2023 年 11 月 13 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 875,847,572.33 元（包括累计收到的 银行存款（含定期存款）利息扣除银行手续费等的净额 23,508,773.08 元、购买理财产品累计产生的投资收益 131,935,924.39 元）。其中募集资金专户存款余额 316,572.33 元；暂时补充流动资金余额 875,531,000.00 元。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投向的两个项目若按预计进度实施后不能顺利达产，可能面临折旧、摊销费用大量增加导致经营业绩大幅下滑的风险，公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制，谨慎实施固定资产的投入，故公司调整募集 资金使用进度。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投入未能达到预计进度。 公司作为国内汽车制动系统行业的龙头企业，始终定位于争创国际一流汽车零部件企业。未来汽车的技术方向将朝电动化、智能化、网联化等方面发展，因此公司未来几年的战略发展方向主要以汽车电子和新能源轮毂电机项目为主。公司募集资金投资进度虽未达到 计划金额，但募集资金投资项目前景可期。2022 年 3 月，公司对 2017 年度可转换公司债券 募投项目进行了重新论证，认为募投项目技术基础可靠，仍然具备市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施募投项目。公司将密切关注相关环境变化，对项目募集资金的使用进行适时安排。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：募集资金使用情况对照表 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2024 年 1-6 月份 编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 98,237.35 本年度投入募集资金总额 4,350.78 报告期内变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 26,197.06 累计变更用途的募集资金总额比例 无 是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 项目可行性 承诺投资项目 已变更项目 承诺投资 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用 实现的 是否达到 是否发生重 和超募资金投向 （含部分变 总额 (1) 投入金额 (2) (3)＝ 状态日期 效益 预计效益 大变化 更） (2)/(1) 承诺投资项目 1. 年产15万套新能源汽 车轮毂电机驱动底盘模 否 40,179.08 40,179.08 4,350.78 25,581.75 63.67