证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-050 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“兴业银行”）、中国工商银行股份有限公司天台支行（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司天台县支行（以下简称“农业银行”） 投资种类：协定存款 现金管理金额：签署初始资金为人民币 284,137,399.23 元 现金管理期限：12 个月，按日计息，按季结息 已履行的审议程序：奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥 锐特”）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八 次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。 特别风险提示：尽管本次公司选择的现金管理产品属于存款类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取投资回报。 （二）现金管理金额 本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品为协定存款，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求随时可以支取资金。现金管理签署初始资金为 284,137,399.23 元。 （三）资金来源 1、本次进行现金管理的资金来源于闲置募集资金。 2、募集资金基本情况。 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张,募集资金总额为人民币 812,120,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为 800,471,428.30 元，上述款项已于 2024 年 8 月 1 日全部到位。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325 号）。 公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于 2024年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。 （四）投资产品品种 1、公司近日与兴业银行签订了协定存款合同，具体如下： 受托方名称 产品类 产品名称 现金管理金额 预计年化 预计 型 （元） 收益率 收益 金额 兴业银行股份有限 存款 协定存款 159,256,536.66 不适用 不适 公司台州临海支行 用 是否 产品期限 收益类 结构化安 协定利率 预计收益 构成 型 排 （如有） 关联 交易 2024 年 9 月 2 日 保本收 按兴业银行挂牌 -2025 年 8 月 30 日 益型 无 公告的协定存款 不适用 否 利率+30BP 2、全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）近日与农业银行签订了协定存款合同，具体如下： 现金管理金额 预计年化 预计 受托方名称 产品类型 产品名称 （元） 收益率 收益 金额 中国农业银行股份 单位协定 不适 有限公司天台县支 存款 存款 96,998,968.13 不适用 用 行 是否 产品期限 收益类型 结构化安 协定利率 预计收益 构成 排 （如有） 关联 交易 按中国人民银 2024 年 8 月 30 日 保本收益 无 行公布的协定 不适用 否 -2025 年 8 月 29 日 型 存款基准利率 -20BP 3、全资子公司扬州奥锐特近日与工商银行签订了协定存款合同，具体如下： 产品名 现金管理金额 预计年化 预计 受托方名称 产品类型 称 （元） 收益率 收益 金额 中国工商银行股份 存款 协定存 27,881,894.44 不适用 不适 有限公司天台支行 款 用 是否 产品期限 收益类型 结构化 协定利率 预计收益 构成 安排 （如有） 关联 交易 2024 年 9 月 2 日 保本收益 按中国人民银行 -2025 年 9 月 1 日 型 无 公布的协定存款 不适用 否 基准利率-20BP （五）投资风险及风险控制措施 1、投资风险 尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的存款类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 2、针对投资风险拟采取的措施 （1）公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》规定对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。 （2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 （3）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。 二、本次现金管理的具体情况 （一）现金管理合同主要条款 根据 2024 年 8 月 27 日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，近期公司及其全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称“扬州奥锐特”）分别与兴业银行、工商银行、农业银行签订了《单位协定存款协议》，主要内容如下： 1、受托方：兴业银行股份有限公司台州临海支行 委托方：奥锐特药业股份有限公司 产品名称 协定存款 产品类型 存款 协定存款账号 358520100100360906 基本存款额度 伍佰万元整 协定存款账户日终余额在基本存款额度 500 万元以下 部分按兴业银行挂牌公告的活期存款利率按日计息，遇 计息方式 利率调整分段计息；500 万元以上部分按兴业银行挂牌 公告的协定存款利率加 30BP 按日计息，遇利率调整不 分段计息。按季结息，每季末月的 20 日为协定存款结 息日。 支取限制 随取随用 起息日 2024 年 9 月 2 日 2、受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行 委托方：扬州奥锐特药业有限公司 产品名称 单位协定存款 产品类型 存款 结算户账号 19940101040050600 结算户基本存款额度 伍拾万元整