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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
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序号 | 持有证 券代码 | 持有证券 简称 |
初始投资 金额(元) | 持有证券 数量(股) | 报告期 损益(元) | 期末账面 价值(元) | 占期末证 券投资比 例(%) | 持有证券 类型 | 持有证券 所属市场 | 投资类型 | 最新市值 (元) | 占该公司 股权比例 (%) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 国泰君安君得3512号单一资产管理计划 | 8024万 | - | 433.83万 | 1.357亿 | - | 债券 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 2 | - | 国泰君安尊华FOF5号 | 3000万 | - | 112.65万 | 3334.14万 | - | 债券 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 3 | - | 国泰君安私客FOF2379号 | - | - | 23.87万 | 3023.87万 | - | 债券 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 4 | - | 招商资管金管家9号单一资产管理计划 | - | - | 4.349万 | 2004.35万 | - | 债券 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 5 | - | 招商证券天添利 | - | - | 0 | 2000万 | - | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 6 | 022467 | 国泰君安中证A | - | - | -6.56万 | 1063.44万 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 7 | 159359 | 华安A | - | - | 1.255万 | 427.26万 | - | 基金 | 深圳证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 8 | - | 期末持有的其他证券投资 | - | - | 2588.07 | 30.26万 | - | - | - | - | - | - | 2025-03-29 |
| 9 | - | 宁波银行宁欣固定收益类半年定开理财24号 | 3000万 | - | 37.2万 | 0 | - | 基金 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 10 | - | 宁波银行宁欣固定收益类半年定开理财27号 | 3000万 | - | 72.21万 | 0 | - | 基金 | - | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
| 11 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 3000万 | - | 147.69万 | 0 | - | 开放式基金 | 中国证券交易所 | 交易性金融资产 | - | - | 2025-03-29 |
太辰光本报告期持有证券期末账面价值2.54亿元,总损益826.75万元,净利润2.61亿元,同比上升68.46%
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- 上市企业
- 非上市企业
| 序号 | 投资公司名称 |
初始投资 金额(元) |
持股数量 (股) |
期初余额 (元) |
报告期损 益(元) |
期末账面 价值(元) |
占长期期 权投资总 额比例(%) |
占该公司 股权比例 (%) |
投资公司 类型 |
公告日期 |
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