证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2024-35 国海证券股份有限公司 2024 年第一季度报告 国海证券股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，公司九名董事、三名监事分别出席董事会、监事会会议并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。 公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生及会计机构负责人黄学嘉女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 公司 2024 年第一季度财务会计报告未经审计。 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前期间会计数据 □是 √否 （一）合并财务报表主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 末增减（%） 资产总额（元） 75,930,545,896.10 69,736,509,041.93 8.88 负债总额（元） 53,130,056,094.20 47,017,936,616.94 13.00 归属于上市公司股东的净资 22,020,950,158.42 21,956,346,382.49 0.29 产（元） 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 802,418,300.73 988,821,362.60 -18.85 归属于上市公司股东的净利 93,564,104.47 226,319,362.27 -58.66 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 91,347,403.35 225,233,841.14 -59.44 非经常性损益的净利润（元） 其他综合收益的税后净额 -28,960,328.54 8,846,738.51 不适用 （元） 经营活动产生的现金流量净 13,025,339,788.03 7,113,436,404.93 83.11 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00 加权平均净资产收益率（%） 0.43 1.21 下降 0.78 个百分点 截至披露前一交易日的公司总股本：6,386,174,477 股 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：0.01 元/股 （二）非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 2024 年 1-3 月 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,115.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 6,183,754.95 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,590.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -289,996.58 减：所得税影响额 1,416,380.49 少数股东权益影响额（税后） 2,130,151.90 合计 2,216,701.12 1. 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2. 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位：人民币元 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减百分 主要原因 比（%） 期末在其他债权投资 其他债权投资 19,831,928,041.22 8,804,790,695.94 125.24 中核算的债券投资规 模增加。 其他资产 539,750,977.89 299,615,398.26 80.15 期末期货子公司存货 增加。 应付短期融资款 268,332,691.94 516,840,716.73 -48.08 期末短期收益凭证规 模减少。 拆入资金 3,951,336,638.94 5,755,654,834.48 -31.35 期末拆入资金规模减 少。 交易性金融负债 872,891,246.37 438,295,704.74 99.16 期末借入债券形成的 交易性金融负债增加。 衍生金融负债 12,938,049.03 8,807,569.50 46.90 期末期权形成的衍生 金融负债增加。 卖出回购金融资产款 24,799,161,878.61 15,381,593,368.32 61.23 期末债券回购业务规 模增加。 合同负债 41,081,436.96 18,674,364.61 119.99 期末预收货款及项目 款增加。 本期其他债权投资公 其他综合收益 7,457,668.62 36,417,997.16 -79.52 允价值变动计入其他 综合收益的金额减少。 项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减百分 主要原因 比（%） 本期交易性金融工具 公允价值变动收益 22,638,703.89 138,803,211.66 -83.69 的公允价值变动收益 减少。 信用减值损失 66,028,285.21 -60,477,335.09 不适用 本期买入返售金融资 产减值损失增加。 其他资产减值损失 -277,755.65 2,727,189.17 不适用 本期其他资产减值损 失减少。 营业外收入 78,287.33 296,213.03 -73.57 本期营业外收入减少。 营业外支出 506,579.28 1,036,068.31 -51.11 本期营业外支出减少。